Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 304	4 416	22 720	861 585	125 941	987 526	858 255	127 738	985 993	21 634	2 619	24 253
20208	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
20209	6 348	422	6 770	179 162	8 071	187 233	178 860	8 108	186 968	6 650	385	7 035
30102	113 161	0	113 161	1 741 225	0	1 741 225	1 698 550	0	1 698 550	155 836	0	155 836
30110	21 470	2 110	23 580	29 947	22 962	52 909	48 887	21 453	70 340	2 530	3 619	6 149
30202	4 340	0	4 340	81	0	81	0	0	0	4 421	0	4 421
30204	112	0	112	0	0	0	6	0	6	106	0	106
30210	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30213	769	577	1 346	5 200	4 532	9 732	5 390	4 367	9 757	579	742	1 321
30221	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
30602	228	0	228	369	0	369	289	0	289	308	0	308
31904	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
32006	0	2 546	2 546	0	100	100	0	152	152	0	2 494	2 494
45201	1 148	0	1 148	10 711	0	10 711	7 300	0	7 300	4 559	0	4 559
45203	0	0	0	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800
45204	4 230	0	4 230	1 500	0	1 500	4 030	0	4 030	1 700	0	1 700
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	3 800	0	3 800	9 200	0	9 200
45206	59 370	0	59 370	5 500	0	5 500	3 570	0	3 570	61 300	0	61 300
45207	88 880	0	88 880	6 500	0	6 500	1 115	0	1 115	94 265	0	94 265
45208	9 675	0	9 675	0	0	0	840	0	840	8 835	0	8 835
45401	1 499	0	1 499	4 192	0	4 192	3 986	0	3 986	1 705	0	1 705
45405	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45406	8 690	0	8 690	700	0	700	855	0	855	8 535	0	8 535
45407	79 068	0	79 068	0	0	0	5 851	0	5 851	73 217	0	73 217
45408	4 611	0	4 611	3 500	0	3 500	40	0	40	8 071	0	8 071
45503	4 610	0	4 610	150	0	150	720	0	720	4 040	0	4 040
45504	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45505	20 812	0	20 812	330	0	330	3 270	0	3 270	17 872	0	17 872
45506	22 196	0	22 196	2 185	0	2 185	587	0	587	23 794	0	23 794
45507	72 659	0	72 659	3 168	0	3 168	2 165	0	2 165	73 662	0	73 662
45812	4 870	0	4 870	800	0	800	0	0	0	5 670	0	5 670
45814	284	0	284	40	0	40	3	0	3	321	0	321
45815	272	0	272	5	0	5	7	0	7	270	0	270
45912	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	186	207	393	9 909	4 545	14 454	9 806	4 690	14 496	289	62	351
47427	4 092	25	4 117	5 008	13	5 021	4 421	2	4 423	4 679	36	4 715
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 899	0	5 899	289	0	289	364	0	364	5 824	0	5 824
50621	61	0	61	9	0	9	20	0	20	50	0	50
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60308	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	3 619	0	3 619	3 584	0	3 584	2 106	0	2 106	5 097	0	5 097
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	202 242	0	202 242	125	0	125	0	0	0	202 367	0	202 367
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 420	0	1 420	195	0	195	221	0	221	1 394	0	1 394
61009	42	0	42	37	0	37	47	0	47	32	0	32
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	17	0	17	157	0	157	895	0	895
70606	176 465	0	176 465	18 588	0	18 588	16	0	16	195 037	0	195 037
70607	115	0	115	17	0	17	26	0	26	106	0	106
70608	7 788	0	7 788	914	0	914	0	0	0	8 702	0	8 702
70611	7 209	0	7 209	1 141	0	1 141	0	0	0	8 350	0	8 350
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 334	0	75 334	0	0	0	0	0	0	75 334	0	75 334
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
30126	236	0	236	201	0	201	17	0	17	52	0	52
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	10	0	10	614	0	614	626	0	626	22	0	22
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40406	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40602	19	0	19	420	0	420	410	0	410	9	0	9
40702	219 953	1 516	221 469	2 099 075	9 845	2 108 920	2 136 245	9 048	2 145 293	257 123	719	257 842
40703	50 805	0	50 805	73 519	0	73 519	76 755	0	76 755	54 041	0	54 041
