Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 437	0	52 437	27 080	0	27 080	25 663	0	25 663	53 854	0	53 854
20202	440 043	364 531	804 574	3 934 225	1 545 216	5 479 441	4 000 915	1 567 973	5 568 888	373 353	341 774	715 127
20208	44 325	1 214	45 539	126 633	3 044	129 677	127 881	3 285	131 166	43 077	973	44 050
20209	48 500	0	48 500	2 769 259	573 307	3 342 566	2 769 259	573 307	3 342 566	48 500	0	48 500
30102	117 853	0	117 853	13 656 343	0	13 656 343	12 972 844	0	12 972 844	801 352	0	801 352
30110	70 498	182 438	252 936	262 563	1 588 242	1 850 805	293 812	1 288 280	1 582 092	39 249	482 400	521 649
30114	0	145 272	145 272	0	651 519	651 519	0	664 172	664 172	0	132 619	132 619
30202	741 678	0	741 678	42 189	0	42 189	0	0	0	783 867	0	783 867
30204	374 773	0	374 773	9 379	0	9 379	1 276	0	1 276	382 876	0	382 876
30215	2 000	3 525	5 525	0	216	216	0	136	136	2 000	3 605	5 605
30221	0	1 410	1 410	0	91 333	91 333	0	92 743	92 743	0	0	0
30233	5 344	432	5 776	223 901	10 041	233 942	224 177	10 204	234 381	5 068	269	5 337
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	489 963	17 296	507 259	335 513	46 196	381 709	0	1 270	1 270	825 476	62 222	887 698
30306	5 709 959	1 552 244	7 262 203	423 915	420 521	844 436	364 607	67 160	431 767	5 769 267	1 905 605	7 674 872
30413	437	0	437	25 705 000	0	25 705 000	25 705 387	0	25 705 387	50	0	50
30602	16 002	0	16 002	4 026 907	0	4 026 907	4 011 422	0	4 011 422	31 487	0	31 487
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32105	0	182 761	182 761	0	11 118	11 118	0	193 879	193 879	0	0	0
32106	0	0	0	0	188 642	188 642	0	1 129	1 129	0	187 513	187 513
32201	0	5 234	5 234	2 348	322	2 670	2 348	202	2 550	0	5 354	5 354
45103	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45106	55 289	0	55 289	4 717	0	4 717	4 269	0	4 269	55 737	0	55 737
45107	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45201	46 599	0	46 599	60 986	0	60 986	48 689	0	48 689	58 896	0	58 896
45204	566 403	0	566 403	77 015	0	77 015	44 781	0	44 781	598 637	0	598 637
45205	281 834	0	281 834	12 000	0	12 000	42 200	0	42 200	251 634	0	251 634
45206	2 789 394	106 375	2 895 769	506 168	12 614	518 782	480 165	9 038	489 203	2 815 397	109 951	2 925 348
45207	6 322 014	3 825 093	10 147 107	143 088	297 097	440 185	228 142	182 631	410 773	6 236 960	3 939 559	10 176 519
45208	4 862 919	2 011 307	6 874 226	90 963	186 214	277 177	918 687	84 331	1 003 018	4 035 195	2 113 190	6 148 385
45407	31 221	1 645	32 866	0	79	79	2 078	462	2 540	29 143	1 262	30 405
45408	104 500	0	104 500	0	0	0	1 562	0	1 562	102 938	0	102 938
45410	3 132	0	3 132	150	0	150	0	0	0	3 282	0	3 282
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	116 452	35 244	151 696	1 467	8 761	10 228	1 418	1 462	2 880	116 501	42 543	159 044
45506	1 048 671	119 051	1 167 722	15 585	8 415	24 000	14 824	7 176	22 000	1 049 432	120 290	1 169 722
45507	715 694	290 370	1 006 064	111 526	39 863	151 389	72 493	30 855	103 348	754 727	299 378	1 054 105
45509	51 776	2 689	54 465	17 004	840	17 844	15 905	1 048	16 953	52 875	2 481	55 356
45510	63 056	23 757	86 813	11	1 535	1 546	3 698	2 506	6 204	59 369	22 786	82 155
45604	0	216 428	216 428	0	15 638	15 638	0	10 012	10 012	0	222 054	222 054
45704	241	0	241	0	0	0	28	0	28	213	0	213
45705	402	0	402	0	0	0	12	0	12	390	0	390
