Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 245	0	5 245	4 510	0	4 510	5 335	0	5 335	4 420	0	4 420
10610	31 965	0	31 965	16	0	16	16	0	16	31 965	0	31 965
20202	107 352	130 019	237 371	897 728	279 959	1 177 687	931 831	309 223	1 241 054	73 249	100 755	174 004
20208	24 013	0	24 013	97 461	0	97 461	99 402	0	99 402	22 072	0	22 072
20209	0	0	0	200 630	43 599	244 229	200 630	43 599	244 229	0	0	0
30102	1 034 388	0	1 034 388	30 458 530	0	30 458 530	30 382 653	0	30 382 653	1 110 265	0	1 110 265
30110	28 631	5 060	33 691	39 993	557 588	597 581	45 486	559 165	604 651	23 138	3 483	26 621
30114	0	21 257	21 257	0	2 897 801	2 897 801	0	2 905 154	2 905 154	0	13 904	13 904
30202	61 139	0	61 139	3 774	0	3 774	0	0	0	64 913	0	64 913
30204	134 535	0	134 535	19 724	0	19 724	0	0	0	154 259	0	154 259
30215	650	2 347	2 997	0	101	101	0	176	176	650	2 272	2 922
30221	0	0	0	0	47 069	47 069	0	47 069	47 069	0	0	0
30233	4 593	0	4 593	243 390	120	243 510	239 759	120	239 879	8 224	0	8 224
30302	395 421	7 346 697	7 742 118	902 432	3 518 013	4 420 445	1 017 249	2 689 182	3 706 431	280 604	8 175 528	8 456 132
30306	3 551 322	841 030	4 392 352	297 001	83 039	380 040	164 001	65 535	229 536	3 684 322	858 534	4 542 856
30413	1 161	292	1 453	35 390 845	696 396	36 087 241	35 391 607	696 016	36 087 623	399	672	1 071
30424	41 350	4 291	45 641	202 860 778	3 318 074	206 178 852	202 878 309	3 318 211	206 196 520	23 819	4 154	27 973
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	999 998	0	999 998	0	0	0	999 998	0	999 998
32203	1 012 188	0	1 012 188	9 514	0	9 514	1 021 702	0	1 021 702	0	0	0
45106	1 701 234	0	1 701 234	1 267	0	1 267	240 000	0	240 000	1 462 501	0	1 462 501
45107	2 399 594	0	2 399 594	3 380	0	3 380	177 950	0	177 950	2 225 024	0	2 225 024
45108	879 900	0	879 900	0	0	0	0	0	0	879 900	0	879 900
45201	162 418	0	162 418	246 231	0	246 231	243 021	0	243 021	165 628	0	165 628
45205	172 857	0	172 857	500	0	500	154 957	0	154 957	18 400	0	18 400
45206	10 584 666	147 611	10 732 277	873 543	6 326	879 869	490 041	11 047	501 088	10 968 168	142 890	11 111 058
45207	8 245 464	717 228	8 962 692	641 868	30 242	672 110	908 501	274 874	1 183 375	7 978 831	472 596	8 451 427
45208	1 032 420	0	1 032 420	77 000	0	77 000	187 309	0	187 309	922 111	0	922 111
45505	323	0	323	475	0	475	87	0	87	711	0	711
45506	100 864	28 696	129 560	1 400	1 230	2 630	4 626	3 795	8 421	97 638	26 131	123 769
45507	214 813	35 744	250 557	501	1 530	2 031	12 741	2 703	15 444	202 573	34 571	237 144
45509	86 552	134	86 686	69 776	1 617	71 393	67 366	55	67 421	88 962	1 696	90 658
45510	230 488	373 900	604 388	729 774	538 000	1 267 774	728 990	546 628	1 275 618	231 272	365 272	596 544
45812	10 967	0	10 967	1	0	1	0	0	0	10 968	0	10 968
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	67 959	1	67 960	4 630	0	4 630	4 607	1	4 608	67 982	0	67 982
45912	455	0	455	0	0	0	397	0	397	58	0	58
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	4 024	178	4 202	1 016	0	1 016	1 169	178	1 347	3 871	0	3 871
