Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 167	0	11 167	10 515	0	10 515	5 221	0	5 221	16 461	0	16 461
20202	333 687	253 349	587 036	5 360 872	2 015 814	7 376 686	5 037 450	2 018 947	7 056 397	657 109	250 216	907 325
20208	53 475	1 102	54 577	160 651	4 254	164 905	156 182	4 291	160 473	57 944	1 065	59 009
20209	48 500	0	48 500	3 051 702	757 457	3 809 159	3 045 702	757 457	3 803 159	54 500	0	54 500
30102	1 749 046	0	1 749 046	14 819 771	0	14 819 771	15 610 944	0	15 610 944	957 873	0	957 873
30110	59 898	75 343	135 241	845 074	4 704 303	5 549 377	766 637	4 363 056	5 129 693	138 335	416 590	554 925
30114	0	20 903	20 903	0	5 561 296	5 561 296	0	4 769 068	4 769 068	0	813 131	813 131
30202	665 686	0	665 686	51 950	0	51 950	0	0	0	717 636	0	717 636
30204	362 334	0	362 334	12 439	0	12 439	0	0	0	374 773	0	374 773
30215	2 000	3 319	5 319	0	52	52	0	98	98	2 000	3 273	5 273
30221	0	0	0	0	637 017	637 017	0	637 017	637 017	0	0	0
30233	4 000	252	4 252	298 379	10 955	309 334	297 194	11 039	308 233	5 185	168	5 353
30235	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30302	2 491 710	419 296	2 911 006	392 275	40 506	432 781	2 883 985	459 802	3 343 787	0	0	0
30306	5 151 508	2 324 971	7 476 479	871 376	262 645	1 134 021	3 421 284	1 412 221	4 833 505	2 601 600	1 175 395	3 776 995
30413	0	0	0	11 206 001	0	11 206 001	11 197 460	0	11 197 460	8 541	0	8 541
30602	3 421	0	3 421	13 316 159	0	13 316 159	13 316 053	0	13 316 053	3 527	0	3 527
32004	0	67 780	67 780	0	614	614	0	68 394	68 394	0	0	0
32104	0	72 299	72 299	0	0	0	0	72 299	72 299	0	0	0
32105	0	0	0	0	175 535	175 535	0	4 650	4 650	0	170 885	170 885
32201	0	4 929	4 929	3 860	77	3 937	3 860	146	4 006	0	4 860	4 860
44903	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45106	52 529	0	52 529	5 070	0	5 070	2 750	0	2 750	54 849	0	54 849
45107	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45201	31 357	0	31 357	53 969	0	53 969	50 687	0	50 687	34 639	0	34 639
45204	41 735	0	41 735	310 775	0	310 775	43 341	0	43 341	309 169	0	309 169
45205	427 739	375 769	803 508	4 618	3 900	8 518	238 534	379 669	618 203	193 823	0	193 823
45206	2 677 117	182 675	2 859 792	681 262	3 576	684 838	563 399	86 461	649 860	2 794 980	99 790	2 894 770
45207	5 763 109	2 986 141	8 749 250	1 097 924	800 903	1 898 827	785 983	348 375	1 134 358	6 075 050	3 438 669	9 513 719
45208	3 426 413	1 879 013	5 305 426	1 600 259	68 077	1 668 336	195 313	85 678	280 991	4 831 359	1 861 412	6 692 771
45406	0	33 192	33 192	0	115	115	0	33 307	33 307	0	0	0
45407	37 001	2 324	39 325	0	31	31	3 769	446	4 215	33 232	1 909	35 141
45408	109 000	0	109 000	0	0	0	3 000	0	3 000	106 000	0	106 000
45410	3 054	0	3 054	0	0	0	362	0	362	2 692	0	2 692
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	199 362	0	199 362	57 823	33 663	91 486	111 780	934	112 714	145 405	32 729	178 134
45506	1 105 730	154 746	1 260 476	73 238	2 833	76 071	39 480	16 314	55 794	1 139 488	141 265	1 280 753
