МЕРЫ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
  • 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Банковский сектор
Информация о кредитных организациях
Информация по кредитной организации

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"
Регистрационный номер
226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 34 640 0 34 640 24 983 0 24 983 9 274 0 9 274 50 349 0 50 349
20202 1 323 080 700 677 2 023 757 5 306 018 1 107 308 6 413 326 5 440 502 1 125 758 6 566 260 1 188 596 682 227 1 870 823
20208 58 200 1 109 59 309 428 443 3 437 431 880 441 383 3 523 444 906 45 260 1 023 46 283
20209 0 0 0 2 337 490 378 999 2 716 489 2 327 482 378 999 2 706 481 10 008 0 10 008
30102 2 956 534 0 2 956 534 26 041 071 0 26 041 071 27 517 389 0 27 517 389 1 480 216 0 1 480 216
30110 25 146 325 438 350 584 213 107 3 093 161 3 306 268 211 956 3 147 875 3 359 831 26 297 270 724 297 021
30114 0 12 000 12 000 0 34 197 34 197 0 38 001 38 001 0 8 196 8 196
30202 495 477 0 495 477 11 332 0 11 332 0 0 0 506 809 0 506 809
30204 119 692 0 119 692 0 0 0 15 524 0 15 524 104 168 0 104 168
30210 0 0 0 125 020 0 125 020 125 020 0 125 020 0 0 0
30215 2 300 16 902 19 202 0 1 736 1 736 0 2 555 2 555 2 300 16 083 18 383
30221 0 1 151 1 151 0 294 307 294 307 0 294 307 294 307 0 1 151 1 151
30233 21 102 2 009 23 111 239 761 60 814 300 575 250 859 60 690 311 549 10 004 2 133 12 137
30302 4 798 816 240 413 5 039 229 1 985 002 88 723 2 073 725 0 38 571 38 571 6 783 818 290 565 7 074 383
30306 29 789 772 1 818 555 31 608 327 283 812 310 130 593 942 367 000 276 368 643 368 29 706 584 1 852 317 31 558 901
30413 830 798 1 628 90 196 758 239 668 90 436 426 90 192 019 239 784 90 431 803 5 569 682 6 251
30418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
30424 1 953 102 719 104 672 13 539 839 120 708 13 660 547 13 541 553 221 309 13 762 862 239 2 118 2 357
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 11 199 0 11 199 2 0 2 11 199 0 11 199 2 0 2
32201 0 42 255 42 255 38 505 4 341 42 846 0 46 596 46 596 38 505 0 38 505
32301 0 0 0 0 148 148 0 5 5 0 143 143
32402 0 206 654 206 654 0 19 990 19 990 0 28 730 28 730 0 197 914 197 914
44908 4 792 0 4 792 0 0 0 100 0 100 4 692 0 4 692
45105 5 650 0 5 650 0 0 0 0 0 0 5 650 0 5 650
45106 113 900 0 113 900 46 400 0 46 400 12 870 0 12 870 147 430 0 147 430
45201 22 124 0 22 124 29 907 0 29 907 47 114 0 47 114 4 917 0 4 917
45204 140 658 0 140 658 79 263 0 79 263 83 661 0 83 661 136 260 0 136 260
45205 32 970 0 32 970 23 690 0 23 690 29 275 0 29 275 27 385 0 27 385
45206 12 438 453 8 754 12 447 207 1 061 051 900 1 061 951 3 518 617 1 324 3 519 941 9 980 887 8 330 9 989 217
45207 14 793 494 1 661 407 16 454 901 1 107 795 170 697 1 278 492 315 070 251 159 566 229 15 586 219 1 580 945 17 167 164
45208 13 339 594 3 180 548 16 520 142 8 934 319 910 328 844 34 307 473 788 508 095 13 314 221 3 026 670 16 340 891
45407 289 057 0 289 057 0 0 0 0 0 0 289 057 0 289 057
45408 6 438 0 6 438 0 0 0 0 0 0 6 438 0 6 438
45410 4 325 0 4 325 350 0 350 0 0 0 4 675 0 4 675
