Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 469	3 175	20 644	876 704	130 942	1 007 646	876 397	131 406	1 007 803	17 776	2 711	20 487
20208	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
20209	10 435	816	11 251	196 993	15 991	212 984	196 417	16 113	212 530	11 011	694	11 705
30102	68 011	0	68 011	1 727 743	0	1 727 743	1 652 737	0	1 652 737	143 017	0	143 017
30110	32 094	2 458	34 552	27 419	12 727	40 146	28 281	12 539	40 820	31 232	2 646	33 878
30202	5 529	0	5 529	486	0	486	0	0	0	6 015	0	6 015
30204	176	0	176	2	0	2	0	0	0	178	0	178
30210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30213	518	512	1 030	4 865	3 335	8 200	4 885	3 397	8 282	498	450	948
30221	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30602	2 161	0	2 161	2 638	0	2 638	3 132	0	3 132	1 667	0	1 667
31904	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32006	0	2 802	2 802	0	124	124	0	69	69	0	2 857	2 857
45201	12 645	0	12 645	31 174	0	31 174	38 900	0	38 900	4 919	0	4 919
45203	1 300	0	1 300	1 650	0	1 650	1 300	0	1 300	1 650	0	1 650
45204	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	172	0	172	7 028	0	7 028
45205	9 250	0	9 250	0	0	0	3 400	0	3 400	5 850	0	5 850
45206	86 780	0	86 780	8 300	0	8 300	9 870	0	9 870	85 210	0	85 210
45207	60 005	0	60 005	6 600	0	6 600	1 708	0	1 708	64 897	0	64 897
45208	32 371	0	32 371	3 000	0	3 000	160	0	160	35 211	0	35 211
45401	3 252	0	3 252	5 077	0	5 077	5 434	0	5 434	2 895	0	2 895
45404	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	4 570	0	4 570	2 750	0	2 750	285	0	285	7 035	0	7 035
45407	63 568	0	63 568	0	0	0	486	0	486	63 082	0	63 082
45408	17 701	0	17 701	0	0	0	200	0	200	17 501	0	17 501
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	27 962	0	27 962	1 530	0	1 530	11 642	0	11 642	17 850	0	17 850
45506	22 189	0	22 189	13 430	0	13 430	1 414	0	1 414	34 205	0	34 205
45507	86 651	0	86 651	8 880	0	8 880	2 624	0	2 624	92 907	0	92 907
45812	11 400	0	11 400	450	0	450	40	0	40	11 810	0	11 810
45814	481	0	481	40	0	40	3	0	3	518	0	518
45815	50	0	50	154	0	154	0	0	0	204	0	204
45912	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45915	91	0	91	25	0	25	0	0	0	116	0	116
47423	912	85	997	14 806	4 793	19 599	14 988	4 851	19 839	730	27	757
47427	4 745	9	4 754	5 581	13	5 594	5 232	0	5 232	5 094	22	5 116
50605	0	0	0	612	0	612	308	0	308	304	0	304
50606	3 248	0	3 248	2 518	0	2 518	2 303	0	2 303	3 463	0	3 463
50621	4	0	4	6	0	6	8	0	8	2	0	2
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60308	3	0	3	537	0	537	540	0	540	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	5 336	0	5 336	2 719	0	2 719	2 336	0	2 336	5 719	0	5 719
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	205 870	0	205 870	150	0	150	0	0	0	206 020	0	206 020
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	150	0	150	149	0	149	149	0	149	150	0	150
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 168	0	1 168	188	0	188	167	0	167	1 189	0	1 189
61009	47	0	47	73	0	73	97	0	97	23	0	23
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
61403	1 705	0	1 705	117	0	117	151	0	151	1 671	0	1 671
70606	64 862	0	64 862	15 836	0	15 836	14	0	14	80 684	0	80 684
70607	105	0	105	80	0	80	0	0	0	185	0	185
70608	2 741	0	2 741	772	0	772	0	0	0	3 513	0	3 513
70611	3 259	0	3 259	583	0	583	0	0	0	3 842	0	3 842
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	1 514	0	1 514	9 293	0	9 293
10801	9 448	0	9 448	0	0	0	26 022	0	26 022	35 470	0	35 470
30126	32	0	32	11	0	11	16	0	16	37	0	37
30232	3	0	3	254	0	254	257	0	257	6	0	6
30607	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	8	0	8	928	0	928	944	0	944	24	0	24
40702	233 299	126	233 425	2 275 382	7 333	2 282 715	2 365 026	7 656	2 372 682	322 943	449	323 392
