Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	76 313	0	76 313	0	0	0	0	0	0	76 313	0	76 313
20202	1 047 902	192 405	1 240 307	12 599 745	1 942 305	14 542 050	12 916 597	1 952 249	14 868 846	731 050	182 461	913 511
20208	1 047 472	7 634	1 055 106	4 488 249	5 998	4 494 247	4 573 441	7 570	4 581 011	962 280	6 062	968 342
20209	88 200	22 411	110 611	2 023 752	277 492	2 301 244	2 088 853	290 640	2 379 493	23 099	9 263	32 362
30102	4 464 057	0	4 464 057	258 746 341	0	258 746 341	260 003 794	0	260 003 794	3 206 604	0	3 206 604
30110	56 025	62 606	118 631	33 814 559	583 073	34 397 632	33 810 737	585 194	34 395 931	59 847	60 485	120 332
30114	0	434 262	434 262	0	34 483 749	34 483 749	0	34 528 670	34 528 670	0	389 341	389 341
30118	0	237	237	0	20	20	0	7	7	0	250	250
30128	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30202	1 229 272	0	1 229 272	48 597	0	48 597	0	0	0	1 277 869	0	1 277 869
30210	24 893	0	24 893	347 614	0	347 614	352 407	0	352 407	20 100	0	20 100
30221	21 680	225	21 905	4 121 176	117 166	4 238 342	4 080 499	111 822	4 192 321	62 357	5 569	67 926
30233	2 791 882	42 144	2 834 026	52 661 092	398 021	53 059 113	52 600 196	418 822	53 019 018	2 852 778	21 343	2 874 121
30242	236	0	236	1 460	0	1 460	844	0	844	852	0	852
30302	488 191	850 233	1 338 424	1 619 553	126 535	1 746 088	1 271 064	95 426	1 366 490	836 680	881 342	1 718 022
30306	14 319 411	166 512	14 485 923	2 250 750	104 876	2 355 626	1 730 886	57 808	1 788 694	14 839 275	213 580	15 052 855
304.1	99 734	79 586	179 320	66 777 452	671 903	67 449 355	66 774 257	672 366	67 446 623	102 929	79 123	182 052
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32103	0	21 571	21 571	0	122 335	122 335	0	105 567	105 567	0	38 339	38 339
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32201	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0	53 700	0	53 700
32401	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0	0	14 508	0	14 508
32402	0	0	0	0	94 188	94 188	0	94 188	94 188	0	0	0
40908	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	25 886	0	25 886	0	0	0	741	0	741	25 145	0	25 145
45201	354 203	0	354 203	346 581	0	346 581	403 761	0	403 761	297 023	0	297 023
45204	440 266	403 284	843 550	129 112	151 376	280 488	118 997	136 165	255 162	450 381	418 495	868 876
45205	2 209 263	2 757 114	4 966 377	372 463	436 673	809 136	1 271 064	216 754	1 487 818	1 310 662	2 977 033	4 287 695
45206	3 451 081	0	3 451 081	917 799	0	917 799	546 546	0	546 546	3 822 334	0	3 822 334
45207	4 290 602	0	4 290 602	123 466	0	123 466	25 017	0	25 017	4 389 051	0	4 389 051
45208	7 167 202	0	7 167 202	192 970	0	192 970	154 623	0	154 623	7 205 549	0	7 205 549
45211	665 000	0	665 000	0	0	0	0	0	0	665 000	0	665 000
45216	155 600	0	155 600	52 505	0	52 505	42 416	0	42 416	165 689	0	165 689
45401	21 911	0	21 911	35 217	0	35 217	35 067	0	35 067	22 061	0	22 061
45404	12 500	0	12 500	12 700	0	12 700	17 000	0	17 000	8 200	0	8 200
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	3 633	0	3 633	3 000	0	3 000	408	0	408	6 225	0	6 225
45407	105 237	0	105 237	33 932	0	33 932	8 976	0	8 976	130 193	0	130 193
45408	319 197	0	319 197	13 016	0	13 016	13 692	0	13 692	318 521	0	318 521
45416	10 824	0	10 824	582	0	582	1 047	0	1 047	10 359	0	10 359
