Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	3 658	0	3 658	0	0	0	4	0	4	3 654	0	3 654
10901	2 122 069	0	2 122 069	0	0	0	0	0	0	2 122 069	0	2 122 069
20202	1 002 689	121 642	1 124 331	28 453 751	1 317 462	29 771 213	28 651 967	1 277 661	29 929 628	804 473	161 443	965 916
20208	735 583	5 234	740 817	4 219 243	9 832	4 229 075	4 209 508	10 676	4 220 184	745 318	4 390	749 708
20209	167 576	5 859	173 435	8 621 150	302 214	8 923 364	8 605 022	298 864	8 903 886	183 704	9 209	192 913
30102	29 444 931	0	29 444 931	218 320 674	0	218 320 674	241 958 948	0	241 958 948	5 806 657	0	5 806 657
30110	122 958	31 277	154 235	7 303 287	3 217 636	10 520 923	7 308 059	3 158 929	10 466 988	118 186	89 984	208 170
30114	0	241 651	241 651	0	42 835 927	42 835 927	0	42 803 853	42 803 853	0	273 725	273 725
30118	0	2 224	2 224	0	123	123	0	150	150	0	2 197	2 197
30128	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30202	1 216 542	0	1 216 542	0	0	0	28 795	0	28 795	1 187 747	0	1 187 747
30210	4 500	0	4 500	214 340	0	214 340	212 840	0	212 840	6 000	0	6 000
30215	65 372	0	65 372	0	0	0	0	0	0	65 372	0	65 372
30221	21 235	0	21 235	533 691	180	533 871	538 456	180	538 636	16 470	0	16 470
30233	1 224 245	20 448	1 244 693	30 750 905	372 453	31 123 358	30 677 345	375 213	31 052 558	1 297 805	17 688	1 315 493
30242	86	0	86	436	0	436	393	0	393	129	0	129
30302	2 203 757	30 684	2 234 441	6 991 477	3 492 788	10 484 265	4 722 045	487 623	5 209 668	4 473 189	3 035 849	7 509 038
30306	20 695 144	2 483 137	23 178 281	18 344 594	1 032 907	19 377 501	12 726 561	362 496	13 089 057	26 313 177	3 153 548	29 466 725
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30424	74 007	39 290	113 297	91 940 541	388 181	92 328 722	91 964 462	399 546	92 364 008	50 086	27 925	78 011
30425	0	56 253	56 253	0	2 104	2 104	0	1 550	1 550	0	56 807	56 807
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45204	1 722 478	2 064 508	3 786 986	466 155	76 668	542 823	1 257 968	2 018 703	3 276 671	930 665	122 473	1 053 138
45205	2 199 810	242 094	2 441 904	828 922	50 271	879 193	884 578	112 704	997 282	2 144 154	179 661	2 323 815
45206	6 120 062	0	6 120 062	408 216	0	408 216	1 306 065	0	1 306 065	5 222 213	0	5 222 213
45207	3 496 603	0	3 496 603	318 714	0	318 714	111 544	0	111 544	3 703 773	0	3 703 773
45208	6 222 527	0	6 222 527	379 389	0	379 389	46 275	0	46 275	6 555 641	0	6 555 641
45216	403 148	0	403 148	80 131	0	80 131	49 366	0	49 366	433 913	0	433 913
45401	44	0	44	24 930	0	24 930	13 668	0	13 668	11 306	0	11 306
45404	3 840	0	3 840	160	0	160	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	10 776	0	10 776	0	0	0	1 667	0	1 667	9 109	0	9 109
45406	11 564	0	11 564	3 700	0	3 700	4 535	0	4 535	10 729	0	10 729
45407	125 981	0	125 981	1 000	0	1 000	6 772	0	6 772	120 209	0	120 209
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45502	2 777	0	2 777	142 534	0	142 534	55 443	0	55 443	89 868	0	89 868
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45508	12 313 366	35 712	12 349 078	3 253 599	5 678	3 259 277	2 590 390	4 202	2 594 592	12 976 575	37 188	13 013 763
45509	4 381	10 454	14 835	1 230	1 066	2 296	1 111	1 145	2 256	4 500	10 375	14 875
45523	676 724	0	676 724	140 737	0	140 737	71 417	0	71 417	746 044	0	746 044
45705	253	0	253	0	0	0	24	0	24	229	0	229
45706	38 977	2 535	41 512	0	75	75	3 095	154	3 249	35 882	2 456	38 338
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45813	4 802	0	4 802	647	0	647	140	0	140	5 309	0	5 309
45814	578 976	2 138	581 114	5 273	64	5 337	8 972	82	9 054	575 277	2 120	577 397
45815	6 183 453	227 967	6 411 420	691 777	6 987	698 764	456 357	8 880	465 237	6 418 873	226 074	6 644 947
45816	35 011	11	35 022	0	1	1	0	0	0	35 011	12	35 023
45817	4 223	165	4 388	37	5	42	0	6	6	4 260	164	4 424
45820	835 441	0	835 441	55 724	0	55 724	53 994	0	53 994	837 171	0	837 171
