Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 219	0	3 219	33 465	0	33 465	35 342	0	35 342	1 342	0	1 342
10610	3 902	0	3 902	48 366	0	48 366	68	0	68	52 200	0	52 200
20202	813 283	110 289	923 572	30 229 751	1 612 921	31 842 672	30 176 464	1 564 530	31 740 994	866 570	158 680	1 025 250
20208	753 933	4 398	758 331	3 697 330	17 118	3 714 448	3 681 252	14 710	3 695 962	770 011	6 806	776 817
20209	121 886	24 909	146 795	7 895 048	261 411	8 156 459	7 920 742	271 406	8 192 148	96 192	14 914	111 106
20302	0	16 292	16 292	0	2 278	2 278	0	1 187	1 187	0	17 383	17 383
30102	3 090 481	0	3 090 481	1 186 205 845	0	1 186 205 845	1 182 158 577	0	1 182 158 577	7 137 749	0	7 137 749
30110	73 299	64 842	138 141	6 084 454	2 425 986	8 510 440	6 088 926	2 431 834	8 520 760	68 827	58 994	127 821
30114	0	1 255 095	1 255 095	0	50 055 569	50 055 569	0	50 511 482	50 511 482	0	799 182	799 182
30118	0	5 057	5 057	0	707	707	0	369	369	0	5 395	5 395
30202	816 168	0	816 168	96 205	0	96 205	0	0	0	912 373	0	912 373
30204	235 616	0	235 616	0	0	0	103 539	0	103 539	132 077	0	132 077
30210	19 060	0	19 060	891 686	0	891 686	876 746	0	876 746	34 000	0	34 000
30215	24 195	0	24 195	0	0	0	0	0	0	24 195	0	24 195
30221	2 771	0	2 771	292 890	573	293 463	271 421	573	271 994	24 240	0	24 240
30233	471 230	14 675	485 905	18 325 947	423 144	18 749 091	18 277 145	423 870	18 701 015	520 032	13 949	533 981
30302	5 336 179	269 359	5 605 538	7 610 246	453 476	8 063 722	4 577 196	200 351	4 777 547	8 369 229	522 484	8 891 713
30306	21 453 874	1 795 682	23 249 556	12 817 362	626 615	13 443 977	12 353 837	317 527	12 671 364	21 917 399	2 104 770	24 022 169
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30424	452 674	23 662	476 336	255 601 302	157 621	255 758 923	255 367 772	150 423	255 518 195	686 204	30 860	717 064
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45912	381 918	0	381 918	1 797	0	1 797	4 344	0	4 344	379 371	0	379 371
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45914	21 292	0	21 292	726	0	726	1 066	0	1 066	20 952	0	20 952
45915	624 743	21 583	646 326	34 207	3 149	37 356	38 636	1 266	39 902	620 314	23 466	643 780
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47410	0	0	0	0	6 990	6 990	0	6 990	6 990	0	0	0
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47801	690 021	0	690 021	14 128	0	14 128	24 694	0	24 694	679 455	0	679 455
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50106	5 497 254	219 787	5 717 041	147 091	30 795	177 886	136 210	12 235	148 445	5 508 135	238 347	5 746 482
50107	5 042 055	0	5 042 055	42 800	0	42 800	113 555	0	113 555	4 971 300	0	4 971 300
50108	0	35 864	35 864	0	5 222	5 222	0	2 065	2 065	0	39 021	39 021
50110	2 513 709	765 990	3 279 699	19 873	110 848	130 721	13 069	47 492	60 561	2 520 513	829 346	3 349 859
50121	141 863	0	141 863	174 054	0	174 054	250 968	0	250 968	64 949	0	64 949
50206	15 435	0	15 435	137	0	137	0	0	0	15 572	0	15 572
50207	593 080	0	593 080	3 503	0	3 503	0	0	0	596 583	0	596 583
50208	36 542	0	36 542	314	0	314	10 504	0	10 504	26 352	0	26 352
50221	2 148	0	2 148	14 148	0	14 148	11 296	0	11 296	5 000	0	5 000
50306	11 045 232	0	11 045 232	82 089	0	82 089	248 987	0	248 987	10 878 334	0	10 878 334
50307	1 062 666	0	1 062 666	9 423	0	9 423	23 103	0	23 103	1 048 986	0	1 048 986
50308	8 945 804	0	8 945 804	281 013	0	281 013	30 984	0	30 984	9 195 833	0	9 195 833
50311	8 294 828	3 478 574	11 773 402	57 433	416 237	473 670	5 783	893 752	899 535	8 346 478	3 001 059	11 347 537
50706	8 002 015	0	8 002 015	0	0	0	0	0	0	8 002 015	0	8 002 015
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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50905	2 529	0	2 529	112	0	112	135	0	135	2 506	0	2 506
