Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 254	1 557	54 811	418 243	61 473	479 716	429 748	61 217	490 965	41 749	1 813	43 562
20209	1 234	125	1 359	25 418	3 214	28 632	25 088	3 114	28 202	1 564	225	1 789
30102	81 982	0	81 982	1 998 665	0	1 998 665	1 969 054	0	1 969 054	111 593	0	111 593
30110	3 817	2 131	5 948	26 356	22 834	49 190	25 605	22 740	48 345	4 568	2 225	6 793
30202	16 438	0	16 438	0	0	0	1 621	0	1 621	14 817	0	14 817
30204	89	0	89	63	0	63	0	0	0	152	0	152
30233	4 968	10	4 978	19 904	5 844	25 748	19 665	5 291	24 956	5 207	563	5 770
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	16 375	0	16 375	33 757	0	33 757	41 308	0	41 308	8 824	0	8 824
45204	2 500	0	2 500	300	0	300	2 500	0	2 500	300	0	300
45205	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
45206	59 315	0	59 315	4 000	0	4 000	15 593	0	15 593	47 722	0	47 722
45207	34 329	0	34 329	0	0	0	926	0	926	33 403	0	33 403
45208	74 359	0	74 359	0	0	0	1 179	0	1 179	73 180	0	73 180
45401	5 435	0	5 435	1 372	0	1 372	3 324	0	3 324	3 483	0	3 483
45405	900	0	900	1 000	0	1 000	0	0	0	1 900	0	1 900
45406	9 700	0	9 700	0	0	0	2 200	0	2 200	7 500	0	7 500
45407	13 122	0	13 122	0	0	0	882	0	882	12 240	0	12 240
45408	31 000	0	31 000	0	0	0	205	0	205	30 795	0	30 795
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	32 341	0	32 341	20	0	20	438	0	438	31 923	0	31 923
45506	54 592	0	54 592	0	0	0	3 348	0	3 348	51 244	0	51 244
45507	133 666	0	133 666	5 260	0	5 260	3 054	0	3 054	135 872	0	135 872
45812	40 764	0	40 764	14 429	0	14 429	429	0	429	54 764	0	54 764
45814	2 440	0	2 440	2 052	0	2 052	0	0	0	4 492	0	4 492
45815	2 718	0	2 718	609	0	609	87	0	87	3 240	0	3 240
45912	891	0	891	384	0	384	0	0	0	1 275	0	1 275
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	437	0	437	361	0	361	1	0	1	797	0	797
47423	126	0	126	36	0	36	26	0	26	136	0	136
47427	5 105	0	5 105	5 452	0	5 452	5 126	0	5 126	5 431	0	5 431
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	177	0	177	19	0	19	95	0	95	101	0	101
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	0	0	0	253	0	253	208	0	208	45	0	45
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	1 318	0	1 318	1 225	0	1 225	1 294	0	1 294	1 249	0	1 249
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	131 375	0	131 375	0	0	0	0	0	0	131 375	0	131 375
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	240	0	240	84	0	84	79	0	79	245	0	245
61009	42	0	42	11	0	11	13	0	13	40	0	40
61011	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
61403	1 500	0	1 500	24	0	24	216	0	216	1 308	0	1 308
70606	49 467	0	49 467	26 513	0	26 513	13	0	13	75 967	0	75 967
70608	614	0	614	366	0	366	0	0	0	980	0	980
70611	55	0	55	645	0	645	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	952 008	3 823	955 831	3 043 192	93 365	3 136 557	3 020 096	92 362	3 112 458	975 104	4 826	979 930
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30226	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
30232	361	5	366	12 261	5 406	17 667	12 156	5 412	17 568	256	11	267
40406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40602	27	0	27	593	0	593	586	0	586	20	0	20
40702	189 351	1 312	190 663	2 147 912	4 308	2 152 220	2 117 922	5 093	2 123 015	159 361	2 097	161 458
40703	12 680	0	12 680	32 080	0	32 080	27 704	0	27 704	8 304	0	8 304
40802	35 055	0	35 055	159 146	220	159 366	148 487	220	148 707	24 396	0	24 396
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 710	0	1 710	309	0	309	446	0	446	1 847	0	1 847