45504 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45505 726 767 0 726 767 45 506 0 45 506 410 238 0 410 238 362 035 0 362 035
45506 595 061 415 663 1 010 724 99 077 42 615 141 692 45 805 63 262 109 067 648 333 395 016 1 043 349
45507 791 295 71 894 863 189 84 871 7 351 92 222 81 004 11 346 92 350 795 162 67 899 863 061
45509 68 259 14 502 82 761 32 671 3 437 36 108 35 578 2 859 38 437 65 352 15 080 80 432
45510 13 005 2 481 15 486 0 249 249 4 549 763 5 312 8 456 1 967 10 423
45708 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
45709 33 46 79 0 4 4 9 14 23 24 36 60
45812 1 388 305 512 758 1 901 063 23 586 50 768 74 354 565 993 79 574 645 567 845 898 483 952 1 329 850
45814 2 623 0 2 623 0 0 0 0 0 0 2 623 0 2 623
45815 207 182 2 745 209 927 18 510 668 19 178 2 545 517 3 062 223 147 2 896 226 043
45912 186 490 110 791 297 281 17 154 10 069 27 223 114 704 25 914 140 618 88 940 94 946 183 886
45914 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45915 151 974 6 238 158 212 3 024 633 3 657 38 159 904 39 063 116 839 5 967 122 806
47104 0 420 962 420 962 0 40 720 40 720 0 58 524 58 524 0 403 158 403 158
47105 123 584 0 123 584 0 0 0 291 0 291 123 293 0 123 293
47106 1 001 694 0 1 001 694 0 0 0 0 0 0 1 001 694 0 1 001 694
47107 3 597 0 3 597 0 0 0 0 0 0 3 597 0 3 597
47301 0 67 608 67 608 0 6 946 6 946 0 10 221 10 221 0 64 333 64 333
47305 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47404 41 883 637 42 520 55 637 930 512 908 56 150 838 55 637 953 512 935 56 150 888 41 860 610 42 470
47408 75 000 0 75 000 10 496 080 2 814 691 13 310 771 10 496 080 2 814 691 13 310 771 75 000 0 75 000
47417 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
47423 5 986 945 360 143 6 347 088 71 091 501 129 181 71 220 682 69 370 671 141 745 69 512 416 7 707 775 347 579 8 055 354
47427 1 076 239 237 486 1 313 725 607 933 68 088 676 021 342 803 67 906 410 709 1 341 369 237 668 1 579 037
47801 339 375 0 339 375 195 0 195 4 919 0 4 919 334 651 0 334 651
47802 8 231 0 8 231 0 0 0 46 0 46 8 185 0 8 185
47803 155 568 0 155 568 0 0 0 22 292 0 22 292 133 276 0 133 276
50107 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
50118 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 0 1
50205 198 220 0 198 220 62 542 616 0 62 542 616 62 191 233 0 62 191 233 549 603 0 549 603
50207 118 161 0 118 161 869 080 0 869 080 905 145 0 905 145 82 096 0 82 096
50208 1 680 0 1 680 2 539 324 0 2 539 324 2 324 741 0 2 324 741 216 263 0 216 263
50218 6 600 379 0 6 600 379 62 716 627 0 62 716 627 62 350 339 0 62 350 339 6 966 667 0 6 966 667
50221 3 557 0 3 557 3 817 0 3 817 6 413 0 6 413 961 0 961
50305 374 632 0 374 632 177 407 184 954 781 178 361 965 176 835 292 954 781 177 790 073 946 524 0 946 524
50307 10 452 0 10 452 641 010 0 641 010 640 882 0 640 882 10 580 0 10 580
50308 0 0 0 5 366 288 0 5 366 288 5 366 288 0 5 366 288 0 0 0
50311 0 524 167 524 167 903 040 1 142 208 2 045 248 903 040 1 165 232 2 068 272 0 501 143 501 143
50318 16 532 552 490 563 17 023 115 183 698 177 2 091 481 185 789 658 182 450 215 2 119 678 184 569 893 17 780 514 462 366 18 242 880
50505 0 25 322 25 322 0 0 0 0 0 0 0 25 322 25 322
