Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 157	0	36 157	14 001	0	14 001	0	0	0	50 158	0	50 158
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20208	2 701 628	3 440	2 705 068	5 424 166	9 101	5 433 267	5 939 851	9 052	5 948 903	2 185 943	3 489	2 189 432
20209	309 977	41 155	351 132	6 516 052	650 030	7 166 082	6 720 234	680 288	7 400 522	105 795	10 897	116 692
20302	0	13 724	13 724	0	1 305	1 305	0	1 136	1 136	0	13 893	13 893
20303	0	26	26	0	4	4	0	3	3	0	27	27
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30110	658 281	977 514	1 635 795	3 431 004	7 866 086	11 297 090	3 456 530	7 656 444	11 112 974	632 755	1 187 156	1 819 911
30114	4 000 000	5 505 852	9 505 852	0	22 274 462	22 274 462	0	23 271 109	23 271 109	4 000 000	4 509 205	8 509 205
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30202	895 753	0	895 753	0	0	0	67 856	0	67 856	827 897	0	827 897
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30210	26 360	0	26 360	443 464	0	443 464	448 824	0	448 824	21 000	0	21 000
30233	233 369	17 003	250 372	5 492 302	206 923	5 699 225	5 504 283	206 685	5 710 968	221 388	17 241	238 629
30302	12 591 647	875 554	13 467 201	4 607 139	1 764 668	6 371 807	3 230 586	1 454 965	4 685 551	13 968 200	1 185 257	15 153 457
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32202	0	0	0	6 212 587	0	6 212 587	6 212 587	0	6 212 587	0	0	0
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45207	6 841 892	2 998 768	9 840 660	353 256	261 501	614 757	276 810	1 935 979	2 212 789	6 918 338	1 324 290	8 242 628
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45911	82 481	6 665	89 146	0	583	583	0	4 312	4 312	82 481	2 936	85 417
45912	419 317	3 542	422 859	39 037	412	39 449	12 477	325	12 802	445 877	3 629	449 506
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45914	37 762	107	37 869	5 372	12	5 384	15 246	10	15 256	27 888	109	27 997
45915	3 191 471	84 028	3 275 499	62 454	9 787	72 241	390 594	7 939	398 533	2 863 331	85 876	2 949 207
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47427	1 645 485	82 588	1 728 073	1 082 768	43 708	1 126 476	814 806	38 290	853 096	1 913 447	88 006	2 001 453
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47802	426 742	398 021	824 763	13 982	42 957	56 939	16 905	143 508	160 413	423 819	297 470	721 289
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	1 479 662	0	1 479 662	4 610 825	0	4 610 825	5 901 505	0	5 901 505	188 982	0	188 982
50106	67 622	0	67 622	888 645	0	888 645	956 267	0	956 267	0	0	0
50107	3 794 419	0	3 794 419	5 093 262	0	5 093 262	7 591 627	0	7 591 627	1 296 054	0	1 296 054
50108	0	0	0	0	51 424	51 424	0	51 424	51 424	0	0	0
50109	0	0	0	0	121 451	121 451	0	2 066	2 066	0	119 385	119 385
50110	194 025	1 492 381	1 686 406	712 743	801 767	1 514 510	567 323	446 768	1 014 091	339 445	1 847 380	2 186 825
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50121	145 783	0	145 783	166 340	0	166 340	160 911	0	160 911	151 212	0	151 212
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70802	7 420 470	0	7 420 470	0	0	0	0	0	0	7 420 470	0	7 420 470
Итого по активу (баланс)	272 204 682	27 405 722	299 610 404	416 355 827	82 782 412	499 138 239	407 526 024	82 218 448	489 744 472	281 034 485	27 969 686	309 004 171
Пассив
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10603	83 845	0	83 845	58 205	0	58 205	85 619	0	85 619	111 259	0	111 259
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Итого по пассиву (баланс)	275 554 642	24 055 762	299 610 404	367 765 202	65 125 856	432 891 058	376 777 917	65 506 908	442 284 825	284 567 357	24 436 814	309 004 171
В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	98 146	20 446	118 592	16 530	2 440	18 970	14 425	1 969	16 394	100 251	20 917	121 168
99998	119 929 140	0	119 929 140	21 225 143	0	21 225 143	24 667 183	0	24 667 183	116 487 100	0	116 487 100
Итого по активу (баланс)	471 401 049	17 970 602	489 371 651	35 313 794	8 510 746	43 824 540	46 750 056	7 403 017	54 153 073	459 964 787	19 078 331	479 043 118
Пассив
91311	34 455 066	1 039 182	35 494 248	1 850 741	95 417	1 946 158	1 797 400	120 917	1 918 317	34 401 725	1 064 682	35 466 407
91312	50 288 394	3 374 619	53 663 013	2 449 240	317 421	2 766 661	1 374 561	397 817	1 772 378	49 213 715	3 455 015	52 668 730
91314	280 441	1 051 581	1 332 022	9 481 785	4 241 977	13 723 762	9 480 355	4 277 168	13 757 523	279 011	1 086 772	1 365 783
91315	6 954 334	843 161	7 797 495	387 952	77 418	465 370	171 251	98 108	269 359	6 737 633	863 851	7 601 484
91316	362 648	0	362 648	1 527 594	0	1 527 594	1 502 077	0	1 502 077	337 131	0	337 131
91317	1 614 508	1 625 179	3 239 687	1 655 982	292 017	1 947 999	1 611 936	354 116	1 966 052	1 570 462	1 687 278	3 257 740
91318	698 840	0	698 840	182	0	182	7 713	0	7 713	706 371	0	706 371
91319	14 810 364	775 543	15 585 907	2 677 753	71 209	2 748 962	384 871	90 240	475 111	12 517 482	794 574	13 312 056
91507	1 746 740	0	1 746 740	43 235	0	43 235	59 423	0	59 423	1 762 928	0	1 762 928
91508	8 540	0	8 540	70	0	70	0	0	0	8 470	0	8 470
99999	369 442 511	0	369 442 511	28 129 457	0	28 129 457	21 242 964	0	21 242 964	362 556 018	0	362 556 018
Итого по пассиву (баланс)	480 662 386	8 709 265	489 371 651	48 203 991	5 095 459	53 299 450	37 632 551	5 338 366	42 970 917	470 090 946	8 952 172	479 043 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 425 370	4 003 866	5 429 236	1 425 370	4 003 866	5 429 236	0	0	0
93302	0	289 465	289 465	80 506	2 976 756	3 057 262	0	2 674 473	2 674 473	80 506	591 748	672 254
93303	0	1 464 681	1 464 681	80 505	2 945 710	3 026 215	80 505	2 960 028	3 040 533	0	1 450 363	1 450 363
93304	80 505	0	80 505	0	1 459 770	1 459 770	80 505	1 414 147	1 494 652	0	45 623	45 623
93305	2 591 922	142 015	2 733 937	0	17 517	17 517	0	14 496	14 496	2 591 922	145 036	2 736 958
93306	0	0	0	867 000	1 437 972	2 304 972	867 000	1 437 972	2 304 972	0	0	0
93307	291 000	0	291 000	1 136 000	306 625	1 442 625	867 000	306 625	1 173 625	560 000	0	560 000
93308	0	0	0	1 136 000	0	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000	0	0	0
93501	0	0	0	0	302 536	302 536	0	302 536	302 536	0	0	0
