Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	12 131	0	12 131	11 087	0	11 087	1 044	0	1 044
10610	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
11101	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
20202	906 415	150 295	1 056 710	25 787 364	1 767 863	27 555 227	25 609 420	1 743 251	27 352 671	1 084 359	174 907	1 259 266
20208	848 680	4 818	853 498	3 895 762	16 138	3 911 900	3 840 702	16 029	3 856 731	903 740	4 927	908 667
20209	61 180	16 378	77 558	8 091 786	391 384	8 483 170	8 031 303	394 794	8 426 097	121 663	12 968	134 631
20302	0	17 261	17 261	0	722	722	0	1 318	1 318	0	16 665	16 665
30102	6 955 589	0	6 955 589	574 321 720	0	574 321 720	577 748 511	0	577 748 511	3 528 798	0	3 528 798
30110	79 777	55 218	134 995	7 447 154	2 029 315	9 476 469	7 394 817	2 036 511	9 431 328	132 114	48 022	180 136
30114	0	6 125 125	6 125 125	0	31 256 329	31 256 329	0	37 115 404	37 115 404	0	266 050	266 050
30118	0	5 358	5 358	0	224	224	0	409	409	0	5 173	5 173
30202	796 374	0	796 374	9 160	0	9 160	0	0	0	805 534	0	805 534
30204	316 405	0	316 405	0	0	0	12 989	0	12 989	303 416	0	303 416
30210	16 000	0	16 000	465 223	0	465 223	465 075	0	465 075	16 148	0	16 148
30215	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
30221	0	0	0	167 099	1 643	168 742	159 809	1 643	161 452	7 290	0	7 290
30233	452 414	11 352	463 766	15 930 628	274 485	16 205 113	15 783 485	270 065	16 053 550	599 557	15 772	615 329
30302	5 965 534	4 642 366	10 607 900	7 904 284	1 797 890	9 702 174	13 381 933	6 358 877	19 740 810	487 885	81 379	569 264
30306	24 556 846	5 944 476	30 501 322	17 436 197	1 206 072	18 642 269	23 601 961	6 522 666	30 124 627	18 391 082	627 882	19 018 964
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30424	455 990	16 248	472 238	232 691 800	8 807	232 700 607	232 233 057	1 980	232 235 037	914 733	23 075	937 808
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32102	15 000	27 980	42 980	373 000	894 260	1 267 260	388 000	922 240	1 310 240	0	0	0
32103	0	0	0	110 000	232 237	342 237	110 000	171 488	281 488	0	60 749	60 749
32202	999 999	0	999 999	27 486 153	0	27 486 153	28 486 152	0	28 486 152	0	0	0
32203	0	0	0	7 651 179	0	7 651 179	7 651 179	0	7 651 179	0	0	0
32401	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
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45106	134 134	0	134 134	43 818	0	43 818	23 791	0	23 791	154 161	0	154 161
45201	318 261	0	318 261	647 510	0	647 510	618 100	0	618 100	347 671	0	347 671
45203	310	0	310	1 090 848	0	1 090 848	384 930	0	384 930	706 228	0	706 228
45204	290 406	0	290 406	196 977	0	196 977	233 380	0	233 380	254 003	0	254 003
45205	2 961 507	798 069	3 759 576	719 404	24 136	743 540	1 050 287	822 205	1 872 492	2 630 624	0	2 630 624
45206	6 703 042	926 723	7 629 765	1 453 445	59 560	1 513 005	1 028 003	55 004	1 083 007	7 128 484	931 279	8 059 763
45207	1 870 724	228 373	2 099 097	462 080	46 163	508 243	162 674	44 157	206 831	2 170 130	230 379	2 400 509
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45407	70 732	0	70 732	10 500	0	10 500	5 946	0	5 946	75 286	0	75 286
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45812	10 154 832	9 099	10 163 931	9 880	637	10 517	20 199	613	20 812	10 144 513	9 123	10 153 636
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45814	537 413	2 478	539 891	2 493	172	2 665	7 873	165	8 038	532 033	2 485	534 518
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45914	21 059	0	21 059	829	0	829	987	0	987	20 901	0	20 901
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47404	0	0	0	9 631 457	11 651 417	21 282 874	9 631 457	11 651 417	21 282 874	0	0	0
47408	0	0	0	164 758 473	161 036 495	325 794 968	164 758 473	161 036 495	325 794 968	0	0	0
47410	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
