Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	348 833	20 859	369 692	1 242 470	94 871	1 337 341	1 213 213	95 068	1 308 281	378 090	20 662	398 752
20208	8 137	0	8 137	19 830	0	19 830	18 351	0	18 351	9 616	0	9 616
20209	0	0	0	286 620	9 249	295 869	286 620	9 249	295 869	0	0	0
30102	98 720	0	98 720	1 253 598	0	1 253 598	1 294 427	0	1 294 427	57 891	0	57 891
30110	50 502	1 628	52 130	245 869	93 047	338 916	275 364	92 783	368 147	21 007	1 892	22 899
30202	18 069	0	18 069	378	0	378	0	0	0	18 447	0	18 447
30204	701	0	701	3	0	3	0	0	0	704	0	704
30213	1 763	1 160	2 923	60 083	33 802	93 885	59 929	30 574	90 503	1 917	4 388	6 305
30221	0	0	0	192 950	1 739	194 689	192 950	606	193 556	0	1 133	1 133
30233	133	0	133	4 465	16	4 481	4 380	16	4 396	218	0	218
30302	248 037	6 817	254 854	736 668	77 675	814 343	668 573	81 368	749 941	316 132	3 124	319 256
30306	97 211	0	97 211	25 225	0	25 225	41 026	0	41 026	81 410	0	81 410
32004	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32007	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
32201	1 730	418	2 148	1 500	22	1 522	1 730	20	1 750	1 500	420	1 920
44901	25	0	25	326	0	326	351	0	351	0	0	0
44906	3 500	0	3 500	487	0	487	837	0	837	3 150	0	3 150
45201	45 643	0	45 643	12 745	0	12 745	38 293	0	38 293	20 095	0	20 095
45204	20 050	0	20 050	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	2 550	0	2 550
45205	23 600	0	23 600	20 000	0	20 000	0	0	0	43 600	0	43 600
45206	235 807	0	235 807	16 340	0	16 340	28 023	0	28 023	224 124	0	224 124
45207	223 003	0	223 003	2 074	0	2 074	0	0	0	225 077	0	225 077
45208	3 211	0	3 211	0	0	0	400	0	400	2 811	0	2 811
45301	598	0	598	0	0	0	598	0	598	0	0	0
45401	6 417	0	6 417	3 534	0	3 534	4 653	0	4 653	5 298	0	5 298
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45406	31 211	0	31 211	1 300	0	1 300	0	0	0	32 511	0	32 511
45407	31 059	0	31 059	780	0	780	119	0	119	31 720	0	31 720
45408	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	4 917	4 506	9 423	4 898	238	5 136	803	223	1 026	9 012	4 521	13 533
45504	24 244	0	24 244	12 681	0	12 681	13 428	0	13 428	23 497	0	23 497
45505	181 180	10 829	192 009	10 456	575	11 031	7 844	497	8 341	183 792	10 907	194 699
45506	187 604	0	187 604	8 336	0	8 336	7 694	0	7 694	188 246	0	188 246
45507	29 319	483	29 802	0	25	25	1 918	24	1 942	27 401	484	27 885
45508	132	0	132	0	0	0	2	0	2	130	0	130
45809	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45812	3 316	0	3 316	0	0	0	0	0	0	3 316	0	3 316
45814	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45909	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
45912	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45914	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45915	121	0	121	0	0	0	8	0	8	113	0	113
47406	0	0	0	383	91 822	92 205	383	91 822	92 205	0	0	0
47408	0	0	0	11 058	20 005	31 063	11 058	20 005	31 063	0	0	0
47417	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
47423	914	4 351	5 265	65 584	34 600	100 184	65 685	31 089	96 774	813	7 862	8 675
47427	20 912	356	21 268	6 362	19	6 381	5 832	18	5 850	21 442	357	21 799
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	457	0	457	1 951	0	1 951	944	0	944	1 464	0	1 464
60306	0	0	0	2 423	0	2 423	2 333	0	2 333	90	0	90
60308	356	0	356	848	0	848	848	0	848	356	0	356
60312	34 338	0	34 338	5 283	0	5 283	6 704	0	6 704	32 917	0	32 917
