Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 990	0	62 990	95 875	0	95 875	77 966	0	77 966	80 899	0	80 899
20202	670 785	864 529	1 535 314	6 200 890	7 766 640	13 967 530	6 127 159	7 696 978	13 824 137	744 516	934 191	1 678 707
20208	74 814	294	75 108	506 075	3 198	509 273	508 447	2 607	511 054	72 442	885	73 327
20209	0	0	0	2 750 396	3 410 959	6 161 355	2 750 396	3 410 959	6 161 355	0	0	0
30102	594 039	0	594 039	39 460 818	0	39 460 818	38 318 614	0	38 318 614	1 736 243	0	1 736 243
30110	34 663	267 284	301 947	1 130 318	8 976 208	10 106 526	1 132 637	9 077 311	10 209 948	32 344	166 181	198 525
30114	0	502 948	502 948	0	607 113	607 113	0	770 497	770 497	0	339 564	339 564
30202	409 680	0	409 680	27 295	0	27 295	0	0	0	436 975	0	436 975
30204	170 756	0	170 756	222	0	222	0	0	0	170 978	0	170 978
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	2 300	13 881	16 181	0	1 539	1 539	0	672	672	2 300	14 748	17 048
30221	0	1 151	1 151	0	453 923	453 923	0	452 743	452 743	0	2 331	2 331
30233	11 988	69	12 057	229 962	26 567	256 529	227 434	26 281	253 715	14 516	355	14 871
30302	7 294 340	659 762	7 954 102	2 027 116	211 605	2 238 721	10 000	36 470	46 470	9 311 456	834 897	10 146 353
30306	20 694 127	3 438 810	24 132 937	524 716	1 179 609	1 704 325	574 500	213 335	787 835	20 644 343	4 405 084	25 049 427
30413	2 379	18 992	21 371	67 345 539	2 470 701	69 816 240	67 338 371	2 477 669	69 816 040	9 547	12 024	21 571
30418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
30424	18	0	18	27 607 261	1 988 786	29 596 047	27 604 872	1 980 577	29 585 449	2 407	8 209	10 616
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	360 283	51	360 334	4 635 902	6	4 635 908	3 344 810	4	3 344 814	1 651 375	53	1 651 428
32002	350 000	0	350 000	1 800 000	0	1 800 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000
32108	0	203 018	203 018	0	23 734	23 734	0	19 879	19 879	0	206 873	206 873
32201	0	165 184	165 184	150 000	75 528	225 528	0	9 174	9 174	150 000	231 538	381 538
32202	0	0	0	930 678	0	930 678	930 678	0	930 678	0	0	0
32203	0	0	0	305 000	0	305 000	160 111	0	160 111	144 889	0	144 889
44908	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
45106	97 310	0	97 310	7 450	0	7 450	5 350	0	5 350	99 410	0	99 410
45107	0	533 030	533 030	0	59 104	59 104	0	167 402	167 402	0	424 732	424 732
45201	21 533	0	21 533	26 080	0	26 080	27 446	0	27 446	20 167	0	20 167
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	27 600	0	27 600	44 755	0	44 755	50 000	0	50 000	22 355	0	22 355
45205	403 607	0	403 607	20 413	0	20 413	6 390	0	6 390	417 630	0	417 630
45206	8 311 307	473 639	8 784 946	3 810 309	52 336	3 862 645	2 359 546	30 234	2 389 780	9 762 070	495 741	10 257 811
45207	10 968 306	1 279 245	12 247 551	1 527 813	287 715	1 815 528	746 769	105 108	851 877	11 749 350	1 461 852	13 211 202
45208	7 968 660	5 024 882	12 993 542	55 605	671 913	727 518	826 567	277 686	1 104 253	7 197 698	5 419 109	12 616 807
45407	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	10 943	0	10 943	289 057	0	289 057
45408	90 235	0	90 235	0	0	0	412	0	412	89 823	0	89 823
45410	3 222	0	3 222	175	0	175	0	0	0	3 397	0	3 397
45503	100	0	100	300 000	0	300 000	0	0	0	300 100	0	300 100
45504	750	0	750	5 724	0	5 724	600	0	600	5 874	0	5 874
45505	280 905	6 152	287 057	175 510	734	176 244	22 774	421	23 195	433 641	6 465	440 106
