Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 316	0	140 316	534 446	0	534 446	380 593	0	380 593	294 169	0	294 169
20202	305 761	202 720	508 481	3 428 744	2 440 253	5 868 997	3 492 235	2 257 784	5 750 019	242 270	385 189	627 459
20208	54 597	0	54 597	244 425	0	244 425	240 244	0	240 244	58 778	0	58 778
20209	150	0	150	2 664 866	1 149 420	3 814 286	2 664 851	1 149 420	3 814 271	165	0	165
20308	0	2 102	2 102	0	2 748	2 748	0	2 216	2 216	0	2 634	2 634
30102	448 423	0	448 423	31 569 672	0	31 569 672	31 521 959	0	31 521 959	496 136	0	496 136
30110	19 311	44 843	64 154	2 497 707	320 834	2 818 541	2 487 977	317 660	2 805 637	29 041	48 017	77 058
30114	0	1 029 921	1 029 921	0	25 658 494	25 658 494	0	25 537 441	25 537 441	0	1 150 974	1 150 974
30118	0	15 789	15 789	0	19 568	19 568	0	18 658	18 658	0	16 699	16 699
30202	113 894	0	113 894	0	0	0	12 795	0	12 795	101 099	0	101 099
30204	54 291	0	54 291	3 043	0	3 043	0	0	0	57 334	0	57 334
30215	175	1 081	1 256	0	44	44	0	55	55	175	1 070	1 245
30233	2 726	204	2 930	134 546	40 917	175 463	135 845	41 110	176 955	1 427	11	1 438
30302	1 239 093	450 951	1 690 044	859 611	55 320	914 931	716 554	50 992	767 546	1 382 150	455 279	1 837 429
30306	812 074	502 813	1 314 887	817 221	168 635	985 856	827 877	137 564	965 441	801 418	533 884	1 335 302
30413	95	0	95	9 547 687	0	9 547 687	9 547 499	0	9 547 499	283	0	283
30424	3 076	0	3 076	32 626 013	0	32 626 013	32 621 565	0	32 621 565	7 524	0	7 524
30425	6 000	2 884	8 884	0	116	116	0	145	145	6 000	2 855	8 855
30602	4 907	79 420	84 327	6 130 791	8 492 957	14 623 748	6 133 914	8 489 493	14 623 407	1 784	82 884	84 668
32002	0	0	0	2 846 000	0	2 846 000	2 486 000	0	2 486 000	360 000	0	360 000
32003	758 000	0	758 000	1 771 000	0	1 771 000	2 361 000	0	2 361 000	168 000	0	168 000
32009	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	600	10 775	11 375	491	979	1 470	1 091	2 654	3 745	0	9 100	9 100
32203	206 621	0	206 621	0	0	0	206 621	0	206 621	0	0	0
32301	0	404 897	404 897	0	5 772 089	5 772 089	0	6 109 752	6 109 752	0	67 234	67 234
44901	2 828	0	2 828	2 200	0	2 200	5 028	0	5 028	0	0	0
45103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	379 548	16 881	396 429	33 705	682	34 387	9 435	852	10 287	403 818	16 711	420 529
45108	312 860	0	312 860	1 166	0	1 166	6 597	0	6 597	307 429	0	307 429
45201	229 808	0	229 808	448 139	0	448 139	418 592	0	418 592	259 355	0	259 355
45203	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	15 000	0	15 000	500	0	500
45204	81 556	25 890	107 446	159 545	960	160 505	52 316	5 438	57 754	188 785	21 412	210 197
45205	98 723	123 363	222 086	205 941	12 799	218 740	42 750	21 871	64 621	261 914	114 291	376 205
45206	1 815 588	13 765	1 829 353	456 591	737	457 328	76 884	14 011	90 895	2 195 295	491	2 195 786
45207	3 839 573	511 789	4 351 362	233 341	23 606	256 947	158 629	116 471	275 100	3 914 285	418 924	4 333 209
45208	1 545 452	95 367	1 640 819	12 000	96 384	108 384	28 193	7 843	36 036	1 529 259	183 908	1 713 167
45407	106 035	0	106 035	16 000	0	16 000	4 289	0	4 289	117 746	0	117 746
45408	256 076	98 691	354 767	60 000	5 138	65 138	360	5 725	6 085	315 716	98 104	413 820
45504	12 100	21 712	33 812	0	1 086	1 086	600	22 798	23 398	11 500	0	11 500
45505	79 419	0	79 419	9 280	21 583	30 863	5 777	0	5 777	82 922	21 583	104 505
45506	395 660	61 582	457 242	21 820	6 576	28 396	59 972	6 044	66 016	357 508	62 114	419 622
45507	954 003	273 306	1 227 309	106 204	37 795	143 999	16 815	20 228	37 043	1 043 392	290 873	1 334 265