47002	0	0	0	360 870	0	360 870	360 870	0	360 870	0	0	0
47102	583 043	110 051	693 094	1 700 221	411 440	2 111 661	1 742 170	201 198	1 943 368	541 094	320 293	861 387
47404	0	404 798	404 798	253	86 538 144	86 538 397	253	86 777 979	86 778 232	0	164 963	164 963
47408	310 000	0	310 000	29 171 209	112 194 848	141 366 057	29 171 209	112 194 848	141 366 057	310 000	0	310 000
47423	288 799	7 044	295 843	67 610	25 031	92 641	136 932	7 843	144 775	219 477	24 232	243 709
47427	11 417	1 972	13 389	16 863	2 400	19 263	21 783	2 445	24 228	6 497	1 927	8 424
47802	262 211	0	262 211	0	0	0	1 818	0	1 818	260 393	0	260 393
50104	0	0	0	119 371	0	119 371	119 371	0	119 371	0	0	0
50106	0	0	0	28 088	0	28 088	13 949	0	13 949	14 139	0	14 139
50107	0	0	0	323 993	0	323 993	323 993	0	323 993	0	0	0
50110	0	0	0	0	5 988 810	5 988 810	0	5 988 810	5 988 810	0	0	0
50118	40 773	618 219	658 992	228 682	5 740 248	5 968 930	269 455	6 029 557	6 299 012	0	328 910	328 910
50121	2 905	0	2 905	15 818	0	15 818	16 790	0	16 790	1 933	0	1 933
50205	5 168	0	5 168	4	0	4	5 172	0	5 172	0	0	0
50207	0	0	0	1 463 760	0	1 463 760	1 463 760	0	1 463 760	0	0	0
50218	119 809	0	119 809	1 464 927	0	1 464 927	1 463 725	0	1 463 725	121 011	0	121 011
50221	4 480	0	4 480	63 558	0	63 558	63 485	0	63 485	4 553	0	4 553
50305	0	0	0	0	42 933 318	42 933 318	0	42 933 318	42 933 318	0	0	0
50307	0	0	0	2 911 655	0	2 911 655	2 911 655	0	2 911 655	0	0	0
50311	0	0	0	0	11 560 761	11 560 761	0	11 555 578	11 555 578	0	5 183	5 183
50318	231 631	4 979 407	5 211 038	2 913 923	54 710 774	57 624 697	2 911 655	54 328 477	57 240 132	233 899	5 361 704	5 595 603
60202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60302	403	0	403	6 356	0	6 356	4	0	4	6 755	0	6 755
60306	14 873	0	14 873	13 808	0	13 808	12 530	0	12 530	16 151	0	16 151
60308	160	0	160	578	0	578	578	0	578	160	0	160
60310	2 063	0	2 063	2 597	0	2 597	2 697	0	2 697	1 963	0	1 963
60312	95 272	0	95 272	49 239	0	49 239	50 033	0	50 033	94 478	0	94 478
60314	0	327	327	2 567	63	2 630	0	227	227	2 567	163	2 730
60315	0	0	0	233 500	0	233 500	133 500	0	133 500	100 000	0	100 000
60323	3 914	0	3 914	1 196	0	1 196	1 207	0	1 207	3 903	0	3 903
60336	2 179	0	2 179	386	0	386	412	0	412	2 153	0	2 153
60401	416 210	0	416 210	142	0	142	1 195	0	1 195	415 157	0	415 157
60404	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
60415	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60804	119 850	0	119 850	0	0	0	1 114	0	1 114	118 736	0	118 736
60901	13 261	0	13 261	449	0	449	0	0	0	13 710	0	13 710
60906	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61002	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61008	277	0	277	1 431	0	1 431	1 086	0	1 086	622	0	622
61009	194	0	194	803	0	803	834	0	834	163	0	163
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
61210	0	0	0	233 976	268 077	502 053	233 976	268 077	502 053	0	0	0
61212	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