45506	309 781	339 441	649 222	4 248	37 630	41 878	29 000	16 789	45 789	285 029	360 282	645 311
45507	829 780	137 867	967 647	108 640	15 245	123 885	115 218	7 406	122 624	823 202	145 706	968 908
45509	74 375	16 010	90 385	40 775	12 347	53 122	35 663	3 467	39 130	79 487	24 890	104 377
45510	99 444	7 479	106 923	5	846	851	6 426	1 564	7 990	93 023	6 761	99 784
45708	1 114	0	1 114	84	0	84	85	0	85	1 113	0	1 113
45709	209	118	327	0	14	14	28	19	47	181	113	294
45812	485 302	7 810	493 112	92 818	1 327	94 145	72 084	392	72 476	506 036	8 745	514 781
45814	2 518	0	2 518	412	0	412	89	0	89	2 841	0	2 841
45815	254 367	1 118	255 485	9 700	397	10 097	3 082	108	3 190	260 985	1 407	262 392
45911	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	37 317	1 009	38 326	4 788	182	4 970	5 183	119	5 302	36 922	1 072	37 994
45914	539	0	539	53	0	53	36	0	36	556	0	556
45915	116 780	5 165	121 945	5 384	942	6 326	4 678	421	5 099	117 486	5 686	123 172
47002	563 347	0	563 347	952 239	0	952 239	1 515 586	0	1 515 586	0	0	0
47104	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	123 738	0	123 738	0	0	0	0	0	0	123 738	0	123 738
47106	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
47107	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
47301	0	55 524	55 524	0	6 157	6 157	0	2 690	2 690	0	58 991	58 991
47404	1 723	32 126	33 849	67 731 299	2 655 018	70 386 317	67 729 316	2 672 463	70 401 779	3 706	14 681	18 387
47408	124 756	0	124 756	17 356 188	3 871 867	21 228 055	17 367 938	3 871 867	21 239 805	113 006	0	113 006
47423	1 689 290	1 301 135	2 990 425	40 242 550	5 668 269	45 910 819	38 333 504	5 366 768	43 700 272	3 598 336	1 602 636	5 200 972
47427	358 435	363 030	721 465	587 160	135 411	722 571	539 682	89 218	628 900	405 913	409 223	815 136
47801	414 001	0	414 001	18	0	18	8 316	0	8 316	405 703	0	405 703
47802	8 638	0	8 638	0	0	0	43	0	43	8 595	0	8 595
47803	349 298	0	349 298	58 485	0	58 485	57 786	0	57 786	349 997	0	349 997
50105	2 906	0	2 906	2 875	0	2 875	2 916	0	2 916	2 865	0	2 865
50106	228 371	0	228 371	173 724	0	173 724	196 236	0	196 236	205 859	0	205 859
50107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50118	0	0	0	172 400	0	172 400	172 400	0	172 400	0	0	0
50121	11 912	0	11 912	127	0	127	4 280	0	4 280	7 759	0	7 759
50205	829 436	0	829 436	24 882 517	0	24 882 517	23 586 767	0	23 586 767	2 125 186	0	2 125 186
50207	1 521 296	0	1 521 296	1 503 684	0	1 503 684	2 200 879	0	2 200 879	824 101	0	824 101
50208	2 071 000	0	2 071 000	1 699 987	0	1 699 987	3 352 475	0	3 352 475	418 512	0	418 512
50211	1 128 003	1 134 016	2 262 019	10 652	1 262 559	1 273 211	1 138 655	1 674 086	2 812 741	0	722 489	722 489
50218	130 277	0	130 277	23 576 628	200 845	23 777 473	19 432 748	200 845	19 633 593	4 274 157	0	4 274 157
50221	23 889	0	23 889	37 720	0	37 720	52 954	0	52 954	8 655	0	8 655
50305	4 704 762	19 779	4 724 541	120 790 721	2 269	120 792 990	121 604 192	960	121 605 152	3 891 291	21 088	3 912 379
50307	791 425	0	791 425	1 775 418	0	1 775 418	2 060 041	0	2 060 041	506 802	0	506 802
50308	833 604	0	833 604	705 640	0	705 640	633 223	0	633 223	906 021	0	906 021
50311	2 204 811	1 450 944	3 655 755	2 078 681	899 447	2 978 128	3 536 455	1 390 546	4 927 001	747 037	959 845	1 706 882
50318	7 248 759	178 013	7 426 772	127 782 214	933 938	128 716 152	125 338 811	789 677	126 128 488	9 692 162	322 274	10 014 436