50905 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
52601 465 448 0 465 448 143 046 0 143 046 247 327 0 247 327 361 167 0 361 167
60202 1 665 236 0 1 665 236 0 0 0 0 0 0 1 665 236 0 1 665 236
60302 10 382 0 10 382 12 0 12 361 0 361 10 033 0 10 033
60306 32 0 32 97 0 97 0 0 0 129 0 129
60308 286 34 320 810 4 814 728 5 733 368 33 401
60310 973 0 973 10 633 0 10 633 10 621 0 10 621 985 0 985
60312 283 965 0 283 965 169 488 0 169 488 127 706 0 127 706 325 747 0 325 747
60314 508 135 65 098 573 233 10 141 1 799 11 940 11 951 4 305 16 256 506 325 62 592 568 917
60323 1 559 0 1 559 12 0 12 326 0 326 1 245 0 1 245
60336 2 675 0 2 675 2 222 0 2 222 1 357 0 1 357 3 540 0 3 540
60401 271 025 0 271 025 18 093 0 18 093 1 306 0 1 306 287 812 0 287 812
60415 3 193 0 3 193 18 875 0 18 875 18 093 0 18 093 3 975 0 3 975
60901 59 428 0 59 428 0 0 0 0 0 0 59 428 0 59 428
61002 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
61008 31 0 31 3 265 0 3 265 3 243 0 3 243 53 0 53
61009 3 621 0 3 621 1 899 0 1 899 1 927 0 1 927 3 593 0 3 593
61209 0 0 0 48 836 0 48 836 48 836 0 48 836 0 0 0
61210 0 0 0 2 996 481 0 2 996 481 2 996 481 0 2 996 481 0 0 0
61212 0 0 0 27 970 0 27 970 27 970 0 27 970 0 0 0
61214 0 0 0 1 832 145 0 1 832 145 1 832 145 0 1 832 145 0 0 0
61403 1 787 0 1 787 8 648 0 8 648 1 033 0 1 033 9 402 0 9 402
61702 934 0 934 0 0 0 0 0 0 934 0 934
61703 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
61907 303 287 0 303 287 0 0 0 0 0 0 303 287 0 303 287
62001 648 578 0 648 578 1 375 512 0 1 375 512 41 206 0 41 206 1 982 884 0 1 982 884
70606 5 664 159 0 5 664 159 3 171 195 0 3 171 195 32 872 0 32 872 8 802 482 0 8 802 482
70608 12 062 048 0 12 062 048 2 803 564 0 2 803 564 0 0 0 14 865 612 0 14 865 612
70610 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
70611 39 469 0 39 469 22 487 0 22 487 0 0 0 61 956 0 61 956
70614 538 119 0 538 119 17 845 0 17 845 0 0 0 555 964 0 555 964
Итого по активу (баланс) 140 175 427 11 650 527 151 825 954 790 707 248 14 127 775 804 835 023 781 045 121 14 664 518 795 709 639 149 837 554 11 113 784 160 951 338
Пассив
10207 2 974 503 0 2 974 503 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 3 974 503 0 3 974 503
10603 3 557 0 3 557 6 413 0 6 413 3 817 0 3 817 961 0 961
10609 934 0 934 0 0 0 0 0 0 934 0 934
10701 448 951 0 448 951 0 0 0 0 0 0 448 951 0 448 951
10801 1 321 656 0 1 321 656 0 0 0 0 0 0 1 321 656 0 1 321 656
30109 15 22 37 0 3 3 0 2 2 15 21 36
30111 3 196 663 196 666 0 197 692 197 692 0 1 029 1 029 3 0 3
30126 631 0 631 16 0 16 69 0 69 684 0 684
30220 0 0 0 0 16 465 16 465 0 16 465 16 465 0 0 0
30226 1 862 0 1 862 140 0 140 29 0 29 1 751 0 1 751
30232 8 877 2 903 11 780 545 416 225 198 770 614 540 452 227 160 767 612 3 913 4 865 8 778
30301 4 798 816 240 413 5 039 229 0 38 571 38 571 1 985 002 88 723 2 073 725 6 783 818 290 565 7 074 383
30305 29 789 772 1 818 555 31 608 327 367 000 276 368 643 368 283 812 310 130 593 942 29 706 584 1 852 317 31 558 901
30601 194 54 261 54 455 23 56 461 56 484 0 15 744 15 744 171 13 544 13 715
31502 4 874 158 223 361 5 097 519 103 586 289 429 080 104 015 369 98 712 131 205 719 98 917 850 0 0 0