47417	390	226	616	1 291	0	1 291	1 656	226	1 882	25	0	25
47423	4 618 925	999	4 619 924	2 469 653	133 476	2 603 129	2 454 613	133 275	2 587 888	4 633 965	1 200	4 635 165
47427	761 656	1 705	763 361	684 609	5 058	689 667	611 229	5 008	616 237	835 036	1 755	836 791
47801	714 742	0	714 742	5 458	0	5 458	19 895	0	19 895	700 305	0	700 305
47802	264 566	0	264 566	0	0	0	212	0	212	264 354	0	264 354
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	0	0	0	108 431	0	108 431	54 281	0	54 281	54 150	0	54 150
50106	5 483 507	219 134	5 702 641	44 228	15 334	59 562	50 676	14 765	65 441	5 477 059	219 703	5 696 762
50107	4 982 053	0	4 982 053	42 373	0	42 373	21 021	0	21 021	5 003 405	0	5 003 405
50108	0	0	0	0	37 694	37 694	0	1 962	1 962	0	35 732	35 732
50110	2 461 979	990 212	3 452 191	17 946	70 826	88 772	765	64 866	65 631	2 479 160	996 172	3 475 332
50121	195 745	0	195 745	197 682	0	197 682	217 132	0	217 132	176 295	0	176 295
50206	26 036	0	26 036	210	0	210	10 737	0	10 737	15 509	0	15 509
50207	586 192	0	586 192	3 391	0	3 391	0	0	0	589 583	0	589 583
50208	35 898	0	35 898	318	0	318	0	0	0	36 216	0	36 216
50221	3 094	0	3 094	8 993	0	8 993	9 887	0	9 887	2 200	0	2 200
50305	0	328 926	328 926	0	25 917	25 917	0	24 362	24 362	0	330 481	330 481
50306	11 395 270	0	11 395 270	923 892	0	923 892	1 027 889	0	1 027 889	11 291 273	0	11 291 273
50307	1 047 949	0	1 047 949	9 117	0	9 117	3 824	0	3 824	1 053 242	0	1 053 242
50308	7 952 469	0	7 952 469	995 304	0	995 304	62 890	0	62 890	8 884 883	0	8 884 883
50311	6 241 863	2 986 962	9 228 825	1 948 388	409 751	2 358 139	1 862	213 040	214 902	8 188 389	3 183 673	11 372 062
50318	0	0	0	842 136	0	842 136	842 136	0	842 136	0	0	0
50606	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50706	8 002 015	0	8 002 015	0	0	0	0	0	0	8 002 015	0	8 002 015
50709	4	960 214	960 218	0	57 978	57 978	0	51 741	51 741	4	966 451	966 455
50721	207 465	0	207 465	282 951	0	282 951	249 742	0	249 742	240 674	0	240 674
50905	1 714	0	1 714	39	0	39	33	0	33	1 720	0	1 720
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61002	7 463	0	7 463	640	0	640	997	0	997	7 106	0	7 106
61008	182 838	0	182 838	10 893	0	10 893	2 758	0	2 758	190 973	0	190 973
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70607	49 654	0	49 654	150 958	0	150 958	141 771	0	141 771	58 841	0	58 841
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70609	19 377	0	19 377	3 309	0	3 309	0	0	0	22 686	0	22 686
70610	1 489	0	1 489	537	0	537	0	0	0	2 026	0	2 026
70611	364 648	0	364 648	67 284	0	67 284	0	0	0	431 932	0	431 932
70614	3 817	0	3 817	0	0	0	222	0	222	3 595	0	3 595
Итого по активу (баланс)	228 084 571	26 701 766	254 786 337	1 438 977 325	213 625 752	1 652 603 077	1 434 212 130	229 885 904	1 664 098 034	232 849 766	10 441 614	243 291 380
Пассив
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10601	19 170	0	19 170	0	0	0	0	0	0	19 170	0	19 170
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10603	210 560	0	210 560	259 629	0	259 629	291 943	0	291 943	242 874	0	242 874
10609	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
10701	0	0	0	0	0	0	202 790	0	202 790	202 790	0	202 790
10801	4 391	0	4 391	7 794	0	7 794	1 825 110	0	1 825 110	1 821 707	0	1 821 707
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30305	24 556 846	5 944 476	30 501 322	23 601 960	6 522 668	30 124 628	17 436 196	1 206 074	18 642 270	18 391 082	627 882	19 018 964
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43802	0	0	0	0	0	0	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292
43805	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	41 190	0	41 190	41 190	0	41 190
43806	10 958	0	10 958	0	0	0	119	0	119	11 077	0	11 077
45115	1 341	0	1 341	238	0	238	438	0	438	1 541	0	1 541
