Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	25	0	25	25	0	25	11	0	11
20202	2 243 513	701 122	2 944 635	28 187 080	6 433 471	34 620 551	28 445 665	6 388 118	34 833 783	1 984 928	746 475	2 731 403
20208	4 843 000	40 371	4 883 371	7 032 710	16 641	7 049 351	8 710 262	50 726	8 760 988	3 165 448	6 286	3 171 734
20209	226 804	23 378	250 182	9 185 477	564 564	9 750 041	9 297 666	576 357	9 874 023	114 615	11 585	126 200
20302	0	10 990	10 990	0	1 709	1 709	0	347	347	0	12 352	12 352
20303	0	61	61	0	8	8	0	4	4	0	65	65
30102	4 151 163	0	4 151 163	185 263 910	0	185 263 910	186 332 424	0	186 332 424	3 082 649	0	3 082 649
30110	1 114 191	466 068	1 580 259	5 607 261	2 055 422	7 662 683	5 758 282	2 416 664	8 174 946	963 170	104 826	1 067 996
30114	1	1 650 817	1 650 818	11 364	167 846 018	167 857 382	11 364	167 450 234	167 461 598	1	2 046 601	2 046 602
30118	0	22 850	22 850	0	3 391	3 391	0	5 178	5 178	0	21 063	21 063
30202	1 050 381	0	1 050 381	63 425	0	63 425	0	0	0	1 113 806	0	1 113 806
30204	293 570	0	293 570	0	0	0	299	0	299	293 271	0	293 271
30210	0	0	0	661 173	0	661 173	646 148	0	646 148	15 025	0	15 025
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30235	0	0	0	566 200	0	566 200	566 200	0	566 200	0	0	0
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30306	24 121 444	865 610	24 987 054	25 767 475	14 874 165	40 641 640	16 116 123	1 779 936	17 896 059	33 772 796	13 959 839	47 732 635
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45204	2 968 305	0	2 968 305	1 370 412	0	1 370 412	1 062 847	0	1 062 847	3 275 870	0	3 275 870
45205	3 661 997	144 823	3 806 820	366 855	14 139	380 994	1 648 002	21 296	1 669 298	2 380 850	137 666	2 518 516
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45814	676 233	7 493	683 726	14 898	915	15 813	10 038	1 132	11 170	681 093	7 276	688 369
45815	7 494 635	301 994	7 796 629	437 108	33 237	470 345	182 001	3 050	185 051	7 749 742	332 181	8 081 923
45817	737	0	737	58	0	58	4	0	4	791	0	791
45911	98 556	0	98 556	0	0	0	0	0	0	98 556	0	98 556
45912	365 461	1 753	367 214	14 862	191	15 053	8 933	16	8 949	371 390	1 928	373 318
45913	107	0	107	54	0	54	53	0	53	108	0	108
45914	45 165	300	45 465	3 259	62	3 321	2 219	220	2 439	46 205	142	46 347
45915	1 481 143	13 610	1 494 753	180 987	1 671	182 658	108 709	619	109 328	1 553 421	14 662	1 568 083
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47410	1 498 559	0	1 498 559	396 797	0	396 797	0	0	0	1 895 356	0	1 895 356
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47423	324 655	2 686	327 341	887 097	868 179	1 755 276	901 476	727 043	1 628 519	310 276	143 822	454 098
47427	1 422 700	76 351	1 499 051	1 555 052	43 095	1 598 147	1 364 149	34 698	1 398 847	1 613 603	84 748	1 698 351
47801	849 485	0	849 485	1 077	0	1 077	12 142	0	12 142	838 420	0	838 420
47802	477 604	0	477 604	10	0	10	3 153	0	3 153	474 461	0	474 461
47803	52 512	0	52 512	10 131	0	10 131	12 412	0	12 412	50 231	0	50 231
50104	274 350	0	274 350	21 985 714	1 753 222	23 738 936	19 747 843	1 632 233	21 380 076	2 512 221	120 989	2 633 210
50105	87 813	0	87 813	799 951	0	799 951	800 043	0	800 043	87 721	0	87 721
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50107	1 923 392	0	1 923 392	8 196 569	0	8 196 569	7 390 233	0	7 390 233	2 729 728	0	2 729 728
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Итого по активу (баланс)	323 207 138	22 497 806	345 704 944	721 135 151	406 882 633	1 128 017 784	698 908 911	378 327 376	1 077 236 287	345 433 378	51 053 063	396 486 441
