Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	647 740	144 533	792 273	11 002 347	1 468 388	12 470 735	10 980 498	1 440 625	12 421 123	669 589	172 296	841 885
20208	1 090 872	5 251	1 096 123	4 219 797	14 679	4 234 476	4 244 435	12 237	4 256 672	1 066 234	7 693	1 073 927
20209	59 439	13 496	72 935	1 306 858	181 515	1 488 373	1 322 638	168 283	1 490 921	43 659	26 728	70 387
30102	3 739 459	0	3 739 459	228 400 126	0	228 400 126	229 194 928	0	229 194 928	2 944 657	0	2 944 657
30110	80 158	34 919	115 077	33 304 807	1 156 436	34 461 243	33 307 151	1 127 975	34 435 126	77 814	63 380	141 194
30114	0	398 260	398 260	0	39 837 980	39 837 980	0	32 847 335	32 847 335	0	7 388 905	7 388 905
30128	1 354	0	1 354	5	0	5	1 359	0	1 359	0	0	0
30202	1 543 234	0	1 543 234	40 927	0	40 927	0	0	0	1 584 161	0	1 584 161
30221	139 754	3 228	142 982	6 352 308	467 103	6 819 411	6 354 601	447 934	6 802 535	137 461	22 397	159 858
30233	4 422 766	19 920	4 442 686	64 460 446	711 075	65 171 521	65 380 589	710 526	66 091 115	3 502 623	20 469	3 523 092
30242	1 080	0	1 080	875	0	875	744	0	744	1 211	0	1 211
304.1	180 227	77 161	257 388	55 660 046	612 818	56 272 864	55 607 025	531 823	56 138 848	233 248	158 156	391 404
30428	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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45201	400 544	0	400 544	389 046	0	389 046	392 759	0	392 759	396 831	0	396 831
45204	1 830 039	198 083	2 028 122	95 005	875 045	970 050	1 589 053	140 220	1 729 273	335 991	932 908	1 268 899
45205	1 042 062	22 919	1 064 981	574 159	29 065	603 224	432 544	1 371	433 915	1 183 677	50 613	1 234 290
45206	1 713 899	0	1 713 899	57 581	0	57 581	252 674	0	252 674	1 518 806	0	1 518 806
45207	4 454 705	0	4 454 705	142 663	0	142 663	10 331	0	10 331	4 587 037	0	4 587 037
45208	8 613 922	0	8 613 922	509 851	0	509 851	883 001	0	883 001	8 240 772	0	8 240 772
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45216	176 773	0	176 773	251 311	0	251 311	165 368	0	165 368	262 716	0	262 716
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45405	17 333	0	17 333	12 534	0	12 534	249	0	249	29 618	0	29 618
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45416	13 254	0	13 254	3 804	0	3 804	3 951	0	3 951	13 107	0	13 107
45502	1 539	0	1 539	256 902	0	256 902	111 938	0	111 938	146 503	0	146 503
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45506	23 143 690	0	23 143 690	3 373 491	0	3 373 491	2 534 982	0	2 534 982	23 982 199	0	23 982 199
45507	108 739 584	48 310	108 787 894	12 051 136	4 331	12 055 467	6 206 291	9 246	6 215 537	114 584 429	43 395	114 627 824
45508	32 533 611	28 056	32 561 667	8 243 031	8 485	8 251 516	7 407 502	5 828	7 413 330	33 369 140	30 713	33 399 853
45509	1 749	10 578	12 327	1 016	981	1 997	1 010	312	1 322	1 755	11 247	13 002
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45817	134	181	315	33	17	50	3	5	8	164	193	357
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45914	39 738	0	39 738	467	0	467	220	0	220	39 985	0	39 985
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47417	270	175	445	190	15	205	41	56	97	419	134	553
47421	27 945	0	27 945	1 021 101	0	1 021 101	1 048 899	0	1 048 899	147	0	147
47423	1 094 611	30 186	1 124 797	5 004 284	5 515	5 009 799	4 513 384	2 099	4 515 483	1 585 511	33 602	1 619 113
47427	2 160 050	1 595	2 161 645	2 323 099	2 201	2 325 300	2 490 343	2 550	2 492 893	1 992 806	1 246	1 994 052
47440	1 059 446	0	1 059 446	253 429	0	253 429	151 327	0	151 327	1 161 548	0	1 161 548
47443	195 204	0	195 204	455 600	0	455 600	441 745	0	441 745	209 059	0	209 059
47447	1 710 118	0	1 710 118	574 832	0	574 832	521 307	0	521 307	1 763 643	0	1 763 643
47451	2 839	0	2 839	0	0	0	155	0	155	2 684	0	2 684
47465	678 396	0	678 396	128 972	0	128 972	56 343	0	56 343	751 025	0	751 025
47502	4 742	199	4 941	6 509	1 005	7 514	6 256	1 029	7 285	4 995	175	5 170
47701	1 644	0	1 644	11	0	11	155	0	155	1 500	0	1 500
47704	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
47805	19 502	0	19 502	37 784	0	37 784	37 172	0	37 172	20 114	0	20 114
47813	21 858	0	21 858	7 141	0	7 141	10 022	0	10 022	18 977	0	18 977
47816	137 934	3 446	141 380	129 339	4 781	134 120	97 807	3 574	101 381	169 466	4 653	174 119
47830	11 786 334	0	11 786 334	5 554 067	0	5 554 067	5 352 196	0	5 352 196	11 988 205	0	11 988 205