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45415	29 223	0	29 223	1 032	0	1 032	195	0	195	28 386	0	28 386
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45715	2 514	0	2 514	999	0	999	519	0	519	2 034	0	2 034
45818	17 959 885	0	17 959 885	539 536	0	539 536	196 462	0	196 462	17 616 811	0	17 616 811
45918	1 044 146	0	1 044 146	52 637	0	52 637	15 255	0	15 255	1 006 764	0	1 006 764
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47403	0	0	0	222 305 698	4 871 214	227 176 912	222 305 698	4 871 214	227 176 912	0	0	0
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47416	13 191	7 783	20 974	166 034	10 392	176 426	167 074	4 268	171 342	14 231	1 659	15 890
47422	146 500	668	147 168	3 340 604	7 424	3 348 028	3 348 292	6 853	3 355 145	154 188	97	154 285
47425	5 535 460	0	5 535 460	221 307	0	221 307	210 146	0	210 146	5 524 299	0	5 524 299
47426	185 624	16 500	202 124	143 887	16 500	160 387	140 418	12 831	153 249	182 155	12 831	194 986
47804	498 343	0	498 343	17 260	0	17 260	7 530	0	7 530	488 613	0	488 613
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50220	0	0	0	11 087	0	11 087	12 131	0	12 131	1 044	0	1 044
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50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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52305	17 000	0	17 000	0	0	0	1 463	0	1 463	18 463	0	18 463
52306	100 650	0	100 650	0	0	0	0	0	0	100 650	0	100 650
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52501	7 769	0	7 769	0	0	0	928	0	928	8 697	0	8 697
52602	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0
60105	2 866 512	0	2 866 512	23 500	0	23 500	106 178	0	106 178	2 949 190	0	2 949 190
60301	82 833	0	82 833	147 344	0	147 344	262 449	0	262 449	197 938	0	197 938
60305	391 943	0	391 943	349 344	0	349 344	366 408	0	366 408	409 007	0	409 007
60307	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60309	189 275	0	189 275	171 183	0	171 183	87 575	0	87 575	105 667	0	105 667
60311	79 804	0	79 804	167 632	0	167 632	175 410	0	175 410	87 582	0	87 582
60313	0	27 711	27 711	0	4 017	4 017	0	4 017	4 017	0	27 711	27 711
60320	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794
60322	87 736	2	87 738	12 533	0	12 533	53 326	0	53 326	128 529	2	128 531
60324	1 180 217	0	1 180 217	32 534	0	32 534	17 498	0	17 498	1 165 181	0	1 165 181
60335	226 325	0	226 325	154 424	0	154 424	72 859	0	72 859	144 760	0	144 760
60349	28 672	0	28 672	17 517	0	17 517	0	0	0	11 155	0	11 155
60405	11 071	0	11 071	88	0	88	9	0	9	10 992	0	10 992
60414	681 893	0	681 893	3 165	0	3 165	17 205	0	17 205	695 933	0	695 933
60805	1 352	0	1 352	0	0	0	77	0	77	1 429	0	1 429
60806	1 988	0	1 988	203	0	203	38	0	38	1 823	0	1 823
60903	466 235	0	466 235	0	0	0	18 117	0	18 117	484 352	0	484 352
61301	105	0	105	113	0	113	126	0	126	118	0	118
61501	57 928	0	57 928	231 811	0	231 811	228 510	0	228 510	54 627	0	54 627
62002	25 488	0	25 488	1 386	0	1 386	1	0	1	24 103	0	24 103
70601	22 268 071	0	22 268 071	2 317	0	2 317	3 386 985	0	3 386 985	25 652 739	0	25 652 739
70602	60 711	0	60 711	188 795	0	188 795	176 867	0	176 867	48 783	0	48 783
70603	12 101 761	0	12 101 761	0	0	0	3 431 600	0	3 431 600	15 533 361	0	15 533 361
70604	19 377	0	19 377	0	0	0	3 309	0	3 309	22 686	0	22 686
70605	1 942	0	1 942	0	0	0	303	0	303	2 245	0	2 245
70801	2 027 900	0	2 027 900	2 027 900	0	2 027 900	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	227 112 356	27 673 981	254 786 337	1 305 422 733	229 642 707	1 535 065 440	1 305 199 681	218 370 802	1 523 570 483	226 889 304	16 402 076	243 291 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 788 382	7 621	17 796 003	7 601 586	533	7 602 119	12 947 109	513	12 947 622	12 442 859	7 641	12 450 500
