Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 455	2 630	60 085	709 721	66 553	776 274	740 619	67 937	808 556	26 557	1 246	27 803
20209	0	0	0	189 302	11 284	200 586	177 177	10 568	187 745	12 125	716	12 841
30102	205 648	0	205 648	1 434 045	0	1 434 045	1 461 300	0	1 461 300	178 393	0	178 393
30110	77 123	5 120	82 243	12 961	12 354	25 315	10 682	14 240	24 922	79 402	3 234	82 636
30202	8 752	0	8 752	184	0	184	0	0	0	8 936	0	8 936
30204	163	0	163	12	0	12	0	0	0	175	0	175
30210	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
30233	0	0	0	11 583	4 416	15 999	11 386	4 397	15 783	197	19	216
30602	962	0	962	2 403	0	2 403	1 801	0	1 801	1 564	0	1 564
31904	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	3 114	3 114	0	102	102	0	80	80	0	3 136	3 136
45201	30 319	0	30 319	62 343	0	62 343	86 749	0	86 749	5 913	0	5 913
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	47 610	0	47 610	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	48 610	0	48 610
45207	52 138	0	52 138	0	0	0	5 705	0	5 705	46 433	0	46 433
45208	97 513	0	97 513	0	0	0	1 125	0	1 125	96 388	0	96 388
45401	5 079	0	5 079	3 873	0	3 873	3 697	0	3 697	5 255	0	5 255
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	20 850	0	20 850	0	0	0	2 150	0	2 150	18 700	0	18 700
45407	58 320	0	58 320	0	0	0	1 825	0	1 825	56 495	0	56 495
45408	6 680	0	6 680	0	0	0	55	0	55	6 625	0	6 625
45504	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45505	8 165	0	8 165	0	0	0	472	0	472	7 693	0	7 693
45506	47 341	0	47 341	14 750	0	14 750	11 024	0	11 024	51 067	0	51 067
45507	119 717	0	119 717	3 220	0	3 220	3 107	0	3 107	119 830	0	119 830
45812	10 291	0	10 291	0	0	0	0	0	0	10 291	0	10 291
45814	550	0	550	550	0	550	70	0	70	1 030	0	1 030
45815	1 222	0	1 222	125	0	125	126	0	126	1 221	0	1 221
45912	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45914	140	0	140	3	0	3	0	0	0	143	0	143
45915	236	0	236	104	0	104	103	0	103	237	0	237
47423	315	52	367	38	1	39	307	53	360	46	0	46
47427	977	8	985	6 045	16	6 061	5 717	0	5 717	1 305	24	1 329
50606	5 269	0	5 269	1 799	0	1 799	2 282	0	2 282	4 786	0	4 786
50621	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	0	0	0	165	0	165	23	0	23	142	0	142
60306	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60308	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60310	63	0	63	124	0	124	65	0	65	122	0	122
60312	7 101	0	7 101	3 084	0	3 084	2 988	0	2 988	7 197	0	7 197
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	110 076	0	110 076	0	0	0	67	0	67	110 009	0	110 009
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
60409	77 610	0	77 610	0	0	0	0	0	0	77 610	0	77 610
60701	395	0	395	327	0	327	0	0	0	722	0	722
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	259	0	259	149	0	149	90	0	90	318	0	318
61009	138	0	138	89	0	89	8	0	8	219	0	219
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
61403	1 081	0	1 081	268	0	268	164	0	164	1 185	0	1 185
70606	228 841	0	228 841	27 643	0	27 643	228 841	0	228 841	27 643	0	27 643
70607	353	0	353	27	0	27	355	0	355	25	0	25
70608	14 683	0	14 683	532	0	532	14 683	0	14 683	532	0	532
70611	15 640	0	15 640	0	0	0	15 640	0	15 640	0	0	0
70706	0	0	0	230 085	0	230 085	230 085	0	230 085	0	0	0
70707	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
70708	0	0	0	14 683	0	14 683	14 683	0	14 683	0	0	0
70711	0	0	0	17 318	0	17 318	17 318	0	17 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 440 041	10 924	1 450 965	2 860 654	94 726	2 955 380	3 154 593	97 275	3 251 868	1 146 102	8 375	1 154 477
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 306	0	75 306	0	0	0	0	0	0	75 306	0	75 306
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 382	0	40 382	0	0	0	0	0	0	40 382	0	40 382
30126	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30223	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
30232	0	0	0	8 618	4 224	12 842	9 152	4 258	13 410	534	34	568
40406	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40602	6	0	6	365	0	365	364	0	364	5	0	5
40702	413 131	11	413 142	2 159 399	467	2 159 866	2 089 677	467	2 090 144	343 409	11	343 420
40703	11 483	0	11 483	17 053	0	17 053	17 832	0	17 832	12 262	0	12 262
40802	65 059	1	65 060	159 138	321	159 459	151 175	320	151 495	57 096	0	57 096
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	71	0	71	385	0	385	369	0	369	55	0	55
40905	1	0	1	9 639	0	9 639	9 644	0	9 644	6	0	6