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70611	242 071	0	242 071	39 523	0	39 523	0	0	0	281 594	0	281 594
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Итого по активу (баланс)	244 890 352	12 620 700	257 511 052	2 060 732 952	264 407 379	2 325 140 331	2 051 610 831	264 406 645	2 316 017 476	254 012 473	12 621 434	266 633 907
Пассив
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10601	19 170	0	19 170	0	0	0	0	0	0	19 170	0	19 170
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10603	314 565	0	314 565	296 579	0	296 579	514 848	0	514 848	532 834	0	532 834
10609	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0
10701	202 790	0	202 790	0	0	0	0	0	0	202 790	0	202 790
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42504	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42507	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42601	324	611	935	49	34	83	49	86	135	324	663	987
42604	6 923	0	6 923	4 581	0	4 581	12 254	0	12 254	14 596	0	14 596
42605	275 690	0	275 690	26 379	16	26 395	12 135	704	12 839	261 446	688	262 134
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42607	12 574	2 725	15 299	0	454	454	16 062	20 480	36 542	28 636	22 751	51 387
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43705	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	308 000	0	308 000
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43805	41 190	0	41 190	0	0	0	0	0	0	41 190	0	41 190
43806	11 077	0	11 077	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077
45115	1 372	0	1 372	457	0	457	442	0	442	1 357	0	1 357
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45415	24 447	0	24 447	3 465	0	3 465	2 826	0	2 826	23 808	0	23 808
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45918	1 005 659	0	1 005 659	9 804	0	9 804	8 475	0	8 475	1 004 330	0	1 004 330
47401	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
47403	0	0	0	232 186 991	9 264 908	241 451 899	232 186 991	9 264 908	241 451 899	0	0	0
47405	0	0	0	0	369 315	369 315	0	369 315	369 315	0	0	0
47407	0	0	0	148 858 914	197 776 978	346 635 892	148 858 914	197 776 978	346 635 892	0	0	0
47411	718 739	11 977	730 716	454 825	6 950	461 775	352 149	8 538	360 687	616 063	13 565	629 628
47416	10 822	332	11 154	110 515	112 443	222 958	121 905	112 859	234 764	22 212	748	22 960
47422	167 519	2 045	169 564	4 382 464	10 112	4 392 576	4 399 630	8 411	4 408 041	184 685	344	185 029
47424	7 629	0	7 629	1 064 299	0	1 064 299	1 067 650	0	1 067 650	10 980	0	10 980
47425	5 444 126	0	5 444 126	329 752	0	329 752	320 101	0	320 101	5 434 475	0	5 434 475
47426	259 288	3 102	262 390	203 030	3 227	206 257	194 542	1 575	196 117	250 800	1 450	252 250
47804	490 321	0	490 321	11 129	0	11 129	10 979	0	10 979	490 171	0	490 171
50120	25 816	0	25 816	246 494	0	246 494	291 459	0	291 459	70 781	0	70 781
50220	3 219	0	3 219	35 342	0	35 342	33 465	0	33 465	1 342	0	1 342
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	56 177	0	56 177	7 547	0	7 547	23 370	0	23 370	72 000	0	72 000
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	318 463	0	318 463	0	0	0	0	0	0	318 463	0	318 463
52306	100 650	0	100 650	20 370	0	20 370	0	0	0	80 280	0	80 280
52406	28 018	1 569	29 587	36 341	87	36 428	8 323	220	8 543	0	1 702	1 702
52501	9 774	0	9 774	776	0	776	2 718	0	2 718	11 716	0	11 716
52602	90 200	0	90 200	631 759	0	631 759	592 081	0	592 081	50 522	0	50 522
60105	2 888 116	0	2 888 116	4 385	0	4 385	21 730	0	21 730	2 905 461	0	2 905 461
60301	140 588	0	140 588	96 080	0	96 080	77 476	0	77 476	121 984	0	121 984
60305	376 596	0	376 596	335 990	0	335 990	298 841	0	298 841	339 447	0	339 447