45911	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45912	1 170 379	292	1 170 671	616	9	625	1 743	11	1 754	1 169 252	290	1 169 542
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	66 757	0	66 757	1 604	0	1 604	3 972	0	3 972	64 389	0	64 389
45915	718 581	31 608	750 189	106 167	1 053	107 220	80 144	1 320	81 464	744 604	31 341	775 945
45917	1 019	0	1 019	34	0	34	0	0	0	1 053	0	1 053
45920	76 830	0	76 830	4 237	0	4 237	5 094	0	5 094	75 973	0	75 973
47104	5 106	0	5 106	0	0	0	5 106	0	5 106	0	0	0
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 529 914	1 529 914	0	48 238	48 238	0	58 808	58 808	0	1 519 344	1 519 344
47404	0	1 455 479	1 455 479	30 916 206	16 067 082	46 983 288	30 916 206	14 699 770	45 615 976	0	2 822 791	2 822 791
47408	0	0	0	353 254 082	336 003 623	689 257 705	353 254 082	336 003 623	689 257 705	0	0	0
47410	0	0	0	0	15 155	15 155	0	15 155	15 155	0	0	0
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47423	1 179 398	10 994	1 190 392	3 502 007	88 229	3 590 236	3 501 745	87 448	3 589 193	1 179 660	11 775	1 191 435
47427	820 178	5 533	825 711	1 212 338	7 969	1 220 307	1 186 511	10 560	1 197 071	846 005	2 942	848 947
47440	256 564	0	256 564	105 132	0	105 132	66 174	0	66 174	295 522	0	295 522
47443	73 450	0	73 450	278 011	0	278 011	277 260	0	277 260	74 201	0	74 201
47447	107 538	0	107 538	44 878	0	44 878	5 193	0	5 193	147 223	0	147 223
47450	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47451	6 392	0	6 392	0	0	0	131	0	131	6 261	0	6 261
47465	419 944	0	419 944	47 071	0	47 071	34 426	0	34 426	432 589	0	432 589
47502	3 377	348	3 725	22 427	2 212	24 639	20 607	2 137	22 744	5 197	423	5 620
47801	393 445	0	393 445	1 599	0	1 599	27 064	0	27 064	367 980	0	367 980
47802	6 543	0	6 543	0	0	0	0	0	0	6 543	0	6 543
47803	1 955 199	0	1 955 199	470 938	0	470 938	293 516	0	293 516	2 132 621	0	2 132 621
47805	47 471	0	47 471	7 349	0	7 349	6 769	0	6 769	48 051	0	48 051
47807	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47816	27 393	0	27 393	27 162	0	27 162	25 891	0	25 891	28 664	0	28 664
50104	0	0	0	208 926	73 786	282 712	208 926	2 814	211 740	0	70 972	70 972
50105	148	0	148	69 576	0	69 576	59 106	0	59 106	10 618	0	10 618
50106	539 849	0	539 849	3 915 585	241 819	4 157 404	3 000 128	9 076	3 009 204	1 455 306	232 743	1 688 049
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70611	152 142	0	152 142	17 028	0	17 028	0	0	0	169 170	0	169 170
70614	1 616	0	1 616	90 623	0	90 623	91 737	0	91 737	502	0	502
Итого по активу (баланс)	285 424 710	10 689 998	296 114 708	936 879 652	410 720 054	1 347 599 706	925 906 010	405 455 449	1 331 361 459	296 398 352	15 954 603	312 352 955
Пассив
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10601	18 155	0	18 155	20	0	20	0	0	0	18 135	0	18 135
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10701	341 717	0	341 717	0	0	0	0	0	0	341 717	0	341 717
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31503	0	0	0	7 089 335	0	7 089 335	7 089 335	0	7 089 335	0	0	0
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407	16 243 030	6 216 242	22 459 272	326 975 564	48 506 872	375 482 436	329 403 305	61 240 015	390 643 320	18 670 771	18 949 385	37 620 156
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Актив
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	2 882 828	0	2 882 828	545 690	0	545 690	456 303	0	456 303	2 972 215	0	2 972 215
91419	8 070 334	0	8 070 334	25 589 826	0	25 589 826	33 660 160	0	33 660 160	0	0	0
91501	90 523	0	90 523	10 324	0	10 324	2 121	0	2 121	98 726	0	98 726
91502	1 168 462	0	1 168 462	0	0	0	0	0	0	1 168 462	0	1 168 462
91704	1 618 009	23 699	1 641 708	880	728	1 608	4 381	886	5 267	1 614 508	23 541	1 638 049
91802	14 270 895	400 339	14 671 234	3 525	12 102	15 627	11 486	15 249	26 735	14 262 934	397 192	14 660 126
91803	439 369	51 145	490 514	0	1 616	1 616	246	1 845	2 091	439 123	50 916	490 039
99998	99 074 869	0	99 074 869	38 823 329	0	38 823 329	31 967 923	0	31 967 923	105 930 275	0	105 930 275