31503 8 809 568 596 166 9 405 734 54 874 433 3 427 438 58 301 871 51 137 552 3 628 693 54 766 245 5 072 687 797 421 5 870 108
31504 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 6 727 091 0 6 727 091 5 727 091 0 5 727 091
32211 422 0 422 37 0 37 0 0 0 385 0 385
32403 206 654 0 206 654 8 740 0 8 740 0 0 0 197 914 0 197 914
32901 7 145 000 122 233 7 267 233 63 828 000 130 973 63 958 973 68 783 000 8 740 68 791 740 12 100 000 0 12 100 000
405 11 204 0 11 204 17 360 0 17 360 39 338 0 39 338 33 182 0 33 182
406 39 329 0 39 329 28 211 0 28 211 28 294 0 28 294 39 412 0 39 412
407 1 674 302 132 536 1 806 838 15 336 798 479 101 15 815 899 15 204 919 530 100 15 735 019 1 542 423 183 535 1 725 958
408.1 108 314 2 032 110 346 645 566 12 490 658 056 663 820 11 689 675 509 126 568 1 231 127 799
408.2 1 505 473 504 203 2 009 676 4 781 543 697 997 5 479 540 4 781 672 654 039 5 435 711 1 505 602 460 245 1 965 847
40901 12 074 0 12 074 21 184 0 21 184 19 132 0 19 132 10 022 0 10 022
40905 3 0 3 35 420 868 36 288 35 421 868 36 289 4 0 4
40909 0 0 0 48 713 55 307 104 020 48 713 55 307 104 020 0 0 0
40910 0 0 0 20 142 21 024 41 166 20 142 21 024 41 166 0 0 0
40911 1 263 0 1 263 113 773 0 113 773 115 807 0 115 807 3 297 0 3 297
40912 0 0 0 52 257 92 217 144 474 52 257 92 217 144 474 0 0 0
40913 0 0 0 73 581 65 096 138 677 73 581 65 096 138 677 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42006 122 000 0 122 000 119 850 0 119 850 53 750 0 53 750 55 900 0 55 900
42007 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
42102 33 289 0 33 289 466 737 0 466 737 691 969 0 691 969 258 521 0 258 521
42103 59 651 2 305 61 956 39 401 2 372 41 773 52 900 67 52 967 73 150 0 73 150
42104 45 162 33 804 78 966 70 410 9 863 80 273 62 348 40 393 102 741 37 100 64 334 101 434
42105 114 341 0 114 341 63 154 0 63 154 16 400 0 16 400 67 587 0 67 587
42106 162 693 196 558 359 251 30 100 27 946 58 046 9 027 19 320 28 347 141 620 187 932 329 552
42107 1 602 233 0 1 602 233 101 233 0 101 233 54 000 0 54 000 1 555 000 0 1 555 000
42109 3 230 0 3 230 4 230 0 4 230 4 688 0 4 688 3 688 0 3 688
42110 2 350 0 2 350 1 350 0 1 350 0 0 0 1 000 0 1 000
42111 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 500 0 500 500 0 500
42112 43 406 0 43 406 0 0 0 1 914 0 1 914 45 320 0 45 320
42202 0 0 0 2 000 0 2 000 34 000 0 34 000 32 000 0 32 000
42203 0 0 0 0 0 0 800 0 800 800 0 800
42204 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42205 68 340 0 68 340 47 540 0 47 540 19 550 0 19 550 40 350 0 40 350
42206 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42207 214 967 0 214 967 15 000 0 15 000 45 075 0 45 075 245 042 0 245 042
42301 16 653 1 238 17 891 2 339 1 306 3 645 4 461 1 246 5 707 18 775 1 178 19 953
42304 571 748 66 927 638 675 270 308 35 468 305 776 157 912 26 777 184 689 459 352 58 236 517 588
42305 10 014 359 1 763 175 11 777 534 3 008 876 477 509 3 486 385 1 169 181 270 460 1 439 641 8 174 664 1 556 126 9 730 790
42306 34 844 739 3 273 372 38 118 111 456 596 590 898 1 047 494 2 310 900 522 622 2 833 522 36 699 043 3 205 096 39 904 139
