Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 905	3 024	26 929	1 119 661	100 809	1 220 470	1 125 446	98 738	1 224 184	18 120	5 095	23 215
20208	6	0	6	1 849	0	1 849	1 855	0	1 855	0	0	0
20209	8 658	126	8 784	362 798	2 395	365 193	366 484	2 428	368 912	4 972	93	5 065
30102	478 218	0	478 218	1 985 589	0	1 985 589	2 347 445	0	2 347 445	116 362	0	116 362
30110	20 455	4 015	24 470	226 700	91 888	318 588	246 607	91 733	338 340	548	4 170	4 718
30202	3 982	0	3 982	521	0	521	0	0	0	4 503	0	4 503
30204	64	0	64	33	0	33	0	0	0	97	0	97
30210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30213	327	1 160	1 487	7 913	6 448	14 361	7 309	7 098	14 407	931	510	1 441
30602	3	0	3	1 011	0	1 011	976	0	976	38	0	38
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	0	2 291	2 291	0	131	131	0	60	60	0	2 362	2 362
45201	2 932	0	2 932	8 364	0	8 364	6 289	0	6 289	5 007	0	5 007
45203	7 200	0	7 200	7 000	0	7 000	7 200	0	7 200	7 000	0	7 000
45204	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300	5 700	0	5 700
45205	49 800	0	49 800	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	57 300	0	57 300
45206	48 740	0	48 740	0	0	0	5 280	0	5 280	43 460	0	43 460
45207	73 318	0	73 318	2 579	0	2 579	670	0	670	75 227	0	75 227
45208	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
45401	2 519	0	2 519	5 766	0	5 766	5 658	0	5 658	2 627	0	2 627
45404	1 350	0	1 350	650	0	650	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	3 600	0	3 600	3 875	0	3 875	0	0	0	7 475	0	7 475
45407	78 728	0	78 728	0	0	0	2 010	0	2 010	76 718	0	76 718
45408	2 071	0	2 071	0	0	0	40	0	40	2 031	0	2 031
45504	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45505	22 027	0	22 027	4 560	0	4 560	1 616	0	1 616	24 971	0	24 971
45506	16 275	0	16 275	2 242	0	2 242	667	0	667	17 850	0	17 850
45507	60 106	0	60 106	3 394	0	3 394	3 745	0	3 745	59 755	0	59 755
45812	2 370	0	2 370	400	0	400	0	0	0	2 770	0	2 770
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	294	0	294	14	0	14	22	0	22	286	0	286
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45915	175	0	175	92	0	92	16	0	16	251	0	251
47423	199	69	268	15 083	7 006	22 089	14 759	7 067	21 826	523	8	531
47427	1 807	37	1 844	5 162	11	5 173	4 562	1	4 563	2 407	47	2 454
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 824	0	5 824	0	0	0	0	0	0	5 824	0	5 824
50621	2	0	2	62	0	62	0	0	0	64	0	64
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60308	4	0	4	258	0	258	262	0	262	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	202	0	202	2 644	0	2 644	2 195	0	2 195	651	0	651
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	201 109	0	201 109	162	0	162	0	0	0	201 271	0	201 271
60404	29 269	0	29 269	0	0	0	0	0	0	29 269	0	29 269
60701	0	0	0	194	0	194	162	0	162	32	0	32
61002	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
61008	1 834	0	1 834	152	0	152	528	0	528	1 458	0	1 458
61009	18	0	18	40	0	40	27	0	27	31	0	31
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	138	0	138	105	0	105	1 119	0	1 119
70606	113 978	0	113 978	14 730	0	14 730	19	0	19	128 689	0	128 689
70607	336	0	336	4	0	4	158	0	158	182	0	182
70608	4 024	0	4 024	820	0	820	0	0	0	4 844	0	4 844
70611	2 863	0	2 863	1 146	0	1 146	0	0	0	4 009	0	4 009
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 337	0	75 337	0	0	0	0	0	0	75 337	0	75 337
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
30126	214	0	214	200	0	200	146	0	146	160	0	160
30232	30	0	30	1 838	0	1 838	1 821	0	1 821	13	0	13
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32015	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
40406	1 000	0	1 000	350	0	350	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650
40602	0	0	0	379	0	379	398	0	398	19	0	19
