Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 084	1 930	14 014	513 510	85 321	598 831	505 854	85 315	591 169	19 740	1 936	21 676
20208	9	0	9	1 501	0	1 501	1 510	0	1 510	0	0	0
20209	3 210	0	3 210	159 065	0	159 065	152 826	0	152 826	9 449	0	9 449
30102	63 182	0	63 182	1 076 335	0	1 076 335	1 062 539	0	1 062 539	76 978	0	76 978
30110	41 062	1 248	42 310	233 358	12 045	245 403	273 449	12 417	285 866	971	876	1 847
30202	2 709	0	2 709	68	0	68	0	0	0	2 777	0	2 777
30204	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
30213	557	313	870	5 093	2 102	7 195	5 211	2 168	7 379	439	247	686
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30602	267	0	267	560	0	560	641	0	641	186	0	186
32007	0	2 640	2 640	0	34	34	0	81	81	0	2 593	2 593
45201	3 691	0	3 691	6 367	0	6 367	6 780	0	6 780	3 278	0	3 278
45203	5 600	0	5 600	6 550	0	6 550	5 900	0	5 900	6 250	0	6 250
45204	2 800	0	2 800	2 200	0	2 200	2 300	0	2 300	2 700	0	2 700
45205	7 400	0	7 400	3 200	0	3 200	4 000	0	4 000	6 600	0	6 600
45206	56 400	0	56 400	2 300	0	2 300	4 200	0	4 200	54 500	0	54 500
45207	102 175	0	102 175	2 500	0	2 500	7 485	0	7 485	97 190	0	97 190
45208	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45401	10 181	0	10 181	3 913	0	3 913	3 537	0	3 537	10 557	0	10 557
45404	7 700	0	7 700	0	0	0	5 300	0	5 300	2 400	0	2 400
45405	240	0	240	3 550	0	3 550	240	0	240	3 550	0	3 550
45406	24 995	0	24 995	0	0	0	3 530	0	3 530	21 465	0	21 465
45407	59 564	0	59 564	4 900	0	4 900	345	0	345	64 119	0	64 119
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	1 260	0	1 260	1 530	0	1 530	156	0	156	2 634	0	2 634
45505	6 158	0	6 158	1 235	0	1 235	1 185	0	1 185	6 208	0	6 208
45506	12 745	0	12 745	7 281	0	7 281	7 795	0	7 795	12 231	0	12 231
45507	67 568	0	67 568	0	0	0	1 640	0	1 640	65 928	0	65 928
45812	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45814	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
45815	402	0	402	4	0	4	7	0	7	399	0	399
45912	185	0	185	185	0	185	370	0	370	0	0	0
45914	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	15	0	15	1	0	1	14	0	14	2	0	2
47423	257	297	554	10 621	3 077	13 698	10 258	3 370	13 628	620	4	624
47427	0	23	23	4 402	15	4 417	4 399	1	4 400	3	37	40
50605	714	0	714	72	0	72	73	0	73	713	0	713
50606	5 432	0	5 432	568	0	568	424	0	424	5 576	0	5 576
50621	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60302	59	0	59	17	0	17	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	597	0	597	981	0	981	1 212	0	1 212	366	0	366
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	155 337	0	155 337	8 192	0	8 192	1	0	1	163 528	0	163 528
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
61002	9	0	9	99	0	99	99	0	99	9	0	9
61008	108	0	108	118	0	118	111	0	111	115	0	115
61009	29	0	29	21	0	21	18	0	18	32	0	32
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61403	684	0	684	25	0	25	157	0	157	552	0	552
70606	120 952	0	120 952	11 022	0	11 022	22	0	22	131 952	0	131 952
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	9 837	0	9 837	304	0	304	0	0	0	10 141	0	10 141
70611	3 094	0	3 094	408	0	408	0	0	0	3 502	0	3 502
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 360	0	75 360	1	0	1	0	0	0	75 359	0	75 359
10701	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
10801	9 421	0	9 421	0	0	0	1	0	1	9 422	0	9 422
30126	7	0	7	1	0	1	7	0	7	13	0	13
30232	37	0	37	1 389	0	1 389	1 361	0	1 361	9	0	9
30607	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40406	8	0	8	0	0	0	15	0	15	23	0	23
40602	8	0	8	964	0	964	966	0	966	10	0	10
40702	154 669	12	154 681	1 131 359	922	1 132 281	1 105 885	921	1 106 806	129 195	11	129 206