Итого по активу (баланс)	640 202 989	5 102 693	645 305 682	84 226 038	183 824	84 409 862	75 007 114	195 619	75 202 733	649 421 913	5 090 898	654 512 811
Пассив
91311	20 242 077	319 376	20 561 453	524 043	12 270	536 313	225 582	9 582	235 164	19 943 616	316 688	20 260 304
91312	17 660 647	318 760	17 979 407	1 046 124	12 247	1 058 371	622 426	9 564	631 990	17 236 949	316 077	17 553 026
91314	8 070 334	0	8 070 334	18 231 891	1 637 019	19 868 910	23 365 901	1 662 795	25 028 696	13 204 344	25 776	13 230 120
91315	17 351 385	1 397 491	18 748 876	752 661	407 569	1 160 230	1 595 838	218 412	1 814 250	18 194 562	1 208 334	19 402 896
91317	25 559 888	1 138 699	26 698 587	8 639 869	51 263	8 691 132	11 564 691	37 939	11 602 630	28 484 710	1 125 375	29 610 085
91318	1 055 879	0	1 055 879	1 050 147	0	1 050 147	116	0	116	5 848	0	5 848
91319	4 573 631	0	4 573 631	970 927	0	970 927	874 308	0	874 308	4 477 012	0	4 477 012
91507	1 385 356	0	1 385 356	42 624	0	42 624	47 302	0	47 302	1 390 034	0	1 390 034
91508	1 346	0	1 346	469	0	469	73	0	73	950	0	950
99999	546 230 813	0	546 230 813	42 697 513	0	42 697 513	45 049 236	0	45 049 236	548 582 536	0	548 582 536
Итого по пассиву (баланс)	642 131 356	3 174 326	645 305 682	73 956 268	2 120 368	76 076 636	83 345 473	1 938 292	85 283 765	651 520 561	2 992 250	654 512 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 326 834	12 325 774	24 652 608	12 326 834	12 325 774	24 652 608	0	0	0
93302	0	0	0	11 987 095	12 011 578	23 998 673	11 940 254	11 964 544	23 904 798	46 841	47 034	93 875
93303	203 501	197 922	401 423	9 121 560	9 164 519	18 286 079	8 915 830	8 958 292	17 874 122	409 231	404 149	813 380
93304	0	0	0	505 112	502 703	1 007 815	388 312	389 090	777 402	116 800	113 613	230 413
93305	0	0	0	316 343	309 760	626 103	7 225	11 526	18 751	309 118	298 234	607 352
93311	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666
93901	4 902 798	14 939 348	19 842 146	6 772 935	304 229 147	311 002 082	11 675 733	299 147 407	310 823 140	0	20 021 088	20 021 088
93902	1 450	0	1 450	757 109	308 950	1 066 059	585 105	308 950	894 055	173 454	0	173 454
94101	0	0	0	811 442	1 330 189	2 141 631	811 442	1 197 296	2 008 738	0	132 893	132 893
94102	0	0	0	0	1 339 482	1 339 482	0	1 339 482	1 339 482	0	0	0
99996	27 721 587	0	27 721 587	341 318 752	0	341 318 752	339 530 739	0	339 530 739	29 509 600	0	29 509 600
Итого по активу (баланс)	40 597 002	15 137 270	55 734 272	383 917 182	341 522 102	725 439 284	386 181 474	335 642 361	721 823 835	38 332 710	21 017 011	59 349 721
Пассив
96301	0	0	0	12 326 624	12 325 774	24 652 398	12 326 624	12 325 774	24 652 398	0	0	0
96302	0	0	0	11 940 044	11 964 544	23 904 588	11 986 883	12 011 579	23 998 462	46 839	47 035	93 874
96303	203 489	197 922	401 411	8 915 652	8 958 292	17 873 944	9 121 382	9 164 519	18 285 901	409 219	404 149	813 368
96304	0	0	0	388 300	389 090	777 390	504 778	502 703	1 007 481	116 478	113 613	230 091
96305	0	0	0	7 202	11 526	18 728	315 436	309 760	625 196	308 234	298 234	606 468
96511	7 464 549	0	7 464 549	407 018	0	407 018	354 172	0	354 172	7 411 703	0	7 411 703
96901	14 937 188	4 916 997	19 854 185	298 061 873	13 594 340	311 656 213	303 150 525	8 831 643	311 982 168	20 025 840	154 300	20 180 140
96902	0	1 442	1 442	110 000	1 668 586	1 778 586	110 000	1 667 144	1 777 144	0	0	0
97101	0	0	0	490 498	266 443	756 941	490 498	266 443	756 941	0	0	0
97102	0	0	0	257 036	199 494	456 530	430 992	199 494	630 486	173 956	0	173 956
99997	28 012 685	0	28 012 685	339 541 679	0	339 541 679	341 369 115	0	341 369 115	29 840 121	0	29 840 121
Итого по пассиву (баланс)	50 617 911	5 116 361	55 734 272	672 445 926	49 378 089	721 824 015	680 160 405	45 279 059	725 439 464	58 332 390	1 017 331	59 349 721

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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