50905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
51403	0	0	0	29 532	0	29 532	0	0	0	29 532	0	29 532
51505	12 100	0	12 100	59	0	59	0	0	0	12 159	0	12 159
51506	38 367	0	38 367	376	0	376	0	0	0	38 743	0	38 743
52601	520 572	0	520 572	107 003	0	107 003	104 076	0	104 076	523 499	0	523 499
60102	88 250	0	88 250	0	0	0	0	0	0	88 250	0	88 250
60202	1 665 236	0	1 665 236	0	0	0	0	0	0	1 665 236	0	1 665 236
60302	19 959	0	19 959	15 405	0	15 405	12 284	0	12 284	23 080	0	23 080
60306	20 077	0	20 077	21 275	0	21 275	21 120	0	21 120	20 232	0	20 232
60308	644	0	644	340	0	340	588	0	588	396	0	396
60310	13 245	0	13 245	13 451	0	13 451	25 564	0	25 564	1 132	0	1 132
60312	210 328	0	210 328	138 586	0	138 586	172 437	0	172 437	176 477	0	176 477
60314	349 384	59 554	408 938	22 350	4 464	26 814	50	4 476	4 526	371 684	59 542	431 226
60323	1 702	0	1 702	542	0	542	258	0	258	1 986	0	1 986
60401	264 188	0	264 188	11 151	0	11 151	2 660	0	2 660	272 679	0	272 679
60410	641 174	0	641 174	0	0	0	0	0	0	641 174	0	641 174
60701	4 028	0	4 028	10 639	0	10 639	11 209	0	11 209	3 458	0	3 458
60702	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61002	475	0	475	59	0	59	59	0	59	475	0	475
61008	208	0	208	2 369	0	2 369	2 485	0	2 485	92	0	92
61009	4 546	0	4 546	2 620	0	2 620	3 150	0	3 150	4 016	0	4 016
61011	382 882	0	382 882	831 720	0	831 720	13 922	0	13 922	1 200 680	0	1 200 680
61209	0	0	0	20 699	0	20 699	20 699	0	20 699	0	0	0
61210	0	0	0	8 215 663	0	8 215 663	8 215 663	0	8 215 663	0	0	0
61212	0	0	0	70 327	0	70 327	70 327	0	70 327	0	0	0
61214	0	0	0	20 502	0	20 502	20 502	0	20 502	0	0	0
61403	36 906	0	36 906	1 772	0	1 772	3 927	0	3 927	34 751	0	34 751
61702	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
61703	59 343	0	59 343	0	0	0	0	0	0	59 343	0	59 343
70606	14 149 972	0	14 149 972	4 840 046	0	4 840 046	37 676	0	37 676	18 952 342	0	18 952 342
70607	2 394	0	2 394	5 898	0	5 898	144	0	144	8 148	0	8 148
70608	33 550 353	0	33 550 353	3 046 538	0	3 046 538	0	0	0	36 596 891	0	36 596 891
70610	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70611	57 144	0	57 144	10 706	0	10 706	2 704	0	2 704	65 146	0	65 146
70614	217 221	0	217 221	6 532	0	6 532	11 144	0	11 144	212 609	0	212 609
70616	18 946	0	18 946	0	0	0	0	0	0	18 946	0	18 946
Итого по активу (баланс)	139 041 151	18 563 059	157 604 210	612 283 086	43 977 092	656 260 178	593 519 263	42 849 888	636 369 151	157 804 974	19 690 263	177 495 237
Пассив
10207	2 974 503	0	2 974 503	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	2 974 503	0	2 974 503
10603	23 888	0	23 888	52 954	0	52 954	37 720	0	37 720	8 654	0	8 654
10609	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
10701	448 951	0	448 951	0	0	0	0	0	0	448 951	0	448 951
10801	1 321 656	0	1 321 656	0	0	0	0	0	0	1 321 656	0	1 321 656
30109	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30111	297	0	297	0	0	0	23	0	23	320	0	320
30126	519	0	519	1	0	1	45	0	45	563	0	563
30220	0	1 846	1 846	0	2 247	2 247	0	401	401	0	0	0
30226	1 268	0	1 268	5	0	5	25	0	25	1 288	0	1 288
30232	1 374	4 612	5 986	293 207	284 367	577 574	293 023	284 737	577 760	1 190	4 982	6 172
30301	7 294 340	659 762	7 954 102	10 000	36 470	46 470	2 027 116	211 605	2 238 721	9 311 456	834 897	10 146 353
30305	20 694 127	3 438 810	24 132 937	574 500	213 335	787 835	524 716	1 179 609	1 704 325	20 644 343	4 405 084	25 049 427
30601	1	0	1	95	0	95	100	0	100	6	0	6
