Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 279	3 832	53 111	1 057 574	117 314	1 174 888	1 077 523	117 113	1 194 636	29 330	4 033	33 363
20208	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
20209	28 318	694	29 012	441 255	11 966	453 221	451 724	12 066	463 790	17 849	594	18 443
30102	79 191	0	79 191	2 381 442	0	2 381 442	2 261 968	0	2 261 968	198 665	0	198 665
30110	43 577	4 323	47 900	45 151	44 169	89 320	44 603	43 237	87 840	44 125	5 255	49 380
30202	8 752	0	8 752	0	0	0	674	0	674	8 078	0	8 078
30204	236	0	236	0	0	0	28	0	28	208	0	208
30210	0	0	0	125 040	0	125 040	125 040	0	125 040	0	0	0
30213	1 478	286	1 764	10 182	5 818	16 000	10 587	5 304	15 891	1 073	800	1 873
30221	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
30602	1 575	0	1 575	387	0	387	1 503	0	1 503	459	0	459
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	0	2 846	2 846	0	2 970	2 970	0	2 920	2 920	0	2 896	2 896
45201	5 024	0	5 024	20 210	0	20 210	20 376	0	20 376	4 858	0	4 858
45204	2 200	0	2 200	6 400	0	6 400	2 300	0	2 300	6 300	0	6 300
45205	3 750	0	3 750	1 250	0	1 250	2 750	0	2 750	2 250	0	2 250
45206	60 050	0	60 050	6 700	0	6 700	90	0	90	66 660	0	66 660
45207	86 517	0	86 517	1 500	0	1 500	850	0	850	87 167	0	87 167
45208	91 650	0	91 650	0	0	0	1 100	0	1 100	90 550	0	90 550
45401	6 446	0	6 446	11 331	0	11 331	9 923	0	9 923	7 854	0	7 854
45404	2 100	0	2 100	400	0	400	1 400	0	1 400	1 100	0	1 100
45405	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	18 450	0	18 450	2 000	0	2 000	2 250	0	2 250	18 200	0	18 200
45407	48 496	0	48 496	1 000	0	1 000	1 817	0	1 817	47 679	0	47 679
45408	12 861	0	12 861	0	0	0	160	0	160	12 701	0	12 701
45504	9	0	9	2 600	0	2 600	4	0	4	2 605	0	2 605
45505	5 597	0	5 597	666	0	666	839	0	839	5 424	0	5 424
45506	65 138	0	65 138	3 030	0	3 030	4 602	0	4 602	63 566	0	63 566
45507	111 060	0	111 060	2 000	0	2 000	3 299	0	3 299	109 761	0	109 761
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 497	0	1 497	0	0	0	219	0	219	1 278	0	1 278
45915	235	0	235	0	0	0	11	0	11	224	0	224
47408	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47423	587	2	589	19 220	8 393	27 613	19 112	8 395	27 507	695	0	695
47427	1 035	34	1 069	6 256	14	6 270	6 288	41	6 329	1 003	7	1 010
50606	4 457	0	4 457	1 502	0	1 502	385	0	385	5 574	0	5 574
50621	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
60302	443	0	443	2	0	2	2	0	2	443	0	443
60306	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	4 749	0	4 749	1 888	0	1 888	2 412	0	2 412	4 225	0	4 225
60323	191	0	191	18	0	18	209	0	209	0	0	0
60401	112 672	0	112 672	0	0	0	210	0	210	112 462	0	112 462
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	92 112	0	92 112	0	0	0	0	0	0	92 112	0	92 112
60701	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	762	0	762	162	0	162	207	0	207	717	0	717
61009	31	0	31	18	0	18	36	0	36	13	0	13
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61403	1 686	0	1 686	110	0	110	122	0	122	1 674	0	1 674
70606	41 377	0	41 377	12 294	0	12 294	28	0	28	53 643	0	53 643
70607	3	0	3	17	0	17	0	0	0	20	0	20
70608	2 368	0	2 368	1 095	0	1 095	0	0	0	3 463	0	3 463
70611	1 414	0	1 414	1 408	0	1 408	0	0	0	2 822	0	2 822
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	0	0	0	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
30126	15	0	15	2	0	2	7	0	7	20	0	20
30232	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40406	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40602	11	0	11	573	0	573	570	0	570	8	0	8
40702	312 072	29	312 101	3 101 290	22 781	3 124 071	3 141 125	22 814	3 163 939	351 907	62	351 969
40703	24 198	0	24 198	36 140	0	36 140	89 844	0	89 844	77 902	0	77 902
40802	41 788	2	41 790	239 189	271	239 460	227 435	407	227 842	30 034	138	30 172
40817	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	182	0	182	454	0	454	399	0	399	127	0	127