45706	2 231	0	2 231	0	0	0	2 231	0	2 231	0	0	0
45708	249	0	249	313	0	313	3	0	3	559	0	559
45709	268	303	571	0	20	20	32	32	64	236	291	527
45812	480 290	13 691	493 981	57 009	12 489	69 498	19 665	8 559	28 224	517 634	17 621	535 255
45814	585	755	1 340	175	464	639	62	1 219	1 281	698	0	698
45815	160 408	23 688	184 096	5 472	2 850	8 322	3 091	1 064	4 155	162 789	25 474	188 263
45912	25 916	7 191	33 107	7 205	3 634	10 839	4 761	425	5 186	28 360	10 400	38 760
45914	11	29	40	68	26	94	75	55	130	4	0	4
45915	102 368	8 490	110 858	6 311	1 605	7 916	4 029	426	4 455	104 650	9 669	114 319
45916	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47002	3 115	0	3 115	127 553	0	127 553	120 464	0	120 464	10 204	0	10 204
47003	0	0	0	250 520	0	250 520	0	0	0	250 520	0	250 520
47004	250 520	0	250 520	6 754	0	6 754	257 274	0	257 274	0	0	0
47104	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
47107	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
47404	84	726 780	726 864	8 297 965	6 997 878	15 295 843	8 297 998	6 797 616	15 095 614	51	927 042	927 093
47408	142 041	0	142 041	5 701 538	6 231 364	11 932 902	5 784 668	6 231 364	12 016 032	58 911	0	58 911
47423	239 256	483 686	722 942	191 344	1 450 954	1 642 298	219 641	1 431 996	1 651 637	210 959	502 644	713 603
47427	55 787	93 727	149 514	196 248	75 632	271 880	196 605	75 987	272 592	55 430	93 372	148 802
47801	626 209	0	626 209	32	0	32	11 032	0	11 032	615 209	0	615 209
47802	13 980	0	13 980	0	0	0	44	0	44	13 936	0	13 936
47803	288 000	0	288 000	323 220	0	323 220	38 241	0	38 241	572 979	0	572 979
47901	444 528	0	444 528	0	0	0	0	0	0	444 528	0	444 528
50104	23 980	0	23 980	874 100	0	874 100	895 009	0	895 009	3 071	0	3 071
50105	824	0	824	22 838	0	22 838	22 833	0	22 833	829	0	829
50106	161 544	0	161 544	1 804 059	0	1 804 059	1 941 387	0	1 941 387	24 216	0	24 216
50107	2 642	0	2 642	418 403	0	418 403	418 602	0	418 602	2 443	0	2 443
50110	712 613	19 132	731 745	4 566	160 294	164 860	0	159 748	159 748	717 179	19 678	736 857
50118	1 196 404	521 322	1 717 726	3 031 341	194 237	3 225 578	2 980 311	179 155	3 159 466	1 247 434	536 404	1 783 838
50121	1 451	0	1 451	337	0	337	1 189	0	1 189	599	0	599
50205	152 247	0	152 247	8 249 553	0	8 249 553	8 251 091	0	8 251 091	150 709	0	150 709
50206	156 003	0	156 003	892	0	892	0	0	0	156 895	0	156 895
50207	53 071	0	53 071	853 640	0	853 640	771 123	0	771 123	135 588	0	135 588
50208	494 564	0	494 564	4 488 906	0	4 488 906	4 682 266	0	4 682 266	301 204	0	301 204
50211	353 758	0	353 758	2 063	70 687	72 750	0	70 687	70 687	355 821	0	355 821
50218	3 182 959	299 057	3 482 016	12 574 196	91 142	12 665 338	13 214 373	82 243	13 296 616	2 542 782	307 956	2 850 738
50221	6 284	0	6 284	4 970	0	4 970	909	0	909	10 345	0	10 345
50305	291 993	0	291 993	9 637 246	0	9 637 246	9 926 143	0	9 926 143	3 096	0	3 096
50307	146 980	0	146 980	2 463 214	0	2 463 214	2 442 828	0	2 442 828	167 366	0	167 366
50308	0	0	0	478 189	0	478 189	478 189	0	478 189	0	0	0
50311	963 233	8 133	971 366	108 237	303 229	411 466	0	311 362	311 362	1 071 470	0	1 071 470
50318	1 296 001	761 598	2 057 599	12 849 291	362 220	13 211 511	9 163 361	336 295	9 499 656	4 981 931	787 523	5 769 454
50606	259 533	0	259 533	95	0	95	828	0	828	258 800	0	258 800
50621	31 521	0	31 521	66 740	0	66 740	28 905	0	28 905	69 356	0	69 356
