Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 923	4 406	34 329	1 215 734	134 605	1 350 339	1 174 403	136 085	1 310 488	71 254	2 926	74 180
20209	13 327	856	14 183	349 066	17 896	366 962	354 496	18 013	372 509	7 897	739	8 636
30102	158 163	0	158 163	2 349 950	0	2 349 950	2 393 793	0	2 393 793	114 320	0	114 320
30110	53 123	5 277	58 400	59 544	35 633	95 177	60 124	35 821	95 945	52 543	5 089	57 632
30202	7 494	0	7 494	69	0	69	0	0	0	7 563	0	7 563
30204	150	0	150	52	0	52	0	0	0	202	0	202
30210	0	0	0	225 100	0	225 100	225 100	0	225 100	0	0	0
30213	870	736	1 606	9 166	7 224	16 390	8 249	7 051	15 300	1 787	909	2 696
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32006	0	3 056	3 056	0	70	70	0	109	109	0	3 017	3 017
45201	3 081	0	3 081	8 828	0	8 828	8 683	0	8 683	3 226	0	3 226
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45205	7 050	0	7 050	1 700	0	1 700	0	0	0	8 750	0	8 750
45206	90 507	0	90 507	400	0	400	9 857	0	9 857	81 050	0	81 050
45207	58 414	0	58 414	3 000	0	3 000	2 370	0	2 370	59 044	0	59 044
45208	97 999	0	97 999	0	0	0	3 170	0	3 170	94 829	0	94 829
45401	5 394	0	5 394	7 926	0	7 926	8 777	0	8 777	4 543	0	4 543
45404	8 800	0	8 800	0	0	0	800	0	800	8 000	0	8 000
45405	2 100	0	2 100	800	0	800	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
45406	8 028	0	8 028	0	0	0	330	0	330	7 698	0	7 698
45407	54 434	0	54 434	0	0	0	3 237	0	3 237	51 197	0	51 197
45408	13 501	0	13 501	0	0	0	160	0	160	13 341	0	13 341
45503	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	17 523	0	17 523	2 366	0	2 366	422	0	422	19 467	0	19 467
45506	49 530	0	49 530	2 780	0	2 780	960	0	960	51 350	0	51 350
45507	106 878	0	106 878	10 396	0	10 396	3 196	0	3 196	114 078	0	114 078
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 364	0	1 364	17	0	17	83	0	83	1 298	0	1 298
45912	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45915	278	0	278	1	0	1	54	0	54	225	0	225
47423	859	58	917	18 172	5 719	23 891	17 927	5 394	23 321	1 104	383	1 487
47427	922	22	944	6 126	15	6 141	6 091	1	6 092	957	36	993
50605	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50606	5 210	0	5 210	6	0	6	33	0	33	5 183	0	5 183
60302	45	0	45	15	0	15	28	0	28	32	0	32
60306	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60308	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	5 668	0	5 668	2 850	0	2 850	3 329	0	3 329	5 189	0	5 189
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	209 245	0	209 245	973	0	973	5 436	0	5 436	204 782	0	204 782
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 112	0	1 112	103	0	103	105	0	105	1 110	0	1 110
61009	59	0	59	37	0	37	35	0	35	61	0	61
61209	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
61210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 093	0	1 093	171	0	171	142	0	142	1 122	0	1 122
70606	204 735	0	204 735	18 853	0	18 853	113	0	113	223 475	0	223 475
70607	733	0	733	53	0	53	123	0	123	663	0	663
70608	9 995	0	9 995	1 540	0	1 540	0	0	0	11 535	0	11 535
70611	12 801	0	12 801	311	0	311	0	0	0	13 112	0	13 112
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 331	0	75 331	0	0	0	0	0	0	75 331	0	75 331
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 103	0	19 103	0	0	0	0	0	0	19 103	0	19 103
30126	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
30232	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40406	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40602	3	0	3	666	0	666	669	0	669	6	0	6
40702	333 180	536	333 716	3 372 420	14 211	3 386 631	3 373 545	13 684	3 387 229	334 305	9	334 314
40703	21 118	0	21 118	39 183	0	39 183	42 401	0	42 401	24 336	0	24 336
40802	31 805	2	31 807	285 633	219	285 852	300 116	220	300 336	46 288	3	46 291
40905	22	0	22	16 764	0	16 764	16 764	0	16 764	22	0	22
