Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 529	14 573	161 102	247 151	57 036	304 187	253 895	16 438	270 333	139 785	55 171	194 956
20208	969	0	969	4 100	0	4 100	3 138	0	3 138	1 931	0	1 931
20209	0	0	0	158 800	0	158 800	158 800	0	158 800	0	0	0
30102	380 776	0	380 776	703 881	0	703 881	1 047 678	0	1 047 678	36 979	0	36 979
30110	16 462	7 760	24 222	7 703	76 837	84 540	12 926	78 381	91 307	11 239	6 216	17 455
30202	54 126	0	54 126	13 714	0	13 714	0	0	0	67 840	0	67 840
30204	647	0	647	297	0	297	0	0	0	944	0	944
30233	19	0	19	17 628	0	17 628	17 564	0	17 564	83	0	83
30235	3 150	0	3 150	10 050	0	10 050	13 200	0	13 200	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 048	3 048	0	712	712	0	300	300	0	3 460	3 460
45204	3 954	0	3 954	0	0	0	3 954	0	3 954	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	4 368	0	4 368	25 000	0	25 000	7 368	0	7 368
45206	309 696	0	309 696	25 000	0	25 000	60 601	0	60 601	274 095	0	274 095
45207	313 095	0	313 095	55 900	0	55 900	5 077	0	5 077	363 918	0	363 918
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	40 552	0	40 552	2 600	0	2 600	1 053	0	1 053	42 099	0	42 099
45506	227 033	0	227 033	507	0	507	2 086	0	2 086	225 454	0	225 454
45507	43 483	0	43 483	0	0	0	1 302	0	1 302	42 181	0	42 181
45509	1 012	0	1 012	86	0	86	439	0	439	659	0	659
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
45812	213	0	213	235	0	235	213	0	213	235	0	235
45815	2 308	0	2 308	536	0	536	133	0	133	2 711	0	2 711
45915	216	0	216	17	0	17	17	0	17	216	0	216
47408	0	0	0	0	72 056	72 056	0	72 056	72 056	0	0	0
47423	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
47427	10 906	0	10 906	11 873	0	11 873	11 599	0	11 599	11 180	0	11 180
47802	5 059	0	5 059	84	0	84	582	0	582	4 561	0	4 561
60306	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	3 856	0	3 856	4 783	0	4 783	4 982	0	4 982	3 657	0	3 657
60323	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
60401	37 081	0	37 081	67	0	67	0	0	0	37 148	0	37 148
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	103	0	103	103	0	103	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61212	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61403	365	0	365	25	0	25	117	0	117	273	0	273
61702	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70606	446 395	0	446 395	27 365	0	27 365	446 395	0	446 395	27 365	0	27 365
70608	62 965	0	62 965	9 056	0	9 056	62 965	0	62 965	9 056	0	9 056
70611	15 858	0	15 858	1 490	0	1 490	15 858	0	15 858	1 490	0	1 490
70706	0	0	0	446 884	0	446 884	0	0	0	446 884	0	446 884
70708	0	0	0	62 966	0	62 966	0	0	0	62 966	0	62 966
70711	0	0	0	15 858	0	15 858	0	0	0	15 858	0	15 858
Итого по активу (баланс)	2 171 081	25 381	2 196 462	1 840 880	206 641	2 047 521	2 157 431	167 175	2 324 606	1 854 530	64 847	1 919 377
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	137 912	0	137 912	198 736	0	198 736	61 000	0	61 000	176	0	176
40701	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
40702	173 605	6	173 611	1 196 787	32 387	1 229 174	1 046 229	36 489	1 082 718	23 047	4 108	27 155
40703	17 654	0	17 654	62 518	0	62 518	47 807	0	47 807	2 943	0	2 943
40802	2 442	0	2 442	6 688	0	6 688	5 115	0	5 115	869	0	869
40807	4 774	0	4 774	3	0	3	435	0	435	5 206	0	5 206
40817	31 110	1 518	32 628	77 867	36 107	113 974	76 406	36 836	113 242	29 649	2 247	31 896
40820	790	0	790	3 920	0	3 920	5 005	0	5 005	1 875	0	1 875
40821	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