40802	31 053	2	31 055	216 201	0	216 201	216 619	0	216 619	31 471	2	31 473
40905	119	0	119	10 396	0	10 396	10 502	0	10 502	225	0	225
40906	5 150	0	5 150	136 890	0	136 890	136 824	0	136 824	5 084	0	5 084
40909	9	141	150	1 744	7 098	8 842	1 746	7 034	8 780	11	77	88
40910	0	0	0	261	929	1 190	261	929	1 190	0	0	0
40911	21	0	21	13 450	0	13 450	13 440	0	13 440	11	0	11
40912	0	0	0	2 211	7 449	9 660	2 211	7 449	9 660	0	0	0
40913	0	0	0	1 622	3 549	5 171	1 622	3 549	5 171	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
42301	33 302	3 030	36 332	49 711	2 388	52 099	43 060	2 078	45 138	26 651	2 720	29 371
42303	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42304	13 252	0	13 252	4 428	0	4 428	7 915	0	7 915	16 739	0	16 739
42305	41 106	2 918	44 024	7 049	405	7 454	9 791	584	10 375	43 848	3 097	46 945
42306	94 822	2 289	97 111	1 968	98	2 066	15 106	99	15 205	107 960	2 290	110 250
42601	41	1	42	35	1	36	45	320	365	51	320	371
42605	0	1 031	1 031	0	347	347	0	55	55	0	739	739
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	26 460	0	26 460	3 799	0	3 799	4 177	0	4 177	26 838	0	26 838
45415	15 705	0	15 705	1 121	0	1 121	3 897	0	3 897	18 481	0	18 481
45515	10 232	0	10 232	235	0	235	261	0	261	10 258	0	10 258
45818	5 425	0	5 425	6	0	6	840	0	840	6 259	0	6 259
45918	530	0	530	0	0	0	7	0	7	537	0	537
47405	0	0	0	1 723	2 348	4 071	1 723	2 348	4 071	0	0	0
47407	0	0	0	10 290	2 708	12 998	10 290	2 708	12 998	0	0	0
47411	247	124	371	1 216	23	1 239	1 283	33	1 316	314	134	448
47416	5 034	0	5 034	9 553	0	9 553	5 113	0	5 113	594	0	594
47422	38	44	82	6 957	4 930	11 887	6 933	4 894	11 827	14	8	22
47425	1 670	0	1 670	2 163	0	2 163	2 667	0	2 667	2 174	0	2 174
47426	9	0	9	537	0	537	546	0	546	18	0	18
50620	1 049	0	1 049	71	0	71	23	0	23	1 001	0	1 001
52301	94	0	94	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	94	0	94
60301	805	0	805	2 045	0	2 045	1 837	0	1 837	597	0	597
60305	2 039	0	2 039	2 626	0	2 626	2 307	0	2 307	1 720	0	1 720
60309	186	0	186	0	0	0	213	0	213	399	0	399
60311	0	0	0	839	0	839	848	0	848	9	0	9
60322	1 031	0	1 031	2 852	0	2 852	2 364	0	2 364	543	0	543
60324	469	0	469	12	0	12	222	0	222	679	0	679
60601	18 326	0	18 326	0	0	0	448	0	448	18 774	0	18 774
61304	41	0	41	17	0	17	7	0	7	31	0	31
70601	210 771	0	210 771	8	0	8	20 009	0	20 009	230 772	0	230 772
70602	552	0	552	26	0	26	53	0	53	579	0	579
70603	7 787	0	7 787	0	0	0	909	0	909	8 696	0	8 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	5	0	5	151	0	151	65	0	65	91	0	91
90902	409 718	0	409 718	4 240	0	4 240	603	0	603	413 355	0	413 355
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	653 582	0	653 582	42 626	0	42 626	38 344	0	38 344	657 864	0	657 864
91501	103 011	0	103 011	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	103 011	0	103 011
91604	3 411	0	3 411	790	0	790	370	0	370	3 831	0	3 831
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	599 548	0	599 548	58 465	0	58 465	54 871	0	54 871	603 142	0	603 142
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91211	353	0	353	0	0	0	5	0	5	358	0	358
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	7 000	0	7 000	32 228	0	32 228
91312	545 314	0	545 314	30 493	0	30 493	20 551	0	20 551	535 372	0	535 372
91315	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308
91316	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
91317	14 450	0	14 450	24 303	0	24 303	25 526	0	25 526	15 673	0	15 673
99999	1 170 428	0	1 170 428	43 319	0	43 319	51 743	0	51 743	1 178 852	0	1 178 852
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 455 957,0000	0	0	1 958,0000	0	0	2 458,0000	0	0	6 455 457,0000
Пассив
98040	0	0	6 455 957,0000	0	0	2 458,0000	0	0	1 958,0000	0	0	6 455 457,0000

Страница была полезной?