Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 637	0	7 637	1 898	0	1 898	2 769	0	2 769	6 766	0	6 766
10610	31 965	0	31 965	132	0	132	132	0	132	31 965	0	31 965
20202	103 152	130 570	233 722	1 215 734	322 118	1 537 852	1 235 837	249 375	1 485 212	83 049	203 313	286 362
20208	28 368	0	28 368	98 833	0	98 833	96 448	0	96 448	30 753	0	30 753
20209	0	0	0	428 209	26 845	455 054	428 209	26 845	455 054	0	0	0
30102	1 210 969	0	1 210 969	17 852 787	0	17 852 787	18 098 061	0	18 098 061	965 695	0	965 695
30110	47 835	9 609	57 444	18 261	92 499	110 760	45 787	98 217	144 004	20 309	3 891	24 200
30114	0	12 776	12 776	0	1 705 199	1 705 199	0	1 712 352	1 712 352	0	5 623	5 623
30202	60 535	0	60 535	0	0	0	1 238	0	1 238	59 297	0	59 297
30204	138 415	0	138 415	15 305	0	15 305	0	0	0	153 720	0	153 720
30215	650	2 252	2 902	0	199	199	0	138	138	650	2 313	2 963
30221	0	0	0	0	105 567	105 567	0	105 567	105 567	0	0	0
30233	40 596	0	40 596	198 567	2 285	200 852	236 562	2 285	238 847	2 601	0	2 601
30302	1 128 645	6 572 676	7 701 321	332 662	875 713	1 208 375	281 305	662 987	944 292	1 180 002	6 785 402	7 965 404
30306	3 421 474	744 640	4 166 114	6 883 494	91 217	6 974 711	5 933 224	49 587	5 982 811	4 371 744	786 270	5 158 014
30413	496	1 005	1 501	9 265 783	175 287	9 441 070	9 266 191	175 427	9 441 618	88	865	953
30424	44 261	4 117	48 378	169 440 681	1 857 930	171 298 611	169 266 716	1 857 559	171 124 275	218 226	4 488	222 714
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32202	0	0	0	742 290	0	742 290	8 662	0	8 662	733 628	0	733 628
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45106	2 007 736	0	2 007 736	1 052	0	1 052	76 000	0	76 000	1 932 788	0	1 932 788
45107	2 457 683	9 483	2 467 166	9 578	677	10 255	220 987	3 552	224 539	2 246 274	6 608	2 252 882
45108	729 900	0	729 900	50 000	0	50 000	0	0	0	779 900	0	779 900
45201	41 533	0	41 533	129 487	0	129 487	87 862	0	87 862	83 158	0	83 158
45204	88 781	0	88 781	0	0	0	5 291	0	5 291	83 490	0	83 490
45205	365 812	0	365 812	5 290	0	5 290	250	0	250	370 852	0	370 852
45206	11 853 313	123 198	11 976 511	450 376	71 103	521 479	247 144	9 410	256 554	12 056 545	184 891	12 241 436
45207	6 844 738	873 782	7 718 520	202 876	72 691	275 567	181 971	135 192	317 163	6 865 643	811 281	7 676 924
45208	995 411	0	995 411	0	0	0	42 990	0	42 990	952 421	0	952 421
45407	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
45504	2 992	0	2 992	0	0	0	10	0	10	2 982	0	2 982
45505	304	0	304	5 100	0	5 100	63	0	63	5 341	0	5 341
45506	127 792	46 585	174 377	3 660	4 118	7 778	17 869	4 355	22 224	113 583	46 348	159 931
45507	246 310	34 387	280 697	850	3 039	3 889	14 149	2 133	16 282	233 011	35 293	268 304
45509	87 691	1 414	89 105	49 024	1 534	50 558	44 908	2 591	47 499	91 807	357	92 164
45510	231 309	250 843	482 152	378 127	596 320	974 447	382 391	519 454	901 845	227 045	327 709	554 754
45812	10 969	0	10 969	0	0	0	0	0	0	10 969	0	10 969
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	68 098	0	68 098	4 299	0	4 299	3 581	0	3 581	68 816	0	68 816
45912	57	0	57	975	0	975	804	0	804	228	0	228
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	4 021	282	4 303	746	17	763	709	299	1 008	4 058	0	4 058
47102	414 301	107 216	521 517	981 848	184 539	1 166 387	1 002 515	183 455	1 185 970	393 634	108 300	501 934
47404	0	1 080 598	1 080 598	400	137 011 765	137 012 165	400	137 427 769	137 428 169	0	664 594	664 594
47408	0	0	0	27 540 011	162 762 563	190 302 574	27 540 011	162 762 563	190 302 574	0	0	0
47423	127 520	5 838	133 358	129 413	2 491	131 904	24 448	2 603	27 051	232 485	5 726	238 211