61403	6 552	0	6 552	779	0	779	1 272	0	1 272	6 059	0	6 059
61702	616	0	616	82 469	0	82 469	512	0	512	82 573	0	82 573
62001	51 960	0	51 960	0	0	0	0	0	0	51 960	0	51 960
70606	14 715 281	0	14 715 281	1 082 167	0	1 082 167	8	0	8	15 797 440	0	15 797 440
70607	911	0	911	2 630	0	2 630	3 535	0	3 535	6	0	6
70608	29 409 468	0	29 409 468	2 150 734	0	2 150 734	0	0	0	31 560 202	0	31 560 202
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	318 860	0	318 860	4	0	4	6 357	0	6 357	312 507	0	312 507
Итого по активу (баланс)	79 395 797	15 776 303	95 172 100	319 799 340	332 394 618	652 193 958	317 053 675	331 761 088	648 814 763	82 141 462	16 409 833	98 551 295
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	63 502	0	63 502	0	0	0	0	0	0	63 502	0	63 502
10603	4 480	0	4 480	63 485	0	63 485	63 558	0	63 558	4 553	0	4 553
10609	733	0	733	513	0	513	16	0	16	236	0	236
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	2 997 561	0	2 997 561	0	0	0	0	0	0	2 997 561	0	2 997 561
30126	1	0	1	259	0	259	258	0	258	0	0	0
30223	10	0	10	13	0	13	7	0	7	4	0	4
30226	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
30232	26	251	277	51 912	13 609	65 521	51 903	13 417	65 320	17	59	76
30301	395 421	7 346 697	7 742 118	1 017 249	2 689 182	3 706 431	902 432	3 518 013	4 420 445	280 604	8 175 528	8 456 132
30305	3 551 322	841 030	4 392 352	164 001	65 535	229 536	297 001	83 039	380 040	3 684 322	858 534	4 542 856
30601	198 808	12 969	211 777	6 027 555	1 564 389	7 591 944	6 010 715	1 558 350	7 569 065	181 968	6 930	188 898
31309	288 010	0	288 010	0	0	0	0	0	0	288 010	0	288 010
31502	0	0	0	3 746 074	0	3 746 074	3 926 727	0	3 926 727	180 653	0	180 653
31503	1 526 506	0	1 526 506	11 055 801	0	11 055 801	11 988 957	0	11 988 957	2 459 662	0	2 459 662
32901	6 219 552	0	6 219 552	64 049 870	0	64 049 870	63 256 861	0	63 256 861	5 426 543	0	5 426 543
405	123 923	5 014	128 937	5 940	608	6 548	18 010	1 745	19 755	135 993	6 151	142 144
406	108 846	0	108 846	122 269	0	122 269	149 902	0	149 902	136 479	0	136 479
407	1 551 018	203 950	1 754 968	26 662 352	1 846 626	28 508 978	26 901 451	1 757 602	28 659 053	1 790 117	114 926	1 905 043
408.1	33 956	182 288	216 244	122 900	1 228 415	1 351 315	126 408	1 863 754	1 990 162	37 464	817 627	855 091
408.2	216 445	205 254	421 699	820 673	336 470	1 157 143	857 247	250 301	1 107 548	253 019	119 085	372 104
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	76	5	81	76	5	81	0	0	0
40911	43	0	43	3 568	0	3 568	3 585	0	3 585	60	0	60
40912	0	0	0	470	195	665	470	195	665	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	0	32 184	32 184	0	32 708	32 708	0	524	524	0	0	0
42004	0	319 566	319 566	0	23 917	23 917	0	13 699	13 699	0	309 348	309 348
42005	0	99 236	99 236	0	100 851	100 851	0	1 615	1 615	0	0	0
42006	355 950	0	355 950	0	0	0	0	0	0	355 950	0	355 950
42007	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42102	535 000	7 438	542 438	1 177 500	7 563	1 185 063	825 500	125	825 625	183 000	0	183 000