31205	160 015	0	160 015	85 000	0	85 000	0	0	0	75 015	0	75 015
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	150 000	114 857	264 857	120 000	114 857	234 857	0	0	0
31304	0	0	0	0	60 340	60 340	0	60 340	60 340	0	0	0
31501	0	0	0	0	164 719	164 719	0	164 719	164 719	0	0	0
31502	899 228	0	899 228	66 739 342	0	66 739 342	65 840 114	0	65 840 114	0	0	0
31503	0	0	0	20 417 388	4 489 720	24 907 108	27 924 890	5 363 243	33 288 133	7 507 502	873 523	8 381 025
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32115	42 634	0	42 634	1 606	0	1 606	2 415	0	2 415	43 443	0	43 443
32211	347	0	347	0	0	0	22	0	22	369	0	369
32901	5 200 000	700 677	5 900 677	37 985 000	158 058	38 143 058	35 785 000	800 077	36 585 077	3 000 000	1 342 696	4 342 696
40502	13 486	0	13 486	27 327	0	27 327	24 379	0	24 379	10 538	0	10 538
40503	233	0	233	39 039	0	39 039	44 523	0	44 523	5 717	0	5 717
40602	8 732	0	8 732	214 987	0	214 987	302 876	0	302 876	96 621	0	96 621
40603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	19 364	649	20 013	656 587	293 711	950 298	652 650	293 514	946 164	15 427	452	15 879
40702	2 154 479	67 094	2 221 573	26 750 284	481 633	27 231 917	26 803 817	787 015	27 590 832	2 208 012	372 476	2 580 488
40703	28 474	0	28 474	63 260	76	63 336	76 917	76	76 993	42 131	0	42 131
40802	66 371	645	67 016	375 817	1 232	377 049	379 815	1 279	381 094	70 369	692	71 061
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 192	548	10 740	212 416	67	212 483	227 800	163	227 963	25 576	644	26 220
40817	738 472	931 803	1 670 275	4 588 154	3 839 852	8 428 006	4 785 380	4 039 095	8 824 475	935 698	1 131 046	2 066 744
40820	3 891	11 782	15 673	23 052	49 714	72 766	24 167	51 557	75 724	5 006	13 625	18 631
40821	3 009	0	3 009	91 081	0	91 081	89 815	0	89 815	1 743	0	1 743
40901	16 946	0	16 946	29 237	0	29 237	68 864	0	68 864	56 573	0	56 573
40905	21	0	21	37 343	411	37 754	37 322	411	37 733	0	0	0
40909	0	0	0	24 886	35 162	60 048	24 886	35 162	60 048	0	0	0
40910	0	0	0	14 480	13 889	28 369	14 480	13 889	28 369	0	0	0
40911	4 348	0	4 348	306 241	0	306 241	305 279	0	305 279	3 386	0	3 386
40912	0	0	0	32 277	75 454	107 731	32 277	75 454	107 731	0	0	0
40913	0	0	0	34 968	151 996	186 964	34 968	151 996	186 964	0	0	0
41505	19 790	0	19 790	0	0	0	0	0	0	19 790	0	19 790
41506	15 743	0	15 743	0	0	0	0	0	0	15 743	0	15 743
41603	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42002	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
42006	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
42102	116 612	0	116 612	673 463	0	673 463	810 457	0	810 457	253 606	0	253 606
42103	45 120	0	45 120	42 120	0	42 120	66 214	0	66 214	69 214	0	69 214
42104	101 300	0	101 300	27 500	0	27 500	13 870	0	13 870	87 670	0	87 670
42105	128 303	0	128 303	28 656	0	28 656	41 292	0	41 292	140 939	0	140 939
42106	666 501	80 978	747 479	10 100	41 410	51 510	16 459	5 619	22 078	672 860	45 187	718 047
42107	1 147 433	0	1 147 433	15 200	0	15 200	0	0	0	1 132 233	0	1 132 233
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	392 267	0	392 267	13 000	0	13 000	25 368	0	25 368	404 635	0	404 635
42301	21 045	1 612	22 657	7 180	532	7 712	1 190	1 489	2 679	15 055	2 569	17 624
42304	1 466 348	254 792	1 721 140	937 255	94 100	1 031 355	639 440	128 498	767 938	1 168 533	289 190	1 457 723
