Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	622 402	126 061	748 463	10 018 091	1 542 859	11 560 950	10 061 389	1 554 847	11 616 236	579 104	114 073	693 177
20208	972 067	5 328	977 395	4 377 636	7 612	4 385 248	4 412 187	7 699	4 419 886	937 516	5 241	942 757
20209	46 446	7 248	53 694	886 643	195 817	1 082 460	890 573	201 675	1 092 248	42 516	1 390	43 906
30102	16 747 269	0	16 747 269	290 734 895	0	290 734 895	298 054 863	0	298 054 863	9 427 301	0	9 427 301
30110	53 524	39 312	92 836	47 814 233	2 189 146	50 003 379	47 798 912	2 166 354	49 965 266	68 845	62 104	130 949
30114	0	541 530	541 530	0	42 414 820	42 414 820	0	42 354 420	42 354 420	0	601 930	601 930
30118	0	238	238	0	8	8	0	18	18	0	228	228
30128	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30202	1 652 343	0	1 652 343	0	0	0	24 537	0	24 537	1 627 806	0	1 627 806
30210	0	0	0	13 001	0	13 001	13 001	0	13 001	0	0	0
30221	115 332	2 981	118 313	6 107 552	512 589	6 620 141	6 093 159	480 979	6 574 138	129 725	34 591	164 316
30233	2 651 643	19 540	2 671 183	61 223 452	610 890	61 834 342	61 005 162	610 453	61 615 615	2 869 933	19 977	2 889 910
30242	296	0	296	1 300	0	1 300	1 022	0	1 022	574	0	574
30302	1 274 231	626 754	1 900 985	1 909 758	97 868	2 007 626	3 183 989	382 384	3 566 373	0	342 238	342 238
30306	9 646 557	306 965	9 953 522	1 562 305	93 605	1 655 910	2 905 882	374 043	3 279 925	8 302 980	26 527	8 329 507
304.1	154 954	95 697	250 651	66 994 717	942 382	67 937 099	67 040 094	944 511	67 984 605	109 577	93 568	203 145
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45116	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45201	289 331	0	289 331	415 892	0	415 892	429 479	0	429 479	275 744	0	275 744
45204	961 944	220 399	1 182 343	1 595 621	167 896	1 763 517	251 687	103 081	354 768	2 305 878	285 214	2 591 092
45205	1 279 465	112 216	1 391 681	336 043	5 188	341 231	450 855	113 395	564 250	1 164 653	4 009	1 168 662
45206	2 612 429	0	2 612 429	309 641	0	309 641	776 983	0	776 983	2 145 087	0	2 145 087
45207	5 035 112	0	5 035 112	119 958	0	119 958	53 491	0	53 491	5 101 579	0	5 101 579
45208	6 743 416	0	6 743 416	516 437	0	516 437	210 564	0	210 564	7 049 289	0	7 049 289
45211	330 000	0	330 000	0	0	0	85 000	0	85 000	245 000	0	245 000
45216	176 992	0	176 992	65 697	0	65 697	58 242	0	58 242	184 447	0	184 447
45401	31 953	0	31 953	39 660	0	39 660	47 330	0	47 330	24 283	0	24 283
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45405	10 250	0	10 250	4 098	0	4 098	800	0	800	13 548	0	13 548
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45407	142 794	0	142 794	19 459	0	19 459	8 208	0	8 208	154 045	0	154 045
45408	295 502	0	295 502	0	0	0	11 609	0	11 609	283 893	0	283 893
45416	12 099	0	12 099	4 670	0	4 670	3 825	0	3 825	12 944	0	12 944
45502	1 541	0	1 541	620 894	0	620 894	135 956	0	135 956	486 479	0	486 479
45503	8 338	0	8 338	10 548	0	10 548	18 003	0	18 003	883	0	883
45504	107 117	0	107 117	80 905	0	80 905	33 267	0	33 267	154 755	0	154 755
45505	11 959 079	0	11 959 079	2 690 903	0	2 690 903	2 380 791	0	2 380 791	12 269 191	0	12 269 191
45506	21 467 665	0	21 467 665	3 015 082	0	3 015 082	2 242 141	0	2 242 141	22 240 606	0	22 240 606
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45509	2 127	11 036	13 163	599	373	972	963	495	1 458	1 763	10 914	12 677
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45811	7 916	31	7 947	96	1	97	54	1	55	7 958	31	7 989
45812	3 787 330	10 695	3 798 025	51 471	362	51 833	272 108	480	272 588	3 566 693	10 577	3 577 270
45813	2 429	0	2 429	36	0	36	80	0	80	2 385	0	2 385