45507	762 127	350 018	1 112 145	88 583	5 360	93 943	88 055	83 205	171 260	762 655	272 173	1 034 828
45509	50 503	2 968	53 471	17 808	1 318	19 126	23 305	1 748	25 053	45 006	2 538	47 544
45510	72 711	26 303	99 014	0	453	453	5 732	3 286	9 018	66 979	23 470	90 449
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45704	296	0	296	0	0	0	27	0	27	269	0	269
45705	426	0	426	0	0	0	12	0	12	414	0	414
45706	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
45708	179	0	179	133	0	133	30	0	30	282	0	282
45709	298	346	644	0	10	10	15	56	71	283	300	583
45812	421 453	1 631	423 084	104 916	19 593	124 509	77 389	1 447	78 836	448 980	19 777	468 757
45814	364	0	364	110	328	438	0	9	9	474	319	793
45815	31 329	19 804	51 133	9 006	2 352	11 358	2 489	889	3 378	37 846	21 267	59 113
45911	0	0	0	45	0	45	44	0	44	1	0	1
45912	14 082	4 514	18 596	9 990	1 422	11 412	5 120	633	5 753	18 952	5 303	24 255
45914	0	0	0	77	0	77	66	0	66	11	0	11
45915	61 993	5 848	67 841	35 964	1 748	37 712	31 649	2 398	34 047	66 308	5 198	71 506
47002	583 072	0	583 072	97 434	0	97 434	678 327	0	678 327	2 179	0	2 179
47003	0	0	0	581 790	0	581 790	0	0	0	581 790	0	581 790
47004	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
47104	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	3 429	0	3 429	866	0	866	1 734	0	1 734	2 561	0	2 561
47107	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
47404	55 109	1 807	56 916	21 336 394	25 641 278	46 977 672	21 391 503	25 218 856	46 610 359	0	424 229	424 229
47408	0	0	0	22 701 396	24 591 349	47 292 745	22 701 396	24 591 349	47 292 745	0	0	0
47423	213 158	455 505	668 663	607 191	310 628	917 819	603 404	316 928	920 332	216 945	449 205	666 150
47427	152 043	75 816	227 859	250 625	71 691	322 316	317 884	74 373	392 257	84 784	73 134	157 918
47801	665 051	0	665 051	0	0	0	31 405	0	31 405	633 646	0	633 646
47802	14 071	0	14 071	0	0	0	62	0	62	14 009	0	14 009
47803	721 346	0	721 346	42 420	0	42 420	323 091	0	323 091	440 675	0	440 675
47901	444 528	0	444 528	0	0	0	0	0	0	444 528	0	444 528
50104	0	0	0	2 628 668	0	2 628 668	2 617 582	0	2 617 582	11 086	0	11 086
50105	6 556	0	6 556	28 835	0	28 835	34 555	0	34 555	836	0	836
50106	204 707	0	204 707	4 375 834	0	4 375 834	4 398 276	0	4 398 276	182 265	0	182 265
50107	36 423	0	36 423	545 293	0	545 293	579 102	0	579 102	2 614	0	2 614
50110	732 181	18 446	750 627	4 892	173 755	178 647	25 851	173 906	199 757	711 222	18 295	729 517
50118	1 649 265	782 978	2 432 243	7 253 483	34 199	7 287 682	7 578 050	194 416	7 772 466	1 324 698	622 761	1 947 459
50121	1 836	0	1 836	2 910	0	2 910	1 038	0	1 038	3 708	0	3 708
50205	14 872	0	14 872	2 609 840	0	2 609 840	2 609 766	0	2 609 766	14 946	0	14 946
50206	159 856	0	159 856	988	0	988	5 827	0	5 827	155 017	0	155 017
50207	196 573	0	196 573	1 813 394	0	1 813 394	1 951 306	0	1 951 306	58 661	0	58 661
50208	7 221	0	7 221	3 015 812	0	3 015 812	2 722 955	0	2 722 955	300 078	0	300 078
