Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 749	1 813	43 562	473 463	48 925	522 388	471 414	48 378	519 792	43 798	2 360	46 158
20209	1 564	225	1 789	18 506	3 453	21 959	20 070	3 678	23 748	0	0	0
30102	111 593	0	111 593	2 356 146	0	2 356 146	2 369 822	0	2 369 822	97 917	0	97 917
30110	4 568	2 225	6 793	50 166	32 875	83 041	52 904	33 381	86 285	1 830	1 719	3 549
30202	14 817	0	14 817	216	0	216	0	0	0	15 033	0	15 033
30204	152	0	152	2	0	2	0	0	0	154	0	154
30210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30221	0	0	0	46	11	57	46	11	57	0	0	0
30233	5 207	563	5 770	23 217	4 447	27 664	23 117	5 006	28 123	5 307	4	5 311
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
45201	8 824	0	8 824	17 774	0	17 774	16 972	0	16 972	9 626	0	9 626
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	300	0	300	10 000	0	10 000	0	0	0	10 300	0	10 300
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	47 722	0	47 722	10 000	0	10 000	10 311	0	10 311	47 411	0	47 411
45207	33 403	0	33 403	0	0	0	4 527	0	4 527	28 876	0	28 876
45208	73 180	0	73 180	0	0	0	4 088	0	4 088	69 092	0	69 092
45401	3 483	0	3 483	1 497	0	1 497	1 499	0	1 499	3 481	0	3 481
45405	1 900	0	1 900	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000
45406	7 500	0	7 500	900	0	900	200	0	200	8 200	0	8 200
45407	12 240	0	12 240	0	0	0	7 782	0	7 782	4 458	0	4 458
45408	30 795	0	30 795	0	0	0	205	0	205	30 590	0	30 590
45505	31 923	0	31 923	1 408	0	1 408	26 583	0	26 583	6 748	0	6 748
45506	51 244	0	51 244	150	0	150	4 511	0	4 511	46 883	0	46 883
45507	135 872	0	135 872	0	0	0	5 010	0	5 010	130 862	0	130 862
45812	54 764	0	54 764	3 600	0	3 600	21 969	0	21 969	36 395	0	36 395
45814	4 492	0	4 492	6 955	0	6 955	0	0	0	11 447	0	11 447
45815	3 240	0	3 240	26 132	0	26 132	75	0	75	29 297	0	29 297
45912	1 275	0	1 275	773	0	773	349	0	349	1 699	0	1 699
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	797	0	797	504	0	504	128	0	128	1 173	0	1 173
47423	136	0	136	22 080	0	22 080	11 028	0	11 028	11 188	0	11 188
47427	5 431	0	5 431	7 628	0	7 628	8 066	0	8 066	4 993	0	4 993
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	101	0	101	633	0	633	25	0	25	709	0	709
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	45	0	45	488	0	488	533	0	533	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	1 249	0	1 249	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	1 249	0	1 249
60323	0	0	0	316	0	316	16	0	16	300	0	300
60401	131 375	0	131 375	0	0	0	15	0	15	131 360	0	131 360
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	5 473	0	5 473	0	0	0
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	21 975	0	21 975	37 878	0	37 878
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	245	0	245	191	0	191	178	0	178	258	0	258
61009	40	0	40	15	0	15	12	0	12	43	0	43
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 540	0	6 540	25 727	0	25 727	0	0	0	32 267	0	32 267
61209	0	0	0	24 929	0	24 929	24 929	0	24 929	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	345	0	345	214	0	214	1 439	0	1 439
70606	75 967	0	75 967	39 152	0	39 152	10	0	10	115 109	0	115 109
70608	980	0	980	613	0	613	0	0	0	1 593	0	1 593
70611	700	0	700	0	0	0	548	0	548	152	0	152
Итого по активу (баланс)	975 104	4 826	979 930	4 029 799	89 711	4 119 510	3 972 731	90 454	4 063 185	1 032 172	4 083	1 036 255
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 867	0	13 867	0	0	0	236	0	236	14 103	0	14 103
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	4 499	0	4 499	89 945	0	89 945
30226	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
30232	256	11	267	17 116	7 356	24 472	16 930	7 658	24 588	70	313	383
40602	20	0	20	616	0	616	598	0	598	2	0	2
40702	159 361	2 097	161 458	2 047 888	14 663	2 062 551	2 044 605	13 433	2 058 038	156 078	867	156 945
40703	8 304	0	8 304	35 785	0	35 785	38 753	0	38 753	11 272	0	11 272
