Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 430	1 433	9 863	192 059	17 941	210 000	189 497	17 844	207 341	10 992	1 530	12 522
20209	0	0	0	29 608	0	29 608	29 608	0	29 608	0	0	0
30102	7 760	0	7 760	640 119	0	640 119	643 832	0	643 832	4 047	0	4 047
30110	15 619	687	16 306	208 657	9 834	218 491	217 438	7 747	225 185	6 838	2 774	9 612
30202	3 692	0	3 692	0	0	0	275	0	275	3 417	0	3 417
30204	111	0	111	0	0	0	12	0	12	99	0	99
30210	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
30602	3 217	0	3 217	4 918	0	4 918	5 658	0	5 658	2 477	0	2 477
32206	0	1 795	1 795	0	26	26	0	1 821	1 821	0	0	0
45201	4 183	0	4 183	37 349	0	37 349	26 801	0	26 801	14 731	0	14 731
45203	10 000	0	10 000	7 050	0	7 050	10 000	0	10 000	7 050	0	7 050
45204	10 800	0	10 800	7 900	0	7 900	8 800	0	8 800	9 900	0	9 900
45205	10 822	0	10 822	5 200	0	5 200	1 172	0	1 172	14 850	0	14 850
45206	18 510	0	18 510	800	0	800	170	0	170	19 140	0	19 140
45207	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45401	3 660	0	3 660	15 451	0	15 451	14 503	0	14 503	4 608	0	4 608
45403	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850
45404	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	4 200	0	4 200
45405	7 335	0	7 335	0	0	0	2 765	0	2 765	4 570	0	4 570
45406	30 321	0	30 321	4 500	0	4 500	2 811	0	2 811	32 010	0	32 010
45407	25 399	0	25 399	2 500	0	2 500	1 260	0	1 260	26 639	0	26 639
45503	50	0	50	100	0	100	75	0	75	75	0	75
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	5 380	0	5 380	315	0	315	764	0	764	4 931	0	4 931
45506	5 746	0	5 746	120	0	120	313	0	313	5 553	0	5 553
45507	28 828	0	28 828	0	0	0	3 415	0	3 415	25 413	0	25 413
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	346	0	346	0	0	0	11	0	11	335	0	335
45815	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47423	363	11	374	26 370	1 007	27 377	26 667	987	27 654	66	31	97
47427	77	0	77	155	0	155	78	0	78	154	0	154
47502	168	81	249	96	8	104	215	40	255	49	49	98
50606	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
50806	16 076	0	16 076	0	0	0	1 793	0	1 793	14 283	0	14 283
50905	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60308	15	0	15	200	0	200	208	0	208	7	0	7
60310	10	0	10	63	0	63	54	0	54	19	0	19
60312	374	0	374	368	0	368	539	0	539	203	0	203
60323	10	0	10	75	0	75	75	0	75	10	0	10
60401	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	25	0	25	10	0	10	22	0	22	13	0	13
61008	39	0	39	138	0	138	92	0	92	85	0	85
61009	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
61403	1 104	0	1 104	34	0	34	40	0	40	1 098	0	1 098
61406	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
70201	98	0	98	61	0	61	159	0	159	0	0	0
70202	388	0	388	257	0	257	645	0	645	0	0	0
70203	748	0	748	654	0	654	1 402	0	1 402	0	0	0
70205	275	0	275	102	0	102	377	0	377	0	0	0
70206	2 263	0	2 263	1 384	0	1 384	3 647	0	3 647	0	0	0
70209	7 173	0	7 173	3 023	0	3 023	10 196	0	10 196	0	0	0
70501	348	0	348	174	0	174	0	0	0	522	0	522
70502	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
Пассив
10204	8 264	0	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0	0	0	0
10205	27 236	0	27 236	27 236	0	27 236	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
10305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
10702	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	150	0	150	735	0	735	664	0	664	79	0	79
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40406	8	0	8	15	0	15	33	0	33	26	0	26
40602	2 017	0	2 017	5 820	0	5 820	4 968	0	4 968	1 165	0	1 165
