Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 386	1 449	11 835	236 898	25 792	262 690	238 858	24 469	263 327	8 426	2 772	11 198
20209	0	0	0	57 025	0	57 025	57 025	0	57 025	0	0	0
30102	13 532	0	13 532	999 686	0	999 686	968 467	0	968 467	44 751	0	44 751
30110	20 731	1 871	22 602	419 535	9 836	429 371	419 629	10 695	430 324	20 637	1 012	21 649
30202	3 463	0	3 463	380	0	380	0	0	0	3 843	0	3 843
30204	96	0	96	31	0	31	0	0	0	127	0	127
30208	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30210	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
30602	1 353	0	1 353	210	0	210	431	0	431	1 132	0	1 132
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32206	0	1 050	1 050	0	12	12	0	18	18	0	1 044	1 044
45201	2 809	0	2 809	18 859	0	18 859	11 853	0	11 853	9 815	0	9 815
45203	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	5 250	0	5 250	10 750	0	10 750
45204	13 450	0	13 450	2 500	0	2 500	7 150	0	7 150	8 800	0	8 800
45205	17 750	0	17 750	2 400	0	2 400	6 450	0	6 450	13 700	0	13 700
45206	17 600	0	17 600	11 270	0	11 270	7 430	0	7 430	21 440	0	21 440
45207	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45401	4 553	0	4 553	16 273	0	16 273	16 950	0	16 950	3 876	0	3 876
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	3 700	0	3 700	1 850	0	1 850	1 000	0	1 000	4 550	0	4 550
45405	5 770	0	5 770	60	0	60	1 000	0	1 000	4 830	0	4 830
45406	30 835	0	30 835	1 200	0	1 200	1 345	0	1 345	30 690	0	30 690
45407	27 655	0	27 655	2 500	0	2 500	545	0	545	29 610	0	29 610
45503	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	5 680	0	5 680	536	0	536	665	0	665	5 551	0	5 551
45506	6 800	0	6 800	1 908	0	1 908	413	0	413	8 295	0	8 295
45507	28 440	0	28 440	2 025	0	2 025	705	0	705	29 760	0	29 760
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	335	0	335	0	0	0	15	0	15	320	0	320
45815	94	0	94	26	0	26	26	0	26	94	0	94
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	685	72	757	12 468	2 296	14 764	12 787	2 322	15 109	366	46	412
47427	129	0	129	145	0	145	129	0	129	145	0	145
47502	139	57	196	105	11	116	35	3	38	209	65	274
50605	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
50805	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
50806	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
50905	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60302	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60304	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60306	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60308	6	0	6	74	0	74	76	0	76	4	0	4
60310	6	0	6	39	0	39	27	0	27	18	0	18
60312	227	0	227	330	0	330	357	0	357	200	0	200
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	29 924	0	29 924	0	0	0	0	0	0	29 924	0	29 924
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	51	0	51	67	0	67	45	0	45	73	0	73
61009	26	0	26	5	0	5	6	0	6	25	0	25
61403	1 060	0	1 060	72	0	72	46	0	46	1 086	0	1 086
61406	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70201	76	0	76	54	0	54	0	0	0	130	0	130
70202	175	0	175	207	0	207	0	0	0	382	0	382
70203	403	0	403	411	0	411	0	0	0	814	0	814
70205	147	0	147	141	0	141	0	0	0	288	0	288
70206	1 152	0	1 152	1 211	0	1 211	0	0	0	2 363	0	2 363
70209	2 679	0	2 679	3 505	0	3 505	0	0	0	6 184	0	6 184
70501	1 189	0	1 189	297	0	297	0	0	0	1 486	0	1 486
Пассив
10207	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	72 000	0	72 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
10702	2 612	0	2 612	14	0	14	0	0	0	2 598	0	2 598
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	200	0	200	50	0	50	51	0	51	201	0	201