45814	374 511	635	375 146	5 488	0	5 488	56 281	635	56 916	323 718	0	323 718
45815	11 119 819	152 783	11 272 602	936 902	5 070	941 972	2 249 846	13 010	2 262 856	9 806 875	144 843	9 951 718
45816	35 013	14	35 027	8	0	8	6	0	6	35 015	14	35 029
45817	185	189	374	66	83	149	71	85	156	180	187	367
45820	841 552	0	841 552	386 351	0	386 351	338 658	0	338 658	889 245	0	889 245
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45912	829 762	0	829 762	577	0	577	27 457	0	27 457	802 882	0	802 882
45914	43 202	0	43 202	453	0	453	4 218	0	4 218	39 437	0	39 437
45915	1 065 428	10 803	1 076 231	204 976	382	205 358	335 106	941	336 047	935 298	10 244	945 542
45916	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
45917	43	0	43	38	13	51	43	13	56	38	0	38
45920	73 289	0	73 289	34 811	0	34 811	31 680	0	31 680	76 420	0	76 420
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474.1	0	1 696 017	1 696 017	237 219 602	194 740 961	431 960 563	237 219 602	194 570 224	431 789 826	0	1 866 754	1 866 754
47417	302	3 835	4 137	21 502	119	21 621	197	3 761	3 958	21 607	193	21 800
47421	16 765	0	16 765	452 347	0	452 347	466 907	0	466 907	2 205	0	2 205
47423	1 365 652	29 143	1 394 795	5 803 535	20 976	5 824 511	5 684 829	20 036	5 704 865	1 484 358	30 083	1 514 441
47427	1 876 580	4 065	1 880 645	2 171 027	2 244	2 173 271	2 177 948	5 089	2 183 037	1 869 659	1 220	1 870 879
47440	914 881	0	914 881	189 414	0	189 414	126 063	0	126 063	978 232	0	978 232
47443	190 977	0	190 977	417 249	0	417 249	422 701	0	422 701	185 525	0	185 525
47447	1 500 870	0	1 500 870	260 476	0	260 476	221 430	0	221 430	1 539 916	0	1 539 916
47450	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47451	3 150	0	3 150	0	0	0	152	0	152	2 998	0	2 998
47465	574 159	0	574 159	109 967	0	109 967	62 613	0	62 613	621 513	0	621 513
47502	5 885	212	6 097	4 416	1 005	5 421	4 581	1 051	5 632	5 720	166	5 886
47701	1 929	0	1 929	13	0	13	155	0	155	1 787	0	1 787
47704	34	0	34	7	0	7	11	0	11	30	0	30
47805	9 147	0	9 147	53 671	0	53 671	48 251	0	48 251	14 567	0	14 567
47813	16 889	0	16 889	6 856	0	6 856	2 863	0	2 863	20 882	0	20 882
47816	97 841	1 029	98 870	95 688	2 051	97 739	84 049	1 047	85 096	109 480	2 033	111 513
47830	9 420 246	0	9 420 246	6 791 404	0	6 791 404	5 632 903	0	5 632 903	10 578 747	0	10 578 747
47833	249 607	0	249 607	281 435	0	281 435	100 365	0	100 365	430 677	0	430 677
47834	7 133	0	7 133	3 516	0	3 516	2 416	0	2 416	8 233	0	8 233
50104	4 676 432	1 171 601	5 848 033	80 271 917	45 840	80 317 757	80 151 064	221 856	80 372 920	4 797 285	995 585	5 792 870
50106	52 119	0	52 119	288	0	288	2 321	0	2 321	50 086	0	50 086
50107	3 397 690	0	3 397 690	32 151 143	0	32 151 143	28 602 466	0	28 602 466	6 946 367	0	6 946 367
50110	0	4 205 889	4 205 889	0	53 906 184	53 906 184	0	53 097 799	53 097 799	0	5 014 274	5 014 274
50118	7 394 448	891 304	8 285 752	108 613 018	52 978 970	161 591 988	112 200 535	53 870 274	166 070 809	3 806 931	0	3 806 931
50121	52 891	0	52 891	46 817	0	46 817	60 249	0	60 249	39 459	0	39 459
50402	4 134 811	0	4 134 811	23 872 598	0	23 872 598	21 711 736	0	21 711 736	6 295 673	0	6 295 673
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70614	6 623	0	6 623	782	0	782	22	0	22	7 383	0	7 383
Итого по активу (баланс)	357 570 730	12 457 388	370 028 118	1 097 187 852	355 689 450	1 452 877 302	1 090 190 596	356 330 664	1 446 521 260	364 567 986	11 816 174	376 384 160
Пассив
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10601	8 481	0	8 481	0	0	0	0	0	0	8 481	0	8 481
10602	14 401 035	0	14 401 035	0	0	0	0	0	0	14 401 035	0	14 401 035
10614	0	0	0	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