50706	253 613	0	253 613	0	0	0	0	0	0	253 613	0	253 613
50721	8 177	0	8 177	0	0	0	25	0	25	8 152	0	8 152
51505	11 229	0	11 229	51	0	51	0	0	0	11 280	0	11 280
60202	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
60302	5 697	0	5 697	2 398	0	2 398	3 342	0	3 342	4 753	0	4 753
60306	7	0	7	17 618	0	17 618	17 618	0	17 618	7	0	7
60308	294	0	294	1 000	27	1 027	461	9	470	833	18	851
60310	2 690	0	2 690	2 567	0	2 567	2 628	0	2 628	2 629	0	2 629
60312	666 443	0	666 443	72 970	0	72 970	28 063	0	28 063	711 350	0	711 350
60314	39 578	60 114	99 692	1 365	718	2 083	1 345	256	1 601	39 598	60 576	100 174
60323	682	0	682	7	27	34	12	27	39	677	0	677
60401	168 217	0	168 217	451	0	451	0	0	0	168 668	0	168 668
60701	364	0	364	450	0	450	450	0	450	364	0	364
60702	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61002	1 104	0	1 104	3	0	3	9	0	9	1 098	0	1 098
61008	5 486	0	5 486	1 726	0	1 726	1 709	0	1 709	5 503	0	5 503
61009	9 366	0	9 366	1 641	0	1 641	1 979	0	1 979	9 028	0	9 028
61011	2 866 969	0	2 866 969	0	0	0	1 932	0	1 932	2 865 037	0	2 865 037
61209	0	0	0	75 572	0	75 572	75 572	0	75 572	0	0	0
61210	0	0	0	594 066	0	594 066	594 066	0	594 066	0	0	0
61212	0	0	0	51 070	0	51 070	51 070	0	51 070	0	0	0
61403	14 090	0	14 090	63	0	63	1 409	0	1 409	12 744	0	12 744
70606	656 738	0	656 738	609 243	0	609 243	1 507	0	1 507	1 264 474	0	1 264 474
70607	12 687	0	12 687	5 201	0	5 201	4 775	0	4 775	13 113	0	13 113
70608	1 051 278	0	1 051 278	1 320 243	0	1 320 243	47	0	47	2 371 474	0	2 371 474
70611	151	0	151	2 982	0	2 982	0	0	0	3 133	0	3 133
70614	1 283	0	1 283	525	0	525	49	0	49	1 759	0	1 759
70706	9 468 041	0	9 468 041	5 576	0	5 576	9 473 617	0	9 473 617	0	0	0
70707	24 320	0	24 320	0	0	0	24 320	0	24 320	0	0	0
70708	7 899 398	0	7 899 398	0	0	0	7 899 398	0	7 899 398	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	17 936	0	17 936	1 042	0	1 042	18 978	0	18 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 733 334	12 116 012	72 849 346	128 523 398	21 660 271	150 183 669	140 827 188	20 481 786	161 308 974	48 429 544	13 294 497	61 724 041
Пассив
10207	974 500	0	974 500	0	0	0	0	0	0	974 500	0	974 500
10603	14 461	0	14 461	934	0	934	4 970	0	4 970	18 497	0	18 497
10701	84 456	0	84 456	0	0	0	0	0	0	84 456	0	84 456
10801	1 511 656	0	1 511 656	0	0	0	0	0	0	1 511 656	0	1 511 656
30109	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30111	451	0	451	344	0	344	134	0	134	241	0	241
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	2 230	873	3 103	266 437	158 442	424 879	266 934	159 587	426 521	2 727	2 018	4 745
30301	489 963	17 296	507 259	0	1 270	1 270	335 513	46 196	381 709	825 476	62 222	887 698
30305	5 709 959	1 552 244	7 262 203	365 125	67 129	432 254	424 433	420 490	844 923	5 769 267	1 905 605	7 674 872
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31501	0	1 265 603	1 265 603	0	486 185	486 185	0	70 977	70 977	0	850 395	850 395
32115	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875
32901	4 431 000	0	4 431 000	22 084 000	0	22 084 000	25 005 000	0	25 005 000	7 352 000	0	7 352 000
40502	1 275 676	0	1 275 676	49 934	0	49 934	18 401	0	18 401	1 244 143	0	1 244 143
40503	5 566	0	5 566	7 142	0	7 142	3 543	0	3 543	1 967	0	1 967
40602	168 353	0	168 353	149 156	0	149 156	19 908	0	19 908	39 105	0	39 105