45502	204 077	0	204 077	12 089	0	12 089	214 388	0	214 388	1 778	0	1 778
45503	3 456	0	3 456	247 495	0	247 495	8 859	0	8 859	242 092	0	242 092
45504	107 458	0	107 458	24 130	0	24 130	46 261	0	46 261	85 327	0	85 327
45505	11 153 676	0	11 153 676	2 215 216	0	2 215 216	2 040 986	0	2 040 986	11 327 906	0	11 327 906
45506	19 714 605	0	19 714 605	2 483 057	0	2 483 057	1 982 370	0	1 982 370	20 215 292	0	20 215 292
45507	74 509 418	54 097	74 563 515	9 592 671	1 029	9 593 700	3 364 507	2 216	3 366 723	80 737 582	52 910	80 790 492
45508	24 578 451	33 932	24 612 383	7 876 223	4 001	7 880 224	5 730 211	7 455	5 737 666	26 724 463	30 478	26 754 941
45509	2 586	11 157	13 743	438	625	1 063	431	744	1 175	2 593	11 038	13 631
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45812	3 839 567	10 812	3 850 379	47 008	206	47 214	191 904	321	192 225	3 694 671	10 697	3 705 368
45813	2 423	0	2 423	41	0	41	29	0	29	2 435	0	2 435
45814	400 574	2 304	402 878	8 077	43	8 120	4 491	217	4 708	404 160	2 130	406 290
45815	10 764 626	179 584	10 944 210	1 130 541	3 452	1 133 993	647 243	5 360	652 603	11 247 924	177 676	11 425 600
45816	35 005	15	35 020	0	0	0	0	0	0	35 005	15	35 020
45817	151	191	342	53	4	57	51	6	57	153	189	342
45820	837 373	0	837 373	98 012	0	98 012	88 221	0	88 221	847 164	0	847 164
45911	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45912	860 058	0	860 058	5 249	0	5 249	53 643	0	53 643	811 664	0	811 664
45914	48 901	0	48 901	676	0	676	978	0	978	48 599	0	48 599
45915	1 109 210	30 351	1 139 561	149 971	586	150 557	121 539	903	122 442	1 137 642	30 034	1 167 676
45917	48	0	48	42	0	42	49	0	49	41	0	41
45920	71 749	0	71 749	16 994	0	16 994	16 061	0	16 061	72 682	0	72 682
47101	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 782 387	1 782 387	0	33 996	33 996	0	53 007	53 007	0	1 763 376	1 763 376
47312	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
474.1	0	1 435 932	1 435 932	134 549 911	118 698 530	253 248 441	134 549 911	118 751 880	253 301 791	0	1 382 582	1 382 582
47417	215	107	322	93	29	122	74	10	84	234	126	360
47421	266	0	266	127 914	0	127 914	114 091	0	114 091	14 089	0	14 089
47423	892 335	24 995	917 330	3 528 948	67 877	3 596 825	3 388 019	67 528	3 455 547	1 033 264	25 344	1 058 608
47427	1 357 122	3 439	1 360 561	1 807 630	9 599	1 817 229	1 598 544	6 503	1 605 047	1 566 208	6 535	1 572 743
47431	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
47440	646 508	0	646 508	151 908	0	151 908	84 262	0	84 262	714 154	0	714 154
47443	89 855	0	89 855	242 825	0	242 825	200 866	0	200 866	131 814	0	131 814
47447	1 074 415	0	1 074 415	259 339	0	259 339	201 631	0	201 631	1 132 123	0	1 132 123
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47451	3 762	0	3 762	0	0	0	152	0	152	3 610	0	3 610
47465	586 292	0	586 292	49 875	0	49 875	90 427	0	90 427	545 740	0	545 740
47502	8 851	179	9 030	20 741	1 075	21 816	22 959	1 036	23 995	6 633	218	6 851
47701	2 485	0	2 485	18	0	18	155	0	155	2 348	0	2 348
47704	46	0	46	1	0	1	4	0	4	43	0	43
47805	6 001	0	6 001	25 891	0	25 891	26 025	0	26 025	5 867	0	5 867
47813	10 559	0	10 559	4 556	0	4 556	3 876	0	3 876	11 239	0	11 239
47816	65 964	0	65 964	61 385	0	61 385	56 587	0	56 587	70 762	0	70 762
47830	7 316 561	0	7 316 561	4 408 963	0	4 408 963	4 037 012	0	4 037 012	7 688 512	0	7 688 512