47833	599 143	0	599 143	379 742	0	379 742	222 690	0	222 690	756 195	0	756 195
47834	5 919	0	5 919	6 206	0	6 206	3 304	0	3 304	8 821	0	8 821
50104	10 097 065	968 685	11 065 750	24 024 694	95 353	24 120 047	22 059 015	30 019	22 089 034	12 062 744	1 034 019	13 096 763
50106	50 383	0	50 383	288	0	288	0	0	0	50 671	0	50 671
50107	4 702 964	0	4 702 964	6 930 195	0	6 930 195	5 225 727	0	5 225 727	6 407 432	0	6 407 432
50110	0	1 635 608	1 635 608	0	24 484 262	24 484 262	0	21 011 406	21 011 406	0	5 108 464	5 108 464
50118	2 217 146	3 205 274	5 422 420	26 583 385	20 977 537	47 560 922	28 800 531	24 182 811	52 983 342	0	0	0
50121	24 563	0	24 563	18 183	0	18 183	26 097	0	26 097	16 649	0	16 649
50402	4 425 357	0	4 425 357	5 915 410	0	5 915 410	4 248 735	0	4 248 735	6 092 032	0	6 092 032
50404	1 092 806	0	1 092 806	7 421	0	7 421	958	0	958	1 099 269	0	1 099 269
50407	818 795	0	818 795	4 895 832	1 587 523	6 483 355	4 001 457	1 355 780	5 357 237	1 713 170	231 743	1 944 913
50418	2 783 632	225 107	3 008 739	7 983 019	1 357 570	9 340 589	10 766 651	1 582 677	12 349 328	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	371 912 141	10 845 041	382 757 182	736 890 468	265 106 219	1 001 996 687	719 308 586	256 623 726	975 932 312	389 494 023	19 327 534	408 821 557
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	850 400 272	4 848 029	855 248 301	40 460 067	819 123	41 279 190	34 620 076	306 620	34 926 696	856 240 263	5 360 532	861 600 795
Пассив
91003	0	0	0	40 927	0	40 927	40 927	0	40 927	0	0	0
91311	27 381 792	232 240	27 614 032	610 514	6 846	617 360	1 621 233	21 540	1 642 773	28 392 511	246 934	28 639 445
91312	15 828 694	257 629	16 086 323	400 910	7 595	408 505	516 277	23 895	540 172	15 944 061	273 929	16 217 990
91314	7 656 022	0	7 656 022	81 155	0	81 155	76 141	0	76 141	7 651 008	0	7 651 008
91315	13 282 162	716 992	13 999 154	1 037 153	256 633	1 293 786	2 285 075	241 207	2 526 282	14 530 084	701 566	15 231 650
91317	33 772 560	120 687	33 893 247	13 389 278	36 018	13 425 296	15 169 291	40 380	15 209 671	35 552 573	125 049	35 677 622
91318	287 690	1 172	288 862	9 471	35	9 506	2 354	109	2 463	280 573	1 246	281 819
91319	18 752 259	0	18 752 259	1 819 019	0	1 819 019	992 676	0	992 676	17 925 916	0	17 925 916
91507	642 015	0	642 015	35 429	0	35 429	0	0	0	606 586	0	606 586
91508	326	0	326	2	0	2	0	0	0	324	0	324
99999	736 316 061	0	736 316 061	18 829 063	0	18 829 063	21 881 437	0	21 881 437	739 368 435	0	739 368 435
Итого по пассиву (баланс)	853 919 581	1 328 720	855 248 301	36 252 921	307 127	36 560 048	42 585 411	327 131	42 912 542	860 252 071	1 348 724	861 600 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 660	553 101	577 761	24 660	553 101	577 761	0	0	0
93302	0	0	0	558 332	561 678	1 120 010	24 660	28 357	53 017	533 672	533 321	1 066 993
93303	24 660	23 510	48 170	52 159	54 035	106 194	33 079	33 455	66 534	43 740	44 090	87 830
93304	52 159	50 546	102 705	0	1 784	1 784	52 159	52 330	104 489	0	0	0
93901	4 377 891	8 114 737	12 492 628	15 476 124	129 425 149	144 901 273	19 765 944	137 499 908	157 265 852	88 071	39 978	128 049
94101	0	0	0	1 987 810	0	1 987 810	1 987 810	0	1 987 810	0	0	0
99996	12 630 282	0	12 630 282	148 352 999	0	148 352 999	159 700 753	0	159 700 753	1 282 528	0	1 282 528
Итого по активу (баланс)	17 084 992	8 188 793	25 273 785	166 452 084	130 595 747	297 047 831	181 589 065	138 167 151	319 756 216	1 948 011	617 389	2 565 400
Пассив
96301	0	0	0	549 639	23 990	573 629	549 639	23 990	573 629	0	0	0
96302	0	0	0	24 596	28 357	52 953	557 940	561 678	1 119 618	533 344	533 321	1 066 665
96303	24 597	23 510	48 107	33 010	33 455	66 465	52 069	54 035	106 104	43 656	44 090	87 746
96304	52 069	50 546	102 615	52 069	52 330	104 399	0	1 784	1 784	0	0	0
96901	8 087 045	4 392 515	12 479 560	139 210 157	19 910 731	159 120 888	131 162 948	15 606 497	146 769 445	39 836	88 281	128 117
99997	12 643 503	0	12 643 503	159 837 659	0	159 837 659	148 477 028	0	148 477 028	1 282 872	0	1 282 872
Итого по пассиву (баланс)	20 807 214	4 466 571	25 273 785	299 707 130	20 048 863	319 755 993	280 799 624	16 247 984	297 047 608	1 899 708	665 692	2 565 400

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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