42103	483 865	159 456	643 321	427 309	162 153	589 462	545 740	2 697	548 437	602 296	0	602 296
42104	45 887	189 787	235 674	335	35 295	35 630	49 788	29 185	78 973	95 340	183 677	279 017
42105	330 670	310 882	641 552	4 232	31 828	36 060	650 700	267 035	917 735	977 138	546 089	1 523 227
42106	334 503	607 246	941 749	90 645	605 033	695 678	2 600	141 597	144 197	246 458	143 810	390 268
42107	6 400	18 255	24 655	0	1 366	1 366	0	783	783	6 400	17 672	24 072
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	51 581	0	51 581	0	0	0	0	0	0	51 581	0	51 581
42301	23 725	3 398	27 123	46 783	11 007	57 790	37 973	10 442	48 415	14 915	2 833	17 748
42303	28 552	4 292	32 844	17 150	4 327	21 477	22 594	126	22 720	33 996	91	34 087
42304	406 257	48 442	454 699	97 429	8 886	106 315	67 561	10 686	78 247	376 389	50 242	426 631
42305	1 122 412	175 738	1 298 150	98 437	29 373	127 810	129 576	17 811	147 387	1 153 551	164 176	1 317 727
42306	4 278 043	1 739 642	6 017 685	222 026	169 224	391 250	307 619	126 038	433 657	4 363 636	1 696 456	6 060 092
42307	0	8 247	8 247	0	617	617	0	353	353	0	7 983	7 983
42309	272	0	272	5	0	5	11	0	11	278	0	278
42502	0	0	0	0	57 787	57 787	0	57 787	57 787	0	0	0
42505	0	229 315	229 315	0	17 162	17 162	0	9 830	9 830	0	221 983	221 983
42506	3 000	5 270 932	5 273 932	0	2 078 974	2 078 974	0	228 029	228 029	3 000	3 419 987	3 422 987
42507	0	2 346 792	2 346 792	0	175 640	175 640	0	100 600	100 600	0	2 271 752	2 271 752
42601	1	23	24	0	1	1	0	0	0	1	22	23
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42606	1 285	744	2 029	500	819	1 319	750	829	1 579	1 535	754	2 289
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43807	100 000	288 320	388 320	0	21 579	21 579	0	12 360	12 360	100 000	279 101	379 101
45115	45 298	0	45 298	4 077	0	4 077	1 360	0	1 360	42 581	0	42 581
45215	221 677	0	221 677	51 981	0	51 981	44 571	0	44 571	214 267	0	214 267
45515	13 992	0	13 992	7 154	0	7 154	5 466	0	5 466	12 304	0	12 304
45818	80 750	0	80 750	1 663	0	1 663	1 849	0	1 849	80 936	0	80 936
45918	3 651	0	3 651	162	0	162	141	0	141	3 630	0	3 630
47108	1 920	0	1 920	4 509	0	4 509	5 268	0	5 268	2 679	0	2 679
47403	0	0	0	177 237 656	4 967 260	182 204 916	177 237 656	4 967 260	182 204 916	0	0	0
47405	0	0	0	0	131 076	131 076	0	131 076	131 076	0	0	0
47407	0	0	0	111 651 153	29 636 213	141 287 366	111 651 153	29 636 213	141 287 366	0	0	0
47411	132 889	51 070	183 959	60 686	8 172	68 858	59 694	10 492	70 186	131 897	53 390	185 287
47416	750	0	750	4 172	0	4 172	3 472	0	3 472	50	0	50
47422	869	0	869	145 703	23 574	169 277	145 743	23 577	169 320	909	3	912
47425	314 784	0	314 784	126 885	0	126 885	98 418	0	98 418	286 317	0	286 317
47426	107 619	288 772	396 391	94 367	152 971	247 338	92 114	60 667	152 781	105 366	196 468	301 834
47804	262 211	0	262 211	1 818	0	1 818	0	0	0	260 393	0	260 393
50120	978	0	978	3 792	0	3 792	2 820	0	2 820	6	0	6
50220	451	0	451	4 514	0	4 514	4 510	0	4 510	447	0	447
52305	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