31305	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40406	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40602	4 266	0	4 266	3 124	0	3 124	1 119	0	1 119	2 261	0	2 261
40702	75 657	7	75 664	597 799	222	598 021	615 302	222	615 524	93 160	7	93 167
40703	7 673	0	7 673	8 140	0	8 140	9 437	0	9 437	8 970	0	8 970
40802	14 238	3	14 241	176 441	470	176 911	179 405	470	179 875	17 202	3	17 205
40905	79	0	79	8 691	0	8 691	8 965	0	8 965	353	0	353
40909	0	131	131	554	2 124	2 678	757	2 503	3 260	203	510	713
40910	0	0	0	71	510	581	71	510	581	0	0	0
40911	0	0	0	9 424	0	9 424	9 431	0	9 431	7	0	7
40912	0	0	0	447	4 744	5 191	447	4 744	5 191	0	0	0
40913	0	0	0	152	1 579	1 731	152	1 579	1 731	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	728	0	728	0	0	0	41	0	41	769	0	769
42301	22 349	3 146	25 495	47 135	2 602	49 737	41 371	129	41 500	16 585	673	17 258
42303	6 049	0	6 049	6 395	0	6 395	3 235	0	3 235	2 889	0	2 889
42304	1 875	175	2 050	1 038	3	1 041	43	124	167	880	296	1 176
42305	6 737	1 651	8 388	3 208	32	3 240	78	612	690	3 607	2 231	5 838
42306	45 193	92	45 285	14 590	32	14 622	7 759	2	7 761	38 362	62	38 424
42601	523	0	523	3	4	7	22	1 765	1 787	542	1 761	2 303
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	1 689	0	1 689	1 840	0	1 840	2 127	0	2 127	1 976	0	1 976
45415	164	0	164	513	0	513	553	0	553	204	0	204
45515	842	0	842	95	0	95	145	0	145	892	0	892
45818	723	0	723	16	0	16	1	0	1	708	0	708
47405	0	0	0	192	500	692	192	500	692	0	0	0
47407	0	0	0	1 937	775	2 712	1 937	775	2 712	0	0	0
47411	136	57	193	35	3	38	102	11	113	203	65	268
47416	121	0	121	5 936	0	5 936	5 825	0	5 825	10	0	10
47422	11	30	41	2 634	2 346	4 980	2 648	2 327	4 975	25	11	36
47425	155	0	155	114	0	114	76	0	76	117	0	117
47426	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47501	129	0	129	129	0	129	146	0	146	146	0	146
52301	495	0	495	3 927	0	3 927	4 792	0	4 792	1 360	0	1 360
60301	1	0	1	310	0	310	442	0	442	133	0	133
60303	0	0	0	37	0	37	223	0	223	186	0	186
60305	0	0	0	476	0	476	1 047	0	1 047	571	0	571
60309	56	0	56	0	0	0	67	0	67	123	0	123
60322	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
60324	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60601	3 545	0	3 545	0	0	0	114	0	114	3 659	0	3 659
61203	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61306	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70101	2 405	0	2 405	0	0	0	2 414	0	2 414	4 819	0	4 819
70102	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
70103	195	0	195	0	0	0	196	0	196	391	0	391
70107	3 717	0	3 717	0	0	0	4 536	0	4 536	8 253	0	8 253
70301	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	162	0	162	153	0	153	9	0	9
90902	11 192	0	11 192	129	0	129	265	0	265	11 056	0	11 056
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	103 217	0	103 217	7 986	0	7 986	1 716	0	1 716	109 487	0	109 487
91307	247 965	0	247 965	52 340	0	52 340	38 587	0	38 587	261 718	0	261 718
91501	5 443	0	5 443	625	0	625	0	0	0	6 068	0	6 068
91503	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	4	4	0	5	5	0	0	0	0	9	9
91604	274	0	274	230	0	230	169	0	169	335	0	335
99998	19 380	0	19 380	43 419	0	43 419	45 843	0	45 843	16 956	0	16 956
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91211	142	0	142	0	0	0	5	0	5	147	0	147
91309	19 238	0	19 238	45 432	0	45 432	43 003	0	43 003	16 809	0	16 809
99999	368 331	0	368 331	40 890	0	40 890	61 477	0	61 477	388 918	0	388 918
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	99 810,0000	0	0	187 375,0000	0	0	2,0000	0	0	287 183,0000
Пассив
98040	0	0	99 810,0000	0	0	2,0000	0	0	187 375,0000	0	0	287 183,0000

Страница была полезной?