47427	4 998	1 603	6 601	12 840	2 625	15 465	12 616	2 556	15 172	5 222	1 672	6 894
47802	124 586	0	124 586	0	0	0	67 439	0	67 439	57 147	0	57 147
50106	0	0	0	302 110	0	302 110	302 110	0	302 110	0	0	0
50107	0	0	0	120 714	0	120 714	120 714	0	120 714	0	0	0
50110	0	0	0	0	821 131	821 131	0	817 724	817 724	0	3 407	3 407
50118	0	198 387	198 387	280 613	836 254	1 116 867	280 613	833 592	1 114 205	0	201 049	201 049
50121	1 675	0	1 675	8 497	0	8 497	7 726	0	7 726	2 446	0	2 446
50205	0	0	0	631 089	0	631 089	631 089	0	631 089	0	0	0
50207	0	0	0	1 256 527	0	1 256 527	1 256 527	0	1 256 527	0	0	0
50208	0	0	0	101 450	0	101 450	101 450	0	101 450	0	0	0
50218	382 151	0	382 151	1 938 682	0	1 938 682	1 988 959	0	1 988 959	331 874	0	331 874
50221	5 371	0	5 371	22 553	0	22 553	22 501	0	22 501	5 423	0	5 423
50305	0	0	0	0	2 941 524	2 941 524	0	2 941 524	2 941 524	0	0	0
50307	0	0	0	1 478 307	0	1 478 307	1 478 307	0	1 478 307	0	0	0
50311	0	0	0	0	7 709 840	7 709 840	0	7 698 659	7 698 659	0	11 181	11 181
50318	367 438	2 533 189	2 900 627	1 480 329	10 858 125	12 338 454	1 478 283	10 806 326	12 284 609	369 484	2 584 988	2 954 472
60302	46	0	46	418	0	418	10	0	10	454	0	454
60306	391	0	391	12 911	0	12 911	14	0	14	13 288	0	13 288
60308	158	0	158	568	0	568	523	0	523	203	0	203
60310	2 995	0	2 995	5 050	0	5 050	5 909	0	5 909	2 136	0	2 136
60312	110 272	0	110 272	26 981	0	26 981	30 295	0	30 295	106 958	0	106 958
60314	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60315	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
60323	23 794	0	23 794	2 481	0	2 481	22	0	22	26 253	0	26 253
60336	2 142	0	2 142	321	0	321	0	0	0	2 463	0	2 463
60401	415 045	0	415 045	26 417	0	26 417	26 265	0	26 265	415 197	0	415 197
60404	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
60415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60804	158 661	0	158 661	0	0	0	39 573	0	39 573	119 088	0	119 088
60901	11 860	0	11 860	0	0	0	0	0	0	11 860	0	11 860
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	1 134	0	1 134	2 239	0	2 239	1 180	0	1 180	2 193	0	2 193
61009	356	0	356	1 469	0	1 469	1 277	0	1 277	548	0	548
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	45 426	0	45 426	45 426	0	45 426	0	0	0
61210	0	0	0	190 275	0	190 275	190 275	0	190 275	0	0	0
61212	0	0	0	67 440	0	67 440	67 440	0	67 440	0	0	0
61403	8 959	0	8 959	2 448	0	2 448	2 309	0	2 309	9 098	0	9 098
61702	0	0	0	83 907	0	83 907	83 291	0	83 291	616	0	616
62001	51 960	0	51 960	0	0	0	0	0	0	51 960	0	51 960
70606	9 535 015	0	9 535 015	2 253 248	0	2 253 248	15	0	15	11 788 248	0	11 788 248
70607	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
70608	21 730 183	0	21 730 183	2 669 997	0	2 669 997	0	0	0	24 400 180	0	24 400 180
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	170 853	0	170 853	83 635	0	83 635	418	0	418	254 070	0	254 070
Итого по активу (баланс)	66 175 800	12 744 453	78 920 253	249 626 210	329 135 263	578 761 473	243 167 793	329 094 144	572 261 937	72 634 217	12 785 572	85 419 789
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	63 502	0	63 502	0	0	0	0	0	0	63 502	0	63 502
10603	5 371	0	5 371	22 501	0	22 501	22 553	0	22 553	5 423	0	5 423
10609	1 656	0	1 656	923	0	923	0	0	0	733	0	733
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	38 448	0	38 448	0	0	0	2 959 113	0	2 959 113	2 997 561	0	2 997 561
30126	2	0	2	108	0	108	115	0	115	9	0	9
30220	0	0	0	0	277 488	277 488	0	277 488	277 488	0	0	0
30223	2 982	0	2 982	3 061	0	3 061	79	0	79	0	0	0
30226	12	0	12	252	0	252	251	0	251	11	0	11
30232	24	0	24	51 262	22 009	73 271	51 259	22 136	73 395	21	127	148