60323	14 347	0	14 347	2 732	0	2 732	611	0	611	16 468	0	16 468
60401	100 618	0	100 618	2 509	0	2 509	0	0	0	103 127	0	103 127
60404	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60408	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60409	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
60701	115 393	0	115 393	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	115 393	0	115 393
60702	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
61002	62	0	62	118	0	118	118	0	118	62	0	62
61008	573	0	573	471	0	471	492	0	492	552	0	552
61009	189	0	189	609	0	609	547	0	547	251	0	251
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
61403	3 283	0	3 283	1 228	0	1 228	234	0	234	4 277	0	4 277
70606	169 278	0	169 278	28 465	0	28 465	562	0	562	197 181	0	197 181
70608	46 344	0	46 344	5 967	0	5 967	0	0	0	52 311	0	52 311
70611	5 165	0	5 165	501	0	501	0	0	0	5 666	0	5 666
Итого по активу (баланс)	2 494 447	51 407	2 545 854	4 315 697	457 705	4 773 402	4 290 312	453 362	4 743 674	2 519 832	55 750	2 575 582
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
10801	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30109	32	0	32	413	0	413	412	0	412	31	0	31
30126	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
30222	2 507	0	2 507	8 462	0	8 462	5 955	0	5 955	0	0	0
30223	185	0	185	1 062	0	1 062	877	0	877	0	0	0
30232	152	8	160	10 153	1 846	11 999	10 186	1 956	12 142	185	118	303
30301	248 037	6 817	254 854	673 085	84 168	757 253	741 180	80 475	821 655	316 132	3 124	319 256
30305	97 211	0	97 211	41 026	0	41 026	25 225	0	25 225	81 410	0	81 410
31301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	1 836	0	1 836	1 910	0	1 910	482	0	482	408	0	408
40602	372 158	0	372 158	42 380	0	42 380	43 153	0	43 153	372 931	0	372 931
40603	7 691	0	7 691	3 446	0	3 446	3 367	0	3 367	7 612	0	7 612
40702	337 421	1 302	338 723	1 304 658	64	1 304 722	1 247 251	68	1 247 319	280 014	1 306	281 320
40703	15 721	4 667	20 388	50 130	4 670	54 800	52 805	3	52 808	18 396	0	18 396
40802	39 259	662	39 921	144 882	956	145 838	141 025	294	141 319	35 402	0	35 402
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40806	2 090	0	2 090	450	0	450	34	0	34	1 674	0	1 674
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 625	3 195	34 820	124 469	24 188	148 657	132 455	24 985	157 440	39 611	3 992	43 603
40820	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40821	1	0	1	2 101	0	2 101	3 101	0	3 101	1 001	0	1 001
40901	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
40905	181	0	181	55 484	0	55 484	55 485	0	55 485	182	0	182
40909	0	0	0	1 298	2 508	3 806	1 298	2 508	3 806	0	0	0
40910	0	0	0	456	505	961	456	505	961	0	0	0
40911	7 784	0	7 784	98 217	0	98 217	99 903	0	99 903	9 470	0	9 470
40912	0	0	0	5 405	13 485	18 890	5 405	13 485	18 890	0	0	0
40913	0	0	0	19 536	43 547	63 083	19 536	43 547	63 083	0	0	0
41906	6 600	0	6 600	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	6 600	0	6 600
41907	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42301	14 836	285	15 121	22 285	14	22 299	24 461	15	24 476	17 012	286	17 298
42303	17 421	769	18 190	1 273	38	1 311	2 914	45	2 959	19 062	776	19 838
42304	19 109	1 901	21 010	7 761	90	7 851	5 683	3 415	9 098	17 031	5 226	22 257
42305	280 097	15 172	295 269	29 530	897	30 427	17 021	1 477	18 498	267 588	15 752	283 340