52501	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
60301	3 369	0	3 369	36 223	0	36 223	34 538	0	34 538	1 684	0	1 684
60305	4 246	0	4 246	79 032	0	79 032	77 351	0	77 351	2 565	0	2 565
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	280	0	280	8	0	8	253	0	253	525	0	525
60311	48	0	48	634	0	634	3 599	0	3 599	3 013	0	3 013
60322	255	0	255	8 974	0	8 974	8 986	0	8 986	267	0	267
60324	3 494	0	3 494	1 448	0	1 448	2 437	0	2 437	4 483	0	4 483
60335	1 278	0	1 278	12 916	0	12 916	12 295	0	12 295	657	0	657
60414	109 363	0	109 363	822	0	822	1 175	0	1 175	109 716	0	109 716
60805	30 809	0	30 809	503	0	503	2 754	0	2 754	33 060	0	33 060
60806	67 290	0	67 290	3 311	0	3 311	0	0	0	63 979	0	63 979
60903	1 673	0	1 673	0	0	0	256	0	256	1 929	0	1 929
61301	34 218	0	34 218	13 182	0	13 182	200 407	0	200 407	221 443	0	221 443
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	261 010	0	261 010	0	0	0	0	0	0	261 010	0	261 010
62002	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
70601	14 285 347	0	14 285 347	30 394	0	30 394	1 114 504	0	1 114 504	15 369 457	0	15 369 457
70602	2 839	0	2 839	17 580	0	17 580	16 673	0	16 673	1 932	0	1 932
70603	30 668 156	0	30 668 156	0	0	0	2 302 477	0	2 302 477	32 970 633	0	32 970 633
70605	204	0	204	0	0	0	1	0	1	205	0	205
70615	83 907	0	83 907	0	0	0	82 453	0	82 453	166 360	0	166 360
Итого по пассиву (баланс)	74 174 870	20 997 230	95 172 100	405 702 849	46 240 410	451 943 259	410 414 597	44 907 857	455 322 454	78 886 618	19 664 677	98 551 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	2	0	2	0	0	0	100	0	100
80601	57	0	57	311	0	311	311	0	311	57	0	57
Итого по активу (баланс)	155	0	155	313	0	313	311	0	311	157	0	157
Пассив
85101	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	370 720	0	370 720	208 495	0	208 495	80 054	0	80 054	499 161	0	499 161
90902	21 282 019	0	21 282 019	9 156 533	0	9 156 533	6 038 695	0	6 038 695	24 399 857	0	24 399 857
90909	39 933	0	39 933	0	0	0	3 993	0	3 993	35 940	0	35 940
91202	31	0	31	4	0	4	14	0	14	21	0	21
91203	5	0	5	14	0	14	15	0	15	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	288 010	0	288 010	0	0	0	187 010	0	187 010	101 000	0	101 000
91414	3 867 175	453 881	4 321 056	240 000	19 456	259 456	118 608	33 970	152 578	3 988 567	439 367	4 427 934
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	273 428	0	273 428	0	0	0	1 820	0	1 820	271 608	0	271 608
91419	1 638 973	701 156	2 340 129	12 902 980	8 710 261	21 613 241	13 000 948	8 527 159	21 528 107	1 541 005	884 258	2 425 263
91501	7 332	0	7 332	1 855	0	1 855	0	0	0	9 187	0	9 187
91502	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 351	0	6 351	509	0	509	412	0	412	6 448	0	6 448
91704	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
91802	29 696	0	29 696	0	0	0	1	0	1	29 695	0	29 695
91803	1 031	0	1 031	0	0	0	1	0	1	1 030	0	1 030
99998	51 372 084	0	51 372 084	15 052 360	0	15 052 360	13 512 970	0	13 512 970	52 911 474	0	52 911 474