50211	362 599	0	362 599	2 210	45 843	48 053	5 386	45 843	51 229	359 423	0	359 423
50218	456 101	393 487	849 588	7 289 304	8 497	7 297 801	6 535 840	56 343	6 592 183	1 209 565	345 641	1 555 206
50221	940	0	940	315	0	315	660	0	660	595	0	595
50305	834	0	834	10 127 506	0	10 127 506	10 064 242	0	10 064 242	64 098	0	64 098
50311	755 262	7 520	762 782	5 046	155 943	160 989	0	155 979	155 979	760 308	7 484	767 792
50318	1 036 528	560 852	1 597 380	10 071 392	169 483	10 240 875	9 914 661	19 851	9 934 512	1 193 259	710 484	1 903 743
50606	259 513	0	259 513	0	0	0	0	0	0	259 513	0	259 513
50621	0	0	0	7 714	0	7 714	0	0	0	7 714	0	7 714
50706	253 613	0	253 613	0	0	0	0	0	0	253 613	0	253 613
50721	0	0	0	8 077	0	8 077	0	0	0	8 077	0	8 077
51402	52 898	0	52 898	43	0	43	52 941	0	52 941	0	0	0
51403	49 177	0	49 177	51	0	51	49 228	0	49 228	0	0	0
51404	78 175	0	78 175	95	0	95	78 270	0	78 270	0	0	0
51405	120 672	0	120 672	148	0	148	120 820	0	120 820	0	0	0
51505	11 117	0	11 117	56	0	56	0	0	0	11 173	0	11 173
60202	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
60302	4 520	0	4 520	4 129	0	4 129	5 042	0	5 042	3 607	0	3 607
60306	13 557	0	13 557	26 553	0	26 553	40 103	0	40 103	7	0	7
60308	105	0	105	522	0	522	619	0	619	8	0	8
60310	3 157	0	3 157	8 384	0	8 384	8 811	0	8 811	2 730	0	2 730
60312	691 986	0	691 986	110 812	0	110 812	138 667	0	138 667	664 131	0	664 131
60314	18 273	56 049	74 322	18 250	423	18 673	0	775	775	36 523	55 697	92 220
60323	1 077	0	1 077	249	0	249	212	0	212	1 114	0	1 114
60401	154 210	0	154 210	12 145	0	12 145	0	0	0	166 355	0	166 355
60701	2 022	0	2 022	10 483	0	10 483	12 066	0	12 066	439	0	439
60702	101	0	101	154	0	154	154	0	154	101	0	101
60901	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61002	1 104	0	1 104	5	0	5	5	0	5	1 104	0	1 104
61008	4 806	0	4 806	5 246	0	5 246	4 834	0	4 834	5 218	0	5 218
61009	10 276	0	10 276	2 933	0	2 933	3 844	0	3 844	9 365	0	9 365
61011	2 859 357	0	2 859 357	2 040	0	2 040	0	0	0	2 861 397	0	2 861 397
61209	0	0	0	210 929	0	210 929	210 929	0	210 929	0	0	0
61210	0	0	0	922 630	201 672	1 124 302	922 630	201 672	1 124 302	0	0	0
61212	0	0	0	358 159	0	358 159	358 159	0	358 159	0	0	0
61403	13 464	0	13 464	3 099	0	3 099	1 599	0	1 599	14 964	0	14 964
70606	8 372 910	0	8 372 910	1 044 108	0	1 044 108	11 189	0	11 189	9 405 829	0	9 405 829
70607	41 283	0	41 283	7 814	0	7 814	24 777	0	24 777	24 320	0	24 320
70608	7 312 971	0	7 312 971	586 427	0	586 427	0	0	0	7 899 398	0	7 899 398
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	14 351	0	14 351	1 761	0	1 761	0	0	0	16 112	0	16 112
Итого по активу (баланс)	55 636 073	11 621 295	67 257 368	153 339 520	66 520 968	219 860 488	155 243 175	66 673 631	221 916 806	53 732 418	11 468 632	65 201 050
Пассив
10207	974 503	0	974 503	3	0	3	0	0	0	974 500	0	974 500
10603	940	0	940	660	0	660	8 392	0	8 392	8 672	0	8 672
10701	84 456	0	84 456	0	0	0	0	0	0	84 456	0	84 456
