Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 235	2 842	53 077	816 520	91 528	908 048	840 061	90 420	930 481	26 694	3 950	30 644
20208	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
20209	0	0	0	320 786	8 562	329 348	301 869	7 874	309 743	18 917	688	19 605
30102	232 969	0	232 969	1 432 165	0	1 432 165	1 363 692	0	1 363 692	301 442	0	301 442
30110	52 709	7 949	60 658	23 920	22 461	46 381	12 321	25 317	37 638	64 308	5 093	69 401
30202	7 548	0	7 548	1 383	0	1 383	0	0	0	8 931	0	8 931
30204	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
30210	0	0	0	95 050	0	95 050	95 050	0	95 050	0	0	0
30213	1 911	1 221	3 132	5 270	1 989	7 259	6 369	2 478	8 847	812	732	1 544
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32006	0	3 028	3 028	0	88	88	0	193	193	0	2 923	2 923
45201	2 821	0	2 821	22 583	0	22 583	22 318	0	22 318	3 086	0	3 086
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	8 650	0	8 650	0	0	0	1 800	0	1 800	6 850	0	6 850
45206	40 250	0	40 250	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	42 050	0	42 050
45207	92 144	0	92 144	0	0	0	5 727	0	5 727	86 417	0	86 417
45208	84 369	0	84 369	4 900	0	4 900	1 543	0	1 543	87 726	0	87 726
45401	5 547	0	5 547	6 682	0	6 682	7 279	0	7 279	4 950	0	4 950
45404	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0	2 100	0	2 100
45405	300	0	300	1 000	0	1 000	300	0	300	1 000	0	1 000
45406	16 250	0	16 250	0	0	0	900	0	900	15 350	0	15 350
45407	49 960	0	49 960	0	0	0	1 427	0	1 427	48 533	0	48 533
45408	13 181	0	13 181	0	0	0	160	0	160	13 021	0	13 021
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	9 885	0	9 885	380	0	380	2 498	0	2 498	7 767	0	7 767
45506	59 130	0	59 130	1 360	0	1 360	726	0	726	59 764	0	59 764
45507	113 247	0	113 247	4 434	0	4 434	3 307	0	3 307	114 374	0	114 374
45812	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 280	0	1 280	0	0	0	2	0	2	1 278	0	1 278
45912	216	0	216	0	0	0	107	0	107	109	0	109
45915	351	0	351	0	0	0	127	0	127	224	0	224
47423	354	0	354	8 294	7 548	15 842	8 354	7 516	15 870	294	32	326
47427	995	8	1 003	6 039	14	6 053	6 051	1	6 052	983	21	1 004
50605	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50606	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
50621	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
60306	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	4 245	0	4 245	2 663	0	2 663	2 427	0	2 427	4 481	0	4 481
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	204 854	0	204 854	0	0	0	92 118	0	92 118	112 736	0	112 736
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	33 308	0	33 308	16	0	16
60407	0	0	0	33 308	0	33 308	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	0	0	0	92 112	0	92 112	0	0	0	92 112	0	92 112
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	761	0	761	188	0	188	221	0	221	728	0	728
61009	45	0	45	19	0	19	59	0	59	5	0	5
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 120	0	1 120	675	0	675	127	0	127	1 668	0	1 668
70606	258 494	0	258 494	26 479	0	26 479	258 495	0	258 495	26 478	0	26 478
70607	989	0	989	6	0	6	989	0	989	6	0	6
70608	13 176	0	13 176	1 373	0	1 373	13 176	0	13 176	1 373	0	1 373
70611	13 740	0	13 740	0	0	0	13 740	0	13 740	0	0	0
70706	0	0	0	258 842	0	258 842	258 842	0	258 842	0	0	0
70707	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
70708	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176	0	0	0
70711	0	0	0	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	0	0	0
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 319	0	75 319	4	0	4	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 116	0	19 116	0	0	0	4	0	4	19 120	0	19 120
30126	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
30232	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
40602	19	0	19	451	0	451	437	0	437	5	0	5
40702	377 971	71	378 042	2 044 370	10 727	2 055 097	2 159 968	10 677	2 170 645	493 569	21	493 590
40703	76 558	0	76 558	94 033	0	94 033	41 132	0	41 132	23 657	0	23 657
40802	44 083	2	44 085	160 248	212	160 460	161 172	211	161 383	45 007	1	45 008
40821	94	0	94	299	0	299	341	0	341	136	0	136
40905	9	0	9	11 543	0	11 543	11 549	0	11 549	15	0	15