47833	84 360	0	84 360	28 103	0	28 103	24 650	0	24 650	87 813	0	87 813
47834	93 581	0	93 581	5 515	0	5 515	28 011	0	28 011	71 085	0	71 085
50104	8 640 818	0	8 640 818	38 648	0	38 648	82 111	0	82 111	8 597 355	0	8 597 355
50105	5 145	0	5 145	43	0	43	21	0	21	5 167	0	5 167
50106	50 940	0	50 940	297	0	297	0	0	0	51 237	0	51 237
50107	7 088 211	0	7 088 211	8 203 339	0	8 203 339	9 267 336	0	9 267 336	6 024 214	0	6 024 214
50110	0	6 474 204	6 474 204	0	17 498 437	17 498 437	0	17 571 324	17 571 324	0	6 401 317	6 401 317
50118	0	0	0	9 160 550	17 379 944	26 540 494	8 069 132	17 379 944	25 449 076	1 091 418	0	1 091 418
50121	110 571	0	110 571	92 056	0	92 056	91 272	0	91 272	111 355	0	111 355
50402	5 426 502	0	5 426 502	47 175 039	0	47 175 039	46 066 228	0	46 066 228	6 535 313	0	6 535 313
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60901	4 785 377	0	4 785 377	368 090	0	368 090	0	0	0	5 153 467	0	5 153 467
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70607	359 099	0	359 099	278 676	0	278 676	218 456	0	218 456	419 319	0	419 319
70608	7 192 934	0	7 192 934	841 948	0	841 948	0	0	0	8 034 882	0	8 034 882
70609	323	0	323	59	0	59	0	0	0	382	0	382
70611	387 948	0	387 948	97 660	0	97 660	0	0	0	485 608	0	485 608
70614	2 352	0	2 352	108 195	0	108 195	106 828	0	106 828	3 719	0	3 719
Итого по активу (баланс)	282 484 875	15 384 553	297 869 428	756 150 387	193 754 144	949 904 531	740 952 875	193 665 656	934 618 531	297 682 387	15 473 041	313 155 428
Пассив
10207	13 436 514	0	13 436 514	0	0	0	0	0	0	13 436 514	0	13 436 514
10601	8 481	0	8 481	0	0	0	0	0	0	8 481	0	8 481
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
10801	3 080 639	0	3 080 639	0	0	0	0	0	0	3 080 639	0	3 080 639
20309	0	244	244	0	7	7	0	21	21	0	258	258
30109	20 142	0	20 142	3 276 663	0	3 276 663	3 281 990	0	3 281 990	25 469	0	25 469
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30129	133	0	133	19	0	19	75	0	75	189	0	189
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30606	7 486	13	7 499	2 075	1	2 076	752 082	0	752 082	757 493	12	757 505
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31303	3 100 000	0	3 100 000	26 500 000	0	26 500 000	23 400 000	0	23 400 000	0	0	0
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406	23 666	1	23 667	40 406	1	40 407	18 159	0	18 159	1 419	0	1 419
407	25 662 274	1 837 413	27 499 687	427 486 698	42 679 262	470 165 960	424 696 792	47 140 916	471 837 708	22 872 368	6 299 067	29 171 435
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Итого по пассиву (баланс)	281 956 822	15 912 606	297 869 428	1 064 775 891	159 357 028	1 224 132 919	1 074 108 639	165 310 280	1 239 418 919	291 289 570	21 865 858	313 155 428
В. Внебалансовые счета
Актив
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
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91501	45 627	0	45 627	0	0	0	5 557	0	5 557	40 070	0	40 070
91502	363 740	0	363 740	0	0	0	0	0	0	363 740	0	363 740
91506	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
91704	1 892 257	30 778	1 923 035	5 651	596	6 247	3 061	905	3 966	1 894 847	30 469	1 925 316
91802	18 315 953	529 898	18 845 851	50 252	10 146	60 398	13 399	15 704	29 103	18 352 806	524 340	18 877 146
91803	654 377	63 594	717 971	190	1 248	1 438	848	1 851	2 699	653 719	62 991	716 710