40905	20	0	20	19 949	0	19 949	19 933	0	19 933	4	0	4
40906	27 236	0	27 236	256 741	0	256 741	243 825	0	243 825	14 320	0	14 320
40909	15	7	22	4 510	8 426	12 936	4 496	8 424	12 920	1	5	6
40910	0	0	0	873	1 364	2 237	873	1 364	2 237	0	0	0
40911	103	0	103	25 614	0	25 614	25 582	0	25 582	71	0	71
40912	2	0	2	4 052	4 680	8 732	4 052	4 680	8 732	2	0	2
40913	0	0	0	544	2 669	3 213	544	2 669	3 213	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	42 221	156	42 377	24 292	664	24 956	30 172	656	30 828	48 101	148	48 249
42304	13 965	5 097	19 062	10 414	196	10 610	1 577	232	1 809	5 128	5 133	10 261
42305	29 691	6 575	36 266	4 619	255	4 874	11 286	492	11 778	36 358	6 812	43 170
42306	153 117	154	153 271	4 580	6	4 586	8 808	6	8 814	157 345	154	157 499
42307	1 272	0	1 272	0	0	0	727	0	727	1 999	0	1 999
42601	92	700	792	77	2 454	2 531	139	2 463	2 602	154	709	863
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45215	43 761	0	43 761	814	0	814	1 166	0	1 166	44 113	0	44 113
45415	9 847	0	9 847	531	0	531	317	0	317	9 633	0	9 633
45515	16 878	0	16 878	2 101	0	2 101	2 314	0	2 314	17 091	0	17 091
45818	11 649	0	11 649	43	0	43	0	0	0	11 606	0	11 606
45918	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47405	0	0	0	1 934	2 296	4 230	1 934	2 296	4 230	0	0	0
47407	0	0	0	18 814	877	19 691	18 814	877	19 691	0	0	0
47411	209	113	322	1 475	4	1 479	1 442	42	1 484	176	151	327
47416	82	0	82	6 058	0	6 058	6 410	0	6 410	434	0	434
47422	102	328	430	9 781	5 085	14 866	9 733	4 789	14 522	54	32	86
47425	6 747	0	6 747	194	0	194	109	0	109	6 662	0	6 662
47426	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
50620	1 125	0	1 125	16	0	16	230	0	230	1 339	0	1 339
60301	1 806	0	1 806	3 268	0	3 268	4 304	0	4 304	2 842	0	2 842
60305	1 626	0	1 626	2 200	0	2 200	2 317	0	2 317	1 743	0	1 743
60309	412	0	412	719	0	719	307	0	307	0	0	0
60311	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60322	0	0	0	1 502	0	1 502	1 507	0	1 507	5	0	5
60324	245	0	245	646	0	646	454	0	454	53	0	53
60405	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
60601	17 868	0	17 868	210	0	210	322	0	322	17 980	0	17 980
60603	6 239	0	6 239	0	0	0	155	0	155	6 394	0	6 394
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	45	0	45	19	0	19	11	0	11	37	0	37
70601	39 027	0	39 027	34	0	34	19 448	0	19 448	58 441	0	58 441
70602	581	0	581	215	0	215	18	0	18	384	0	384
70603	2 360	0	2 360	0	0	0	1 090	0	1 090	3 450	0	3 450
70801	44 015	0	44 015	0	0	0	0	0	0	44 015	0	44 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 789	0	37 789	600	0	600	26 607	0	26 607	11 782	0	11 782
90902	3 814 476	0	3 814 476	11 400	0	11 400	11 781	0	11 781	3 814 095	0	3 814 095
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 029 081	0	1 029 081	29 304	0	29 304	16 148	0	16 148	1 042 237	0	1 042 237
91604	2 361	0	2 361	365	0	365	289	0	289	2 437	0	2 437
91704	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
91802	12 689	0	12 689	0	0	0	0	0	0	12 689	0	12 689
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	680 066	0	680 066	85 843	0	85 843	63 067	0	63 067	702 842	0	702 842
Пассив
91211	433	0	433	0	0	0	6	0	6	439	0	439
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	587 813	0	587 813	24 226	0	24 226	47 238	0	47 238	610 825	0	610 825
91315	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	3 358	0	3 358
91316	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91317	53 330	0	53 330	38 842	0	38 842	38 600	0	38 600	53 088	0	53 088
99999	4 900 318	0	4 900 318	47 708	0	47 708	34 552	0	34 552	4 887 162	0	4 887 162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 257 851,0000	0	0	800,0000	0	0	200,0000	0	0	6 258 451,0000
Пассив
98050	0	0	6 257 851,0000	0	0	200,0000	0	0	800,0000	0	0	6 258 451,0000

Страница была полезной?