42307 317 438 1 584 701 1 902 139 5 354 247 632 252 986 3 790 159 674 163 464 315 874 1 496 743 1 812 617
42309 716 5 721 288 5 293 355 0 355 783 0 783
42505 0 0 0 0 0 0 9 080 0 9 080 9 080 0 9 080
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42604 6 581 886 7 467 5 835 732 6 567 3 838 626 4 464 4 584 780 5 364
42605 34 479 10 362 44 841 10 358 5 057 15 415 7 112 2 925 10 037 31 233 8 230 39 463
42606 86 667 45 689 132 356 1 970 7 040 9 010 4 857 8 573 13 430 89 554 47 222 136 776
42607 705 13 920 14 625 0 2 056 2 056 0 1 407 1 407 705 13 271 13 976
42609 6 0 6 1 0 1 5 0 5 10 0 10
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 4 000 000 0 4 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
45115 895 0 895 231 0 231 397 0 397 1 061 0 1 061
45215 1 688 951 0 1 688 951 289 053 0 289 053 1 359 861 0 1 359 861 2 759 759 0 2 759 759
45415 2 805 0 2 805 0 0 0 0 0 0 2 805 0 2 805
45515 285 748 0 285 748 87 377 0 87 377 150 372 0 150 372 348 743 0 348 743
45715 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45818 431 634 0 431 634 122 179 0 122 179 92 138 0 92 138 401 593 0 401 593
45918 99 793 0 99 793 16 734 0 16 734 18 411 0 18 411 101 470 0 101 470
47108 9 838 0 9 838 178 0 178 0 0 0 9 660 0 9 660
47401 0 0 0 27 865 0 27 865 27 865 0 27 865 0 0 0
47403 0 0 0 109 980 678 3 462 915 113 443 593 109 980 678 3 462 915 113 443 593 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 11 176 770 2 108 181 13 284 951 11 176 770 2 108 181 13 284 951 0 0 0
47411 598 347 12 225 610 572 478 389 38 358 516 747 569 448 37 487 606 935 689 406 11 354 700 760
47416 1 083 0 1 083 52 528 0 52 528 53 039 0 53 039 1 594 0 1 594
47422 3 446 388 3 834 64 982 781 54 64 982 835 64 983 406 38 64 983 444 4 071 372 4 443
47425 615 838 0 615 838 260 378 0 260 378 368 974 0 368 974 724 434 0 724 434
47426 131 802 8 575 140 377 320 407 10 403 330 810 254 775 2 483 257 258 66 170 655 66 825
47804 89 250 0 89 250 3 399 0 3 399 4 262 0 4 262 90 113 0 90 113
50120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50220 19 092 0 19 092 9 054 0 9 054 24 983 0 24 983 35 021 0 35 021
50507 25 322 0 25 322 0 0 0 0 0 0 25 322 0 25 322
52301 0 0 0 16 665 0 16 665 16 665 0 16 665 0 0 0
52303 1 665 0 1 665 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0
52304 42 075 0 42 075 7 000 0 7 000 0 0 0 35 075 0 35 075
52305 21 223 0 21 223 15 313 0 15 313 35 719 0 35 719 41 629 0 41 629
52306 322 470 0 322 470 0 0 0 0 0 0 322 470 0 322 470
52307 8 204 1 023 9 227 0 142 142 0 99 99 8 204 980 9 184
52406 7 616 0 7 616 9 316 0 9 316 1 700 0 1 700 0 0 0
52501 14 143 190 14 333 1 159 27 1 186 3 677 23 3 700 16 661 186 16 847
52602 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
60206 16 653 0 16 653 0 0 0 0 0 0 16 653 0 16 653
60301 21 629 0 21 629 50 436 0 50 436 48 712 0 48 712 19 905 0 19 905
60305 80 777 0 80 777 118 451 0 118 451 112 121 0 112 121 74 447 0 74 447
60307 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60309 1 602 0 1 602 519 0 519 1 528 0 1 528 2 611 0 2 611
60311 807 0 807 575 0 575 561 0 561 793 0 793