93502	0	0	0	0	308 099	308 099	0	308 099	308 099	0	0	0
93901	93 472	4 215	97 687	8 814 924	6 687 204	15 502 128	8 907 070	6 585 476	15 492 546	1 326	105 943	107 269
93902	0	51 372	51 372	466 213	51 427	517 640	466 213	102 799	569 012	0	0	0
94101	93 186	0	93 186	1 425 105	0	1 425 105	1 060 732	0	1 060 732	457 559	0	457 559
94102	0	51 050	51 050	1 248 146	50 977	1 299 123	1 113 087	102 027	1 215 114	135 059	0	135 059
99996	5 252 662	0	5 252 662	27 824 698	0	27 824 698	26 695 384	0	26 695 384	6 381 976	0	6 381 976
Итого по активу (баланс)	8 402 747	2 002 798	10 405 545	44 504 467	20 548 459	65 052 926	42 698 866	20 212 544	62 911 410	10 208 348	2 338 713	12 547 061
Пассив
96301	0	0	0	1 157 078	4 549 380	5 706 458	1 157 078	4 549 380	5 706 458	0	0	0
96302	290 000	0	290 000	1 157 078	1 740 164	2 897 242	1 428 981	1 761 527	3 190 508	561 903	21 363	583 266
96303	0	1 440 207	1 440 207	1 428 981	1 506 527	2 935 508	1 428 981	1 539 685	2 968 666	0	1 473 365	1 473 365
96304	0	20 851	20 851	0	1 410 859	1 410 859	0	1 435 534	1 435 534	0	45 526	45 526
96305	0	2 917 076	2 917 076	0	269 086	269 086	0	342 284	342 284	0	2 990 274	2 990 274
96306	0	0	0	1 136 000	857 990	1 993 990	1 136 000	857 990	1 993 990	0	0	0
96307	0	290 458	290 458	0	872 696	872 696	0	1 171 947	1 171 947	0	589 709	589 709
96308	0	0	0	0	1 133 459	1 133 459	0	1 133 459	1 133 459	0	0	0
96506	0	0	0	0	304 829	304 829	0	304 829	304 829	0	0	0
96507	0	0	0	0	309 915	309 915	0	309 915	309 915	0	0	0
96901	97 503	206	97 709	7 583 427	6 904 978	14 488 405	8 049 236	6 905 642	14 954 878	563 312	870	564 182
96902	0	51 357	51 357	1 111 991	102 768	1 214 759	1 247 181	51 411	1 298 592	135 190	0	135 190
97101	93 185	0	93 185	2 075 400	0	2 075 400	1 982 679	0	1 982 679	464	0	464
97102	0	51 819	51 819	467 720	103 570	571 290	467 720	51 751	519 471	0	0	0
99997	5 152 883	0	5 152 883	26 485 199	0	26 485 199	27 497 401	0	27 497 401	6 165 085	0	6 165 085
Итого по пассиву (баланс)	5 633 571	4 771 974	10 405 545	42 602 874	20 066 221	62 669 095	44 395 257	20 415 354	64 810 611	7 425 954	5 121 107	12 547 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 093,0000	0	0	941,0000	0	0	896,0000	0	0	9 138,0000
98010	0	0	85 539 654,0000	0	0	19 782 985 907,0000	0	0	19 786 931 675,0000	0	0	81 593 886,0000
98020	0	0	118,0000	0	0	158,0000	0	0	185,0000	0	0	91,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 548 865,0000	0	0	19 782 987 006,0000	0	0	19 786 932 756,0000	0	0	81 603 115,0000
Пассив
98040	0	0	68 812 333,0000	0	0	75 810,0000	0	0	34 582,0000	0	0	68 771 105,0000
98050	0	0	13 282 417,0000	0	0	19 786 806 806,0000	0	0	19 782 877 694,0000	0	0	9 353 305,0000
98055	0	0	331 803,0000	0	0	25,0000	0	0	8 575,0000	0	0	340 353,0000
98060	0	0	64 661,0000	0	0	0,0000	0	0	16 040,0000	0	0	80 701,0000
98070	0	0	3 057 651,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 057 651,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 548 865,0000	0	0	19 786 882 641,0000	0	0	19 782 936 891,0000	0	0	81 603 115,0000

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