40701	61 404	13	61 417	1 447 241	824 147	2 271 388	1 442 939	824 154	2 267 093	57 102	20	57 122
40702	1 107 021	45 533	1 152 554	7 785 326	257 211	8 042 537	7 727 812	246 583	7 974 395	1 049 507	34 905	1 084 412
40703	10 554	0	10 554	12 029	0	12 029	10 046	0	10 046	8 571	0	8 571
40802	32 166	151	32 317	132 013	3 365	135 378	135 593	3 676	139 269	35 746	462	36 208
40807	1 763	403	2 166	50 136	19	50 155	51 365	808	52 173	2 992	1 192	4 184
40817	299 744	183 195	482 939	2 479 248	1 151 476	3 630 724	2 471 903	1 146 642	3 618 545	292 399	178 361	470 760
40820	2 215	1 730	3 945	6 660	1 297	7 957	6 907	1 466	8 373	2 462	1 899	4 361
40821	1 849	0	1 849	74 386	0	74 386	74 858	0	74 858	2 321	0	2 321
40901	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847
40905	159	1	160	70 412	20	70 432	70 339	19	70 358	86	0	86
40909	0	0	0	18 296	23 288	41 584	18 296	23 288	41 584	0	0	0
40910	0	0	0	5 484	9 282	14 766	5 484	9 282	14 766	0	0	0
40911	4 100	0	4 100	234 380	0	234 380	232 843	0	232 843	2 563	0	2 563
40912	0	0	0	22 011	39 179	61 190	22 011	39 179	61 190	0	0	0
40913	0	0	0	26 210	83 947	110 157	26 210	83 947	110 157	0	0	0
42005	10 329	0	10 329	0	0	0	79	0	79	10 408	0	10 408
42006	349 097	508 685	857 782	299 097	508 684	807 781	264 205	315 130	579 335	314 205	315 131	629 336
42101	6 319	0	6 319	2 479	0	2 479	0	0	0	3 840	0	3 840
42102	32 815	0	32 815	255 547	0	255 547	266 782	0	266 782	44 050	0	44 050
42103	42 690	0	42 690	42 690	0	42 690	21 926	0	21 926	21 926	0	21 926
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	154 707	437 988	592 695	65 891	29 173	95 064	609	42 955	43 564	89 425	451 770	541 195
42106	2 565 248	0	2 565 248	330 072	0	330 072	11 190	0	11 190	2 246 366	0	2 246 366
42107	737 505	0	737 505	0	0	0	0	0	0	737 505	0	737 505
42205	3 059	0	3 059	0	0	0	14	0	14	3 073	0	3 073
42206	115 539	0	115 539	0	0	0	770	0	770	116 309	0	116 309
42301	13 447	1 460	14 907	20 659	763	21 422	15 334	848	16 182	8 122	1 545	9 667
42304	76 044	66 186	142 230	35 442	29 575	65 017	29 569	35 303	64 872	70 171	71 914	142 085
42305	261 463	313 892	575 355	46 264	76 300	122 564	38 220	81 466	119 686	253 419	319 058	572 477
42306	12 235 065	5 550 847	17 785 912	631 644	614 116	1 245 760	1 155 738	816 573	1 972 311	12 759 159	5 753 304	18 512 463
42307	2 580 286	2 113 922	4 694 208	16 108	206 628	222 736	45 864	477 201	523 065	2 610 042	2 384 495	4 994 537
42309	1 877	0	1 877	154	0	154	996	0	996	2 719	0	2 719
42505	0	10 855	10 855	0	11 215	11 215	0	11 175	11 175	0	10 815	10 815
42506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42507	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
42604	3 536	106	3 642	1 217	14	1 231	731	450	1 181	3 050	542	3 592
42605	1 632	6 921	8 553	1 006	1 954	2 960	728	2 334	3 062	1 354	7 301	8 655
42606	47 801	80 317	128 118	2 659	4 282	6 941	3 092	9 151	12 243	48 234	85 186	133 420
42607	6 424	21 088	27 512	0	849	849	35	1 349	1 384	6 459	21 588	28 047
42609	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
43106	755 000	0	755 000	0	0	0	414 830	0	414 830	1 169 830	0	1 169 830
43702	686 816	0	686 816	692 709	0	692 709	687 431	0	687 431	681 538	0	681 538
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
44001	0	0	0	0	1 726	1 726	0	434 017	434 017	0	432 291	432 291