60307	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60309	159 967	0	159 967	33 773	0	33 773	88 649	0	88 649	214 843	0	214 843
60311	128 768	0	128 768	239 029	0	239 029	180 474	0	180 474	70 213	0	70 213
60313	0	27 711	27 711	2 840	236	3 076	2 840	3 301	6 141	0	30 776	30 776
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	169 015	2	169 017	149 462	21	149 483	70 486	21	70 507	90 039	2	90 041
60324	1 205 070	0	1 205 070	14 040	0	14 040	139 774	0	139 774	1 330 804	0	1 330 804
60335	136 533	0	136 533	69 909	0	69 909	61 618	0	61 618	128 242	0	128 242
60349	10 817	0	10 817	353	0	353	0	0	0	10 464	0	10 464
60405	11 043	0	11 043	0	0	0	608	0	608	11 651	0	11 651
60414	711 516	0	711 516	1 539	0	1 539	16 771	0	16 771	726 748	0	726 748
60805	1 508	0	1 508	0	0	0	79	0	79	1 587	0	1 587
60806	1 656	0	1 656	203	0	203	34	0	34	1 487	0	1 487
60903	533 223	0	533 223	0	0	0	27 205	0	27 205	560 428	0	560 428
61301	107	0	107	157	0	157	133	0	133	83	0	83
61501	42 526	0	42 526	2 163	0	2 163	0	0	0	40 363	0	40 363
61701	0	0	0	68	0	68	52 270	0	52 270	52 202	0	52 202
62002	22 412	0	22 412	0	0	0	0	0	0	22 412	0	22 412
70601	29 234 250	0	29 234 250	2 526	0	2 526	4 224 937	0	4 224 937	33 456 661	0	33 456 661
70602	26 993	0	26 993	137 007	0	137 007	124 037	0	124 037	14 023	0	14 023
70603	16 375 358	0	16 375 358	0	0	0	2 314 880	0	2 314 880	18 690 238	0	18 690 238
70604	24 262	0	24 262	0	0	0	4 219	0	4 219	28 481	0	28 481
70605	2 445	0	2 445	0	0	0	219	0	219	2 664	0	2 664
70613	648	0	648	680 623	0	680 623	680 420	0	680 420	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	246 288 198	11 222 854	257 511 052	2 089 876 337	252 892 606	2 342 768 943	2 095 843 812	256 047 986	2 351 891 798	252 255 673	14 378 234	266 633 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	32 548	0	32 548	32 548	0	32 548	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 828 620	7 644	12 836 264	2 061 850	1 071	2 062 921	2 188 949	425	2 189 374	12 701 521	8 290	12 709 811
90902	3 724 397	13 518	3 737 915	992 402	1 894	994 296	819 368	752	820 120	3 897 431	14 660	3 912 091
90907	83 521	0	83 521	384 285	0	384 285	301 556	0	301 556	166 250	0	166 250
91202	1 725	0	1 725	607	0	607	640	0	640	1 692	0	1 692
91203	364	0	364	238	0	238	257	0	257	345	0	345
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	311 326 160	8 553 468	319 879 628	11 512 529	1 198 511	12 711 040	3 362 239	473 967	3 836 206	319 476 450	9 278 012	328 754 462
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 119 535	0	1 119 535	3 793	0	3 793	14 437	0	14 437	1 108 891	0	1 108 891
91501	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
91502	526 055	0	526 055	0	0	0	0	0	0	526 055	0	526 055
91604	1 563 422	32 215	1 595 637	65 551	14 069	79 620	34 559	5 741	40 300	1 594 414	40 543	1 634 957
91704	1 867 378	15 708	1 883 086	706	2 201	2 907	2 467	868	3 335	1 865 617	17 041	1 882 658
91802	9 762 245	290 562	10 052 807	38 928	40 710	79 638	6 250	16 208	22 458	9 794 923	315 064	10 109 987
91803	424 274	41 708	465 982	810	5 845	6 655	110	2 277	2 387	424 974	45 276	470 250
99998	81 369 760	0	81 369 760	40 969 288	0	40 969 288	39 865 607	0	39 865 607	82 473 441	0	82 473 441
Итого по активу (баланс)	434 624 538	8 954 823	443 579 361	56 063 535	1 264 301	57 327 836	46 628 987	500 238	47 129 225	444 059 086	9 718 886	453 777 972
Пассив
91311	23 109 311	387 823	23 497 134	626 745	21 588	648 333	373 952	54 339	428 291	22 856 518	420 574	23 277 092
91312	19 434 461	349 570	19 784 031	445 347	22 895	468 242	345 207	48 893	394 100	19 334 321	375 568	19 709 889
91314	8 312 524	0	8 312 524	28 890 277	4 443 083	33 333 360	28 804 499	4 443 083	33 247 582	8 226 746	0	8 226 746