60322 651 329 980 1 000 274 50 1 000 324 1 000 336 34 1 000 370 713 313 1 026
60324 1 370 0 1 370 365 0 365 237 0 237 1 242 0 1 242
60335 31 740 0 31 740 36 606 0 36 606 35 120 0 35 120 30 254 0 30 254
60349 2 771 0 2 771 0 0 0 1 794 0 1 794 4 565 0 4 565
60414 110 759 0 110 759 941 0 941 4 186 0 4 186 114 004 0 114 004
60903 3 838 0 3 838 0 0 0 1 244 0 1 244 5 082 0 5 082
61304 1 159 0 1 159 257 0 257 264 0 264 1 166 0 1 166
61701 246 876 0 246 876 0 0 0 0 0 0 246 876 0 246 876
62002 60 156 0 60 156 3 990 0 3 990 1 717 0 1 717 57 883 0 57 883
70601 6 079 056 0 6 079 056 1 250 0 1 250 1 924 414 0 1 924 414 8 002 220 0 8 002 220
70602 1 569 0 1 569 0 0 0 0 0 0 1 569 0 1 569
70603 11 953 710 0 11 953 710 0 0 0 2 746 952 0 2 746 952 14 700 662 0 14 700 662
70605 14 0 14 0 0 0 68 0 68 82 0 82
70613 355 308 0 355 308 229 497 0 229 497 143 046 0 143 046 268 857 0 268 857
70801 1 384 953 0 1 384 953 0 0 0 0 0 0 1 384 953 0 1 384 953
Итого по пассиву (баланс) 140 916 931 10 909 023 151 825 954 440 417 438 13 250 363 453 667 801 450 195 090 12 598 095 462 793 185 150 694 583 10 256 755 160 951 338
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 950 0 950 10 0 10 0 0 0 960 0 960
80801 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
80901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 175 0 1 175 10 0 10 0 0 0 1 185 0 1 185
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
85501 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Итого по пассиву (баланс) 1 175 0 1 175 0 0 0 10 0 10 1 185 0 1 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 15 000 0 15 000 1 665 0 1 665 16 665 0 16 665 0 0 0
90901 4 186 192 0 4 186 192 174 570 247 174 817 15 492 12 15 504 4 345 270 235 4 345 505
90902 1 368 461 23 1 368 484 75 482 6 75 488 193 520 7 193 527 1 250 423 22 1 250 445
90907 12 074 0 12 074 19 132 0 19 132 21 184 0 21 184 10 022 0 10 022
91202 7 064 0 7 064 10 0 10 7 012 0 7 012 62 0 62
91203 48 0 48 12 0 12 10 0 10 50 0 50
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 24 985 0 24 985 0 0 0 0 0 0 24 985 0 24 985
91414 34 309 155 11 875 160 46 184 315 7 805 086 1 188 305 8 993 391 1 386 654 1 730 972 3 117 626 40 727 587 11 332 493 52 060 080
91418 722 432 0 722 432 2 986 0 2 986 36 300 0 36 300 689 118 0 689 118
91502 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
91603 0 4 609 4 609 0 2 276 2 276 0 656 656 0 6 229 6 229
91604 372 889 33 812 406 701 115 303 16 557 131 860 21 674 8 647 30 321 466 518 41 722 508 240
91605 0 5 642 5 642 0 0 0 0 0 0 0 5 642 5 642
91704 1 118 0 1 118 0 0 0 1 0 1 1 117 0 1 117
91802 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
99998 55 106 122 0 55 106 122 15 341 516 0 15 341 516 7 139 062 0 7 139 062 63 308 576 0 63 308 576
Итого по активу (баланс) 96 125 642 11 919 246 108 044 888 23 535 762 1 207 391 24 743 153 8 837 574 1 740 294 10 577 868 110 823 830 11 386 343 122 210 173
Пассив
91311 1 795 804 1 023 1 796 827 67 768 142 67 910 41 838 99 41 937 1 769 874 980 1 770 854
91312 44 393 043 718 411 45 111 454 3 558 845 102 823 3 661 668 11 061 988 142 365 11 204 353 51 896 186 757 953 52 654 139