40906	10 013	0	10 013	235 210	0	235 210	231 456	0	231 456	6 259	0	6 259
40909	0	27	27	6 645	5 820	12 465	6 648	5 808	12 456	3	15	18
40910	0	0	0	327	863	1 190	327	863	1 190	0	0	0
40911	37	0	37	21 105	0	21 105	21 089	0	21 089	21	0	21
40912	3	0	3	2 336	8 137	10 473	2 336	8 137	10 473	3	0	3
40913	0	0	0	2 796	5 837	8 633	2 796	5 837	8 633	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	14 500	0	14 500	21 500	0	21 500	22 000	0	22 000
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42301	42 295	1 958	44 253	56 809	4 744	61 553	64 326	3 208	67 534	49 812	422	50 234
42304	11 643	4 761	16 404	2 722	210	2 932	5 854	640	6 494	14 775	5 191	19 966
42305	38 600	5 079	43 679	8 263	685	8 948	2 370	685	3 055	32 707	5 079	37 786
42306	169 858	1 432	171 290	33 932	76	34 008	23 545	134	23 679	159 471	1 490	160 961
42307	1 122	0	1 122	0	0	0	1	0	1	1 123	0	1 123
42601	1 344	721	2 065	1 321	1 296	2 617	123	1 330	1 453	146	755	901
42604	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	40 786	0	40 786	3 815	0	3 815	11 757	0	11 757	48 728	0	48 728
45415	10 605	0	10 605	562	0	562	134	0	134	10 177	0	10 177
45515	13 139	0	13 139	105	0	105	308	0	308	13 342	0	13 342
45818	13 422	0	13 422	4	0	4	0	0	0	13 418	0	13 418
45918	685	0	685	1	0	1	0	0	0	684	0	684
47405	0	0	0	192	2 094	2 286	192	2 094	2 286	0	0	0
47407	0	0	0	15 153	7 311	22 464	15 153	7 311	22 464	0	0	0
47411	278	161	439	1 425	35	1 460	1 481	51	1 532	334	177	511
47416	1 054	0	1 054	7 529	0	7 529	7 432	0	7 432	957	0	957
47422	107	352	459	9 674	8 342	18 016	9 656	8 296	17 952	89	306	395
47425	9 052	0	9 052	1 246	0	1 246	320	0	320	8 126	0	8 126
47426	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50620	1 427	0	1 427	123	0	123	64	0	64	1 368	0	1 368
60301	958	0	958	1 408	0	1 408	1 088	0	1 088	638	0	638
60305	2 369	0	2 369	2 937	0	2 937	2 113	0	2 113	1 545	0	1 545
60309	206	0	206	0	0	0	1 310	0	1 310	1 516	0	1 516
60311	0	0	0	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	0	0	0
60322	1 406	0	1 406	3 463	0	3 463	2 786	0	2 786	729	0	729
60324	233	0	233	169	0	169	61	0	61	125	0	125
60601	22 693	0	22 693	445	0	445	497	0	497	22 745	0	22 745
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	48	0	48	18	0	18	7	0	7	37	0	37
70601	256 545	0	256 545	2	0	2	22 884	0	22 884	279 427	0	279 427
70602	81	0	81	16	0	16	5	0	5	70	0	70
70603	10 025	0	10 025	0	0	0	1 524	0	1 524	11 549	0	11 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 502	0	45 502	1 349	0	1 349	777	0	777	46 074	0	46 074
90902	2 032 067	0	2 032 067	28 127	0	28 127	1 717	0	1 717	2 058 477	0	2 058 477
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 045 784	0	1 045 784	42 855	0	42 855	35 049	0	35 049	1 053 590	0	1 053 590
91501	100 574	0	100 574	1 025	0	1 025	3 262	0	3 262	98 337	0	98 337
91604	5 131	0	5 131	211	0	211	423	0	423	4 919	0	4 919
91704	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
99998	716 648	0	716 648	46 875	0	46 875	63 696	0	63 696	699 827	0	699 827
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91211	413	0	413	0	0	0	5	0	5	418	0	418
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	599 508	0	599 508	32 001	0	32 001	13 589	0	13 589	581 096	0	581 096
91315	20 289	0	20 289	120	0	120	0	0	0	20 169	0	20 169
91316	10 287	0	10 287	0	0	0	0	0	0	10 287	0	10 287
91317	53 922	0	53 922	31 454	0	31 454	33 160	0	33 160	55 628	0	55 628
99999	3 230 535	0	3 230 535	39 931	0	39 931	72 276	0	72 276	3 262 880	0	3 262 880
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000
98015	0	0	6 272 190,0000	0	0	16 345,0000	0	0	6 288 535,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 272 190,0000	0	0	6 288 535,0000	0	0	16 345,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 268 691,0000	0	0	6 268 691,0000

Страница была полезной?