40906	0	0	0	102 610	0	102 610	111 293	0	111 293	8 683	0	8 683
40909	0	3	3	3 158	4 243	7 401	3 158	4 243	7 401	0	3	3
40910	0	0	0	365	882	1 247	365	882	1 247	0	0	0
40911	1	0	1	20 332	0	20 332	20 331	0	20 331	0	0	0
40912	0	0	0	3 011	4 624	7 635	3 011	4 624	7 635	0	0	0
40913	0	0	0	474	1 116	1 590	474	1 116	1 590	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	34 591	2 698	37 289	14 387	2 400	16 787	17 257	1 581	18 838	37 461	1 879	39 340
42304	8 770	0	8 770	2 549	0	2 549	1 917	0	1 917	8 138	0	8 138
42305	13 137	4 917	18 054	1 386	1 054	2 440	2 893	313	3 206	14 644	4 176	18 820
42306	188 770	3 080	191 850	38 913	79	38 992	40 325	95	40 420	190 182	3 096	193 278
42307	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
42601	337	7	344	7	1	8	16	0	16	346	6	352
42606	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
45215	44 396	0	44 396	7 463	0	7 463	215	0	215	37 148	0	37 148
45415	8 642	0	8 642	358	0	358	4 141	0	4 141	12 425	0	12 425
45515	18 440	0	18 440	7 911	0	7 911	2 420	0	2 420	12 949	0	12 949
45818	11 414	0	11 414	78	0	78	581	0	581	11 917	0	11 917
45918	303	0	303	51	0	51	108	0	108	360	0	360
47405	0	0	0	158	160	318	158	160	318	0	0	0
47407	0	0	0	1 524	2 115	3 639	1 524	2 115	3 639	0	0	0
47411	131	157	288	1 586	8	1 594	1 623	34	1 657	168	183	351
47416	66	0	66	1 408	0	1 408	1 848	0	1 848	506	0	506
47422	591	221	812	740	233	973	161	12	173	12	0	12
47425	2 085	0	2 085	2 350	0	2 350	2 244	0	2 244	1 979	0	1 979
47426	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50620	1 594	0	1 594	62	0	62	22	0	22	1 554	0	1 554
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52301	6 675	0	6 675	4 975	0	4 975	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	3 933	0	3 933	3 148	0	3 148	3 207	0	3 207	3 992	0	3 992
60305	0	0	0	1 149	0	1 149	3 835	0	3 835	2 686	0	2 686
60309	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60311	0	0	0	745	0	745	843	0	843	98	0	98
60322	787	0	787	262	0	262	270	0	270	795	0	795
60324	182	0	182	32	0	32	55	0	55	205	0	205
60405	9 709	0	9 709	0	0	0	9 685	0	9 685	19 394	0	19 394
60601	19 445	0	19 445	67	0	67	314	0	314	19 692	0	19 692
60603	6 727	0	6 727	0	0	0	112	0	112	6 839	0	6 839
61304	40	0	40	17	0	17	14	0	14	37	0	37
70601	294 712	0	294 712	294 714	0	294 714	30 133	0	30 133	30 131	0	30 131
70602	458	0	458	461	0	461	64	0	64	61	0	61
70603	14 695	0	14 695	14 695	0	14 695	526	0	526	526	0	526
70701	0	0	0	294 715	0	294 715	294 715	0	294 715	0	0	0
70702	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
70703	0	0	0	14 695	0	14 695	14 695	0	14 695	0	0	0
70801	0	0	0	262 433	0	262 433	309 868	0	309 868	47 435	0	47 435
Итого по пассиву (баланс)	1 439 870	11 095	1 450 965	3 459 826	21 927	3 481 753	3 165 045	20 220	3 185 265	1 145 089	9 388	1 154 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	14 237	0	14 237	300	0	300	337	0	337	14 200	0	14 200
90902	167 053	0	167 053	1 226	0	1 226	734	0	734	167 545	0	167 545
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 023 132	0	1 023 132	24 721	0	24 721	32 801	0	32 801	1 015 052	0	1 015 052
91604	294	0	294	615	0	615	404	0	404	505	0	505
91704	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
91802	20 949	0	20 949	0	0	0	0	0	0	20 949	0	20 949
91803	114	0	114	1	0	1	0	0	0	115	0	115
99998	714 906	0	714 906	136 142	0	136 142	125 196	0	125 196	725 852	0	725 852
Итого по активу (баланс)	1 947 416	0	1 947 416	163 006	0	163 006	159 473	0	159 473	1 950 949	0	1 950 949
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91211	483	0	483	0	0	0	6	0	6	489	0	489
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	666 792	0	666 792	21 983	0	21 983	29 695	0	29 695	674 504	0	674 504
91317	22 403	0	22 403	103 017	0	103 017	106 245	0	106 245	25 631	0	25 631
99999	1 232 510	0	1 232 510	34 084	0	34 084	26 671	0	26 671	1 225 097	0	1 225 097
Итого по пассиву (баланс)	1 947 416	0	1 947 416	159 280	0	159 280	162 813	0	162 813	1 950 949	0	1 950 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 913,0000	0	0	300,0000	0	0	600,0000	0	0	8 074 613,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 913,0000	0	0	300,0000	0	0	600,0000	0	0	8 074 613,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 913,0000	0	0	600,0000	0	0	300,0000	0	0	8 074 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 913,0000	0	0	600,0000	0	0	300,0000	0	0	8 074 613,0000

Страница была полезной?