45115	1 339	0	1 339	51	0	51	73	0	73	1 361	0	1 361
45215	282 941	0	282 941	122 067	0	122 067	136 406	0	136 406	297 280	0	297 280
45415	3 336	0	3 336	97	0	97	0	0	0	3 239	0	3 239
45515	50 764	0	50 764	17 250	0	17 250	11 245	0	11 245	44 759	0	44 759
45615	12 986	0	12 986	0	0	0	337	0	337	13 323	0	13 323
45715	38	0	38	23	0	23	5	0	5	20	0	20
45818	76 102	0	76 102	3 639	0	3 639	12 512	0	12 512	84 975	0	84 975
45918	22 394	0	22 394	441	0	441	3 458	0	3 458	25 411	0	25 411
47108	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
47401	0	0	0	382 960	0	382 960	382 972	0	382 972	12	0	12
47407	0	0	0	6 521 916	5 407 446	11 929 362	6 521 916	5 407 446	11 929 362	0	0	0
47411	3 067	1 098	4 165	138 111	53 006	191 117	138 671	53 179	191 850	3 627	1 271	4 898
47416	1 777	288	2 065	19 471	288	19 759	21 451	0	21 451	3 757	0	3 757
47422	377	0	377	452 436	0	452 436	452 310	0	452 310	251	0	251
47425	139 071	0	139 071	29 287	0	29 287	27 435	0	27 435	137 219	0	137 219
47426	28 256	11 486	39 742	69 566	8 762	78 328	91 843	6 241	98 084	50 533	8 965	59 498
47804	40 991	0	40 991	6 789	0	6 789	8 286	0	8 286	42 488	0	42 488
47902	17 781	0	17 781	0	0	0	0	0	0	17 781	0	17 781
50120	27 701	0	27 701	3 897	0	3 897	3 686	0	3 686	27 490	0	27 490
50220	52 437	0	52 437	25 663	0	25 663	27 080	0	27 080	53 854	0	53 854
51510	449	0	449	0	0	0	2	0	2	451	0	451
52301	20 985	35 245	56 230	0	1 361	1 361	0	2 167	2 167	20 985	36 051	57 036
52306	38 200	142 517	180 717	0	5 506	5 506	0	8 762	8 762	38 200	145 773	183 973
52307	42 940	22 286	65 226	0	1 031	1 031	0	1 611	1 611	42 940	22 866	65 806
52406	38 916	152 913	191 829	0	5 907	5 907	0	9 401	9 401	38 916	156 407	195 323
52501	18 337	14 866	33 203	0	611	611	732	2 228	2 960	19 069	16 483	35 552
52602	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60301	22 125	0	22 125	29 472	57	29 529	18 343	57	18 400	10 996	0	10 996
60305	33 211	0	33 211	78 856	0	78 856	77 820	0	77 820	32 175	0	32 175
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	5 662	0	5 662	2 962	0	2 962	4 257	0	4 257	6 957	0	6 957
60311	98	0	98	2 043	0	2 043	2 357	0	2 357	412	0	412
60322	285	1	286	127	0	127	81	0	81	239	1	240
60324	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60601	40 357	0	40 357	26	0	26	2 173	0	2 173	42 504	0	42 504
60903	196	0	196	0	0	0	11	0	11	207	0	207
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61304	677	0	677	161	0	161	217	0	217	733	0	733
70601	695 142	0	695 142	6 924	0	6 924	590 666	0	590 666	1 278 884	0	1 278 884
70602	26 596	0	26 596	30 010	0	30 010	67 631	0	67 631	64 217	0	64 217
70603	1 005 700	0	1 005 700	115	0	115	1 313 128	0	1 313 128	2 318 713	0	2 318 713
70613	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70701	9 635 216	0	9 635 216	9 635 421	0	9 635 421	205	0	205	0	0	0
70702	14 442	0	14 442	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0
70703	7 837 893	0	7 837 893	7 837 893	0	7 837 893	0	0	0	0	0	0
70705	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 413 840	0	17 413 840	17 487 723	0	17 487 723	73 883	0	73 883
Итого по пассиву (баланс)	60 289 337	12 560 009	72 849 346	80 661 071	10 075 511	90 736 582	68 815 939	10 795 338	79 611 277	48 444 205	13 279 836	61 724 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 059	0	14 059	8 024	0	8 024	7 455	0	7 455	14 628	0	14 628