42305	11 483 059	4 342 090	15 825 149	882 596	3 620 389	4 502 985	1 443 076	917 678	2 360 754	12 043 539	1 639 379	13 682 918
42306	26 474 710	4 725 702	31 200 412	1 030 198	475 571	1 505 769	2 223 065	911 972	3 135 037	27 667 577	5 162 103	32 829 680
42307	689 308	1 735 700	2 425 008	106 518	128 527	235 045	3 120	195 279	198 399	585 910	1 802 452	2 388 362
42309	528	0	528	93	0	93	110	0	110	545	0	545
42507	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
42601	0	1 255	1 255	0	1 287	1 287	0	69	69	0	37	37
42604	6 257	55	6 312	4 513	33	4 546	7 813	1 049	8 862	9 557	1 071	10 628
42605	53 265	51 379	104 644	3 825	44 331	48 156	6 975	7 991	14 966	56 415	15 039	71 454
42606	70 043	59 650	129 693	3 449	5 729	9 178	4 755	26 930	31 685	71 349	80 851	152 200
42607	2 187	16 515	18 702	696	1 510	2 206	11	1 833	1 844	1 502	16 838	18 340
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45115	11 677	0	11 677	2 528	0	2 528	3 196	0	3 196	12 345	0	12 345
45215	328 700	0	328 700	172 933	0	172 933	824 031	0	824 031	979 798	0	979 798
45415	3 140	0	3 140	39	0	39	0	0	0	3 101	0	3 101
45515	111 556	0	111 556	36 131	0	36 131	21 207	0	21 207	96 632	0	96 632
45715	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
45818	264 144	0	264 144	1 112	0	1 112	12 559	0	12 559	275 591	0	275 591
45918	54 226	0	54 226	1 838	0	1 838	1 290	0	1 290	53 678	0	53 678
47108	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
47401	0	0	0	130 717	0	130 717	130 717	0	130 717	0	0	0
47403	0	0	0	37 639 942	4 245 567	41 885 509	37 639 942	4 245 567	41 885 509	0	0	0
47405	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47407	50 000	0	50 000	17 091 941	4 138 816	21 230 757	17 091 941	4 138 816	21 230 757	50 000	0	50 000
47411	218 954	7 844	226 798	565 194	70 070	635 264	616 268	72 417	688 685	270 028	10 191	280 219
47416	11 833	233	12 066	161 233	5 163	166 396	154 985	5 519	160 504	5 585	589	6 174
47422	705	312	1 017	38 128 702	156 765	38 285 467	38 131 578	156 781	38 288 359	3 581	328	3 909
47425	213 468	0	213 468	264 376	0	264 376	807 510	0	807 510	756 602	0	756 602
47426	94 210	3 994	98 204	189 922	1 068	190 990	144 271	3 768	148 039	48 559	6 694	55 253
47804	57 800	0	57 800	4 192	0	4 192	1 070	0	1 070	54 678	0	54 678
50120	538	0	538	18	0	18	1 619	0	1 619	2 139	0	2 139
50219	0	0	0	0	0	0	1 578 900	0	1 578 900	1 578 900	0	1 578 900
50220	42 984	0	42 984	77 449	0	77 449	95 875	0	95 875	61 410	0	61 410
50319	798	0	798	0	0	0	54	0	54	852	0	852
51510	2 541	0	2 541	0	0	0	12	0	12	2 553	0	2 553
52301	16 432	69 848	86 280	4 200	3 384	7 584	4 200	7 744	11 944	16 432	74 208	90 640
52302	0	0	0	133 022	0	133 022	133 022	0	133 022	0	0	0
52303	0	0	0	141 500	0	141 500	165 841	0	165 841	24 341	0	24 341
52304	30 325	75 860	106 185	4 200	13 031	17 231	0	9 108	9 108	26 125	71 937	98 062
52305	78 965	0	78 965	0	0	0	74 170	0	74 170	153 135	0	153 135
52306	51 338	274 294	325 632	0	13 290	13 290	85 210	30 415	115 625	136 548	291 419	427 967
52307	1 913 440	822	1 914 262	400 000	56	400 056	0	98	98	1 513 440	864	1 514 304
52406	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
52501	15 469	36 909	52 378	6 715	1 814	8 529	37 136	6 817	43 953	45 890	41 912	87 802
52602	12 929	0	12 929	13 786	0	13 786	6 532	0	6 532	5 675	0	5 675
60105	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
60206	16 653	0	16 653	0	0	0	0	0	0	16 653	0	16 653
60301	15 609	0	15 609	53 113	0	53 113	48 594	0	48 594	11 090	0	11 090