45509	5 095	1 269	6 364	5 576	2 524	8 100	5 064	2 326	7 390	5 607	1 467	7 074
45705	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45706	2 615	0	2 615	0	0	0	60	0	60	2 555	0	2 555
45708	69	551	620	180	14	194	129	565	694	120	0	120
45811	115 719	23 064	138 783	0	931	931	95 719	1 164	96 883	20 000	22 831	42 831
45812	503 635	23 782	527 417	16 769	1 007	17 776	9 142	1 230	10 372	511 262	23 559	534 821
45814	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45815	127 203	112 213	239 416	4 053	6 581	10 634	6 707	7 546	14 253	124 549	111 248	235 797
45817	309	0	309	0	569	569	309	23	332	0	546	546
45911	0	0	0	23 388	0	23 388	23 388	0	23 388	0	0	0
45912	4 865	60	4 925	3 036	3	3 039	1 094	3	1 097	6 807	60	6 867
45914	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45915	4 327	1 812	6 139	644	153	797	720	171	891	4 251	1 794	6 045
47101	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	171 238	171 238	93 841 189	90 687 977	184 529 166	93 841 189	90 685 684	184 526 873	0	173 531	173 531
47408	0	0	0	121 002 377	206 586 410	327 588 787	120 944 358	206 530 491	327 474 849	58 019	55 919	113 938
47415	8 385	0	8 385	52	0	52	1 017	0	1 017	7 420	0	7 420
47423	73 998	5 838	79 836	42 370	905 621	947 991	86 200	901 067	987 267	30 168	10 392	40 560
47427	43 507	12 876	56 383	116 365	10 507	126 872	107 205	8 810	116 015	52 667	14 573	67 240
50205	1 071 964	160 362	1 232 326	6 269 001	391 893	6 660 894	6 947 925	207 647	7 155 572	393 040	344 608	737 648
50206	0	0	0	472 868	0	472 868	472 868	0	472 868	0	0	0
50207	823 204	0	823 204	1 473 811	0	1 473 811	1 930 203	0	1 930 203	366 812	0	366 812
50208	642 220	0	642 220	2 426 274	0	2 426 274	3 009 094	0	3 009 094	59 400	0	59 400
50211	0	694 875	694 875	0	15 783 031	15 783 031	0	15 839 182	15 839 182	0	638 724	638 724
50218	646 803	2 616 740	3 263 543	12 078 301	16 007 705	28 086 006	10 623 794	16 237 336	26 861 130	2 101 310	2 387 109	4 488 419
50221	9 982	0	9 982	7 838	0	7 838	14 592	0	14 592	3 228	0	3 228
50605	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
50606	20 152	0	20 152	2 658	0	2 658	0	0	0	22 810	0	22 810
50621	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
50706	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
51401	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
51404	38 458	0	38 458	24 326	0	24 326	38 805	0	38 805	23 979	0	23 979
51405	145 003	0	145 003	635	0	635	43 107	0	43 107	102 531	0	102 531
51501	0	0	0	103 951	0	103 951	103 951	0	103 951	0	0	0
52503	17 707	324	18 031	550	11	561	3 548	135	3 683	14 709	200	14 909
52601	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60204	0	1 629	1 629	0	85	85	0	95	95	0	1 619	1 619
60302	4 856	0	4 856	1 244	0	1 244	3 207	0	3 207	2 893	0	2 893
60306	15 238	0	15 238	14 893	0	14 893	15 262	0	15 262	14 869	0	14 869
60308	89 949	1 939	91 888	684	250	934	579	233	812	90 054	1 956	92 010
60310	255	0	255	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	255	0	255
60312	19 791	0	19 791	37 022	0	37 022	37 376	0	37 376	19 437	0	19 437
60314	0	698	698	0	46	46	0	437	437	0	307	307
60323	9 355	0	9 355	1	0	1	7 797	0	7 797	1 559	0	1 559
60401	148 318	0	148 318	13	0	13	13	0	13	148 318	0	148 318
60701	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	1 257	0	1 257	114	0	114	29	0	29	1 342	0	1 342
61008	1 967	0	1 967	1 006	0	1 006	778	0	778	2 195	0	2 195
61009	505	0	505	308	0	308	261	0	261	552	0	552
