Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	3 878	0	3 878	0	0	0	27	0	27	3 851	0	3 851
10901	2 122 069	0	2 122 069	0	0	0	0	0	0	2 122 069	0	2 122 069
11101	0	0	0	39 230	0	39 230	39 230	0	39 230	0	0	0
20202	990 916	132 693	1 123 609	26 649 874	1 619 166	28 269 040	26 766 304	1 638 716	28 405 020	874 486	113 143	987 629
20208	586 735	3 834	590 569	3 612 110	7 747	3 619 857	3 534 455	7 112	3 541 567	664 390	4 469	668 859
20209	66 402	3 835	70 237	7 241 424	360 432	7 601 856	7 222 425	342 772	7 565 197	85 401	21 495	106 896
30102	14 967 152	0	14 967 152	287 050 887	0	287 050 887	296 401 483	0	296 401 483	5 616 556	0	5 616 556
30110	352 791	156 783	509 574	8 767 327	2 736 284	11 503 611	9 001 449	2 783 017	11 784 466	118 669	110 050	228 719
30114	0	407 540	407 540	0	18 109 192	18 109 192	0	17 902 451	17 902 451	0	614 281	614 281
30118	0	2 057	2 057	0	193	193	0	161	161	0	2 089	2 089
30128	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
30202	1 221 335	0	1 221 335	0	0	0	15 776	0	15 776	1 205 559	0	1 205 559
30210	12 500	0	12 500	523 602	0	523 602	530 102	0	530 102	6 000	0	6 000
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30221	10 629	0	10 629	342 216	1 706	343 922	349 095	1 706	350 801	3 750	0	3 750
30233	1 243 496	18 840	1 262 336	28 067 003	356 538	28 423 541	28 334 290	361 380	28 695 670	976 209	13 998	990 207
30242	187	0	187	641	0	641	790	0	790	38	0	38
30302	2 320 436	37 899	2 358 335	7 731 052	828 500	8 559 552	5 096 261	281 160	5 377 421	4 955 227	585 239	5 540 466
30306	16 992 305	1 218 144	18 210 449	16 980 158	2 271 728	19 251 886	11 964 105	306 387	12 270 492	22 008 358	3 183 485	25 191 843
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30424	53 775	49 663	103 438	109 526 902	8 812	109 535 714	109 517 148	38 949	109 556 097	63 529	19 526	83 055
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45204	2 630 047	514 019	3 144 066	1 485 154	1 563 351	3 048 505	2 303 453	163 670	2 467 123	1 811 748	1 913 700	3 725 448
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45206	7 166 028	631	7 166 659	966 093	18	966 111	1 051 122	15	1 051 137	7 080 999	634	7 081 633
45207	4 031 598	169 137	4 200 735	32 296	4 923	37 219	518 400	29 461	547 861	3 545 494	144 599	3 690 093
45208	7 067 304	0	7 067 304	341 069	0	341 069	1 927 062	0	1 927 062	5 481 311	0	5 481 311
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45507	31 174 274	66 128	31 240 402	3 988 498	1 916	3 990 414	1 322 282	2 124	1 324 406	33 840 490	65 920	33 906 410
45508	10 431 287	34 119	10 465 406	2 679 663	4 589	2 684 252	2 024 016	3 624	2 027 640	11 086 934	35 084	11 122 018
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45813	4 667	0	4 667	84	0	84	59	0	59	4 692	0	4 692
45814	578 050	2 165	580 215	5 442	63	5 505	5 896	84	5 980	577 596	2 144	579 740
45815	5 879 319	241 854	6 121 173	625 700	6 955	632 655	433 853	6 243	440 096	6 071 166	242 566	6 313 732
45816	35 375	12	35 387	225	0	225	74	0	74	35 526	12	35 538
45817	4 191	162	4 353	38	5	43	37	4	41	4 192	163	4 355
45820	818 758	0	818 758	248 037	0	248 037	72 060	0	72 060	994 735	0	994 735