60305	3 844	0	3 844	90 573	0	90 573	90 488	0	90 488	3 759	0	3 759
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	2 288	0	2 288	1 346	0	1 346	2 973	0	2 973	3 915	0	3 915
60311	793	0	793	406	0	406	406	0	406	793	0	793
60322	1 013	219	1 232	1 672	10	1 682	1 415	24	1 439	756	233	989
60324	526	0	526	6	0	6	66	0	66	586	0	586
60601	88 029	0	88 029	293	0	293	3 925	0	3 925	91 661	0	91 661
60903	382	0	382	0	0	0	11	0	11	393	0	393
61012	2 908	0	2 908	0	0	0	290 833	0	290 833	293 741	0	293 741
61304	861	0	861	196	0	196	216	0	216	881	0	881
61701	127 540	0	127 540	0	0	0	0	0	0	127 540	0	127 540
70601	14 758 616	0	14 758 616	267	0	267	4 781 291	0	4 781 291	19 539 640	0	19 539 640
70603	32 728 970	0	32 728 970	0	0	0	3 077 648	0	3 077 648	35 806 618	0	35 806 618
70605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70613	530 490	0	530 490	104 076	0	104 076	107 003	0	107 003	533 417	0	533 417
Итого по пассиву (баланс)	140 045 919	17 558 291	157 604 210	259 385 883	23 529 763	282 915 646	278 301 993	24 504 680	302 806 673	158 962 029	18 533 208	177 495 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	939	0	939	534	0	534	439	0	439	1 034	0	1 034
80601	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
80801	167	0	167	875	0	875	963	0	963	79	0	79
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 106	0	1 106	1 936	0	1 936	1 928	0	1 928	1 114	0	1 114
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85201	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 106	0	1 106	438	0	438	446	0	446	1 114	0	1 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	351 419	0	351 419	69 664	0	69 664	10 499	0	10 499	410 584	0	410 584
90902	1 100 576	16	1 100 592	72 206	1	72 207	76 834	1	76 835	1 095 948	16	1 095 964
90907	16 946	0	16 946	46 725	0	46 725	16 098	0	16 098	47 573	0	47 573
91202	19	0	19	42	0	42	43	0	43	18	0	18
91203	93	0	93	41	0	41	36	0	36	98	0	98
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	213 350	0	213 350	0	0	0	113 350	0	113 350	100 000	0	100 000
91414	32 631 888	10 233 459	42 865 347	5 973 545	1 148 294	7 121 839	5 779 575	981 414	6 760 989	32 825 858	10 400 339	43 226 197
91418	1 059 512	0	1 059 512	73 106	0	73 106	84 709	0	84 709	1 047 909	0	1 047 909
91419	0	0	0	632 978	0	632 978	632 978	0	632 978	0	0	0
91502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	224 490	7 899	232 389	26 748	4 136	30 884	15 123	4 731	19 854	236 115	7 304	243 419
91704	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	40 936 497	0	40 936 497	16 651 805	0	16 651 805	14 410 071	0	14 410 071	43 178 231	0	43 178 231
Итого по активу (баланс)	76 536 010	10 241 374	86 777 384	23 546 860	1 152 431	24 699 291	21 139 316	986 146	22 125 462	78 943 554	10 407 659	89 351 213
Пассив
91003	0	0	0	27 295	0	27 295	27 295	0	27 295	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	3 855 967	411 591	4 267 558	2 360 980	19 957	2 380 937	1 944 016	45 646	1 989 662	3 439 003	437 280	3 876 283
91312	24 201 555	1 010 120	25 211 675	929 322	48 940	978 262	2 488 694	112 006	2 600 700	25 760 927	1 073 186	26 834 113
91314	624 756	0	624 756	2 826 592	0	2 826 592	2 360 475	0	2 360 475	158 639	0	158 639
91315	6 667 100	61 541	6 728 641	2 215 143	64 072	2 279 215	3 134 127	8 271	3 142 398	7 586 084	5 740	7 591 824
91316	70 513	0	70 513	4 472 578	243 760	4 716 338	4 472 578	243 760	4 716 338	70 513	0	70 513
