Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 254	2 926	74 180	1 318 387	131 382	1 449 769	1 339 406	131 466	1 470 872	50 235	2 842	53 077
20208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20209	7 897	739	8 636	423 179	17 316	440 495	431 076	18 055	449 131	0	0	0
30102	114 320	0	114 320	2 770 708	0	2 770 708	2 652 059	0	2 652 059	232 969	0	232 969
30110	52 543	5 089	57 632	21 481	40 015	61 496	21 315	37 155	58 470	52 709	7 949	60 658
30202	7 563	0	7 563	0	0	0	15	0	15	7 548	0	7 548
30204	202	0	202	26	0	26	0	0	0	228	0	228
30210	0	0	0	185 150	0	185 150	185 150	0	185 150	0	0	0
30213	1 787	909	2 696	10 752	7 973	18 725	10 628	7 661	18 289	1 911	1 221	3 132
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	3 017	3 017	0	3 149	3 149	0	3 138	3 138	0	3 028	3 028
45201	3 226	0	3 226	9 077	0	9 077	9 482	0	9 482	2 821	0	2 821
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	8 750	0	8 750	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	8 650	0	8 650
45206	81 050	0	81 050	2 400	0	2 400	43 200	0	43 200	40 250	0	40 250
45207	59 044	0	59 044	34 820	0	34 820	1 720	0	1 720	92 144	0	92 144
45208	94 829	0	94 829	0	0	0	10 460	0	10 460	84 369	0	84 369
45401	4 543	0	4 543	6 722	0	6 722	5 718	0	5 718	5 547	0	5 547
45404	8 000	0	8 000	1 400	0	1 400	8 000	0	8 000	1 400	0	1 400
45405	1 900	0	1 900	0	0	0	1 600	0	1 600	300	0	300
45406	7 698	0	7 698	8 850	0	8 850	298	0	298	16 250	0	16 250
45407	51 197	0	51 197	0	0	0	1 237	0	1 237	49 960	0	49 960
45408	13 341	0	13 341	0	0	0	160	0	160	13 181	0	13 181
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	19 467	0	19 467	559	0	559	10 141	0	10 141	9 885	0	9 885
45506	51 350	0	51 350	9 400	0	9 400	1 620	0	1 620	59 130	0	59 130
45507	114 078	0	114 078	7 182	0	7 182	8 013	0	8 013	113 247	0	113 247
45812	11 810	0	11 810	10 000	0	10 000	6 660	0	6 660	15 150	0	15 150
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 298	0	1 298	19	0	19	37	0	37	1 280	0	1 280
45912	460	0	460	107	0	107	351	0	351	216	0	216
45915	225	0	225	127	0	127	1	0	1	351	0	351
47423	1 104	383	1 487	19 327	8 366	27 693	20 077	8 749	28 826	354	0	354
47427	957	36	993	6 224	15	6 239	6 186	43	6 229	995	8	1 003
50605	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50606	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	32	0	32	22	0	22	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60308	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	5 189	0	5 189	3 173	0	3 173	4 117	0	4 117	4 245	0	4 245
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	204 782	0	204 782	90	0	90	18	0	18	204 854	0	204 854
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	1 110	0	1 110	403	0	403	752	0	752	761	0	761
61009	61	0	61	156	0	156	172	0	172	45	0	45
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	137	0	137	139	0	139	1 120	0	1 120
70606	223 475	0	223 475	35 103	0	35 103	84	0	84	258 494	0	258 494
70607	663	0	663	330	0	330	4	0	4	989	0	989
70608	11 535	0	11 535	1 641	0	1 641	0	0	0	13 176	0	13 176
70611	13 112	0	13 112	628	0	628	0	0	0	13 740	0	13 740
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 331	0	75 331	12	0	12	0	0	0	75 319	0	75 319
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 103	0	19 103	0	0	0	13	0	13	19 116	0	19 116
30126	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
30232	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40406	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40602	6	0	6	422	0	422	435	0	435	19	0	19
40702	334 305	9	334 314	4 048 178	14 313	4 062 491	4 091 844	14 375	4 106 219	377 971	71	378 042
40703	24 336	0	24 336	57 911	0	57 911	110 133	0	110 133	76 558	0	76 558
40802	46 288	3	46 291	253 228	218	253 446	251 023	217	251 240	44 083	2	44 085
40821	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
40905	22	0	22	19 014	0	19 014	19 001	0	19 001	9	0	9
40906	6 259	0	6 259	289 197	0	289 197	282 938	0	282 938	0	0	0
40909	3	15	18	6 394	8 406	14 800	6 391	8 407	14 798	0	16	16
40910	0	0	0	596	1 021	1 617	596	1 021	1 617	0	0	0
40911	21	0	21	27 619	0	27 619	27 598	0	27 598	0	0	0
40912	3	0	3	3 690	7 754	11 444	3 690	7 754	11 444	3	0	3
40913	0	0	0	2 204	6 502	8 706	2 204	6 502	8 706	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42301	49 812	422	50 234	67 645	776	68 421	65 629	3 078	68 707	47 796	2 724	50 520
42304	14 775	5 191	19 966	5 275	279	5 554	5 281	298	5 579	14 781	5 210	19 991
42305	32 707	5 079	37 786	10 519	285	10 804	3 410	291	3 701	25 598	5 085	30 683
42306	159 471	1 490	160 961	19 957	86	20 043	20 429	114	20 543	159 943	1 518	161 461
42307	1 123	0	1 123	27	0	27	11	0	11	1 107	0	1 107
42601	146	755	901	82	641	723	211	662	873	275	776	1 051
42605	180	0	180	0	0	0	400	0	400	580	0	580
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	48 728	0	48 728	13 044	0	13 044	6 097	0	6 097	41 781	0	41 781
45415	10 177	0	10 177	437	0	437	282	0	282	10 022	0	10 022
45515	13 342	0	13 342	399	0	399	5 272	0	5 272	18 215	0	18 215
45818	13 418	0	13 418	6 669	0	6 669	10 009	0	10 009	16 758	0	16 758
45918	684	0	684	350	0	350	132	0	132	466	0	466
47405	0	0	0	618	2 644	3 262	618	2 644	3 262	0	0	0
47407	0	0	0	13 038	2 204	15 242	13 038	2 204	15 242	0	0	0
47411	334	177	511	1 692	63	1 755	1 495	47	1 542	137	161	298
47416	957	0	957	27 197	0	27 197	26 256	0	26 256	16	0	16
47422	89	306	395	11 500	9 880	21 380	11 487	9 615	21 102	76	41	117
47425	8 126	0	8 126	6 566	0	6 566	360	0	360	1 920	0	1 920
47426	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50620	1 368	0	1 368	4	0	4	337	0	337	1 701	0	1 701
60301	638	0	638	2 903	0	2 903	5 445	0	5 445	3 180	0	3 180
60305	1 545	0	1 545	6 942	0	6 942	5 397	0	5 397	0	0	0
60309	1 516	0	1 516	1 830	0	1 830	314	0	314	0	0	0
60311	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60322	729	0	729	4 995	0	4 995	4 906	0	4 906	640	0	640
60324	125	0	125	105	0	105	33	0	33	53	0	53
60601	22 745	0	22 745	18	0	18	485	0	485	23 212	0	23 212
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	37	0	37	12	0	12	20	0	20	45	0	45
70601	279 427	0	279 427	27	0	27	37 610	0	37 610	317 010	0	317 010
70602	70	0	70	7	0	7	6	0	6	69	0	69
70603	11 549	0	11 549	0	0	0	1 636	0	1 636	13 185	0	13 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 074	0	46 074	206	0	206	207	0	207	46 073	0	46 073
90902	2 058 477	0	2 058 477	23 643	0	23 643	1 220	0	1 220	2 080 900	0	2 080 900
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	1 053 590	0	1 053 590	22 395	0	22 395	49 970	0	49 970	1 026 015	0	1 026 015
91501	98 337	0	98 337	11 597	0	11 597	6 965	0	6 965	102 969	0	102 969
91604	4 919	0	4 919	252	0	252	2 232	0	2 232	2 939	0	2 939
91704	568	0	568	2 090	0	2 090	0	0	0	2 658	0	2 658
91802	888	0	888	6 660	0	6 660	9	0	9	7 539	0	7 539
91803	15	0	15	66	0	66	0	0	0	81	0	81
99998	699 827	0	699 827	55 611	0	55 611	98 755	0	98 755	656 683	0	656 683
Пассив
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91211	418	0	418	0	0	0	5	0	5	423	0	423
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	581 096	0	581 096	27 535	0	27 535	31 776	0	31 776	585 337	0	585 337
91315	20 169	0	20 169	16 211	0	16 211	1 920	0	1 920	5 878	0	5 878
91316	10 287	0	10 287	0	0	0	0	0	0	10 287	0	10 287
91317	55 628	0	55 628	54 998	0	54 998	21 899	0	21 899	22 529	0	22 529
99999	3 262 880	0	3 262 880	58 433	0	58 433	64 740	0	64 740	3 269 187	0	3 269 187
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 268 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000
Пассив
98050	0	0	6 268 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000

Страница была полезной?