40703	71 995	0	71 995	83 865	0	83 865	40 906	0	40 906	29 036	0	29 036
40802	21 497	2	21 499	196 648	0	196 648	196 510	0	196 510	21 359	2	21 361
40905	21	0	21	12 416	0	12 416	12 415	0	12 415	20	0	20
40906	8 200	0	8 200	131 231	0	131 231	132 368	0	132 368	9 337	0	9 337
40909	6	13	19	3 244	5 816	9 060	3 242	5 810	9 052	4	7	11
40910	0	0	0	1 157	221	1 378	1 157	221	1 378	0	0	0
40911	0	0	0	12 538	0	12 538	12 546	0	12 546	8	0	8
40912	0	0	0	2 754	3 621	6 375	2 754	3 621	6 375	0	0	0
40913	0	0	0	1 520	1 716	3 236	1 520	1 716	3 236	0	0	0
42103	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 406	0	1 406	0	0	0	28	0	28	1 434	0	1 434
42301	33 114	1 754	34 868	27 660	1 306	28 966	32 635	1 320	33 955	38 089	1 768	39 857
42304	6 870	113	6 983	2 627	6	2 633	7 832	3	7 835	12 075	110	12 185
42305	46 392	4 185	50 577	10 754	1 151	11 905	4 646	1 193	5 839	40 284	4 227	44 511
42306	139 077	2 913	141 990	228	1 120	1 348	5 007	135	5 142	143 856	1 928	145 784
42601	79	1	80	75	24	99	83	685	768	87	662	749
42605	0	756	756	0	700	700	0	27	27	0	83	83
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	27 075	0	27 075	6 644	0	6 644	2 572	0	2 572	23 003	0	23 003
45415	16 705	0	16 705	554	0	554	3 236	0	3 236	19 387	0	19 387
45515	10 361	0	10 361	823	0	823	807	0	807	10 345	0	10 345
45818	11 931	0	11 931	43	0	43	632	0	632	12 520	0	12 520
45918	616	0	616	0	0	0	1	0	1	617	0	617
47405	0	0	0	177	2 430	2 607	177	2 430	2 607	0	0	0
47407	0	0	0	4 343	1 870	6 213	4 343	1 870	6 213	0	0	0
47411	149	195	344	1 370	69	1 439	1 406	41	1 447	185	167	352
47416	266	0	266	15 866	0	15 866	16 018	0	16 018	418	0	418
47422	82	113	195	7 371	3 213	10 584	7 364	3 176	10 540	75	76	151
47425	5 913	0	5 913	519	0	519	1 003	0	1 003	6 397	0	6 397
47426	0	0	0	214	0	214	224	0	224	10	0	10
50620	550	0	550	29	0	29	127	0	127	648	0	648
60301	2 712	0	2 712	4 406	0	4 406	1 694	0	1 694	0	0	0
60305	1 658	0	1 658	4 570	0	4 570	2 912	0	2 912	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
60311	50	0	50	940	0	940	966	0	966	76	0	76
60322	5	0	5	3 844	0	3 844	6 589	0	6 589	2 750	0	2 750
60324	1 450	0	1 450	53	0	53	63	0	63	1 460	0	1 460
60601	20 485	0	20 485	0	0	0	488	0	488	20 973	0	20 973
61304	34	0	34	8	0	8	15	0	15	41	0	41
70601	79 789	0	79 789	3	0	3	21 950	0	21 950	101 736	0	101 736
70602	334	0	334	55	0	55	35	0	35	314	0	314
70603	2 737	0	2 737	0	0	0	784	0	784	3 521	0	3 521
70801	30 286	0	30 286	30 286	0	30 286	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 493	0	25 493	19 619	0	19 619	197	0	197	44 915	0	44 915
90902	199 078	0	199 078	2 220	0	2 220	20 150	0	20 150	181 148	0	181 148
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	779 592	0	779 592	33 394	0	33 394	22 960	0	22 960	790 026	0	790 026
91501	104 366	0	104 366	3 486	0	3 486	3 331	0	3 331	104 521	0	104 521
91604	4 352	0	4 352	265	0	265	85	0	85	4 532	0	4 532
91704	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
91802	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	617 305	0	617 305	93 097	0	93 097	64 659	0	64 659	645 743	0	645 743
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	378	0	378	0	0	0	5	0	5	383	0	383
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	530 127	0	530 127	17 405	0	17 405	41 571	0	41 571	554 293	0	554 293
91315	5 485	0	5 485	2 127	0	2 127	600	0	600	3 958	0	3 958
91316	18 287	0	18 287	3 890	0	3 890	1 600	0	1 600	15 997	0	15 997
91317	30 799	0	30 799	40 750	0	40 750	48 834	0	48 834	38 883	0	38 883
99999	1 113 953	0	1 113 953	27 181	0	27 181	39 442	0	39 442	1 126 214	0	1 126 214
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 355 116,0000	0	0	12 400,0000	0	0	73 966,0000	0	0	6 293 550,0000
Пассив
98040	0	0	6 355 116,0000	0	0	73 966,0000	0	0	12 400,0000	0	0	6 293 550,0000

Страница была полезной?