61010	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61011	232 496	0	232 496	0	0	0	20	0	20	232 476	0	232 476
61209	0	0	0	168 947	0	168 947	168 947	0	168 947	0	0	0
61210	0	0	0	535 386	0	535 386	535 386	0	535 386	0	0	0
61403	12 505	202	12 707	4 825	999	5 824	1 691	38	1 729	15 639	1 163	16 802
61601	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
70606	1 517 756	0	1 517 756	1 054 537	0	1 054 537	1 341	0	1 341	2 570 952	0	2 570 952
70607	992	0	992	5 768	0	5 768	4 275	0	4 275	2 485	0	2 485
70608	1 136 818	0	1 136 818	665 704	0	665 704	0	0	0	1 802 522	0	1 802 522
70609	4 254	0	4 254	3 370	0	3 370	0	0	0	7 624	0	7 624
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	12 827	0	12 827	7 930	0	7 930	0	0	0	20 757	0	20 757
70614	579	0	579	6 442	0	6 442	2 272	0	2 272	4 749	0	4 749
Итого по активу (баланс)	22 288 983	7 820 218	30 109 201	338 094 909	374 716 037	712 810 946	336 058 197	374 760 408	710 818 605	24 325 695	7 775 847	32 101 542
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10603	9 137	0	9 137	14 616	0	14 616	7 838	0	7 838	2 359	0	2 359
10701	948 475	0	948 475	0	0	0	0	0	0	948 475	0	948 475
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20309	0	13 813	13 813	0	1 745	1 745	0	1 241	1 241	0	13 309	13 309
30109	1 264	172 969	174 233	7 802	422 961	430 763	7 183	393 449	400 632	645	143 457	144 102
30111	95	307	402	1 037	1 177	2 214	1 148	1 459	2 607	206	589	795
30116	0	540	540	0	68	68	0	48	48	0	520	520
30220	0	0	0	0	9 887	9 887	0	9 887	9 887	0	0	0
30232	34	320	354	88 341	19 978	108 319	89 335	20 522	109 857	1 028	864	1 892
30236	0	0	0	9	1	10	9	1	10	0	0	0
30301	1 239 093	450 951	1 690 044	716 555	50 993	767 548	859 612	55 321	914 933	1 382 150	455 279	1 837 429
30305	812 074	502 813	1 314 887	827 876	137 565	965 441	817 220	168 636	985 856	801 418	533 884	1 335 302
30601	4 356	0	4 356	4 207	0	4 207	970	0	970	1 119	0	1 119
31302	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 250 000	0	1 250 000	120 000	0	120 000
31303	210 000	0	210 000	445 000	0	445 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 256 109	0	3 256 109	3 555 072	0	3 555 072	298 963	0	298 963
31503	490 813	0	490 813	920 701	0	920 701	429 888	0	429 888	0	0	0
32901	2 249 804	0	2 249 804	17 449 354	0	17 449 354	18 535 884	0	18 535 884	3 336 334	0	3 336 334
40501	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
40502	302 557	0	302 557	1	0	1	1 333	0	1 333	303 889	0	303 889
40602	15 222	24 751	39 973	273 652	6 996	280 648	383 724	11 829	395 553	125 294	29 584	154 878
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	63 140	0	63 140	649 912	0	649 912	609 209	0	609 209	22 437	0	22 437
40702	4 204 134	409 161	4 613 295	24 469 043	2 980 993	27 450 036	23 510 212	3 042 940	26 553 152	3 245 303	471 108	3 716 411
40703	402 690	27 355	430 045	159 732	137 037	296 769	183 773	165 365	349 138	426 731	55 683	482 414
40802	108 221	4 511	112 732	360 200	2 977	363 177	383 419	4 764	388 183	131 440	6 298	137 738
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	1 436	44 081	45 517	1 418	343 951	345 369	1 109	327 190	328 299	1 127	27 320	28 447
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	535 484	344 945	880 429	2 160 292	778 270	2 938 562	2 080 024	878 146	2 958 170	455 216	444 821	900 037
40820	5 983	11 090	17 073	97 054	104 698	201 752	95 135	106 306	201 441	4 064	12 698	16 762
40821	4 575	0	4 575	117 373	0	117 373	119 073	0	119 073	6 275	0	6 275
40901	164 899	0	164 899	307 177	0	307 177	269 612	0	269 612	127 334	0	127 334
40902	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
40905	0	0	0	11 818	0	11 818	11 818	0	11 818	0	0	0
40909	0	0	0	2 773	4 823	7 596	2 773	4 823	7 596	0	0	0
40910	0	0	0	3 967	1 398	5 365	3 967	1 398	5 365	0	0	0
40911	4 229	0	4 229	123 350	0	123 350	121 886	0	121 886	2 765	0	2 765
40912	0	0	0	3 471	5 003	8 474	3 471	5 003	8 474	0	0	0
40913	0	0	0	6 648	7 964	14 612	6 648	7 964	14 612	0	0	0
41805	253 000	0	253 000	108 800	0	108 800	44 500	0	44 500	188 700	0	188 700
42005	36 500	0	36 500	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	36 600	0	36 600
42103	283 200	0	283 200	182 100	0	182 100	264 800	0	264 800	365 900	0	365 900
42104	184 820	0	184 820	30 470	0	30 470	147 300	0	147 300	301 650	0	301 650
42105	450 490	429 913	880 403	3 000	23 943	26 943	7 050	68 666	75 716	454 540	474 636	929 176
42106	24 702	0	24 702	15 452	0	15 452	2 800	0	2 800	12 050	0	12 050
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 639	9 237	17 876	25 317	7 804	33 121	25 041	7 379	32 420	8 363	8 812	17 175
42303	37 839	97 091	134 930	38 571	78 729	117 300	50 722	52 466	103 188	49 990	70 828	120 818
42304	26 760	58 920	85 680	23 318	45 007	68 325	31 701	11 481	43 182	35 143	25 394	60 537
42305	1 244 163	1 367 807	2 611 970	135 938	102 942	238 880	60 634	260 391	321 025	1 168 859	1 525 256	2 694 115
42306	1 751 653	1 556 925	3 308 578	253 688	220 353	474 041	31 904	104 622	136 526	1 529 869	1 441 194	2 971 063
42307	9 013	22 969	31 982	0	1 240	1 240	56	1 119	1 175	9 069	22 848	31 917
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	205	1	206	0	0	0	0	0	0	205	1	206
42603	0	360	360	0	18	18	0	15	15	0	357	357
42604	650	2 769	3 419	0	1 369	1 369	0	72	72	650	1 472	2 122
42605	48 889	13 517	62 406	44 800	24 054	68 854	337	55 354	55 691	4 426	44 817	49 243
42606	38 074	5 721	43 795	28 000	289	28 289	165	231	396	10 239	5 663	15 902
43507	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43702	0	0	0	43 972	0	43 972	87 941	0	87 941	43 969	0	43 969
45115	48 061	0	48 061	9 278	0	9 278	3 377	0	3 377	42 160	0	42 160
45215	879 301	0	879 301	120 650	0	120 650	139 970	0	139 970	898 621	0	898 621
45415	11 761	0	11 761	614	0	614	528	0	528	11 675	0	11 675
45515	107 309	0	107 309	14 289	0	14 289	26 403	0	26 403	119 423	0	119 423
45715	607	0	607	592	0	592	2 155	0	2 155	2 170	0	2 170
45818	877 359	0	877 359	106 692	0	106 692	22 553	0	22 553	793 220	0	793 220
45918	9 508	0	9 508	626	0	626	2 660	0	2 660	11 542	0	11 542
47403	0	0	0	3 622 395	0	3 622 395	3 622 395	0	3 622 395	0	0	0
47407	0	0	0	123 817 712	203 872 337	327 690 049	123 817 712	203 872 337	327 690 049	0	0	0
47411	55 362	27 922	83 284	21 840	13 508	35 348	23 324	14 202	37 526	56 846	28 616	85 462
47416	4 590	41 514	46 104	100 418	53 820	154 238	105 729	12 306	118 035	9 901	0	9 901
47422	210	0	210	29 891	12 383	42 274	30 517	12 383	42 900	836	0	836
47425	126 247	0	126 247	108 441	0	108 441	72 323	0	72 323	90 129	0	90 129
47426	5 333	485	5 818	23 586	660	24 246	24 511	982	25 493	6 258	807	7 065
50220	140 972	0	140 972	380 724	0	380 724	534 446	0	534 446	294 694	0	294 694
50620	7 187	0	7 187	4 274	0	4 274	5 768	0	5 768	8 681	0	8 681
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52301	161 750	0	161 750	40 000	0	40 000	0	21 583	21 583	121 750	21 583	143 333
52302	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	111 570	0	111 570	111 570	0	111 570
52303	2 160	0	2 160	141	0	141	24 149	0	24 149	26 168	0	26 168
52304	22 061	21 712	43 773	4 971	22 798	27 769	0	1 086	1 086	17 090	0	17 090
52305	600 275	36 765	637 040	40 000	2 387	42 387	42 621	12 808	55 429	602 896	47 186	650 082
52306	36 464	21 630	58 094	0	1 091	1 091	45 000	873	45 873	81 464	21 412	102 876
52307	85 564	0	85 564	0	0	0	0	0	0	85 564	0	85 564
52406	2 852	0	2 852	92 020	0	92 020	89 168	0	89 168	0	0	0
52501	28 142	401	28 543	3 305	28	3 333	2 115	195	2 310	26 952	568	27 520
52602	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
60206	521	0	521	30	0	30	27	0	27	518	0	518
60301	0	0	0	23 699	0	23 699	25 570	0	25 570	1 871	0	1 871
60305	0	0	0	40 072	0	40 072	40 072	0	40 072	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	754	0	754	1 280	0	1 280	526	0	526	0	0	0
60311	2	0	2	10 007	0	10 007	10 005	0	10 005	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 458	1 458	0	1 458	1 458	0	0	0
60322	39	0	39	809	0	809	800	0	800	30	0	30
60324	96 588	0	96 588	7 814	0	7 814	317	0	317	89 091	0	89 091
60348	19 882	0	19 882	67	0	67	1 302	0	1 302	21 117	0	21 117
60601	104 066	0	104 066	13	0	13	1 285	0	1 285	105 338	0	105 338
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	102 149	0	102 149	2	0	2	0	0	0	102 147	0	102 147
61304	1 355	0	1 355	281	0	281	295	0	295	1 369	0	1 369
61501	16 704	0	16 704	840	0	840	672	0	672	16 536	0	16 536
70601	1 383 543	0	1 383 543	4	0	4	1 131 762	0	1 131 762	2 515 301	0	2 515 301
70602	251	0	251	24	0	24	0	0	0	227	0	227
70603	1 333 651	0	1 333 651	0	0	0	654 096	0	654 096	1 987 747	0	1 987 747
70604	4 514	0	4 514	0	0	0	3 237	0	3 237	7 751	0	7 751
70605	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70613	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
70801	178 904	0	178 904	0	0	0	0	0	0	178 904	0	178 904
Итого по пассиву (баланс)	24 385 935	5 723 266	30 109 201	183 188 578	209 504 703	392 693 281	184 967 321	209 718 301	394 685 622	26 164 678	5 936 864	32 101 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	89 264	0	89 264	89 264	0	89 264	0	0	0
90803	750 985	43 342	794 327	131 793	34 866	166 659	106 111	24 422	130 533	776 667	53 786	830 453
90901	563 065	33 450	596 515	90 578	1 350	91 928	217 916	1 687	219 603	435 727	33 113	468 840
90902	1 010 747	0	1 010 747	33 417	0	33 417	55 168	0	55 168	988 996	0	988 996
90907	164 899	0	164 899	274 363	0	274 363	311 928	0	311 928	127 334	0	127 334
90909	1 089	109	1 198	175	4	179	0	5	5	1 264	108	1 372
91202	7	0	7	13	0	13	17	0	17	3	0	3
91203	834	0	834	11	0	11	11	0	11	834	0	834
91205	0	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	0	2 720	2 720
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	32 271 839	6 464 551	38 736 390	2 968 650	325 705	3 294 355	2 046 894	353 652	2 400 546	33 193 595	6 436 604	39 630 199
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	320	0	320	0	0	0	22	0	22	298	0	298
91502	2 729	0	2 729	48	0	48	20	0	20	2 757	0	2 757
91604	123 689	27 076	150 765	7 272	3 003	10 275	29 560	3 182	32 742	101 401	26 897	128 298
91704	10 878	328	11 206	0	13	13	0	17	17	10 878	324	11 202
91802	21 393	806	22 199	0	33	33	0	41	41	21 393	798	22 191
91803	3 437	297	3 734	0	12	12	0	15	15	3 437	294	3 731
99998	24 433 677	0	24 433 677	3 224 214	0	3 224 214	2 884 240	0	2 884 240	24 773 651	0	24 773 651
Итого по активу (баланс)	59 859 597	6 572 679	66 432 276	6 819 798	364 986	7 184 784	5 741 151	383 021	6 124 172	60 938 244	6 554 644	67 492 888
Пассив
91311	586 585	21 711	608 296	12 800	23 330	36 130	0	33 993	33 993	573 785	32 374	606 159