40905	0	0	0	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	0	0	0
40909	0	3	3	10 173	6 498	16 671	10 173	6 498	16 671	0	3	3
40910	0	0	0	542	136	678	542	136	678	0	0	0
40911	0	0	0	25 170	0	25 170	25 170	0	25 170	0	0	0
40912	0	0	0	5 292	6 636	11 928	5 292	6 636	11 928	0	0	0
40913	0	0	0	1 531	1 988	3 519	1 531	1 988	3 519	0	0	0
42103	0	0	0	61 300	0	61 300	71 300	0	71 300	10 000	0	10 000
42104	51 489	0	51 489	103 235	0	103 235	91 148	0	91 148	39 402	0	39 402
42105	14 420	0	14 420	74 320	0	74 320	115 020	0	115 020	55 120	0	55 120
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	24 185	1 115	25 300	33 686	2 346	36 032	30 685	2 157	32 842	21 184	926	22 110
42304	108	52	160	0	3	3	15	3	18	123	52	175
42305	8 775	824	9 599	0	41	41	1 823	34	1 857	10 598	817	11 415
42306	109 725	153	109 878	14 149	8	14 157	11 790	6	11 796	107 366	151	107 517
42307	2 456	0	2 456	0	0	0	11	0	11	2 467	0	2 467
42601	232	9	241	135	1	136	19	0	19	116	8	124
42606	309	0	309	15	0	15	1	0	1	295	0	295
45215	40 648	0	40 648	8 044	0	8 044	673	0	673	33 277	0	33 277
45415	18 478	0	18 478	1 953	0	1 953	0	0	0	16 525	0	16 525
45515	18 131	0	18 131	646	0	646	3 655	0	3 655	21 140	0	21 140
45818	30 449	0	30 449	28	0	28	9 102	0	9 102	39 523	0	39 523
45918	1 151	0	1 151	0	0	0	315	0	315	1 466	0	1 466
47405	0	0	0	61	109	170	61	109	170	0	0	0
47407	0	0	0	7 982	886	8 868	7 982	886	8 868	0	0	0
47411	539	13	552	823	0	823	924	4	928	640	17	657
47416	102	0	102	6 081	0	6 081	8 877	0	8 877	2 898	0	2 898
47422	33	0	33	575	0	575	548	0	548	6	0	6
47425	3 533	0	3 533	5 378	0	5 378	5 638	0	5 638	3 793	0	3 793
47426	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	879	0	879	1 673	0	1 673	2 640	0	2 640	1 846	0	1 846
60305	0	0	0	535	0	535	1 811	0	1 811	1 276	0	1 276
60309	190	0	190	284	0	284	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	452	0	452	100	0	100	81	0	81	433	0	433
60405	20 684	0	20 684	0	0	0	0	0	0	20 684	0	20 684
60601	25 145	0	25 145	0	0	0	301	0	301	25 446	0	25 446
60603	6 319	0	6 319	0	0	0	89	0	89	6 408	0	6 408
61304	63	0	63	23	0	23	13	0	13	53	0	53
70601	37 153	0	37 153	2	0	2	24 543	0	24 543	61 694	0	61 694
70603	675	0	675	0	0	0	373	0	373	1 048	0	1 048
70801	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
Итого по пассиву (баланс)	952 345	3 486	955 831	2 729 885	28 586	2 758 471	2 753 388	29 182	2 782 570	975 848	4 082	979 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 578	0	17 578	392	0	392	412	0	412	17 558	0	17 558
90902	262 442	0	262 442	3 497	0	3 497	1 175	0	1 175	264 764	0	264 764
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 065 006	0	1 065 006	14 485	0	14 485	14 694	0	14 694	1 064 797	0	1 064 797
91604	9 987	0	9 987	1 193	0	1 193	245	0	245	10 935	0	10 935
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	739 556	0	739 556	96 050	0	96 050	79 689	0	79 689	755 917	0	755 917
Итого по активу (баланс)	2 121 940	0	2 121 940	115 617	0	115 617	96 215	0	96 215	2 141 342	0	2 141 342
Пассив
91211	554	0	554	0	0	0	5	0	5	559	0	559
91311	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	0	15 361
91312	702 952	0	702 952	14 560	0	14 560	23 409	0	23 409	711 801	0	711 801
91317	20 689	0	20 689	65 130	0	65 130	72 637	0	72 637	28 196	0	28 196
99999	1 382 384	0	1 382 384	16 279	0	16 279	19 320	0	19 320	1 385 425	0	1 385 425
Итого по пассиву (баланс)	2 121 940	0	2 121 940	95 969	0	95 969	115 371	0	115 371	2 141 342	0	2 141 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?