90902	1 609 543	10	1 609 553	7 701	0	7 701	3 737	0	3 737	1 613 507	10	1 613 517
90907	13 950	0	13 950	40 096	0	40 096	54 046	0	54 046	0	0	0
91202	8	0	8	11	0	11	9	0	9	10	0	10
91203	35	0	35	6	0	6	6	0	6	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 463 151	5 917 265	26 380 416	734 825	572 398	1 307 223	230 312	245 469	475 781	20 967 664	6 244 194	27 211 858
91418	1 249 251	0	1 249 251	323 957	0	323 957	53 099	0	53 099	1 520 109	0	1 520 109
91604	124 705	28 299	153 004	34 847	9 290	44 137	21 634	4 489	26 123	137 918	33 100	171 018
99998	33 837 123	0	33 837 123	1 761 803	0	1 761 803	1 467 975	0	1 467 975	34 130 951	0	34 130 951
Итого по активу (баланс)	57 311 827	5 945 574	63 257 401	2 911 270	581 688	3 492 958	1 838 273	249 958	2 088 231	58 384 824	6 277 304	64 662 128
Пассив
91003	0	0	0	40 913	0	40 913	40 913	0	40 913	0	0	0
91004	0	0	0	9 379	0	9 379	9 379	0	9 379	0	0	0
91311	2 333 977	334 771	2 668 748	106 191	13 103	119 294	99 039	20 822	119 861	2 326 825	342 490	2 669 315
91312	23 819 964	952 270	24 772 234	31 572	41 099	72 671	137 809	64 636	202 445	23 926 201	975 807	24 902 008
91314	173 947	0	173 947	199 416	0	199 416	314 960	0	314 960	289 491	0	289 491
91315	3 676 600	0	3 676 600	30 844	0	30 844	0	0	0	3 645 756	0	3 645 756
91316	10 629	128 673	139 302	677 098	118 997	796 095	820 758	122 010	942 768	154 289	131 686	285 975
91317	1 762 050	202 814	1 964 864	354 120	19 097	373 217	265 823	31 680	297 503	1 673 753	215 397	1 889 150
91507	441 083	0	441 083	92	0	92	7 920	0	7 920	448 911	0	448 911
91508	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99999	29 420 278	0	29 420 278	606 160	0	606 160	1 717 059	0	1 717 059	30 531 177	0	30 531 177
Итого по пассиву (баланс)	61 638 873	1 618 528	63 257 401	2 055 785	192 296	2 248 081	3 413 660	239 148	3 652 808	62 996 748	1 665 380	64 662 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	103 016	0	103 016	103 016	0	103 016	0	0	0
93507	0	0	0	102 923	0	102 923	102 923	0	102 923	0	0	0
93901	0	512 272	512 272	760 995	5 086 739	5 847 734	760 995	5 599 011	6 360 006	0	0	0
99996	505 447	0	505 447	5 943 607	0	5 943 607	6 449 054	0	6 449 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	505 447	512 272	1 017 719	6 910 541	5 086 739	11 997 280	7 415 988	5 599 011	13 014 999	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	102 923	0	102 923	102 923	0	102 923	0	0	0
96307	0	0	0	102 923	0	102 923	102 923	0	102 923	0	0	0
96901	505 447	0	505 447	5 578 316	767 815	6 346 131	5 072 869	767 815	5 840 684	0	0	0
99997	512 272	0	512 272	6 463 454	0	6 463 454	5 951 182	0	5 951 182	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 017 719	0	1 017 719	12 247 616	767 815	13 015 431	11 229 897	767 815	11 997 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	431,0000	0	0	24,0000	0	0	34,0000	0	0	421,0000
98010	0	0	127 899 435,0000	0	0	100 475 382,0000	0	0	78 877 541,0000	0	0	149 497 276,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 899 886,0000	0	0	100 475 416,0000	0	0	78 877 588,0000	0	0	149 497 714,0000
Пассив
98050	0	0	127 899 861,0000	0	0	78 877 572,0000	0	0	100 475 400,0000	0	0	149 497 689,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 899 886,0000	0	0	78 877 572,0000	0	0	100 475 400,0000	0	0	149 497 714,0000

Страница была полезной?