10801	1 511 638	0	1 511 638	0	0	0	18	0	18	1 511 656	0	1 511 656
30109	322	0	322	914 835	0	914 835	914 835	0	914 835	322	0	322
30111	381	0	381	90	0	90	128	0	128	419	0	419
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	5 145	5 056	10 201	515 074	241 430	756 504	518 314	237 971	756 285	8 385	1 597	9 982
30301	2 491 710	419 296	2 911 006	2 883 985	459 802	3 343 787	392 275	40 506	432 781	0	0	0
30305	5 151 508	2 324 971	7 476 479	3 421 284	1 412 221	4 833 505	871 376	262 645	1 134 021	2 601 600	1 175 395	3 776 995
31303	269 000	0	269 000	944 000	0	944 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31501	180 194	1 417 515	1 597 709	181 002	221 760	402 762	808	163 893	164 701	0	1 359 648	1 359 648
31502	0	0	0	3 685 451	0	3 685 451	3 685 451	0	3 685 451	0	0	0
31503	1 349 696	0	1 349 696	5 590 965	0	5 590 965	4 241 269	0	4 241 269	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	510 515	0	510 515	510 515	0	510 515
32901	0	0	0	9 181 000	0	9 181 000	11 206 000	0	11 206 000	2 025 000	0	2 025 000
40502	1 408 700	0	1 408 700	88 054	0	88 054	23 346	0	23 346	1 343 992	0	1 343 992
40503	3 544	0	3 544	20 296	0	20 296	33 415	0	33 415	16 663	0	16 663
40602	16 244	0	16 244	223 251	0	223 251	591 916	0	591 916	384 909	0	384 909
40701	41 749	6	41 755	2 821 096	1 302 756	4 123 852	2 835 875	1 302 759	4 138 634	56 528	9	56 537
40702	957 741	34 199	991 940	15 191 604	718 970	15 910 574	16 533 305	714 474	17 247 779	2 299 442	29 703	2 329 145
40703	12 708	0	12 708	24 977	0	24 977	21 091	0	21 091	8 822	0	8 822
40802	41 086	73	41 159	216 359	898	217 257	211 971	1 280	213 251	36 698	455	37 153
40807	4 959	380	5 339	414 775	12	414 787	410 972	9	410 981	1 156	377	1 533
40817	316 419	207 322	523 741	4 400 084	1 999 088	6 399 172	4 410 325	1 944 696	6 355 021	326 660	152 930	479 590
40820	2 442	2 933	5 375	11 983	17 195	29 178	11 724	16 630	28 354	2 183	2 368	4 551
40821	2 903	0	2 903	89 765	0	89 765	89 534	0	89 534	2 672	0	2 672
40901	3 650	0	3 650	1 000	0	1 000	27 333	0	27 333	29 983	0	29 983
40905	82	0	82	91 364	550	91 914	91 388	550	91 938	106	0	106
40909	0	0	0	14 952	26 527	41 479	14 952	26 527	41 479	0	0	0
40910	0	0	0	6 300	8 609	14 909	6 300	8 609	14 909	0	0	0
40911	1 908	0	1 908	136 281	0	136 281	134 484	0	134 484	111	0	111
40912	0	0	0	32 364	56 296	88 660	32 364	56 296	88 660	0	0	0
40913	0	0	0	38 285	140 380	178 665	38 285	140 380	178 665	0	0	0
42003	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0	0	0	0
42005	25 313	0	25 313	15 157	0	15 157	86	0	86	10 242	0	10 242
42006	928 134	691 951	1 620 085	878 324	691 951	1 570 275	648 520	600 917	1 249 437	698 330	600 917	1 299 247
42101	1 609	0	1 609	3 351	0	3 351	10 807	0	10 807	9 065	0	9 065
42102	0	0	0	90 000	0	90 000	123 008	0	123 008	33 008	0	33 008
42103	44 276	0	44 276	44 276	0	44 276	64 360	0	64 360	64 360	0	64 360
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	143 197	412 050	555 247	66 200	11 952	78 152	93 669	7 852	101 521	170 666	407 950	578 616