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Актив
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91704	1 865 448	49 828	1 915 276	9 243	1 711	10 954	92 465	2 236	94 701	1 782 226	49 303	1 831 529
91802	18 400 376	547 992	18 948 368	139 205	23 921	163 126	737 956	24 562	762 518	17 801 625	547 351	18 348 976
91803	643 669	62 664	706 333	11 718	2 597	14 315	16 522	2 800	19 322	638 865	62 461	701 326
99998	104 068 150	0	104 068 150	26 727 585	0	26 727 585	15 467 487	0	15 467 487	115 328 248	0	115 328 248
Итого по активу (баланс)	831 396 789	4 238 160	835 634 949	46 772 338	586 001	47 358 339	28 194 822	240 615	28 435 437	849 974 305	4 583 546	854 557 851
Пассив
91311	24 217 046	242 299	24 459 345	506 588	10 869	517 457	3 444 920	8 189	3 453 109	27 155 378	239 619	27 394 997
91312	14 848 836	268 787	15 117 623	651 857	12 057	663 914	1 491 794	9 085	1 500 879	15 688 773	265 815	15 954 588
91314	7 695 976	0	7 695 976	98 427	0	98 427	96 660	0	96 660	7 694 209	0	7 694 209
91315	12 157 076	733 544	12 890 620	1 180 004	32 990	1 212 994	1 709 925	38 036	1 747 961	12 686 997	738 590	13 425 587
91317	30 115 756	109 050	30 224 806	13 979 929	37 686	14 017 615	15 195 096	61 128	15 256 224	31 330 923	132 492	31 463 415
91318	275 497	1 223	276 720	488	55	543	9 912	42	9 954	284 921	1 210	286 131
91319	12 774 145	0	12 774 145	930 128	0	930 128	6 622 975	0	6 622 975	18 466 992	0	18 466 992
91507	628 589	0	628 589	12	0	12	13 426	0	13 426	642 003	0	642 003
91508	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	731 566 799	0	731 566 799	12 101 570	0	12 101 570	19 764 374	0	19 764 374	739 229 603	0	739 229 603
Итого по пассиву (баланс)	834 280 046	1 354 903	835 634 949	29 449 003	93 657	29 542 660	48 349 082	116 480	48 465 562	853 180 125	1 377 726	854 557 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	59 424	41 729	101 153	59 424	41 729	101 153	0	0	0
93302	8 761	8 681	17 442	33 637	33 414	67 051	42 398	42 095	84 493	0	0	0
93303	26 300	26 043	52 343	14 711	14 952	29 663	33 637	33 719	67 356	7 374	7 276	14 650
93304	0	0	0	39 418	39 949	79 367	7 374	8 422	15 796	32 044	31 527	63 571
93901	4 783 607	13 295 623	18 079 230	30 133 798	139 219 875	169 353 673	34 489 724	148 525 223	183 014 947	427 681	3 990 275	4 417 956
93902	0	0	0	44 016	73 668	117 684	44 016	73 668	117 684	0	0	0
94101	0	0	0	126 379	73 309	199 688	126 379	73 309	199 688	0	0	0
99996	18 138 272	0	18 138 272	169 545 349	0	169 545 349	183 185 111	0	183 185 111	4 498 510	0	4 498 510
Итого по активу (баланс)	22 956 940	13 330 347	36 287 287	199 996 732	139 496 896	339 493 628	217 988 063	148 798 165	366 786 228	4 965 609	4 029 078	8 994 687
Пассив
96301	0	0	0	42 275	58 942	101 217	42 275	58 942	101 217	0	0	0
96302	8 737	8 682	17 419	42 274	42 095	84 369	33 537	33 413	66 950	0	0	0
96303	26 223	26 043	52 266	33 537	33 719	67 256	14 663	14 952	29 615	7 349	7 276	14 625
96304	0	0	0	7 349	8 422	15 771	39 312	39 949	79 261	31 963	31 527	63 490
96901	13 230 979	4 837 608	18 068 587	147 742 463	35 294 609	183 037 072	138 501 707	30 887 173	169 388 880	3 990 223	430 172	4 420 395
96902	0	0	0	0	44 065	44 065	0	44 065	44 065	0	0	0
97102	0	0	0	0	73 489	73 489	0	73 489	73 489	0	0	0
99997	18 149 015	0	18 149 015	183 362 562	0	183 362 562	169 709 724	0	169 709 724	4 496 177	0	4 496 177
Итого по пассиву (баланс)	31 414 954	4 872 333	36 287 287	331 230 460	35 555 341	366 785 801	308 341 218	31 151 983	339 493 201	8 525 712	468 975	8 994 687

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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