91315	5 887 592	100 869	5 988 461	859 850	72 448	932 298	1 164 150	41 798	1 205 948	6 191 892	70 219	6 262 111
91316	1 637 519	0	1 637 519	401 004	0	401 004	1 157 600	0	1 157 600	2 394 115	0	2 394 115
91317	16 378 183	12 762	16 390 945	3 804 367	717	3 805 084	4 692 037	1 832	4 693 869	17 265 853	13 877	17 279 730
91318	265 510	0	265 510	0	0	0	0	0	0	265 510	0	265 510
91319	4 747 180	0	4 747 180	1 194 984	154	1 195 138	779 784	12 105	791 889	4 331 980	11 951	4 343 931
91507	738 384	0	738 384	34 355	0	34 355	2 224	0	2 224	706 253	0	706 253
91508	8 072	0	8 072	41	0	41	33	0	33	8 064	0	8 064
99999	362 209 601	0	362 209 601	6 470 585	0	6 470 585	15 565 515	0	15 565 515	371 304 531	0	371 304 531
Итого по пассиву (баланс)	442 728 337	851 024	443 579 361	42 727 555	4 560 885	47 288 440	52 885 001	4 602 050	57 487 051	452 885 783	892 189	453 777 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 132 632	2 628 058	18 760 690	16 132 632	2 628 058	18 760 690	0	0	0
93302	0	0	0	16 132 632	9 884 343	26 016 975	16 132 632	9 884 343	26 016 975	0	0	0
93303	7 603 525	1 255 610	8 859 135	7 641 087	1 423 562	9 064 649	15 244 612	2 679 172	17 923 784	0	0	0
93304	0	0	0	632 600	692 799	1 325 399	0	11 978	11 978	632 600	680 821	1 313 421
93305	632 600	627 805	1 260 405	0	71 327	71 327	632 600	699 132	1 331 732	0	0	0
93306	0	0	0	6 345 000	13 128 090	19 473 090	6 345 000	13 128 090	19 473 090	0	0	0
93307	0	0	0	6 345 000	13 241 570	19 586 570	6 345 000	13 241 570	19 586 570	0	0	0
93308	0	6 278 050	6 278 050	0	7 117 810	7 117 810	0	13 395 860	13 395 860	0	0	0
93501	0	0	0	163 836	0	163 836	163 836	0	163 836	0	0	0
93502	0	0	0	163 836	0	163 836	163 836	0	163 836	0	0	0
93901	856 155	437 807	1 293 962	47 558 608	94 756 954	142 315 562	39 867 833	89 265 134	129 132 967	8 546 930	5 929 627	14 476 557
93902	0	0	0	6 504 000	13 153 700	19 657 700	6 504 000	6 345 490	12 849 490	0	6 808 210	6 808 210
94101	0	0	0	200 805	0	200 805	200 805	0	200 805	0	0	0
94102	0	0	0	67 674	0	67 674	70	0	70	67 604	0	67 604
99996	17 695 136	0	17 695 136	193 179 879	0	193 179 879	188 207 021	0	188 207 021	22 667 994	0	22 667 994
Итого по активу (баланс)	26 787 416	8 599 272	35 386 688	301 067 589	156 098 213	457 165 802	295 939 877	151 278 827	447 218 704	31 915 128	13 418 658	45 333 786
Пассив
96301	0	0	0	2 700 980	16 644 517	19 345 497	2 700 980	16 644 517	19 345 497	0	0	0
96302	0	0	0	9 932 000	16 780 423	26 712 423	9 932 000	16 780 423	26 712 423	0	0	0
96303	1 262 459	7 533 660	8 796 119	2 541 764	16 075 032	18 616 796	1 279 305	8 541 372	9 820 677	0	0	0
96304	0	0	0	0	11 978	11 978	631 900	692 799	1 324 699	631 900	680 821	1 312 721
96305	631 900	627 805	1 259 705	631 900	699 132	1 331 032	0	71 327	71 327	0	0	0
96306	0	0	0	12 702 100	6 345 490	19 047 590	12 702 100	6 345 490	19 047 590	0	0	0
96307	0	0	0	12 702 100	6 345 490	19 047 590	12 702 100	6 345 490	19 047 590	0	0	0
96308	6 338 700	0	6 338 700	12 702 100	0	12 702 100	6 363 400	0	6 363 400	0	0	0
96901	180 639	1 119 973	1 300 612	65 296 487	63 670 783	128 967 270	69 540 265	72 605 862	142 146 127	4 424 417	10 055 052	14 479 469
96902	0	0	0	6 329 500	6 489 742	12 819 242	13 205 304	6 489 742	19 695 046	6 875 804	0	6 875 804
97101	0	0	0	349 651	0	349 651	349 651	0	349 651	0	0	0
99997	17 691 552	0	17 691 552	188 261 558	0	188 261 558	193 235 798	0	193 235 798	22 665 792	0	22 665 792
Итого по пассиву (баланс)	26 105 250	9 281 438	35 386 688	314 150 140	133 062 587	447 212 727	322 642 803	134 517 022	457 159 825	34 597 913	10 735 873	45 333 786

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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