91312	19 381 592	524 030	19 905 622	576 583	28 006	604 589	1 212 173	23 585	1 235 758	20 017 182	519 609	20 536 791
91314	228 393	0	228 393	228 531	0	228 531	138	0	138	0	0	0
91315	1 419 735	0	1 419 735	39 939	0	39 939	151 469	0	151 469	1 531 265	0	1 531 265
91316	417 566	62 585	480 151	614 172	29 490	643 662	667 226	20 928	688 154	470 620	54 023	524 643
91317	968 234	52 232	1 020 466	1 318 378	40 818	1 359 196	1 197 130	38 887	1 236 017	846 986	50 301	897 287
91319	307 781	0	307 781	153 317	0	153 317	58 821	0	58 821	213 285	0	213 285
91507	462 860	0	462 860	3 634	0	3 634	4 622	0	4 622	463 848	0	463 848
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	41 998 599	0	41 998 599	3 227 609	0	3 227 609	3 948 247	0	3 948 247	42 719 237	0	42 719 237
Итого по пассиву (баланс)	65 771 718	660 558	66 432 276	6 174 963	121 644	6 296 607	7 239 826	117 393	7 357 219	66 836 581	656 307	67 492 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 952	36 952	0	36 952	36 952	0	0	0
93302	0	0	0	0	37 193	37 193	0	37 193	37 193	0	0	0
93304	0	0	0	109 300	0	109 300	109 300	0	109 300	0	0	0
93306	0	0	0	0	35 654	35 654	0	35 654	35 654	0	0	0
93307	0	0	0	0	35 887	35 887	0	35 887	35 887	0	0	0
93504	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
93901	3 365 286	1 046 337	4 411 623	85 800 032	90 616 718	176 416 750	58 876 246	34 913 197	93 789 443	30 289 072	56 749 858	87 038 930
93902	289 269	6 163 197	6 452 466	7 661 347	44 361 597	52 022 944	7 915 007	49 080 605	56 995 612	35 609	1 444 189	1 479 798
94001	0	0	0	0	1 567	1 567	0	1 567	1 567	0	0	0
94101	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
99996	10 856 559	0	10 856 559	228 970 760	0	228 970 760	151 256 599	0	151 256 599	88 570 720	0	88 570 720
Итого по активу (баланс)	14 511 114	7 209 534	21 720 648	322 652 096	135 125 568	457 777 664	218 267 809	84 141 055	302 408 864	118 895 401	58 194 047	177 089 448
Пассив
96304	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 824	36 824	0	36 824	36 824	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 476	37 476	0	37 476	37 476	0	0	0
96504	0	0	0	109 300	0	109 300	109 300	0	109 300	0	0	0
96506	0	0	0	0	35 382	35 382	0	35 382	35 382	0	0	0
96507	0	0	0	0	36 223	36 223	0	36 223	36 223	0	0	0
96901	643 555	3 756 052	4 399 607	23 322 928	70 653 736	93 976 664	50 876 209	125 795 345	176 671 554	28 196 836	58 897 661	87 094 497
96902	933 133	5 523 819	6 456 952	12 825 472	44 163 465	56 988 937	12 655 715	39 352 493	52 008 208	763 376	712 847	1 476 223
99997	10 864 089	0	10 864 089	151 079 659	0	151 079 659	228 734 298	0	228 734 298	88 518 728	0	88 518 728
Итого по пассиву (баланс)	12 440 777	9 279 871	21 720 648	187 445 359	114 963 106	302 408 465	292 483 522	165 293 743	457 777 265	117 478 940	59 610 508	177 089 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	11 258 976,0000	0	0	6 694 645,0000	0	0	8 612 062,0000	0	0	9 341 559,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 258 992,0000	0	0	6 694 669,0000	0	0	8 612 092,0000	0	0	9 341 569,0000
Пассив
98040	0	0	373 142,0000	0	0	49 910,0000	0	0	97 020,0000	0	0	420 252,0000
98050	0	0	259 513,0000	0	0	492 991,0000	0	0	1 269 228,0000	0	0	1 035 750,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 500,0000	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 626 337,0000	0	0	8 626 104,0000	0	0	5 885 334,0000	0	0	7 885 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 258 992,0000	0	0	9 181 505,0000	0	0	7 264 082,0000	0	0	9 341 569,0000

Страница была полезной?