Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 554	63 220	153 774	478 051	47 679	525 730	494 616	55 960	550 576	73 989	54 939	128 928
20208	689	0	689	4 200	0	4 200	4 041	0	4 041	848	0	848
20209	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
30102	40 505	0	40 505	883 265	0	883 265	679 723	0	679 723	244 047	0	244 047
30110	6 141	3 167	9 308	26 223	10 062	36 285	21 783	10 893	32 676	10 581	2 336	12 917
30202	35 395	0	35 395	2 788	0	2 788	0	0	0	38 183	0	38 183
30204	3 250	0	3 250	272	0	272	0	0	0	3 522	0	3 522
30233	222	0	222	24 965	258	25 223	25 081	258	25 339	106	0	106
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 139	3 139	0	591	591	0	176	176	0	3 554	3 554
45205	3 802	0	3 802	1 291	0	1 291	103	0	103	4 990	0	4 990
45206	234 300	0	234 300	0	0	0	80 000	0	80 000	154 300	0	154 300
45207	598 828	0	598 828	0	0	0	86 792	0	86 792	512 036	0	512 036
45503	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45505	76 873	0	76 873	0	0	0	44 754	0	44 754	32 119	0	32 119
45506	335 635	0	335 635	0	0	0	183 039	0	183 039	152 596	0	152 596
45507	113 414	0	113 414	1 500	0	1 500	15 397	0	15 397	99 517	0	99 517
45509	2 820	8 667	11 487	422	1 632	2 054	374	487	861	2 868	9 812	12 680
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	473	0	473	35 000	0	35 000	473	0	473	35 000	0	35 000
45815	12 831	0	12 831	1 757	0	1 757	1 588	0	1 588	13 000	0	13 000
45816	0	0	0	5 488	0	5 488	0	0	0	5 488	0	5 488
45915	1 407	0	1 407	565	0	565	76	0	76	1 896	0	1 896
47408	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817	0	0	0
47423	14	0	14	106 503	0	106 503	106 502	0	106 502	15	0	15
47427	11 816	413	12 229	17 336	211	17 547	20 665	23	20 688	8 487	601	9 088
47802	148 826	0	148 826	32	0	32	57 664	0	57 664	91 194	0	91 194
60302	3 001	0	3 001	0	0	0	527	0	527	2 474	0	2 474
60306	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	3 794	0	3 794	8 811	0	8 811	3 667	0	3 667	8 938	0	8 938
60323	76	0	76	55	0	55	65	0	65	66	0	66
60401	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	463	0	463	463	0	463	2	0	2
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61212	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	5	0	5	450	0	450	5	0	5	450	0	450
61702	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70606	546 468	0	546 468	54 013	0	54 013	2 282	0	2 282	598 199	0	598 199
70608	216 673	0	216 673	17 664	0	17 664	0	0	0	234 337	0	234 337
70611	6 845	0	6 845	527	0	527	0	0	0	7 372	0	7 372
Итого по активу (баланс)	2 548 428	78 606	2 627 034	1 901 439	60 433	1 961 872	2 077 578	67 797	2 145 375	2 372 289	71 242	2 443 531
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	893	0	893	28 701	0	28 701	29 000	0	29 000	1 192	0	1 192
407	190 847	1 192	192 039	1 243 071	13 762	1 256 833	1 057 183	12 580	1 069 763	4 959	10	4 969
408.1	7 422	0	7 422	6 956	0	6 956	6 501	0	6 501	6 967	0	6 967
408.2	18 055	4 930	22 985	92 582	4 061	96 643	95 956	3 603	99 559	21 429	4 472	25 901
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
40912	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40913	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
42106	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0
42301	689	10	699	63 880	7 122	71 002	76 912	7 652	84 564	13 721	540	14 261