91315 3 480 071 0 3 480 071 309 117 0 309 117 1 005 239 0 1 005 239 4 176 193 0 4 176 193
91316 10 399 0 10 399 809 908 0 809 908 804 908 0 804 908 5 399 0 5 399
91317 2 909 585 227 792 3 137 377 2 244 460 44 676 2 289 136 2 142 276 23 026 2 165 302 2 807 401 206 142 3 013 543
91507 1 569 972 0 1 569 972 1 322 0 1 322 119 776 0 119 776 1 688 426 0 1 688 426
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 52 938 766 0 52 938 766 3 301 251 0 3 301 251 9 264 082 0 9 264 082 58 901 597 0 58 901 597
Итого по пассиву (баланс) 107 097 662 947 226 108 044 888 10 292 671 147 641 10 440 312 24 440 107 165 490 24 605 597 121 245 098 965 075 122 210 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 375 175 7 244 382 419 375 175 60 375 235 0 7 184 7 184
93303 750 350 0 750 350 0 0 0 750 350 0 750 350 0 0 0
93304 0 0 0 375 175 718 465 1 093 640 0 718 465 718 465 375 175 0 375 175
93305 417 442 1 081 721 1 499 163 150 070 592 532 742 602 0 773 586 773 586 567 512 900 667 1 468 179
93901 0 30 743 30 743 1 959 221 502 416 2 461 637 1 959 221 533 159 2 492 380 0 0 0
93902 0 0 0 1 918 270 0 1 918 270 1 918 270 0 1 918 270 0 0 0
94101 0 0 0 1 160 134 0 1 160 134 1 160 134 0 1 160 134 0 0 0
99996 1 817 797 0 1 817 797 6 102 391 0 6 102 391 6 432 012 0 6 432 012 1 488 176 0 1 488 176
Итого по активу (баланс) 2 985 589 1 112 464 4 098 053 12 040 436 1 820 657 13 861 093 12 595 162 2 025 270 14 620 432 2 430 863 907 851 3 338 714
Пассив
96302 0 0 0 0 338 202 338 202 7 175 338 202 345 377 7 175 0 7 175
96303 0 676 076 676 076 0 725 607 725 607 0 49 531 49 531 0 0 0
96304 0 0 0 500 000 11 481 511 481 500 000 333 148 833 148 0 321 667 321 667
96305 773 000 338 038 1 111 038 500 000 62 966 562 966 436 000 175 262 611 262 709 000 450 334 1 159 334
96901 30 683 0 30 683 1 690 460 1 982 955 3 673 415 1 659 777 1 982 955 3 642 732 0 0 0
97102 0 0 0 1 918 270 0 1 918 270 1 918 270 0 1 918 270 0 0 0
99997 2 280 256 0 2 280 256 6 601 247 0 6 601 247 6 171 529 0 6 171 529 1 850 538 0 1 850 538
Итого по пассиву (баланс) 3 083 939 1 014 114 4 098 053 11 209 977 3 121 211 14 331 188 10 692 751 2 879 098 13 571 849 2 566 713 772 001 3 338 714
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 361,0000 0 0 6,0000 0 0 9,0000 0 0 358,0000
98010 0 0 751 036,0000 0 0 251 850 516,0000 0 0 250 828 043,0000 0 0 1 773 509,0000
98020 0 0 29,0000 0 0 23,0000 0 0 25,0000 0 0 27,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 751 426,0000 0 0 251 850 545,0000 0 0 250 828 077,0000 0 0 1 773 894,0000
Пассив
98040 0 0 1 211,0000 0 0 200,0000 0 0 0,0000 0 0 1 011,0000
98050 0 0 746 813,0000 0 0 250 827 876,0000 0 0 251 850 541,0000 0 0 1 769 478,0000
98055 0 0 3 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 377,0000
98070 0 0 25,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000 0 0 28,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 1 500,0000 0 0 1 500,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 751 426,0000 0 0 250 829 579,0000 0 0 251 852 047,0000 0 0 1 773 894,0000
Страница была полезной?
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение