Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 756	1 614	20 370	464 141	27 461	491 602	467 055	27 555	494 610	15 842	1 520	17 362
20208	0	0	0	1 481	0	1 481	1 460	0	1 460	21	0	21
20209	7 103	0	7 103	161 266	0	161 266	156 578	0	156 578	11 791	0	11 791
30102	29 898	0	29 898	1 774 142	0	1 774 142	1 752 926	0	1 752 926	51 114	0	51 114
30110	31 237	384	31 621	409 616	20 022	429 638	409 370	19 869	429 239	31 483	537	32 020
30202	7 246	0	7 246	0	0	0	135	0	135	7 111	0	7 111
30204	115	0	115	0	0	0	28	0	28	87	0	87
30210	0	0	0	66 401	0	66 401	66 401	0	66 401	0	0	0
30213	440	16	456	1 754	12	1 766	1 989	9	1 998	205	19	224
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	795	0	795	992	0	992	1 332	0	1 332	455	0	455
32007	0	1 477	1 477	0	1 574	1 574	0	1 516	1 516	0	1 535	1 535
45201	4 819	0	4 819	19 766	0	19 766	17 101	0	17 101	7 484	0	7 484
45203	15 300	0	15 300	28 500	0	28 500	23 800	0	23 800	20 000	0	20 000
45204	17 200	0	17 200	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	15 200	0	15 200
45205	4 300	0	4 300	21 500	0	21 500	350	0	350	25 450	0	25 450
45206	66 015	0	66 015	2 000	0	2 000	12 075	0	12 075	55 940	0	55 940
45207	53 940	0	53 940	6 000	0	6 000	2 580	0	2 580	57 360	0	57 360
45208	1 300	0	1 300	1 900	0	1 900	0	0	0	3 200	0	3 200
45401	11 417	0	11 417	38 748	0	38 748	38 088	0	38 088	12 077	0	12 077
45404	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	3 900	0	3 900
45405	14 490	0	14 490	1 850	0	1 850	3 100	0	3 100	13 240	0	13 240
45406	52 210	0	52 210	9 000	0	9 000	6 080	0	6 080	55 130	0	55 130
45407	33 285	0	33 285	6 600	0	6 600	85	0	85	39 800	0	39 800
45503	500	0	500	150	0	150	500	0	500	150	0	150
45505	17 029	0	17 029	915	0	915	479	0	479	17 465	0	17 465
45506	13 908	0	13 908	1 120	0	1 120	792	0	792	14 236	0	14 236
45507	69 066	0	69 066	0	0	0	1 538	0	1 538	67 528	0	67 528
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
47423	257	0	257	72 095	3 307	75 402	71 932	3 273	75 205	420	34	454
47427	0	52	52	5 087	10	5 097	5 087	56	5 143	0	6	6
50605	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
50606	4 134	0	4 134	2 308	0	2 308	1 981	0	1 981	4 461	0	4 461
50621	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60302	80	0	80	235	0	235	231	0	231	84	0	84
60306	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60308	23	0	23	358	0	358	373	0	373	8	0	8
60310	321	0	321	73	0	73	73	0	73	321	0	321
60312	6 900	0	6 900	2 055	0	2 055	901	0	901	8 054	0	8 054
60323	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60401	143 249	0	143 249	62	0	62	0	0	0	143 311	0	143 311
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	2 135	0	2 135	140	0	140	62	0	62	2 213	0	2 213
61002	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
61008	43	0	43	190	0	190	157	0	157	76	0	76
61009	63	0	63	107	0	107	21	0	21	149	0	149
61210	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
61403	1 387	0	1 387	69	0	69	95	0	95	1 361	0	1 361
70501	3 290	0	3 290	471	0	471	231	0	231	3 530	0	3 530
70606	96 097	0	96 097	15 075	0	15 075	9	0	9	111 163	0	111 163
70607	592	0	592	868	0	868	187	0	187	1 273	0	1 273
70608	1 071	0	1 071	181	0	181	0	0	0	1 252	0	1 252
Пассив
10207	72 000	0	72 000	71	0	71	71	0	71	72 000	0	72 000
10601	75 403	0	75 403	0	0	0	0	0	0	75 403	0	75 403
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	6 979	0	6 979	3	0	3	0	0	0	6 976	0	6 976
30232	35	0	35	1 410	0	1 410	1 396	0	1 396	21	0	21
30607	0	0	0	14	0	14	32	0	32	18	0	18
31305	39 000	0	39 000	64 000	0	64 000	66 000	0	66 000	41 000	0	41 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40406	0	0	0	13	0	13	633	0	633	620	0	620
40602	29	0	29	954	0	954	933	0	933	8	0	8
40702	142 786	31	142 817	1 570 678	7 995	1 578 673	1 595 244	7 993	1 603 237	167 352	29	167 381