42305	327	0	327	0	0	0	1 314	0	1 314	1 641	0	1 641
42306	606 558	78 754	685 312	447 994	17 602	465 596	470 232	25 936	496 168	628 796	87 088	715 884
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42314	23	0	23	5	0	5	2	0	2	20	0	20
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42606	1 100	0	1 100	400	0	400	1 447	0	1 447	2 147	0	2 147
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	36 833	0	36 833	17 890	0	17 890	13	0	13	18 956	0	18 956
45515	32 349	0	32 349	2 894	0	2 894	4 727	0	4 727	34 182	0	34 182
45615	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
45818	7 826	0	7 826	1 056	0	1 056	19 015	0	19 015	25 785	0	25 785
45918	175	0	175	0	0	0	151	0	151	326	0	326
47407	0	0	0	0	3 817	3 817	0	3 817	3 817	0	0	0
47411	124 052	4 211	128 263	77 368	1 043	78 411	18 264	1 212	19 476	64 948	4 380	69 328
47416	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47422	1	0	1	505	0	505	1 414	0	1 414	910	0	910
47425	659	0	659	307	0	307	118	0	118	470	0	470
47426	3 239	0	3 239	3 222	0	3 222	1 025	0	1 025	1 042	0	1 042
47804	1 641	0	1 641	30	0	30	26	0	26	1 637	0	1 637
52301	15 000	0	15 000	121 500	0	121 500	106 500	0	106 500	0	0	0
60301	1 095	0	1 095	5 139	0	5 139	4 044	0	4 044	0	0	0
60305	1 402	0	1 402	5 070	0	5 070	3 668	0	3 668	0	0	0
60309	1 011	0	1 011	0	0	0	7	0	7	1 018	0	1 018
60311	0	0	0	11	0	11	1 204	0	1 204	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	3 486	0	3 486
60601	17 007	0	17 007	0	0	0	227	0	227	17 234	0	17 234
61304	47	0	47	12	0	12	22	0	22	57	0	57
61501	11 083	0	11 083	2 927	0	2 927	0	0	0	8 156	0	8 156
70601	602 987	0	602 987	0	0	0	56 175	0	56 175	659 162	0	659 162
70603	218 671	0	218 671	0	0	0	15 723	0	15 723	234 394	0	234 394
70615	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
Итого по пассиву (баланс)	2 537 937	89 097	2 627 034	2 167 999	47 423	2 215 422	1 977 103	54 816	2 031 919	2 347 041	96 490	2 443 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
90902	53 929	0	53 929	14 833	0	14 833	12 960	0	12 960	55 802	0	55 802
91202	15 008	0	15 008	213 002	0	213 002	228 000	0	228 000	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 927 359	0	1 927 359	0	0	0	221 283	0	221 283	1 706 076	0	1 706 076
91418	148 827	0	148 827	0	0	0	57 633	0	57 633	91 194	0	91 194
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	7 652	0	7 652	4 925	0	4 925	3 857	0	3 857	8 720	0	8 720
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	813 532	0	813 532	258 203	0	258 203	257 228	0	257 228	814 507	0	814 507
Итого по активу (баланс)	2 966 650	0	2 966 650	491 629	0	491 629	781 627	0	781 627	2 676 652	0	2 676 652
Пассив
91003	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	121 500	0	121 500	106 500	0	106 500	0	0	0
91312	275 529	0	275 529	2 048	0	2 048	0	0	0	273 481	0	273 481
91315	78 430	0	78 430	62 521	0	62 521	0	0	0	15 909	0	15 909
91317	35 679	1 892	37 571	14 212	106	14 318	2 677	357	3 034	24 144	2 143	26 287
91318	322 517	0	322 517	53 781	0	53 781	145 609	0	145 609	414 345	0	414 345
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	2 153 118	0	2 153 118	523 006	0	523 006	232 033	0	232 033	1 862 145	0	1 862 145
Итого по пассиву (баланс)	2 964 758	1 892	2 966 650	780 128	106	780 234	489 879	357	490 236	2 674 509	2 143	2 676 652

Страница была полезной?