42106	2 138 402	0	2 138 402	155 520	0	155 520	782 469	0	782 469	2 765 351	0	2 765 351
42107	737 505	0	737 505	0	0	0	0	0	0	737 505	0	737 505
42205	3 029	0	3 029	0	0	0	15	0	15	3 044	0	3 044
42206	84 118	0	84 118	5 300	0	5 300	35 877	0	35 877	114 695	0	114 695
42301	15 293	3 591	18 884	20 308	5 012	25 320	18 323	2 748	21 071	13 308	1 327	14 635
42304	62 907	49 778	112 685	96 269	29 510	125 779	101 159	37 275	138 434	67 797	57 543	125 340
42305	254 378	224 002	478 380	140 308	69 844	210 152	120 330	94 321	214 651	234 400	248 479	482 879
42306	9 845 618	5 008 581	14 854 199	1 344 333	833 482	2 177 815	2 564 885	771 825	3 336 710	11 066 170	4 946 924	16 013 094
42307	2 516 476	2 016 842	4 533 318	133 541	450 397	583 938	136 803	372 240	509 043	2 519 738	1 938 685	4 458 423
42309	33 459	0	33 459	33 177	0	33 177	892	0	892	1 174	0	1 174
42505	0	10 128	10 128	0	299	299	0	204	204	0	10 033	10 033
42506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42507	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
42601	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
42604	3 700	764	4 464	162	1 439	1 601	116	675	791	3 654	0	3 654
42605	2 030	4 621	6 651	33	144	177	29	838	867	2 026	5 315	7 341
42606	43 261	70 887	114 148	14 785	6 365	21 150	12 472	9 324	21 796	40 948	73 846	114 794
42607	6 349	27 852	34 201	0	7 969	7 969	37	420	457	6 386	20 303	26 689
42609	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
43106	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
43702	1 100 110	0	1 100 110	2 585 944	0	2 585 944	2 166 981	0	2 166 981	681 147	0	681 147
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45115	1 260	0	1 260	46	0	46	120	0	120	1 334	0	1 334
45215	385 477	0	385 477	356 519	0	356 519	237 179	0	237 179	266 137	0	266 137
45415	3 488	0	3 488	76	0	76	0	0	0	3 412	0	3 412
45515	43 263	0	43 263	80 024	0	80 024	87 562	0	87 562	50 801	0	50 801
45715	15	0	15	1	0	1	25	0	25	39	0	39
45818	36 676	0	36 676	3 960	0	3 960	34 393	0	34 393	67 109	0	67 109
45918	14 956	0	14 956	1 993	0	1 993	10 998	0	10 998	23 961	0	23 961
47108	942	0	942	10	0	10	0	0	0	932	0	932
47401	0	0	0	366 210	0	366 210	366 210	0	366 210	0	0	0
47405	849	0	849	2 209	0	2 209	1 360	0	1 360	0	0	0
47407	0	0	0	24 206 029	22 233 544	46 439 573	24 206 029	22 233 544	46 439 573	0	0	0
47411	2 278	1 018	3 296	136 526	52 115	188 641	136 834	52 021	188 855	2 586	924	3 510
47416	4 439	0	4 439	78 023	0	78 023	74 610	0	74 610	1 026	0	1 026
47422	1 549	0	1 549	80 967	0	80 967	79 680	0	79 680	262	0	262
47425	131 042	0	131 042	32 233	0	32 233	38 898	0	38 898	137 707	0	137 707
47426	59 734	7 738	67 472	74 702	4 921	79 623	86 209	5 804	92 013	71 241	8 621	79 862
47804	64 035	0	64 035	20 298	0	20 298	3 050	0	3 050	46 787	0	46 787
47902	0	0	0	0	0	0	17 781	0	17 781	17 781	0	17 781
50120	24 592	0	24 592	11 983	0	11 983	7 452	0	7 452	20 061	0	20 061