42306	275 902	4 965	280 867	8 658	212	8 870	16 685	276	16 961	283 929	5 029	288 958
42307	9 306	5 666	14 972	1 055	280	1 335	63	298	361	8 314	5 684	13 998
42309	3 462	0	3 462	262	0	262	0	0	0	3 200	0	3 200
42601	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42605	0	4 828	4 828	0	239	239	0	255	255	0	4 844	4 844
42606	0	3 560	3 560	0	107	107	0	194	194	0	3 647	3 647
44915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	12 521	0	12 521	292	0	292	2 479	0	2 479	14 708	0	14 708
45415	1 740	0	1 740	195	0	195	325	0	325	1 870	0	1 870
45515	27 157	0	27 157	2 682	0	2 682	3 224	0	3 224	27 699	0	27 699
45818	8 246	0	8 246	0	0	0	0	0	0	8 246	0	8 246
45918	484	0	484	4	0	4	0	0	0	480	0	480
47405	0	0	0	0	49 446	49 446	0	49 446	49 446	0	0	0
47407	0	0	0	22 736	22 797	45 533	22 736	22 797	45 533	0	0	0
47411	21 210	2 179	23 389	6 915	125	7 040	6 285	382	6 667	20 580	2 436	23 016
47416	544	0	544	1 879	0	1 879	2 144	0	2 144	809	0	809
47422	16 148	1 204	17 352	67 759	28 770	96 529	65 520	27 566	93 086	13 909	0	13 909
47425	1 609	0	1 609	206	0	206	1 083	0	1 083	2 486	0	2 486
47426	460	0	460	1 708	0	1 708	1 391	0	1 391	143	0	143
60301	88	0	88	3 812	0	3 812	4 022	0	4 022	298	0	298
60305	619	0	619	5 807	0	5 807	5 884	0	5 884	696	0	696
60309	141	0	141	64	0	64	37	0	37	114	0	114
60311	2	0	2	372	0	372	371	0	371	1	0	1
60322	10	0	10	953	0	953	953	0	953	10	0	10
60324	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60405	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	18 097	0	18 097	0	0	0	675	0	675	18 772	0	18 772
60602	334	0	334	0	0	0	2	0	2	336	0	336
60603	297	0	297	0	0	0	7	0	7	304	0	304
70601	197 319	0	197 319	64	0	64	31 248	0	31 248	228 503	0	228 503
70603	44 783	0	44 783	0	0	0	5 968	0	5 968	50 751	0	50 751
Итого по пассиву (баланс)	2 488 672	57 182	2 545 854	2 834 595	278 952	3 113 547	2 869 283	273 992	3 143 275	2 523 360	52 222	2 575 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
90902	340 801	0	340 801	10 370	0	10 370	7 042	0	7 042	344 129	0	344 129
90907	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
91202	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91203	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	250 340	0	250 340	13 510	0	13 510	5 801	0	5 801	258 049	0	258 049
91502	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
91604	8 295	82	8 377	1 064	0	1 064	256	0	256	9 103	82	9 185
91704	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
91802	10 698	0	10 698	0	0	0	0	0	0	10 698	0	10 698
99998	1 622 675	0	1 622 675	176 024	0	176 024	129 378	0	129 378	1 669 321	0	1 669 321
Итого по активу (баланс)	2 239 642	82	2 239 724	201 000	0	201 000	143 143	0	143 143	2 297 499	82	2 297 581
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 547 235	0	1 547 235	83 561	0	83 561	129 532	0	129 532	1 593 206	0	1 593 206
91313	110	0	110	10	0	10	107	0	107	207	0	207
91316	47 090	0	47 090	24 500	0	24 500	24 073	0	24 073	46 663	0	46 663
91317	17 255	0	17 255	20 333	0	20 333	21 689	0	21 689	18 611	0	18 611
91507	8 476	0	8 476	463	0	463	242	0	242	8 255	0	8 255
91508	2 509	0	2 509	130	0	130	0	0	0	2 379	0	2 379
99999	617 049	0	617 049	13 765	0	13 765	24 976	0	24 976	628 260	0	628 260
Итого по пассиву (баланс)	2 239 724	0	2 239 724	143 143	0	143 143	201 000	0	201 000	2 297 581	0	2 297 581

Страница была полезной?