Итого по активу (баланс)	79 677 698	1 155 037	80 832 735	37 562 751	8 729 717	46 292 468	32 944 541	8 561 129	41 505 670	84 295 908	1 323 625	85 619 533
Пассив
91003	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
91004	0	0	0	19 724	0	19 724	19 724	0	19 724	0	0	0
91311	119 149	0	119 149	0	0	0	0	0	0	119 149	0	119 149
91312	27 828 759	1 279 232	29 107 991	1 003 601	790 691	1 794 292	1 227 589	35 273	1 262 862	28 052 747	523 814	28 576 561
91314	1 830 159	702 029	2 532 188	3 467 845	1 558 336	5 026 181	3 430 779	1 761 857	5 192 636	1 793 093	905 550	2 698 643
91315	12 022 693	1 104 286	13 126 979	2 225 082	917 099	3 142 181	4 475 715	501 772	4 977 487	14 273 326	688 959	14 962 285
91316	826 868	0	826 868	1 410 964	0	1 410 964	1 436 000	0	1 436 000	851 904	0	851 904
91317	1 354 812	24 881	1 379 693	1 997 525	138 314	2 135 839	2 021 366	136 274	2 157 640	1 378 653	22 841	1 401 494
91318	2 923 695	0	2 923 695	0	0	0	0	0	0	2 923 695	0	2 923 695
91319	1 257 791	0	1 257 791	0	0	0	21 210	0	21 210	1 279 001	0	1 279 001
91507	94 985	0	94 985	1 224	0	1 224	36	0	36	93 797	0	93 797
91508	2 745	0	2 745	0	0	0	2 200	0	2 200	4 945	0	4 945
99999	29 460 651	0	29 460 651	27 723 742	0	27 723 742	30 971 150	0	30 971 150	32 708 059	0	32 708 059
Итого по пассиву (баланс)	77 722 307	3 110 428	80 832 735	37 853 481	3 404 440	41 257 921	43 609 543	2 435 176	46 044 719	83 478 369	2 141 164	85 619 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 577 678	5 577 678	1 171 769	109 466 908	110 638 677	1 171 769	111 457 315	112 629 084	0	3 587 271	3 587 271
94101	0	0	0	119 371	0	119 371	119 371	0	119 371	0	0	0
99996	5 557 102	0	5 557 102	110 461 960	0	110 461 960	112 415 754	0	112 415 754	3 603 308	0	3 603 308
Итого по активу (баланс)	5 557 102	5 577 678	11 134 780	111 753 100	109 466 908	221 220 008	113 706 894	111 457 315	225 164 209	3 603 308	3 587 271	7 190 579
Пассив
96901	5 557 102	0	5 557 102	110 972 987	1 172 589	112 145 576	109 019 193	1 172 589	110 191 782	3 603 308	0	3 603 308
97101	0	0	0	0	270 179	270 179	0	270 179	270 179	0	0	0
99997	5 577 678	0	5 577 678	112 748 455	0	112 748 455	110 758 048	0	110 758 048	3 587 271	0	3 587 271
Итого по пассиву (баланс)	11 134 780	0	11 134 780	223 721 442	1 442 768	225 164 210	219 777 241	1 442 768	221 220 009	7 190 579	0	7 190 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	412 926,0000	0	0	4 365 653,0000	0	0	4 275 921,0000	0	0	502 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 928,0000	0	0	4 365 653,0000	0	0	4 275 921,0000	0	0	502 660,0000
Пассив
98040	0	0	162 175,0000	0	0	5 007 681,0000	0	0	5 026 291,0000	0	0	180 785,0000
98050	0	0	191 724,0000	0	0	2 863 558,0000	0	0	2 934 680,0000	0	0	262 846,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 334 565,0000	0	0	5 334 565,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
98070	0	0	58 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 928,0000	0	0	13 205 804,0000	0	0	13 295 536,0000	0	0	502 660,0000

Страница была полезной?