50220	11 093	0	11 093	5 146	0	5 146	10 515	0	10 515	16 462	0	16 462
50620	13 480	0	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0
50720	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
52301	13 335	33 192	46 527	118 000	126 944	244 944	118 000	126 481	244 481	13 335	32 729	46 064
52302	0	0	0	150 400	0	150 400	163 050	0	163 050	12 650	0	12 650
52303	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
52306	48 200	261 089	309 289	10 000	131 808	141 808	0	3 063	3 063	38 200	132 344	170 544
52307	42 940	20 939	63 879	0	595	595	0	494	494	42 940	20 838	63 778
52406	28 912	0	28 912	272 710	1 710	274 420	282 714	143 709	426 423	38 916	141 999	180 915
52501	24 360	27 887	52 247	10 921	17 628	28 549	4 109	2 307	6 416	17 548	12 566	30 114
60301	204	0	204	38 741	0	38 741	39 292	0	39 292	755	0	755
60305	1 079	0	1 079	145 883	0	145 883	144 804	0	144 804	0	0	0
60307	0	0	0	113	0	113	119	0	119	6	0	6
60309	5 765	0	5 765	67	0	67	1 845	0	1 845	7 543	0	7 543
60311	376	0	376	453	0	453	653	0	653	576	0	576
60320	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60322	123	1	124	331	105	436	391	105	496	183	1	184
60324	21	0	21	0	0	0	601	0	601	622	0	622
60601	36 210	0	36 210	0	0	0	1 990	0	1 990	38 200	0	38 200
60903	175	0	175	0	0	0	10	0	10	185	0	185
61012	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
61304	647	0	647	185	0	185	218	0	218	680	0	680
70601	8 595 892	0	8 595 892	995	0	995	1 038 851	0	1 038 851	9 633 748	0	9 633 748
70602	3 807	0	3 807	20 077	0	20 077	30 712	0	30 712	14 442	0	14 442
70603	7 233 696	0	7 233 696	0	0	0	604 197	0	604 197	7 837 893	0	7 837 893
70605	2	0	2	0	0	0	20	0	20	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	53 972 706	13 284 662	67 257 368	83 460 203	31 284 228	114 744 431	83 304 721	29 383 392	112 688 113	53 817 224	11 383 826	65 201 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 719	0	11 719	4 785	0	4 785	5 211	0	5 211	11 293	0	11 293
90902	1 571 216	9	1 571 225	46 769	46	46 815	18 531	1	18 532	1 599 454	54	1 599 508
90907	1 000	0	1 000	27 332	0	27 332	1 000	0	1 000	27 332	0	27 332
91202	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
91203	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	49 690	0	49 690	0	0	0	49 690	0	49 690	0	0	0
91414	20 482 771	5 289 078	25 771 849	1 836 269	944 875	2 781 144	1 657 497	634 748	2 292 245	20 661 543	5 599 205	26 260 748
91418	1 727 227	0	1 727 227	43 131	0	43 131	357 625	0	357 625	1 412 733	0	1 412 733
91604	128 600	21 031	149 631	44 363	8 016	52 379	64 427	5 611	70 038	108 536	23 436	131 972
99998	31 636 340	0	31 636 340	8 462 379	0	8 462 379	5 702 157	0	5 702 157	34 396 562	0	34 396 562
Итого по активу (баланс)	55 608 606	5 310 118	60 918 724	10 465 040	952 937	11 417 977	7 856 149	640 360	8 496 509	58 217 497	5 622 695	63 840 192
Пассив
91003	0	0	0	51 950	0	51 950	51 950	0	51 950	0	0	0
91004	0	0	0	12 439	0	12 439	12 439	0	12 439	0	0	0