40703	13 059	0	13 059	14 275	0	14 275	17 889	0	17 889	16 673	0	16 673
40802	23 061	2	23 063	137 398	140	137 538	141 611	139	141 750	27 274	1	27 275
40905	214	0	214	10 129	0	10 129	10 079	0	10 079	164	0	164
40906	3 210	0	3 210	94 550	0	94 550	100 789	0	100 789	9 449	0	9 449
40909	7	99	106	2 555	3 783	6 338	2 554	3 825	6 379	6	141	147
40910	0	0	0	789	339	1 128	789	339	1 128	0	0	0
40911	47	0	47	11 018	0	11 018	10 993	0	10 993	22	0	22
40912	0	0	0	3 345	5 025	8 370	3 345	5 025	8 370	0	0	0
40913	0	0	0	2 523	6 613	9 136	2 523	6 613	9 136	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	1 213	0	1 213	0	0	0	30	0	30	1 243	0	1 243
42301	20 581	666	21 247	14 053	307	14 360	14 685	7	14 692	21 213	366	21 579
42303	7 494	0	7 494	4 994	0	4 994	3 172	0	3 172	5 672	0	5 672
42304	12 785	1 280	14 065	10 767	137	10 904	3 350	21	3 371	5 368	1 164	6 532
42305	55 735	3 793	59 528	2 827	884	3 711	16 600	177	16 777	69 508	3 086	72 594
42306	7 191	58	7 249	344	18	362	190	781	971	7 037	821	7 858
42601	129	67	196	115	66	181	60	0	60	74	1	75
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	20 162	0	20 162	2 305	0	2 305	2 056	0	2 056	19 913	0	19 913
45415	6 167	0	6 167	101	0	101	2 497	0	2 497	8 563	0	8 563
45515	2 443	0	2 443	609	0	609	611	0	611	2 445	0	2 445
45818	2 248	0	2 248	2	0	2	142	0	142	2 388	0	2 388
45918	151	0	151	95	0	95	1	0	1	57	0	57
47405	0	0	0	395	138	533	395	138	533	0	0	0
47407	0	0	0	4 883	2 202	7 085	4 883	2 202	7 085	0	0	0
47411	112	82	194	942	45	987	950	20	970	120	57	177
47416	326	0	326	7 925	0	7 925	7 669	0	7 669	70	0	70
47422	181	310	491	7 053	6 800	13 853	6 999	6 566	13 565	127	76	203
47425	2 582	0	2 582	513	0	513	46	0	46	2 115	0	2 115
47426	0	0	0	1 154	0	1 154	1 170	0	1 170	16	0	16
50620	1 789	0	1 789	291	0	291	152	0	152	1 650	0	1 650
52301	0	0	0	108	0	108	932	0	932	824	0	824
60301	1 400	0	1 400	1 844	0	1 844	878	0	878	434	0	434
60305	804	0	804	1 279	0	1 279	1 495	0	1 495	1 020	0	1 020
60309	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
60311	0	0	0	8 251	0	8 251	8 279	0	8 279	28	0	28
60322	415	0	415	831	0	831	831	0	831	415	0	415
60324	25	0	25	26	0	26	17	0	17	16	0	16
60601	13 420	0	13 420	1	0	1	339	0	339	13 758	0	13 758
61304	20	0	20	6	0	6	10	0	10	24	0	24
70601	131 899	0	131 899	0	0	0	12 517	0	12 517	144 416	0	144 416
70602	2 506	0	2 506	163	0	163	302	0	302	2 645	0	2 645
70603	9 927	0	9 927	0	0	0	309	0	309	10 236	0	10 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22	0	22	125	0	125	132	0	132	15	0	15
90902	45 378	0	45 378	4 959	0	4 959	1 574	0	1 574	48 763	0	48 763
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	55 620	0	55 620	0	0	0	0	0	0	55 620	0	55 620
91414	436 717	0	436 717	29 901	0	29 901	29 437	0	29 437	437 181	0	437 181
91501	37 705	0	37 705	3 225	0	3 225	5 679	0	5 679	35 251	0	35 251
91604	384	0	384	13	0	13	97	0	97	300	0	300
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99998	550 876	0	550 876	62 543	0	62 543	101 422	0	101 422	511 997	0	511 997
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	288	0	288	0	0	0	5	0	5	293	0	293
91312	519 231	0	519 231	86 778	0	86 778	49 052	0	49 052	481 505	0	481 505
91316	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0
91317	28 256	0	28 256	11 779	0	11 779	13 416	0	13 416	29 893	0	29 893
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	576 523	0	576 523	36 918	0	36 918	38 222	0	38 222	577 827	0	577 827
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 571 077,0000	0	0	6 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	6 572 077,0000
Пассив
98040	0	0	6 571 077,0000	0	0	5 200,0000	0	0	6 200,0000	0	0	6 572 077,0000

Страница была полезной?