91317	2 314 463	313 555	2 628 018	1 154 848	44 436	1 199 284	1 734 423	71 254	1 805 677	2 894 038	340 373	3 234 411
91507	1 405 314	0	1 405 314	1 927	0	1 927	9 039	0	9 039	1 412 426	0	1 412 426
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	45 840 887	0	45 840 887	7 699 924	0	7 699 924	8 032 019	0	8 032 019	46 172 982	0	46 172 982
Итого по пассиву (баланс)	84 980 577	1 796 807	86 777 384	21 688 831	421 165	22 109 996	24 202 888	480 937	24 683 825	87 494 634	1 856 579	89 351 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 740	0	57 740	57 740	0	57 740	0	0	0
93302	0	0	0	57 740	0	57 740	57 740	0	57 740	0	0	0
93303	0	0	0	57 740	0	57 740	57 740	0	57 740	0	0	0
93304	0	0	0	0	602 231	602 231	0	12 325	12 325	0	589 906	589 906
93305	1 375 000	1 110 480	2 485 480	0	90 928	90 928	0	611 502	611 502	1 375 000	589 906	1 964 906
93511	280 129	873 904	1 154 033	1 369 235	181 163	1 550 398	3 891	56 417	60 308	1 645 473	998 650	2 644 123
93901	500 218	0	500 218	231 279	1 799 759	2 031 038	731 497	1 640 484	2 371 981	0	159 275	159 275
93902	0	0	0	921 931	936 368	1 858 299	921 931	837 824	1 759 755	0	98 544	98 544
94101	0	0	0	371 146	0	371 146	371 146	0	371 146	0	0	0
94102	0	0	0	0	497 647	497 647	0	497 647	497 647	0	0	0
99996	3 624 033	0	3 624 033	6 545 632	0	6 545 632	5 226 796	0	5 226 796	4 942 869	0	4 942 869
Итого по активу (баланс)	5 779 380	1 984 384	7 763 764	9 612 443	4 108 096	13 720 539	7 428 481	3 656 199	11 084 680	7 963 342	2 436 281	10 399 623
Пассив
96301	0	0	0	0	59 767	59 767	0	59 767	59 767	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 223	60 223	0	60 223	60 223	0	0	0
96303	0	0	0	0	57 475	57 475	0	57 475	57 475	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
96305	855 000	1 110 480	1 965 480	400 000	53 802	453 802	0	123 134	123 134	455 000	1 179 812	1 634 812
96311	0	1 166 388	1 166 388	0	111 124	111 124	876 212	714 823	1 591 035	876 212	1 770 087	2 646 299
96901	0	492 165	492 165	1 912 523	729 833	2 642 356	2 075 616	237 668	2 313 284	163 093	0	163 093
96902	0	0	0	0	496 563	496 563	0	496 563	496 563	0	0	0
97101	0	0	0	0	95 925	95 925	0	95 925	95 925	0	0	0
97102	0	0	0	924 932	841 754	1 766 686	924 932	940 419	1 865 351	0	98 665	98 665
99997	4 139 731	0	4 139 731	5 172 380	0	5 172 380	6 489 403	0	6 489 403	5 456 754	0	5 456 754
Итого по пассиву (баланс)	4 994 731	2 769 033	7 763 764	8 409 835	2 506 466	10 916 301	10 766 163	2 785 997	13 552 160	7 351 059	3 048 564	10 399 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	448,0000	0	0	87,0000	0	0	90,0000	0	0	445,0000
98010	0	0	17 014 844,0000	0	0	166 587 994,0000	0	0	168 811 753,0000	0	0	14 791 085,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	99,0000	0	0	96,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 015 305,0000	0	0	166 588 180,0000	0	0	168 811 939,0000	0	0	14 791 546,0000
Пассив
98040	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	101,0000
98050	0	0	17 007 450,0000	0	0	168 804 501,0000	0	0	166 587 425,0000	0	0	14 790 374,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	923,0000	0	0	423,0000	0	0	500,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	6 921,0000	0	0	6 856,0000	0	0	6,0000	0	0	71,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 015 305,0000	0	0	168 811 870,0000	0	0	166 588 111,0000	0	0	14 791 546,0000

Страница была полезной?