40703	18 238	0	18 238	9 058	0	9 058	7 763	0	7 763	16 943	0	16 943
40802	19 141	61	19 202	328 122	211	328 333	328 150	152	328 302	19 169	2	19 171
40820	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
40905	250	0	250	11 855	0	11 855	12 172	0	12 172	567	0	567
40906	7 103	0	7 103	140 930	0	140 930	145 618	0	145 618	11 791	0	11 791
40909	95	96	191	2 760	4 487	7 247	2 676	4 474	7 150	11	83	94
40910	0	0	0	45	839	884	45	839	884	0	0	0
40911	66	0	66	12 824	0	12 824	12 835	0	12 835	77	0	77
40912	0	0	0	1 908	2 732	4 640	1 908	2 732	4 640	0	0	0
40913	0	0	0	1 818	6 864	8 682	1 818	6 864	8 682	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	17 000	0	17 000	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42207	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
42301	28 040	596	28 636	31 859	82	31 941	30 122	1 565	31 687	26 303	2 079	28 382
42303	166	0	166	66	0	66	750	0	750	850	0	850
42304	13 868	0	13 868	8 443	0	8 443	7 677	0	7 677	13 102	0	13 102
42305	1 334	1 361	2 695	70	37	107	1 398	61	1 459	2 662	1 385	4 047
42306	42 738	519	43 257	6 794	50	6 844	8 628	10	8 638	44 572	479	45 051
42601	659	0	659	210	0	210	62	0	62	511	0	511
42606	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
45215	8 040	0	8 040	5 038	0	5 038	7 006	0	7 006	10 008	0	10 008
45415	2 431	0	2 431	59	0	59	347	0	347	2 719	0	2 719
45515	2 513	0	2 513	26	0	26	12	0	12	2 499	0	2 499
45818	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
47407	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
47411	249	73	322	518	3	521	505	9	514	236	79	315
47416	163	0	163	9 540	0	9 540	9 564	0	9 564	187	0	187
47422	324	388	712	7 872	6 854	14 726	7 750	6 528	14 278	202	62	264
47425	1 595	0	1 595	2 783	0	2 783	2 259	0	2 259	1 071	0	1 071
47426	61	0	61	1 073	0	1 073	1 121	0	1 121	109	0	109
50620	592	0	592	255	0	255	936	0	936	1 273	0	1 273
52301	4 222	0	4 222	1 365	0	1 365	1 134	0	1 134	3 991	0	3 991
60301	1 318	0	1 318	1 813	0	1 813	1 100	0	1 100	605	0	605
60305	940	0	940	1 693	0	1 693	1 898	0	1 898	1 145	0	1 145
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	90	0	90	178	0	178	186	0	186	98	0	98
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	3	0	3	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	3	0	3
60324	234	0	234	11	0	11	15	0	15	238	0	238
60601	9 245	0	9 245	0	0	0	277	0	277	9 522	0	9 522
61304	45	0	45	18	0	18	5	0	5	32	0	32
70601	107 664	0	107 664	140	0	140	18 889	0	18 889	126 413	0	126 413
70602	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
70603	1 075	0	1 075	0	0	0	164	0	164	1 239	0	1 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37	0	37	44	0	44	76	0	76	5	0	5
90902	13 042	0	13 042	83	0	83	2 096	0	2 096	11 029	0	11 029
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	260 366	0	260 366	1 857	0	1 857	3 565	0	3 565	258 658	0	258 658
91501	28 623	0	28 623	0	0	0	0	0	0	28 623	0	28 623
91604	78	0	78	10	0	10	0	0	0	88	0	88
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99998	458 229	0	458 229	326 562	0	326 562	184 043	0	184 043	600 748	0	600 748
Пассив
91211	213	0	213	0	0	0	5	0	5	218	0	218
91312	419 947	0	419 947	58 929	0	58 929	216 368	0	216 368	577 386	0	577 386
91316	9 600	0	9 600	17 300	0	17 300	15 700	0	15 700	8 000	0	8 000
91317	28 164	0	28 164	107 814	0	107 814	94 489	0	94 489	14 839	0	14 839
91507	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	302 843	0	302 843	5 737	0	5 737	1 994	0	1 994	299 100	0	299 100
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	297 187,0000	0	0	8 192 601,0000	0	0	40 840,0000	0	0	8 448 948,0000
Пассив
98040	0	0	297 187,0000	0	0	40 840,0000	0	0	8 192 601,0000	0	0	8 448 948,0000

Страница была полезной?