40802	24 396	0	24 396	169 223	218	169 441	170 731	218	170 949	25 904	0	25 904
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 847	0	1 847	89	0	89	341	0	341	2 099	0	2 099
40905	0	0	0	13 758	0	13 758	13 758	0	13 758	0	0	0
40909	0	3	3	13 457	4 248	17 705	13 457	4 248	17 705	0	3	3
40910	0	0	0	1 275	205	1 480	1 275	205	1 480	0	0	0
40911	0	0	0	24 296	0	24 296	24 296	0	24 296	0	0	0
40912	0	0	0	6 719	7 120	13 839	6 719	7 120	13 839	0	0	0
40913	0	0	0	2 516	3 092	5 608	2 516	3 092	5 608	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	39 402	0	39 402	126 200	0	126 200	118 315	0	118 315	31 517	0	31 517
42105	55 120	0	55 120	23 300	0	23 300	71 300	0	71 300	103 120	0	103 120
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	21 184	926	22 110	36 654	1 843	38 497	38 879	1 420	40 299	23 409	503	23 912
42304	123	52	175	70	3	73	300	3	303	353	52	405
42305	10 598	817	11 415	2 150	56	2 206	1 190	591	1 781	9 638	1 352	10 990
42306	107 366	151	107 517	21 981	8	21 989	12 855	8	12 863	98 240	151	98 391
42307	2 467	0	2 467	479	0	479	1	0	1	1 989	0	1 989
42601	116	8	124	0	0	0	27	1	28	143	9	152
42606	295	0	295	0	0	0	11	0	11	306	0	306
45215	33 277	0	33 277	7 587	0	7 587	2 748	0	2 748	28 438	0	28 438
45415	16 525	0	16 525	8 401	0	8 401	690	0	690	8 814	0	8 814
45515	21 140	0	21 140	11 411	0	11 411	12	0	12	9 741	0	9 741
45818	39 523	0	39 523	11 234	0	11 234	18 788	0	18 788	47 077	0	47 077
45918	1 466	0	1 466	204	0	204	573	0	573	1 835	0	1 835
47405	0	0	0	370	109	479	370	109	479	0	0	0
47407	0	0	0	16 040	2 343	18 383	16 040	2 343	18 383	0	0	0
47411	640	17	657	790	1	791	898	5	903	748	21	769
47416	2 898	0	2 898	16 465	0	16 465	13 900	0	13 900	333	0	333
47422	6	0	6	541	0	541	542	0	542	7	0	7
47425	3 793	0	3 793	1 799	0	1 799	6 557	0	6 557	8 551	0	8 551
47426	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	1 846	0	1 846	2 653	0	2 653	807	0	807	0	0	0
60305	1 276	0	1 276	3 196	0	3 196	1 920	0	1 920	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60311	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60322	3	0	3	2 513	0	2 513	2 510	0	2 510	0	0	0
60324	433	0	433	18	0	18	207	0	207	622	0	622
60405	20 684	0	20 684	9 043	0	9 043	0	0	0	11 641	0	11 641
60601	25 446	0	25 446	15	0	15	300	0	300	25 731	0	25 731
60603	6 408	0	6 408	1 721	0	1 721	89	0	89	4 776	0	4 776
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	53	0	53	12	0	12	23	0	23	64	0	64
70601	61 694	0	61 694	3	0	3	60 179	0	60 179	121 870	0	121 870
70603	1 048	0	1 048	0	0	0	616	0	616	1 664	0	1 664
70801	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	975 848	4 082	979 930	2 654 191	41 265	2 695 456	2 711 327	40 454	2 751 781	1 032 984	3 271	1 036 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 558	0	17 558	157	0	157	254	0	254	17 461	0	17 461
90902	264 764	0	264 764	5 286	0	5 286	2 180	0	2 180	267 870	0	267 870
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 064 797	0	1 064 797	28 884	0	28 884	55 903	0	55 903	1 037 778	0	1 037 778
91604	10 935	0	10 935	1 576	0	1 576	2 886	0	2 886	9 625	0	9 625
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	755 917	0	755 917	84 732	0	84 732	93 609	0	93 609	747 040	0	747 040
Итого по активу (баланс)	2 141 342	0	2 141 342	120 635	0	120 635	154 832	0	154 832	2 107 145	0	2 107 145
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	559	0	559	0	0	0	5	0	5	564	0	564
91311	15 361	0	15 361	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0
91312	711 801	0	711 801	28 759	0	28 759	35 103	0	35 103	718 145	0	718 145
91317	28 196	0	28 196	49 271	0	49 271	49 406	0	49 406	28 331	0	28 331
99999	1 385 425	0	1 385 425	60 871	0	60 871	35 551	0	35 551	1 360 105	0	1 360 105
Итого по пассиву (баланс)	2 141 342	0	2 141 342	154 480	0	154 480	120 283	0	120 283	2 107 145	0	2 107 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?