90902	4 191 622	13 478	4 205 100	13 028 165	943	13 029 108	12 793 537	908	12 794 445	4 426 250	13 513	4 439 763
90907	158 165	0	158 165	330 594	0	330 594	402 913	0	402 913	85 846	0	85 846
90908	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
91202	1 578	0	1 578	631	0	631	476	0	476	1 733	0	1 733
91203	527	0	527	182	0	182	175	0	175	534	0	534
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
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91502	401 879	0	401 879	0	0	0	0	0	0	401 879	0	401 879
91604	1 540 415	37 064	1 577 479	60 349	9 963	70 312	69 234	19 674	88 908	1 531 530	27 353	1 558 883
91704	1 800 543	14 187	1 814 730	90 418	2 492	92 910	21 111	981	22 092	1 869 850	15 698	1 885 548
91802	9 404 991	269 942	9 674 933	442 306	39 183	481 489	78 470	18 700	97 170	9 768 827	290 425	10 059 252
91803	421 276	41 066	462 342	4 019	3 224	7 243	815	2 627	3 442	424 480	41 663	466 143
99998	82 399 542	0	82 399 542	46 506 728	0	46 506 728	47 963 154	0	47 963 154	80 943 116	0	80 943 116
Итого по активу (баланс)	432 426 918	13 137 767	445 564 685	77 365 667	916 344	78 282 011	77 193 214	3 851 382	81 044 596	432 599 371	10 202 729	442 802 100
Пассив
91311	23 529 676	411 089	23 940 765	705 359	51 986	757 345	374 120	28 572	402 692	23 198 437	387 675	23 586 112
91312	19 118 708	349 420	19 468 128	463 210	23 543	486 753	305 196	24 452	329 648	18 960 694	350 329	19 311 023
91314	9 378 657	0	9 378 657	37 525 419	2 598 627	40 124 046	36 436 766	2 598 627	39 035 393	8 290 004	0	8 290 004
91315	5 118 760	39 421	5 158 181	20 818	2 124	22 942	225 786	2 380	228 166	5 323 728	39 677	5 363 405
91316	1 160 777	0	1 160 777	281 185	0	281 185	196 390	0	196 390	1 075 982	0	1 075 982
91317	17 103 692	14 066	17 117 758	5 975 259	31 121	6 006 380	5 865 710	29 806	5 895 516	16 994 143	12 751	17 006 894
91318	37 000	0	37 000	228 510	0	228 510	457 020	0	457 020	265 510	0	265 510
91319	5 330 094	0	5 330 094	145 499	0	145 499	112 062	0	112 062	5 296 657	0	5 296 657
91507	800 116	0	800 116	60 664	0	60 664	10	0	10	739 462	0	739 462
91508	8 066	0	8 066	33	0	33	34	0	34	8 067	0	8 067
99999	363 165 143	0	363 165 143	14 412 978	0	14 412 978	13 106 819	0	13 106 819	361 858 984	0	361 858 984
Итого по пассиву (баланс)	444 750 689	813 996	445 564 685	59 818 934	2 707 401	62 526 335	57 079 913	2 683 837	59 763 750	442 011 668	790 432	442 802 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	308 034	0	308 034	308 364	0	308 364	616 398	0	616 398	0	0	0
93901	4 478	1 827 881	1 832 359	3 455 045	161 545 714	165 000 759	2 959 005	156 090 410	159 049 415	500 518	7 283 185	7 783 703
93902	0	0	0	0	6 030	6 030	0	6 030	6 030	0	0	0
94101	54 068	0	54 068	422 765	0	422 765	476 833	0	476 833	0	0	0
94102	102 748	0	102 748	1 321 887	252 117	1 574 004	1 373 191	252 117	1 625 308	51 444	0	51 444
99996	2 286 150	0	2 286 150	166 302 748	0	166 302 748	160 725 600	0	160 725 600	7 863 298	0	7 863 298
Итого по активу (баланс)	2 755 478	1 827 881	4 583 359	171 810 809	161 803 861	333 614 670	166 151 027	156 348 557	322 499 584	8 415 260	7 283 185	15 698 445
Пассив
96306	308 520	0	308 520	617 040	0	617 040	308 520	0	308 520	0	0	0
96901	1 870 211	4 494	1 874 705	155 213 821	3 647 001	158 860 822	160 654 427	4 143 530	164 797 957	7 310 817	501 023	7 811 840
96902	102 925	0	102 925	1 379 040	251 983	1 631 023	1 327 573	251 983	1 579 556	51 458	0	51 458
97101	0	0	0	53 018	0	53 018	53 018	0	53 018	0	0	0
99997	2 297 209	0	2 297 209	161 338 613	0	161 338 613	166 876 551	0	166 876 551	7 835 147	0	7 835 147
Итого по пассиву (баланс)	4 578 865	4 494	4 583 359	318 601 532	3 898 984	322 500 516	329 220 089	4 395 513	333 615 602	15 197 422	501 023	15 698 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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