Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 398	3 094	67 492	1 109 936	103 855	1 213 791	1 116 879	104 319	1 221 198	57 455	2 630	60 085
20208	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
20209	9 216	729	9 945	255 730	18 013	273 743	264 946	18 742	283 688	0	0	0
30102	161 418	0	161 418	2 417 175	0	2 417 175	2 372 945	0	2 372 945	205 648	0	205 648
30110	76 888	3 252	80 140	31 305	35 460	66 765	31 070	33 592	64 662	77 123	5 120	82 243
30202	8 366	0	8 366	386	0	386	0	0	0	8 752	0	8 752
30204	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30210	0	0	0	60 129	0	60 129	60 129	0	60 129	0	0	0
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30602	2 232	0	2 232	2 671	0	2 671	3 941	0	3 941	962	0	962
31904	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	0	3 068	3 068	0	3 214	3 214	0	3 168	3 168	0	3 114	3 114
45201	13 945	0	13 945	66 493	0	66 493	50 119	0	50 119	30 319	0	30 319
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000
45206	53 880	0	53 880	500	0	500	6 770	0	6 770	47 610	0	47 610
45207	57 794	0	57 794	1 000	0	1 000	6 656	0	6 656	52 138	0	52 138
45208	87 083	0	87 083	24 000	0	24 000	13 570	0	13 570	97 513	0	97 513
45401	6 279	0	6 279	3 711	0	3 711	4 911	0	4 911	5 079	0	5 079
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
45406	23 400	0	23 400	200	0	200	2 750	0	2 750	20 850	0	20 850
45407	60 145	0	60 145	0	0	0	1 825	0	1 825	58 320	0	58 320
45408	6 735	0	6 735	0	0	0	55	0	55	6 680	0	6 680
45504	175	0	175	900	0	900	910	0	910	165	0	165
45505	12 960	0	12 960	1 020	0	1 020	5 815	0	5 815	8 165	0	8 165
45506	53 446	0	53 446	2 610	0	2 610	8 715	0	8 715	47 341	0	47 341
45507	114 714	0	114 714	10 558	0	10 558	5 555	0	5 555	119 717	0	119 717
45812	10 291	0	10 291	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 291	0	10 291
45814	3 030	0	3 030	550	0	550	3 030	0	3 030	550	0	550
45815	4 402	0	4 402	125	0	125	3 305	0	3 305	1 222	0	1 222
45912	129	0	129	59	0	59	59	0	59	129	0	129
45914	0	0	0	152	0	152	12	0	12	140	0	140
45915	246	0	246	103	0	103	113	0	113	236	0	236
47423	739	0	739	21 247	5 686	26 933	21 671	5 634	27 305	315	52	367
47427	501	36	537	6 127	16	6 143	5 651	44	5 695	977	8	985
50606	3 962	0	3 962	3 938	0	3 938	2 631	0	2 631	5 269	0	5 269
50621	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60310	63	0	63	147	0	147	147	0	147	63	0	63
60312	7 167	0	7 167	26 784	0	26 784	26 850	0	26 850	7 101	0	7 101
60323	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	110 125	0	110 125	57	0	57	106	0	106	110 076	0	110 076
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	7 107	0	7 107	26 201	0	26 201
60409	89 547	0	89 547	0	0	0	11 937	0	11 937	77 610	0	77 610
60701	349	0	349	103	0	103	57	0	57	395	0	395
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	406	0	406	499	0	499	646	0	646	259	0	259
61009	54	0	54	205	0	205	121	0	121	138	0	138
61011	0	0	0	19 043	0	19 043	19 043	0	19 043	0	0	0
61209	0	0	0	25 082	0	25 082	25 082	0	25 082	0	0	0
61210	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	88	0	88	170	0	170	1 081	0	1 081
70606	200 402	0	200 402	28 458	0	28 458	19	0	19	228 841	0	228 841
70607	402	0	402	6	0	6	55	0	55	353	0	353
70608	13 891	0	13 891	792	0	792	0	0	0	14 683	0	14 683
70611	12 933	0	12 933	2 707	0	2 707	0	0	0	15 640	0	15 640
Итого по активу (баланс)	1 340 913	10 179	1 351 092	4 227 708	166 244	4 393 952	4 128 580	165 499	4 294 079	1 440 041	10 924	1 450 965
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 306	0	75 306	0	0	0	0	0	0	75 306	0	75 306
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 382	0	40 382	0	0	0	0	0	0	40 382	0	40 382
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40602	8	0	8	430	0	430	428	0	428	6	0	6
40702	344 632	427	345 059	3 811 458	9 985	3 821 443	3 879 957	9 569	3 889 526	413 131	11	413 142
40703	13 633	0	13 633	53 006	0	53 006	50 856	0	50 856	11 483	0	11 483
40802	55 824	1	55 825	260 992	0	260 992	270 227	0	270 227	65 059	1	65 060
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	731	0	731	1 233	0	1 233	573	0	573	71	0	71
40905	1	0	1	17 568	0	17 568	17 568	0	17 568	1	0	1
40906	7 393	0	7 393	145 679	0	145 679	138 286	0	138 286	0	0	0
40909	42	3	45	5 922	6 724	12 646	5 880	6 724	12 604	0	3	3