45911	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45912	450 545	1 136	451 681	783 169	1 018	784 187	52 498	215	52 713	1 181 216	1 939	1 183 155
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	67 402	0	67 402	731	0	731	1 044	0	1 044	67 089	0	67 089
45915	685 829	34 485	720 314	92 767	1 185	93 952	64 419	919	65 338	714 177	34 751	748 928
45917	1 004	0	1 004	34	0	34	39	0	39	999	0	999
45920	78 405	0	78 405	16 578	0	16 578	7 591	0	7 591	87 392	0	87 392
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47417	539	0	539	1 043	0	1 043	746	0	746	836	0	836
47421	6 034	0	6 034	569 542	0	569 542	575 530	0	575 530	46	0	46
47423	1 078 872	7 869	1 086 741	3 339 689	216 859	3 556 548	3 323 666	215 976	3 539 642	1 094 895	8 752	1 103 647
47427	1 611 729	5 692	1 617 421	1 112 128	13 428	1 125 556	1 976 489	15 814	1 992 303	747 368	3 306	750 674
47440	157 438	0	157 438	53 968	0	53 968	20 682	0	20 682	190 724	0	190 724
47443	38 471	0	38 471	279 349	0	279 349	271 939	0	271 939	45 881	0	45 881
47447	27 177	0	27 177	32 253	0	32 253	4 288	0	4 288	55 142	0	55 142
47450	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47451	6 775	0	6 775	0	0	0	128	0	128	6 647	0	6 647
47465	410 271	0	410 271	75 938	0	75 938	71 602	0	71 602	414 607	0	414 607
47502	3 097	255	3 352	22 163	1 975	24 138	19 779	1 809	21 588	5 481	421	5 902
47801	426 225	0	426 225	1 695	0	1 695	14 172	0	14 172	413 748	0	413 748
47802	6 753	0	6 753	0	0	0	18	0	18	6 735	0	6 735
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47805	50 735	0	50 735	27 951	0	27 951	25 924	0	25 924	52 762	0	52 762
47807	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47816	1 779	0	1 779	20 880	0	20 880	1 642	0	1 642	21 017	0	21 017
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60415	41 409	0	41 409	50 725	0	50 725	25 942	0	25 942	66 192	0	66 192
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70609	2 848	0	2 848	708	0	708	0	0	0	3 556	0	3 556
70611	234 198	0	234 198	17 341	0	17 341	134 026	0	134 026	117 513	0	117 513
70614	1 774	0	1 774	2 307	0	2 307	2 443	0	2 443	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	249 994 901	8 881 464	258 876 365	968 846 751	284 590 241	1 253 436 992	950 963 839	280 508 092	1 231 471 931	267 877 813	12 963 613	280 841 426
Пассив
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10601	19 948	0	19 948	169	0	169	34	0	34	19 813	0	19 813
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10701	202 790	0	202 790	0	0	0	138 927	0	138 927	341 717	0	341 717
10801	1 822 042	0	1 822 042	39 230	0	39 230	1 250 457	0	1 250 457	3 033 269	0	3 033 269
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	2 190 753	0	2 190 753	659 248	0	659 248	24 082	0	24 082	2 825 919	0	2 825 919
91419	2 460 189	0	2 460 189	212 789	0	212 789	2 672 978	0	2 672 978	0	0	0
91501	27 659	0	27 659	0	0	0	179	0	179	27 480	0	27 480
91502	850 096	0	850 096	220 600	0	220 600	2 854	0	2 854	1 067 842	0	1 067 842
91704	1 702 694	23 301	1 725 995	2	645	647	3 161	584	3 745	1 699 535	23 362	1 722 897
91802	14 674 642	392 524	15 067 166	96	11 247	11 343	10 341	9 629	19 970	14 664 397	394 142	15 058 539
91803	444 083	50 547	494 630	0	1 310	1 310	178	1 313	1 491	443 905	50 544	494 449