40906	0	0	0	173 145	0	173 145	190 955	0	190 955	17 810	0	17 810
40909	0	16	16	2 338	7 723	10 061	2 373	7 746	10 119	35	39	74
40910	0	0	0	176	124	300	176	124	300	0	0	0
40911	0	0	0	20 326	0	20 326	20 474	0	20 474	148	0	148
40912	3	0	3	1 941	5 257	7 198	1 941	5 257	7 198	3	0	3
40913	0	0	0	542	1 501	2 043	542	1 501	2 043	0	0	0
42104	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	47 796	2 724	50 520	25 166	7 756	32 922	26 475	5 201	31 676	49 105	169	49 274
42304	14 781	5 210	19 991	5 115	5 102	10 217	1 955	5 176	7 131	11 621	5 284	16 905
42305	25 598	5 085	30 683	3 363	331	3 694	5 698	135	5 833	27 933	4 889	32 822
42306	159 943	1 518	161 461	9 882	104	9 986	11 605	29	11 634	161 666	1 443	163 109
42307	1 107	0	1 107	157	0	157	2	0	2	952	0	952
42601	275	776	1 051	95	3 264	3 359	63	3 223	3 286	243	735	978
42605	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	41 781	0	41 781	1 094	0	1 094	1 161	0	1 161	41 848	0	41 848
45415	10 022	0	10 022	364	0	364	209	0	209	9 867	0	9 867
45515	18 215	0	18 215	1 128	0	1 128	56	0	56	17 143	0	17 143
45818	16 758	0	16 758	2	0	2	0	0	0	16 756	0	16 756
45918	466	0	466	133	0	133	0	0	0	333	0	333
47405	0	0	0	842	1 433	2 275	842	1 433	2 275	0	0	0
47407	0	0	0	9 724	2 475	12 199	9 724	2 475	12 199	0	0	0
47411	137	161	298	1 406	43	1 449	1 434	42	1 476	165	160	325
47416	16	0	16	10 582	0	10 582	10 977	0	10 977	411	0	411
47422	76	41	117	4 567	3 085	7 652	4 747	3 134	7 881	256	90	346
47425	1 920	0	1 920	321	0	321	5 897	0	5 897	7 496	0	7 496
47426	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
50620	1 701	0	1 701	408	0	408	6	0	6	1 299	0	1 299
52301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60301	3 180	0	3 180	2 279	0	2 279	1 420	0	1 420	2 321	0	2 321
60305	0	0	0	569	0	569	3 151	0	3 151	2 582	0	2 582
60309	0	0	0	4	0	4	193	0	193	189	0	189
60311	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60322	640	0	640	1 554	0	1 554	921	0	921	7	0	7
60324	53	0	53	2	0	2	2	0	2	53	0	53
60405	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633	11 633	0	11 633
60601	23 212	0	23 212	5 935	0	5 935	331	0	331	17 608	0	17 608
60603	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084
61304	45	0	45	16	0	16	10	0	10	39	0	39
70601	317 010	0	317 010	317 017	0	317 017	16 000	0	16 000	15 993	0	15 993
70602	69	0	69	69	0	69	408	0	408	408	0	408
70603	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
70701	0	0	0	317 022	0	317 022	317 022	0	317 022	0	0	0
70702	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70703	0	0	0	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	0	0	0
70801	0	0	0	286 262	0	286 262	330 277	0	330 277	44 015	0	44 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 073	0	46 073	499	0	499	4 463	0	4 463	42 109	0	42 109
90902	2 080 900	0	2 080 900	1 741 474	0	1 741 474	5 211	0	5 211	3 817 163	0	3 817 163
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 026 015	0	1 026 015	22 436	0	22 436	25 649	0	25 649	1 022 802	0	1 022 802
91501	102 969	0	102 969	3 285	0	3 285	4 310	0	4 310	101 944	0	101 944
91604	2 939	0	2 939	429	0	429	175	0	175	3 193	0	3 193
91704	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
91802	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
91803	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99998	656 683	0	656 683	84 243	0	84 243	69 190	0	69 190	671 736	0	671 736
Пассив
91003	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
91211	423	0	423	0	0	0	5	0	5	428	0	428
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	585 337	0	585 337	27 842	0	27 842	8 155	0	8 155	565 650	0	565 650
91315	5 878	0	5 878	600	0	600	0	0	0	5 278	0	5 278
91316	10 287	0	10 287	4 900	0	4 900	6 000	0	6 000	11 387	0	11 387
91317	22 529	0	22 529	34 465	0	34 465	68 700	0	68 700	56 764	0	56 764
99999	3 269 187	0	3 269 187	35 572	0	35 572	1 763 886	0	1 763 886	4 997 501	0	4 997 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 268 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000
Пассив
98050	0	0	6 268 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000

Страница была полезной?