30301	1 128 645	6 572 676	7 701 321	281 305	662 987	944 292	332 662	875 713	1 208 375	1 180 002	6 785 402	7 965 404
30305	3 421 474	744 640	4 166 114	5 933 224	49 587	5 982 811	6 883 494	91 217	6 974 711	4 371 744	786 270	5 158 014
30601	226 483	6 058	232 541	3 435 313	1 081 691	4 517 004	3 421 356	1 081 814	4 503 170	212 526	6 181	218 707
31309	301 998	0	301 998	11 990	0	11 990	0	0	0	290 008	0	290 008
32211	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
32901	4 176 591	0	4 176 591	19 225 310	0	19 225 310	20 068 691	0	20 068 691	5 019 972	0	5 019 972
405	142 325	1 170	143 495	10 399	11 421	21 820	31 925	11 321	43 246	163 851	1 070	164 921
406	119 562	0	119 562	135 867	0	135 867	92 292	0	92 292	75 987	0	75 987
407	1 443 955	242 644	1 686 599	16 428 893	1 020 136	17 449 029	16 371 378	975 192	17 346 570	1 386 440	197 700	1 584 140
408.1	34 318	18 416	52 734	88 855	271 901	360 756	101 200	547 496	648 696	46 663	294 011	340 674
408.2	200 327	57 497	257 824	632 071	774 659	1 406 730	607 967	774 425	1 382 392	176 223	57 263	233 486
40909	0	0	0	41	33	74	41	33	74	0	0	0
40911	47	0	47	12 509	0	12 509	12 498	0	12 498	36	0	36
40912	0	0	0	305	346	651	305	346	651	0	0	0
40913	0	0	0	108	118	226	108	118	226	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42002	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	216 500	0	216 500	21 500	0	21 500
42003	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
42004	0	32 167	32 167	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
42005	17 410	454 925	472 335	0	27 840	27 840	0	40 209	40 209	17 410	467 294	484 704
42006	308 950	0	308 950	0	0	0	0	0	0	308 950	0	308 950
42007	13 000	0	13 000	0	0	0	45 000	0	45 000	58 000	0	58 000
42102	400 000	0	400 000	819 900	69 875	889 775	554 900	69 875	624 775	135 000	0	135 000
42103	428 535	32 164	460 699	328 200	32 320	360 520	410 000	4 276	414 276	510 335	4 120	514 455
42104	261 965	148 851	410 816	348 001	49 048	397 049	148 361	19 178	167 539	62 325	118 981	181 306
42105	377 449	1 143 877	1 521 326	6 032	333 358	339 390	3 250	303 329	306 579	374 667	1 113 848	1 488 515
42106	229 367	139 941	369 308	0	8 654	8 654	404	12 330	12 734	229 771	143 617	373 388
42107	6 050	17 515	23 565	0	1 072	1 072	123	1 548	1 671	6 173	17 991	24 164
42206	51 181	0	51 181	0	0	0	0	0	0	51 181	0	51 181
42301	8 398	4 084	12 482	7 665	1 313	8 978	6 776	625	7 401	7 509	3 396	10 905
42303	28 080	1 930	30 010	4 651	236	4 887	3 095	2 271	5 366	26 524	3 965	30 489
42304	386 795	54 316	441 111	93 212	12 027	105 239	102 751	8 357	111 108	396 334	50 646	446 980
42305	885 734	143 498	1 029 232	61 416	20 815	82 231	174 383	32 652	207 035	998 701	155 335	1 154 036
42306	3 802 350	2 355 303	6 157 653	284 855	852 578	1 137 433	529 677	229 641	759 318	4 047 172	1 732 366	5 779 538
42307	0	7 913	7 913	0	484	484	0	699	699	0	8 128	8 128
42309	270	0	270	3	0	3	5	0	5	272	0	272
42505	0	387 287	387 287	0	23 701	23 701	0	34 231	34 231	0	397 817	397 817
42506	3 000	6 271 517	6 274 517	0	669 301	669 301	0	537 172	537 172	3 000	6 139 388	6 142 388
42507	0	2 251 669	2 251 669	0	137 795	137 795	0	199 013	199 013	0	2 312 887	2 312 887
42601	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
42604	50	193	243	51	205	256	1	12	13	0	0	0
42606	2 002	1 550	3 552	918	888	1 806	51	73	124	1 135	735	1 870
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	100 000	276 634	376 634	0	16 929	16 929	0	24 450	24 450	100 000	284 155	384 155
45115	47 777	0	47 777	3 632	0	3 632	607	0	607	44 752	0	44 752
45215	298 444	0	298 444	68 099	0	68 099	44 147	0	44 147	274 492	0	274 492