40910	0	0	0	767	561	1 328	767	561	1 328	0	0	0
40911	108	0	108	37 649	0	37 649	37 542	0	37 542	1	0	1
40912	0	0	0	5 138	6 059	11 197	5 138	6 059	11 197	0	0	0
40913	0	0	0	3 609	4 803	8 412	3 609	4 803	8 412	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	38 000	0	38 000
42301	38 466	1 851	40 317	78 768	1 672	80 440	74 893	2 519	77 412	34 591	2 698	37 289
42304	7 870	0	7 870	1 885	0	1 885	2 785	0	2 785	8 770	0	8 770
42305	11 323	4 538	15 861	1 014	207	1 221	2 828	586	3 414	13 137	4 917	18 054
42306	192 899	3 085	195 984	31 768	115	31 883	27 639	110	27 749	188 770	3 080	191 850
42307	504	0	504	0	0	0	73	0	73	577	0	577
42601	394	7	401	92	0	92	35	0	35	337	7	344
42605	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42606	405	0	405	0	0	0	400	0	400	805	0	805
45215	44 250	0	44 250	11 557	0	11 557	11 703	0	11 703	44 396	0	44 396
45415	8 535	0	8 535	366	0	366	473	0	473	8 642	0	8 642
45515	19 097	0	19 097	2 627	0	2 627	1 970	0	1 970	18 440	0	18 440
45818	17 664	0	17 664	8 834	0	8 834	2 584	0	2 584	11 414	0	11 414
45918	325	0	325	121	0	121	99	0	99	303	0	303
47405	0	0	0	2 184	2 727	4 911	2 184	2 727	4 911	0	0	0
47407	0	0	0	12 468	1 076	13 544	12 468	1 076	13 544	0	0	0
47411	341	162	503	1 812	41	1 853	1 602	36	1 638	131	157	288
47416	52	0	52	13 965	0	13 965	13 979	0	13 979	66	0	66
47422	74	117	191	15 545	8 577	24 122	16 062	8 681	24 743	591	221	812
47425	5 404	0	5 404	3 572	0	3 572	253	0	253	2 085	0	2 085
47426	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50620	1 644	0	1 644	56	0	56	6	0	6	1 594	0	1 594
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52301	0	0	0	4 486	0	4 486	11 161	0	11 161	6 675	0	6 675
60301	712	0	712	5 076	0	5 076	8 297	0	8 297	3 933	0	3 933
60305	1 676	0	1 676	6 240	0	6 240	4 564	0	4 564	0	0	0
60309	503	0	503	2 738	0	2 738	2 235	0	2 235	0	0	0
60311	0	0	0	24 855	0	24 855	24 855	0	24 855	0	0	0
60322	1 530	0	1 530	5 986	0	5 986	5 243	0	5 243	787	0	787
60324	121	0	121	63	0	63	124	0	124	182	0	182
60405	11 048	0	11 048	1 339	0	1 339	0	0	0	9 709	0	9 709
60601	19 234	0	19 234	106	0	106	317	0	317	19 445	0	19 445
60603	7 550	0	7 550	976	0	976	153	0	153	6 727	0	6 727
61304	40	0	40	13	0	13	13	0	13	40	0	40
70601	254 015	0	254 015	4	0	4	40 701	0	40 701	294 712	0	294 712
70602	453	0	453	5	0	5	10	0	10	458	0	458
70603	13 895	0	13 895	0	0	0	800	0	800	14 695	0	14 695
Итого по пассиву (баланс)	1 340 901	10 191	1 351 092	4 597 578	42 547	4 640 125	4 696 547	43 451	4 739 998	1 439 870	11 095	1 450 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 553	0	29 553	1 692	0	1 692	17 008	0	17 008	14 237	0	14 237
90902	161 421	0	161 421	235 811	0	235 811	230 179	0	230 179	167 053	0	167 053
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	986 183	0	986 183	104 768	0	104 768	67 819	0	67 819	1 023 132	0	1 023 132
91604	2 729	0	2 729	339	0	339	2 774	0	2 774	294	0	294
91704	4 129	0	4 129	2 590	0	2 590	0	0	0	6 719	0	6 719
91802	14 624	0	14 624	6 331	0	6 331	6	0	6	20 949	0	20 949
91803	105	0	105	12	0	12	3	0	3	114	0	114
99998	778 212	0	778 212	81 949	0	81 949	145 255	0	145 255	714 906	0	714 906
Итого по активу (баланс)	1 976 968	0	1 976 968	433 492	0	433 492	463 044	0	463 044	1 947 416	0	1 947 416
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91211	478	0	478	0	0	0	5	0	5	483	0	483
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	702 158	0	702 158	56 093	0	56 093	20 727	0	20 727	666 792	0	666 792
91315	12 772	0	12 772	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0
91317	37 576	0	37 576	76 004	0	76 004	60 831	0	60 831	22 403	0	22 403
99999	1 198 756	0	1 198 756	298 048	0	298 048	331 802	0	331 802	1 232 510	0	1 232 510
Итого по пассиву (баланс)	1 976 968	0	1 976 968	443 303	0	443 303	413 751	0	413 751	1 947 416	0	1 947 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 513,0000	0	0	1 100,0000	0	0	700,0000	0	0	8 074 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 513,0000	0	0	1 100,0000	0	0	700,0000	0	0	8 074 913,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 513,0000	0	0	700,0000	0	0	1 100,0000	0	0	8 074 913,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 513,0000	0	0	700,0000	0	0	1 100,0000	0	0	8 074 913,0000

Страница была полезной?