91311	2 445 931	315 219	2 761 150	368 689	9 263	377 952	267 150	5 063	272 213	2 344 392	311 019	2 655 411
91312	21 586 109	895 546	22 481 655	477 389	25 834	503 223	3 059 926	18 204	3 078 130	24 168 646	887 916	25 056 562
91314	719 013	0	719 013	574 155	0	574 155	594 458	0	594 458	739 316	0	739 316
91315	3 480 115	0	3 480 115	250 220	0	250 220	128 546	0	128 546	3 358 441	0	3 358 441
91316	17 376	160 753	178 129	2 984 786	353 447	3 338 233	2 981 525	351 903	3 333 428	14 115	159 209	173 324
91317	1 417 837	182 816	1 600 653	791 258	52 182	843 440	1 159 978	54 289	1 214 267	1 786 557	184 923	1 971 480
91507	414 642	0	414 642	5 635	0	5 635	32 038	0	32 038	441 045	0	441 045
91508	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99999	29 282 384	0	29 282 384	2 775 092	0	2 775 092	2 936 338	0	2 936 338	29 443 630	0	29 443 630
Итого по пассиву (баланс)	59 364 390	1 554 334	60 918 724	8 291 613	440 726	8 732 339	11 224 348	429 459	11 653 807	62 297 125	1 543 067	63 840 192
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 470 676	1 470 676	2 254 779	20 396 056	22 650 835	2 254 779	21 866 732	24 121 511	0	0	0
93002	0	0	0	0	140 753	140 753	0	140 753	140 753	0	0	0
93202	0	0	0	0	222 813	222 813	0	222 813	222 813	0	0	0
93306	0	0	0	0	201 671	201 671	0	201 671	201 671	0	0	0
93307	0	0	0	0	201 842	201 842	0	201 842	201 842	0	0	0
93506	0	0	0	0	153 405	153 405	0	153 405	153 405	0	0	0
93507	0	0	0	0	153 737	153 737	0	153 737	153 737	0	0	0
93801	88 811	0	88 811	74 793	0	74 793	163 604	0	163 604	0	0	0
93803	0	0	0	0	1 448	1 448	0	1 448	1 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 811	1 470 676	1 559 487	2 329 572	21 471 725	23 801 297	2 418 383	22 942 401	25 360 784	0	0	0
Пассив
96001	1 468 956	0	1 468 956	21 788 748	2 269 457	24 058 205	20 319 792	2 269 457	22 589 249	0	0	0
96002	0	0	0	0	214 183	214 183	0	214 183	214 183	0	0	0
96202	0	0	0	0	171 337	171 337	0	171 337	171 337	0	0	0
96306	0	0	0	0	124 399	124 399	0	124 399	124 399	0	0	0
96307	0	0	0	0	124 600	124 600	0	124 600	124 600	0	0	0
96506	0	0	0	0	202 182	202 182	0	202 182	202 182	0	0	0
96507	0	0	0	0	202 094	202 094	0	202 094	202 094	0	0	0
96801	90 531	0	90 531	139 572	0	139 572	49 041	0	49 041	0	0	0
96803	0	0	0	0	70 074	70 074	0	70 074	70 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 559 487	0	1 559 487	21 928 320	3 378 326	25 306 646	20 368 833	3 378 326	23 747 159	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	486,0000	0	0	31,0000	0	0	75,0000	0	0	442,0000
98010	0	0	398 177 917,0000	0	0	30 392 086,0000	0	0	297 253 205,0000	0	0	131 316 798,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 178 436,0000	0	0	30 392 145,0000	0	0	297 253 309,0000	0	0	131 317 272,0000
Пассив
98050	0	0	398 178 411,0000	0	0	297 253 279,0000	0	0	30 392 115,0000	0	0	131 317 247,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 178 436,0000	0	0	297 253 280,0000	0	0	30 392 116,0000	0	0	131 317 272,0000

Страница была полезной?