45515	16 564	0	16 564	10 767	0	10 767	8 529	0	8 529	14 326	0	14 326
45818	81 911	0	81 911	3 420	0	3 420	3 999	0	3 999	82 490	0	82 490
45918	3 712	0	3 712	273	0	273	326	0	326	3 765	0	3 765
47108	6 400	0	6 400	18 560	0	18 560	14 185	0	14 185	2 025	0	2 025
47403	0	0	0	49 511 147	3 511 776	53 022 923	49 511 147	3 511 776	53 022 923	0	0	0
47405	0	0	0	0	105 036	105 036	0	105 036	105 036	0	0	0
47407	0	0	0	162 529 842	27 317 682	189 847 524	162 529 842	27 317 682	189 847 524	0	0	0
47411	125 421	43 382	168 803	51 497	12 244	63 741	55 197	12 997	68 194	129 121	44 135	173 256
47416	119	0	119	25 055	224	25 279	25 050	224	25 274	114	0	114
47422	1 038	0	1 038	11 411	1 876	13 287	11 208	1 876	13 084	835	0	835
47425	373 137	0	373 137	731 894	0	731 894	574 453	0	574 453	215 696	0	215 696
47426	96 585	232 756	329 341	53 203	33 631	86 834	66 161	79 847	146 008	109 543	278 972	388 515
47804	60 524	0	60 524	3 377	0	3 377	0	0	0	57 147	0	57 147
50120	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
50220	407	0	407	1 948	0	1 948	1 898	0	1 898	357	0	357
52305	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
52501	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60301	8	0	8	97 834	0	97 834	97 826	0	97 826	0	0	0
60305	37 720	0	37 720	115 612	0	115 612	82 983	0	82 983	5 091	0	5 091
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	340	0	340	24	0	24	4 584	0	4 584	4 900	0	4 900
60311	48	0	48	726	0	726	691	0	691	13	0	13
60322	256	0	256	7 537	0	7 537	7 538	0	7 538	257	0	257
60324	3 387	0	3 387	2 693	0	2 693	2 762	0	2 762	3 456	0	3 456
60335	12 894	0	12 894	11 964	0	11 964	0	0	0	930	0	930
60414	105 815	0	105 815	3 587	0	3 587	4 795	0	4 795	107 023	0	107 023
60805	29 825	0	29 825	5 174	0	5 174	3 391	0	3 391	28 042	0	28 042
60806	98 229	0	98 229	29 980	0	29 980	1 684	0	1 684	69 933	0	69 933
60903	961	0	961	0	0	0	232	0	232	1 193	0	1 193
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	32	0	32	0	0	0	302 822	0	302 822	302 854	0	302 854
61701	82 368	0	82 368	83 291	0	83 291	923	0	923	0	0	0
62002	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
70601	8 954 013	0	8 954 013	8 333	0	8 333	2 437 658	0	2 437 658	11 383 338	0	11 383 338
70602	1 675	0	1 675	7 726	0	7 726	8 497	0	8 497	2 446	0	2 446
70603	23 130 395	0	23 130 395	0	0	0	2 486 577	0	2 486 577	25 616 972	0	25 616 972
70605	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70615	0	0	0	0	0	0	83 907	0	83 907	83 907	0	83 907
70801	2 959 113	0	2 959 113	2 959 113	0	2 959 113	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 275 658	21 644 595	78 920 253	264 912 363	37 415 254	302 327 617	271 617 631	37 209 522	308 827 153	63 980 926	21 438 863	85 419 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	1	0	1	0	0	0	99	0	99
80601	58	0	58	115	0	115	119	0	119	54	0	54
80901	24	0	24	14	0	14	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	180	0	180	130	0	130	119	0	119	191	0	191
Пассив
85101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
85401	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
85501	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	180	0	180	0	0	0	11	0	11	191	0	191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	222 012	0	222 012	553 590	0	553 590	19 681	0	19 681	755 921	0	755 921
90902	7 347 227	0	7 347 227	6 686 291	0	6 686 291	723 003	0	723 003	13 310 515	0	13 310 515
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	154	0	154	4	0	4	162	0	162
91203	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	301 039	0	301 039	0	0	0	13 029	0	13 029	288 010	0	288 010