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	323 216 505	22 488 439	345 704 944	726 779 102	113 264 382	840 043 484	750 435 690	140 389 291	890 824 981	346 873 093	49 613 348	396 486 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	6 397 367	0	6 397 367	0	0	0	0	0	0	6 397 367	0	6 397 367
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	935 612	0	935 612	0	0	0	0	0	0	935 612	0	935 612
90901	7 826 161	9 840	7 836 001	274 086	847	274 933	1 105 314	91	1 105 405	6 994 933	10 596	7 005 529
90902	6 992 402	41 275	7 033 677	675 164	3 560	678 724	994 328	331	994 659	6 673 238	44 504	6 717 742
90907	24 480	0	24 480	6 263	0	6 263	9 245	0	9 245	21 498	0	21 498
90908	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91202	469	0	469	307	0	307	305	0	305	471	0	471
91203	1 776	0	1 776	627	0	627	633	0	633	1 770	0	1 770
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91412	1 328 154	0	1 328 154	0	0	0	692 112	0	692 112	636 042	0	636 042
91414	294 190 763	12 038 953	306 229 716	6 630 953	952 652	7 583 605	5 781 604	88 860	5 870 464	295 040 112	12 902 745	307 942 857
91416	1 659 730	0	1 659 730	0	0	0	44 300	0	44 300	1 615 430	0	1 615 430
91417	11 323 761	0	11 323 761	694 449	0	694 449	0	0	0	12 018 210	0	12 018 210
91418	1 512 935	0	1 512 935	10 131	0	10 131	26 869	0	26 869	1 496 197	0	1 496 197
91501	56 932	0	56 932	0	0	0	0	0	0	56 932	0	56 932
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	1 712 078	54 246	1 766 324	341 881	11 646	353 527	190 367	3 168	193 535	1 863 592	62 724	1 926 316
91704	149 606	237	149 843	64	20	84	279	2	281	149 391	255	149 646
91802	1 232 071	6 332	1 238 403	440	544	984	482	58	540	1 232 029	6 818	1 238 847
91803	58 885	428	59 313	30	36	66	34	3	37	58 881	461	59 342
99998	135 829 240	0	135 829 240	58 131 934	0	58 131 934	55 467 551	0	55 467 551	138 493 623	0	138 493 623
Итого по активу (баланс)	471 285 519	12 151 311	483 436 830	66 766 329	969 305	67 735 634	64 313 423	92 513	64 405 936	473 738 425	13 028 103	486 766 528
Пассив
91003	0	0	0	63 126	0	63 126	63 126	0	63 126	0	0	0
91311	33 611 750	883 144	34 494 894	332 432	8 157	340 589	721 170	76 037	797 207	34 000 488	951 024	34 951 512
91312	61 178 323	1 904 132	63 082 455	1 892 075	20 115	1 912 190	759 235	160 622	919 857	60 045 483	2 044 639	62 090 122
91314	1 999 558	0	1 999 558	44 880 676	2 471 517	47 352 193	44 828 185	2 927 906	47 756 091	1 947 067	456 389	2 403 456
91315	12 799 041	554 980	13 354 021	1 323 246	6 748	1 329 994	1 310 468	47 642	1 358 110	12 786 263	595 874	13 382 137
91316	2 660 395	259 076	2 919 471	308 247	3 647	311 894	206 033	21 693	227 726	2 558 181	277 122	2 835 303
91317	4 141 049	3 343 909	7 484 958	4 405 956	108 091	4 514 047	5 389 887	306 095	5 695 982	5 124 980	3 541 913	8 666 893
91318	126 418	0	126 418	0	0	0	0	0	0	126 418	0	126 418
91319	10 272 356	0	10 272 356	396 568	0	396 568	2 078 548	0	2 078 548	11 954 336	0	11 954 336
91507	2 087 204	0	2 087 204	96 241	0	96 241	84 651	0	84 651	2 075 614	0	2 075 614
91508	7 905	0	7 905	209	0	209	136	0	136	7 832	0	7 832
99999	347 607 590	0	347 607 590	8 638 543	0	8 638 543	9 303 858	0	9 303 858	348 272 905	0	348 272 905
Итого по пассиву (баланс)	476 491 589	6 945 241	483 436 830	62 337 319	2 618 275	64 955 594	64 745 297	3 539 995	68 285 292	478 899 567	7 866 961	486 766 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	9 790	64 726	74 516	0	397	397	9 790	65 123	74 913	0	0	0
93301	0	0	0	504 667	434 050	938 717	504 667	434 050	938 717	0	0	0
93302	0	0	0	504 667	398 950	903 617	504 667	398 950	903 617	0	0	0
93303	0	0	0	0	62 006	62 006	0	30 506	30 506	0	31 500	31 500
93304	0	29 263	29 263	0	0	0	0	29 263	29 263	0	0	0