40702	68 351	6	68 357	532 021	418	532 439	523 851	449	524 300	60 181	37	60 218
40703	6 563	0	6 563	10 913	0	10 913	12 328	0	12 328	7 978	0	7 978
40802	14 607	3	14 610	171 941	524	172 465	170 305	524	170 829	12 971	3	12 974
40905	177	0	177	8 166	0	8 166	8 160	0	8 160	171	0	171
40909	133	184	317	1 373	1 681	3 054	1 263	1 536	2 799	23	39	62
40910	0	0	0	13	321	334	13	321	334	0	0	0
40911	16	0	16	8 650	0	8 650	8 656	0	8 656	22	0	22
40912	0	0	0	261	6 221	6 482	261	6 221	6 482	0	0	0
40913	0	0	0	16	315	331	16	315	331	0	0	0
42103	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	21 600	0	21 600	10 000	0	10 000	0	0	0	11 600	0	11 600
42207	675	0	675	0	0	0	18	0	18	693	0	693
42301	13 406	809	14 215	11 965	99	12 064	12 608	994	13 602	14 049	1 704	15 753
42303	5 294	0	5 294	1 717	0	1 717	2 528	0	2 528	6 105	0	6 105
42304	2 105	0	2 105	1 642	0	1 642	1 545	0	1 545	2 008	0	2 008
42305	5 331	2 556	7 887	54	990	1 044	1 524	77	1 601	6 801	1 643	8 444
42306	43 859	29	43 888	541	1	542	879	63	942	44 197	91	44 288
42601	495	0	495	0	0	0	8	0	8	503	0	503
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	1 764	0	1 764	1 018	0	1 018	1 023	0	1 023	1 769	0	1 769
45415	118	0	118	4	0	4	12	0	12	126	0	126
45515	797	0	797	110	0	110	191	0	191	878	0	878
45818	734	0	734	11	0	11	0	0	0	723	0	723
47405	0	0	0	452	490	942	452	490	942	0	0	0
47407	0	0	0	2 517	2 214	4 731	2 517	2 214	4 731	0	0	0
47411	163	81	244	207	40	247	93	8	101	49	49	98
47416	285	0	285	3 523	0	3 523	3 251	0	3 251	13	0	13
47422	9	24	33	1 727	2 654	4 381	1 730	2 986	4 716	12	356	368
47425	180	0	180	134	0	134	27	0	27	73	0	73
47426	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
47501	84	0	84	85	0	85	155	0	155	154	0	154
52301	710	0	710	2 269	0	2 269	3 355	0	3 355	1 796	0	1 796
60301	590	0	590	794	0	794	632	0	632	428	0	428
60303	196	0	196	208	0	208	274	0	274	262	0	262
60305	572	0	572	891	0	891	1 100	0	1 100	781	0	781
60309	98	0	98	147	0	147	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	3 327	0	3 327	0	0	0	109	0	109	3 436	0	3 436
61203	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
61304	7	0	7	4	0	4	8	0	8	11	0	11
61306	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
70101	4 490	0	4 490	6 760	0	6 760	2 270	0	2 270	0	0	0
70102	291	0	291	357	0	357	66	0	66	0	0	0
70103	462	0	462	600	0	600	138	0	138	0	0	0
70107	8 710	0	8 710	12 300	0	12 300	3 590	0	3 590	0	0	0
70301	0	0	0	16 426	0	16 426	20 017	0	20 017	3 591	0	3 591
70302	11 320	0	11 320	0	0	0	0	0	0	11 320	0	11 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
90901	8	0	8	251	0	251	245	0	245	14	0	14
90902	11 382	0	11 382	5 442	0	5 442	5 022	0	5 022	11 802	0	11 802
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	100 071	0	100 071	458	0	458	6 309	0	6 309	94 220	0	94 220
91307	237 177	0	237 177	34 702	0	34 702	35 140	0	35 140	236 739	0	236 739
91501	5 988	0	5 988	0	0	0	0	0	0	5 988	0	5 988
91503	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	22	22	0	11	11	0	33	33	0	0	0
91604	186	0	186	217	0	217	98	0	98	305	0	305
99998	17 900	0	17 900	51 359	0	51 359	60 850	0	60 850	8 409	0	8 409
Пассив
91211	132	0	132	0	0	0	5	0	5	137	0	137
91309	16 568	0	16 568	60 850	0	60 850	51 354	0	51 354	7 072	0	7 072
91404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99999	355 070	0	355 070	49 116	0	49 116	43 350	0	43 350	349 304	0	349 304
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	114 820,0000	0	0	41 410,0000	0	0	69 620,0000	0	0	86 610,0000
Пассив
98040	0	0	114 820,0000	0	0	69 620,0000	0	0	41 410,0000	0	0	86 610,0000

Страница была полезной?