91414	4 200 527	485 111	4 685 638	255 001	42 876	297 877	226 974	29 687	256 661	4 228 554	498 300	4 726 854
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	135 806	0	135 806	0	0	0	67 441	0	67 441	68 365	0	68 365
91419	506 132	551 813	1 057 945	2 913 892	5 147 285	8 061 177	2 102 875	5 072 610	7 175 485	1 317 149	626 488	1 943 637
91501	12 371	0	12 371	1 071	0	1 071	0	0	0	13 442	0	13 442
91502	148	0	148	0	0	0	28	0	28	120	0	120
91604	6 405	0	6 405	544	0	544	465	0	465	6 484	0	6 484
91704	776	0	776	0	0	0	9	0	9	767	0	767
91802	29 782	0	29 782	0	0	0	13	0	13	29 769	0	29 769
91803	1 027	0	1 027	1	0	1	0	0	0	1 028	0	1 028
99998	36 895 099	0	36 895 099	8 522 123	0	8 522 123	12 886 251	0	12 886 251	32 530 971	0	32 530 971
Итого по активу (баланс)	50 158 367	1 036 924	51 195 291	18 932 671	5 190 161	24 122 832	16 039 776	5 102 297	21 142 073	53 051 262	1 124 788	54 176 050
Пассив
91004	0	0	0	14 067	0	14 067	14 067	0	14 067	0	0	0
91311	478 495	0	478 495	0	0	0	53 549	0	53 549	532 044	0	532 044
91312	12 292 054	1 616 206	13 908 260	449 408	359 919	809 327	412 544	293 142	705 686	12 255 190	1 549 429	13 804 619
91314	506 132	551 813	1 057 945	1 168 331	1 056 619	2 224 950	1 979 348	1 131 294	3 110 642	1 317 149	626 488	1 943 637
91315	15 647 220	202 790	15 850 010	6 515 181	15 559	6 530 740	1 842 657	88 549	1 931 206	10 974 696	275 780	11 250 476
91316	2 671 692	0	2 671 692	1 643 488	0	1 643 488	936 126	0	936 126	1 964 330	0	1 964 330
91317	1 406 496	42 717	1 449 213	1 803 686	62 063	1 865 749	905 176	54 381	959 557	507 986	35 035	543 021
91318	0	0	0	0	0	0	787 819	0	787 819	787 819	0	787 819
91319	1 423 028	0	1 423 028	805 494	0	805 494	1 002 068	0	1 002 068	1 619 602	0	1 619 602
91507	56 425	0	56 425	0	0	0	28 966	0	28 966	85 391	0	85 391
91508	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
99999	14 300 192	0	14 300 192	7 690 435	0	7 690 435	15 035 322	0	15 035 322	21 645 079	0	21 645 079
Итого по пассиву (баланс)	48 781 765	2 413 526	51 195 291	20 090 090	1 494 160	21 584 250	22 997 643	1 567 366	24 565 009	51 689 318	2 486 732	54 176 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 174 031	9 174 031	372 704	162 574 365	162 947 069	372 704	162 809 049	163 181 753	0	8 939 347	8 939 347
99996	9 198 237	0	9 198 237	162 288 791	0	162 288 791	162 570 200	0	162 570 200	8 916 828	0	8 916 828
Итого по активу (баланс)	9 198 237	9 174 031	18 372 268	162 661 495	162 574 365	325 235 860	162 942 904	162 809 049	325 751 953	8 916 828	8 939 347	17 856 175
Пассив
96901	9 198 237	0	9 198 237	162 195 234	374 966	162 570 200	161 913 825	374 966	162 288 791	8 916 828	0	8 916 828
99997	9 174 031	0	9 174 031	163 181 753	0	163 181 753	162 947 069	0	162 947 069	8 939 347	0	8 939 347
Итого по пассиву (баланс)	18 372 268	0	18 372 268	325 376 987	374 966	325 751 953	324 860 894	374 966	325 235 860	17 856 175	0	17 856 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	222 674,0000	0	0	1 312 004,0000	0	0	1 305 628,0000	0	0	229 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 676,0000	0	0	1 312 004,0000	0	0	1 305 628,0000	0	0	229 052,0000
Пассив
98040	0	0	163 646,0000	0	0	2 812 954,0000	0	0	2 819 330,0000	0	0	170 022,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	752 571,0000	0	0	752 571,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 093 147,0000	0	0	3 093 147,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
98070	0	0	58 931,0000	0	0	2 009,0000	0	0	2 009,0000	0	0	58 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 676,0000	0	0	6 660 681,0000	0	0	6 667 057,0000	0	0	229 052,0000

Страница была полезной?