93305	0	0	0	2 057 196	2 176 032	4 233 228	0	11 683	11 683	2 057 196	2 164 349	4 221 545
93306	0	0	0	510 895	2 281 926	2 792 821	510 895	2 281 926	2 792 821	0	0	0
93307	0	0	0	952 045	2 833 300	3 785 345	510 894	2 281 204	2 792 098	441 151	552 096	993 247
93501	0	0	0	375 957	521 604	897 561	375 957	521 604	897 561	0	0	0
93502	0	0	0	376 271	522 308	898 579	376 271	522 308	898 579	0	0	0
93506	0	0	0	1 115 480	735 270	1 850 750	1 115 480	735 270	1 850 750	0	0	0
93507	0	0	0	1 424 337	1 349 024	2 773 361	1 076 118	735 637	1 811 755	348 219	613 387	961 606
93801	552	0	552	188	0	188	740	0	740	0	0	0
93901	0	0	0	24 727 959	10 486 334	35 214 293	22 959 898	10 107 145	33 067 043	1 768 061	379 189	2 147 250
93902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
94101	0	0	0	2 408 877	0	2 408 877	2 408 877	0	2 408 877	0	0	0
94102	0	0	0	0	34 746	34 746	0	34 746	34 746	0	0	0
99996	0	0	0	50 625 996	0	50 625 996	42 259 612	0	42 259 612	8 366 384	0	8 366 384
Итого по активу (баланс)	10 342	93 989	104 331	85 884 535	21 835 947	107 720 482	72 913 866	18 189 415	91 103 281	12 981 011	3 740 521	16 721 532
Пассив
96001	58 262	16 579	74 841	58 262	16 579	74 841	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	351 283	586 452	937 735	351 283	586 452	937 735	0	0	0
96302	0	0	0	351 283	551 857	903 140	351 283	551 857	903 140	0	0	0
96303	0	0	0	0	30 529	30 529	0	62 138	62 138	0	31 609	31 609
96304	0	29 268	29 268	0	29 291	29 291	0	23	23	0	0	0
96305	0	0	0	0	11 308	11 308	2 117 466	2 107 283	4 224 749	2 117 466	2 095 975	4 213 441
96306	0	0	0	2 577 986	736 678	3 314 664	2 577 986	736 678	3 314 664	0	0	0
96307	0	0	0	2 526 144	730 901	3 257 045	2 876 716	1 341 951	4 218 667	350 572	611 050	961 622
96501	0	0	0	506 738	369 876	876 614	506 738	369 876	876 614	0	0	0
96502	0	0	0	532 169	370 481	902 650	532 169	370 481	902 650	0	0	0
96506	0	0	0	509 797	811 141	1 320 938	509 797	811 141	1 320 938	0	0	0
96507	0	0	0	512 222	813 240	1 325 462	956 088	1 367 817	2 323 905	443 866	554 577	998 443
96801	222	0	222	322	0	322	100	0	100	0	0	0
96901	0	0	0	11 266 239	23 816 707	35 082 946	11 293 724	25 754 217	37 047 941	27 485	1 937 510	1 964 995
96902	0	0	0	0	333 256	333 256	0	333 256	333 256	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 531	4 531	0	4 531	4 531	0	0	0
97101	0	0	0	389 363	0	389 363	585 637	0	585 637	196 274	0	196 274
99997	0	0	0	42 280 176	0	42 280 176	50 635 324	0	50 635 324	8 355 148	0	8 355 148
Итого по пассиву (баланс)	58 484	45 847	104 331	61 861 984	29 212 827	91 074 811	73 294 311	34 397 701	107 692 012	11 490 811	5 230 721	16 721 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 698,0000	0	0	170,0000	0	0	201,0000	0	0	8 667,0000
98010	0	0	584 263 517,0000	0	0	114 757 491,0000	0	0	101 608 805,0000	0	0	597 412 203,0000
98020	0	0	547,0000	0	0	200,0000	0	0	150,0000	0	0	597,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	584 272 762,0000	0	0	114 757 861,0000	0	0	101 609 156,0000	0	0	597 421 467,0000
Пассив
98040	0	0	566 134 610,0000	0	0	18 859 173,0000	0	0	13 723 488,0000	0	0	560 998 925,0000
98050	0	0	8 313 727,0000	0	0	67 614 764,0000	0	0	86 171 346,0000	0	0	26 870 309,0000
98060	0	0	136 175,0000	0	0	0,0000	0	0	17 850,0000	0	0	154 025,0000
98070	0	0	3 290 883,0000	0	0	12 290 042,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	3 000 841,0000
98090	0	0	6 397 367,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 397 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	584 272 762,0000	0	0	98 763 979,0000	0	0	111 912 684,0000	0	0	597 421 467,0000

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