99998	98 645 203	0	98 645 203	14 680 390	0	14 680 390	19 929 216	0	19 929 216	93 396 377	0	93 396 377
Итого по активу (баланс)	649 912 924	1 086 281	650 999 205	24 039 919	49 923	24 089 842	30 757 648	99 501	30 857 149	643 195 195	1 036 703	644 231 898
Пассив
91003	0	0	0	48 597	0	48 597	48 597	0	48 597	0	0	0
91311	20 212 492	244 959	20 457 451	442 303	7 285	449 588	1 656 067	4 666	1 660 733	21 426 256	242 340	21 668 596
91312	14 757 366	271 739	15 029 105	390 623	8 081	398 704	312 039	5 176	317 215	14 678 782	268 834	14 947 616
91314	7 678 181	0	7 678 181	78 909	0	78 909	99 197	0	99 197	7 698 469	0	7 698 469
91315	17 107 519	528 609	17 636 128	8 417 433	19 782	8 437 215	1 012 336	200 946	1 213 282	9 702 422	709 773	10 412 195
91317	26 598 956	111 025	26 709 981	10 648 641	6 951	10 655 592	11 705 727	9 114	11 714 841	27 656 042	113 188	27 769 230
91318	194 715	0	194 715	11 550	0	11 550	92 541	0	92 541	275 706	0	275 706
91319	10 293 428	13 523	10 306 951	475 227	365	475 592	160 275	293	160 568	9 978 476	13 451	9 991 927
91507	632 365	0	632 365	53	0	53	0	0	0	632 312	0	632 312
91508	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	552 354 002	0	552 354 002	9 984 728	0	9 984 728	8 466 247	0	8 466 247	550 835 521	0	550 835 521
Итого по пассиву (баланс)	649 829 350	1 169 855	650 999 205	30 498 064	42 464	30 540 528	23 553 026	220 195	23 773 221	642 884 312	1 347 586	644 231 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 674 710	11 553 630	23 228 340	11 674 710	11 553 630	23 228 340	0	0	0
93302	6 855 668	6 712 049	13 567 717	4 819 042	4 847 840	9 666 882	11 674 710	11 559 889	23 234 599	0	0	0
93303	34 956	34 484	69 440	4 810 442	4 849 496	9 659 938	4 819 042	4 858 687	9 677 729	26 356	25 293	51 649
93304	26 356	25 468	51 824	45 712	45 889	91 601	26 356	26 151	52 507	45 712	45 206	90 918
93901	47 951	1 419 189	1 467 140	9 859 205	81 303 412	91 162 617	4 507 513	70 237 656	74 745 169	5 399 643	12 484 945	17 884 588
93902	0	0	0	55 652	33 461	89 113	55 652	33 461	89 113	0	0	0
99996	15 158 354	0	15 158 354	100 988 815	0	100 988 815	98 128 392	0	98 128 392	18 018 777	0	18 018 777
Итого по активу (баланс)	22 123 285	8 191 190	30 314 475	132 253 578	102 633 728	234 887 306	130 886 375	98 269 474	229 155 849	23 490 488	12 555 444	36 045 932
Пассив
96301	0	0	0	11 674 631	11 553 630	23 228 261	11 674 631	11 553 630	23 228 261	0	0	0
96302	6 855 726	6 712 049	13 567 775	11 674 631	11 559 889	23 234 520	4 818 905	4 847 840	9 666 745	0	0	0
96303	34 909	34 483	69 392	4 818 905	4 858 687	9 677 592	4 810 324	4 849 497	9 659 821	26 328	25 293	51 621
96304	26 328	25 469	51 797	26 328	26 151	52 479	45 619	45 889	91 508	45 619	45 207	90 826
96901	1 331 553	137 837	1 469 390	69 098 593	5 622 312	74 720 905	80 236 282	10 891 563	91 127 845	12 469 242	5 407 088	17 876 330
96902	0	0	0	33 347	56 037	89 384	33 347	56 037	89 384	0	0	0
99997	15 156 121	0	15 156 121	98 152 465	0	98 152 465	101 023 499	0	101 023 499	18 027 155	0	18 027 155
Итого по пассиву (баланс)	23 404 637	6 909 838	30 314 475	195 478 900	33 676 706	229 155 606	202 642 607	32 244 456	234 887 063	30 568 344	5 477 588	36 045 932

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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