40901	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	81	23	104	81	23	104	0	0	0
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40913	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
42106	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 930	7	2 937	9 098	170	9 268	7 889	172	8 061	1 721	9	1 730
42305	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42306	685 551	8 950	694 501	59 215	1 344	60 559	83 781	16 546	100 327	710 117	24 152	734 269
42309	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42315	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	24 053	0	24 053	2 804	0	2 804	227	0	227	21 476	0	21 476
45515	10 752	0	10 752	364	0	364	2 767	0	2 767	13 155	0	13 155
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 723	0	1 723	110	0	110	554	0	554	2 167	0	2 167
45918	63	0	63	0	0	0	52	0	52	115	0	115
47407	0	0	0	71 733	0	71 733	71 733	0	71 733	0	0	0
47411	37 697	203	37 900	17 082	132	17 214	9 057	115	9 172	29 672	186	29 858
47416	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47422	1	0	1	653	0	653	653	0	653	1	0	1
47425	747	0	747	90	0	90	161	0	161	818	0	818
47426	698	0	698	681	0	681	1 000	0	1 000	1 017	0	1 017
47804	700	0	700	36	0	36	41	0	41	705	0	705
60301	0	0	0	3 528	0	3 528	4 631	0	4 631	1 103	0	1 103
60305	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
60309	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	420	0	420	420	0	420
60311	0	0	0	7 200	0	7 200	8 393	0	8 393	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	753	0	753	753	0	753	3 336	0	3 336
60601	18 493	0	18 493	0	0	0	234	0	234	18 727	0	18 727
61304	89	0	89	18	0	18	11	0	11	82	0	82
61501	5 611	0	5 611	4 045	0	4 045	4 000	0	4 000	5 566	0	5 566
70601	516 229	0	516 229	516 229	0	516 229	28 372	0	28 372	28 372	0	28 372
70603	62 291	0	62 291	62 291	0	62 291	11 984	0	11 984	11 984	0	11 984
70615	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	516 229	0	516 229	516 229	0	516 229
70703	0	0	0	0	0	0	62 291	0	62 291	62 291	0	62 291
70715	0	0	0	0	0	0	632	0	632	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	2 185 778	10 684	2 196 462	2 367 228	70 163	2 437 391	2 070 125	90 181	2 160 306	1 888 675	30 702	1 919 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	306	0	306	235	0	235	541	0	541	0	0	0
90902	18 183	0	18 183	904	0	904	67	0	67	19 020	0	19 020
90907	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 743 765	0	1 743 765	11 337	0	11 337	2 042	0	2 042	1 753 060	0	1 753 060
91418	5 059	0	5 059	0	0	0	498	0	498	4 561	0	4 561
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	3 514	0	3 514	2 116	0	2 116	1 593	0	1 593	4 037	0	4 037
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	28	0	28	51	0	51
99998	668 721	0	668 721	26 623	0	26 623	20 676	0	20 676	674 668	0	674 668
Итого по активу (баланс)	2 450 127	0	2 450 127	41 215	0	41 215	35 646	0	35 646	2 455 696	0	2 455 696
Пассив
91003	0	0	0	13 714	0	13 714	13 714	0	13 714	0	0	0
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	357 571	0	357 571	987	0	987	0	0	0	356 584	0	356 584
91315	112 952	0	112 952	0	0	0	0	0	0	112 952	0	112 952
91317	51 688	0	51 688	5 678	0	5 678	12 612	0	12 612	58 622	0	58 622
91318	62 024	0	62 024	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024
91507	84 486	0	84 486	0	0	0	0	0	0	84 486	0	84 486
99999	1 781 406	0	1 781 406	14 251	0	14 251	13 873	0	13 873	1 781 028	0	1 781 028
Итого по пассиву (баланс)	2 450 127	0	2 450 127	34 927	0	34 927	40 496	0	40 496	2 455 696	0	2 455 696

Страница была полезной?