99998	91 559 398	0	91 559 398	45 601 973	0	45 601 973	41 460 051	0	41 460 051	95 701 320	0	95 701 320
Итого по активу (баланс)	670 941 292	5 154 295	676 095 587	60 765 894	162 875	60 928 769	46 978 728	148 708	47 127 436	684 728 458	5 168 462	689 896 920
Пассив
91311	21 001 845	312 733	21 314 578	558 736	7 598	566 334	270 475	9 103	279 578	20 713 584	314 238	21 027 822
91312	16 062 646	312 129	16 374 775	283 681	7 583	291 264	471 673	9 085	480 758	16 250 638	313 631	16 564 269
91314	10 082 679	0	10 082 679	28 725 855	1 711 962	30 437 817	31 431 502	1 711 962	33 143 464	12 788 326	0	12 788 326
91315	14 619 060	773 335	15 392 395	678 807	34 277	713 084	2 061 574	374 814	2 436 388	16 001 827	1 113 872	17 115 699
91317	20 009 560	1 120 162	21 129 722	9 828 921	37 911	9 866 832	9 952 843	34 622	9 987 465	20 133 482	1 116 873	21 250 355
91318	1 051 850	0	1 051 850	0	0	0	4 029	0	4 029	1 055 879	0	1 055 879
91319	5 243 515	0	5 243 515	1 390 258	0	1 390 258	1 038 545	0	1 038 545	4 891 802	0	4 891 802
91507	968 559	0	968 559	1 364	0	1 364	38 640	0	38 640	1 005 835	0	1 005 835
91508	1 325	0	1 325	47	0	47	55	0	55	1 333	0	1 333
99999	584 536 189	0	584 536 189	4 912 476	0	4 912 476	14 571 887	0	14 571 887	594 195 600	0	594 195 600
Итого по пассиву (баланс)	673 577 228	2 518 359	676 095 587	46 380 145	1 799 331	48 179 476	59 841 223	2 139 586	61 980 809	687 038 306	2 858 614	689 896 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	659 000	635 210	1 294 210	0	1 419	1 419	659 000	633 791	1 292 791
93303	0	0	0	659 000	647 962	1 306 962	659 000	647 962	1 306 962	0	0	0
93304	659 000	630 756	1 289 756	0	6 238	6 238	659 000	636 994	1 295 994	0	0	0
93311	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666
93901	47 159	19 342 318	19 389 477	2 903 751	234 228 477	237 132 228	2 903 571	242 284 754	245 188 325	47 339	11 286 041	11 333 380
94101	0	0	0	102 965	364 289	467 254	102 965	167 161	270 126	0	197 128	197 128
94102	0	0	0	0	65 867	65 867	0	33 019	33 019	0	32 848	32 848
99996	27 798 721	0	27 798 721	237 715 635	0	237 715 635	245 371 984	0	245 371 984	20 142 372	0	20 142 372
Итого по активу (баланс)	36 272 546	19 973 074	56 245 620	242 040 351	235 948 043	477 988 394	249 696 520	243 771 309	493 467 829	28 616 377	12 149 808	40 766 185
Пассив
96302	0	0	0	0	1 419	1 419	658 620	635 210	1 293 830	658 620	633 791	1 292 411
96303	0	0	0	658 620	647 962	1 306 582	658 620	647 962	1 306 582	0	0	0
96304	658 620	630 756	1 289 376	658 620	636 994	1 295 614	0	6 238	6 238	0	0	0
96511	7 121 048	0	7 121 048	195 633	0	195 633	309 964	0	309 964	7 235 379	0	7 235 379
96901	15 481 666	3 906 631	19 388 297	237 624 475	6 956 423	244 580 898	233 458 272	3 315 966	236 774 238	11 315 463	266 174	11 581 637
96902	0	0	0	0	33 019	33 019	0	65 964	65 964	0	32 945	32 945
97101	0	0	0	432 794	147 261	580 055	432 794	147 261	580 055	0	0	0
99997	28 446 899	0	28 446 899	245 473 946	0	245 473 946	237 650 860	0	237 650 860	20 623 813	0	20 623 813
Итого по пассиву (баланс)	51 708 233	4 537 387	56 245 620	485 044 088	8 423 078	493 467 166	473 169 130	4 818 601	477 987 731	39 833 275	932 910	40 766 185

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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