40702	568 341	339	568 680	2 734 877	79 926	2 814 803	2 406 849	80 967	2 487 816	240 313	1 380	241 693
40703	71 956	0	71 956	80 420	0	80 420	62 597	0	62 597	54 133	0	54 133
40802	23 039	2	23 041	191 462	91	191 553	187 961	91	188 052	19 538	2	19 540
40905	367	0	367	12 173	0	12 173	12 043	0	12 043	237	0	237
40906	7 522	0	7 522	147 674	0	147 674	144 591	0	144 591	4 439	0	4 439
40909	14	263	277	4 744	7 995	12 739	4 758	8 084	12 842	28	352	380
40910	0	0	0	161	445	606	161	445	606	0	0	0
40911	28	0	28	14 556	0	14 556	14 555	0	14 555	27	0	27
40912	0	0	0	2 249	4 240	6 489	2 249	4 240	6 489	0	0	0
40913	0	0	0	2 419	6 036	8 455	2 419	6 036	8 455	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	1 309	0	1 309	0	0	0	34	0	34	1 343	0	1 343
42301	32 096	3 951	36 047	225 949	4 490	230 439	232 223	3 831	236 054	38 370	3 292	41 662
42303	6 458	0	6 458	5 752	0	5 752	4 151	0	4 151	4 857	0	4 857
42304	9 531	1 272	10 803	4 805	60	4 865	2 345	21	2 366	7 071	1 233	8 304
42305	47 616	2 299	49 915	10 272	95	10 367	11 964	373	12 337	49 308	2 577	51 885
42306	55 191	2 157	57 348	1 626	133	1 759	5 165	384	5 549	58 730	2 408	61 138
42601	58	1	59	139	0	139	391	0	391	310	1	311
42605	750	312	1 062	0	15	15	0	5	5	750	302	1 052
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	24 687	0	24 687	2 687	0	2 687	2 699	0	2 699	24 699	0	24 699
45415	14 996	0	14 996	1 374	0	1 374	2 425	0	2 425	16 047	0	16 047
45515	6 684	0	6 684	790	0	790	1 225	0	1 225	7 119	0	7 119
45818	2 174	0	2 174	8	0	8	288	0	288	2 454	0	2 454
45918	251	0	251	3	0	3	21	0	21	269	0	269
47405	0	0	0	778	648	1 426	778	648	1 426	0	0	0
47407	0	0	0	83 884	2 489	86 373	83 884	2 489	86 373	0	0	0
47411	87	138	225	1 132	10	1 142	1 193	33	1 226	148	161	309
47416	44	0	44	5 864	0	5 864	5 990	0	5 990	170	0	170
47422	53	5	58	6 554	6 109	12 663	6 711	6 263	12 974	210	159	369
47425	907	0	907	720	0	720	916	0	916	1 103	0	1 103
47426	0	0	0	558	0	558	570	0	570	12	0	12
50620	1 556	0	1 556	309	0	309	5	0	5	1 252	0	1 252
52301	0	0	0	2 230	0	2 230	3 600	0	3 600	1 370	0	1 370
60301	2 037	0	2 037	3 226	0	3 226	2 026	0	2 026	837	0	837
60305	1 288	0	1 288	2 043	0	2 043	2 758	0	2 758	2 003	0	2 003
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	4	0	4	782	0	782	804	0	804	26	0	26
60322	1 516	0	1 516	1 348	0	1 348	1 350	0	1 350	1 518	0	1 518
60324	22	0	22	39	0	39	42	0	42	25	0	25
60601	16 623	0	16 623	0	0	0	425	0	425	17 048	0	17 048
61304	26	0	26	7	0	7	24	0	24	43	0	43
70601	131 588	0	131 588	0	0	0	19 630	0	19 630	151 218	0	151 218
70602	206	0	206	1	0	1	213	0	213	418	0	418
70603	4 012	0	4 012	0	0	0	829	0	829	4 841	0	4 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	39	0	39	47	0	47	0	0	0
90902	68 553	0	68 553	2 067	0	2 067	5 612	0	5 612	65 008	0	65 008
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	616 010	0	616 010	43 095	0	43 095	27 404	0	27 404	631 701	0	631 701
91501	97 909	0	97 909	0	0	0	0	0	0	97 909	0	97 909
91604	1 766	0	1 766	725	0	725	376	0	376	2 115	0	2 115
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	586 896	0	586 896	53 606	0	53 606	43 382	0	43 382	597 120	0	597 120
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	333	0	333	0	0	0	5	0	5	338	0	338
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	540 262	0	540 262	25 719	0	25 719	29 400	0	29 400	543 943	0	543 943
91316	17 380	0	17 380	1 479	0	1 479	0	0	0	15 901	0	15 901
91317	3 649	0	3 649	15 630	0	15 630	23 647	0	23 647	11 666	0	11 666
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	784 948	0	784 948	33 183	0	33 183	45 669	0	45 669	797 434	0	797 434
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 475 939,0000	0	0	0,0000	0	0	20 482,0000	0	0	6 455 457,0000
Пассив
98040	0	0	6 475 939,0000	0	0	20 482,0000	0	0	0,0000	0	0	6 455 457,0000

Страница была полезной?