Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 411	2 430	149 841	331 488	26 244	357 732	332 370	14 101	346 471	146 529	14 573	161 102
20208	276	0	276	7 300	0	7 300	6 607	0	6 607	969	0	969
20209	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30102	32 324	0	32 324	2 272 873	0	2 272 873	1 924 421	0	1 924 421	380 776	0	380 776
30110	9 567	3 360	12 927	29 052	268 291	297 343	22 157	263 891	286 048	16 462	7 760	24 222
30202	60 636	0	60 636	0	0	0	6 510	0	6 510	54 126	0	54 126
30204	490	0	490	157	0	157	0	0	0	647	0	647
30221	0	0	0	0	3 706	3 706	0	3 706	3 706	0	0	0
30233	473	0	473	29 038	0	29 038	29 492	0	29 492	19	0	19
30235	0	0	0	31 290	0	31 290	28 140	0	28 140	3 150	0	3 150
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 659	2 659	0	1 590	1 590	0	1 201	1 201	0	3 048	3 048
45204	6 836	0	6 836	10 124	0	10 124	13 006	0	13 006	3 954	0	3 954
45205	30 000	0	30 000	3 200	0	3 200	5 200	0	5 200	28 000	0	28 000
45206	346 196	0	346 196	500	0	500	37 000	0	37 000	309 696	0	309 696
45207	280 121	0	280 121	54 150	0	54 150	21 176	0	21 176	313 095	0	313 095
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	57 811	0	57 811	0	0	0	17 259	0	17 259	40 552	0	40 552
45506	228 081	0	228 081	1 200	0	1 200	2 248	0	2 248	227 033	0	227 033
45507	43 395	0	43 395	1 400	0	1 400	1 312	0	1 312	43 483	0	43 483
45509	1 046	0	1 046	59	0	59	93	0	93	1 012	0	1 012
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	352	0	352	240	0	240	592	0	592	0	0	0
45812	243	0	243	213	0	213	243	0	243	213	0	213
45815	1 838	0	1 838	507	0	507	37	0	37	2 308	0	2 308
45912	110	0	110	2 613	0	2 613	2 723	0	2 723	0	0	0
45915	310	0	310	104	0	104	198	0	198	216	0	216
47408	0	0	0	26 040	224 788	250 828	26 040	224 788	250 828	0	0	0
47423	4	0	4	13	0	13	11	0	11	6	0	6
47427	10 220	0	10 220	12 362	0	12 362	11 676	0	11 676	10 906	0	10 906
47802	5 657	0	5 657	130	0	130	728	0	728	5 059	0	5 059
60306	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	5 973	0	5 973	9 235	0	9 235	11 352	0	11 352	3 856	0	3 856
60323	50	0	50	25	0	25	25	0	25	50	0	50
60401	37 006	0	37 006	75	0	75	0	0	0	37 081	0	37 081
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	2	0	2	135	0	135	135	0	135	2	0	2
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61212	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61403	36	0	36	345	0	345	16	0	16	365	0	365
61702	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70606	410 251	0	410 251	37 117	0	37 117	973	0	973	446 395	0	446 395
70608	41 696	0	41 696	21 269	0	21 269	0	0	0	62 965	0	62 965
70611	14 368	0	14 368	1 490	0	1 490	0	0	0	15 858	0	15 858
Итого по активу (баланс)	1 789 077	8 449	1 797 526	2 994 200	524 619	3 518 819	2 612 196	507 687	3 119 883	2 171 081	25 381	2 196 462
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	50	0	50	37	0	37	0	0	0	13	0	13
40602	0	0	0	218 154	0	218 154	356 066	0	356 066	137 912	0	137 912
40701	176	0	176	47	0	47	0	0	0	129	0	129
40702	41 786	363	42 149	2 754 567	276 996	3 031 563	2 886 386	276 639	3 163 025	173 605	6	173 611
40703	2 585	0	2 585	186 729	0	186 729	201 798	0	201 798	17 654	0	17 654
40802	816	0	816	15 562	0	15 562	17 188	0	17 188	2 442	0	2 442
40807	4 353	0	4 353	0	0	0	421	0	421	4 774	0	4 774
40817	32 516	1 590	34 106	178 078	55 002	233 080	176 672	54 930	231 602	31 110	1 518	32 628
40820	225	0	225	1 801	0	1 801	2 366	0	2 366	790	0	790
40821	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
40911	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42106	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000
42301	899	6	905	14 878	4 141	19 019	16 909	4 142	21 051	2 930	7	2 937
42305	250	0	250	250	0	250	160	0	160	160	0	160
42306	660 514	6 021	666 535	174 239	7 049	181 288	199 276	9 978	209 254	685 551	8 950	694 501
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	23	0	23	6	0	6	1	0	1	18	0	18
42314	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	220	0	220	340	0	340	220	0	220	100	0	100
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	22 155	0	22 155	553	0	553	2 451	0	2 451	24 053	0	24 053
45515	10 141	0	10 141	421	0	421	1 032	0	1 032	10 752	0	10 752
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 567	0	1 567	124	0	124	280	0	280	1 723	0	1 723
45918	50	0	50	107	0	107	120	0	120	63	0	63
47407	0	0	0	221 184	26 040	247 224	221 184	26 040	247 224	0	0	0
47411	67 075	315	67 390	35 689	321	36 010	6 311	209	6 520	37 697	203	37 900
47416	0	0	0	14 362	0	14 362	14 362	0	14 362	0	0	0
47422	1	0	1	703	0	703	703	0	703	1	0	1
47425	1 463	0	1 463	1 054	0	1 054	338	0	338	747	0	747
47426	2 457	0	2 457	2 624	0	2 624	865	0	865	698	0	698
47804	642	0	642	61	0	61	119	0	119	700	0	700
60301	1 050	0	1 050	3 814	0	3 814	2 764	0	2 764	0	0	0
60305	1 334	0	1 334	5 008	0	5 008	3 674	0	3 674	0	0	0
60309	552	0	552	0	0	0	1 002	0	1 002	1 554	0	1 554
60311	0	0	0	28 498	0	28 498	28 498	0	28 498	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
60601	18 263	0	18 263	0	0	0	230	0	230	18 493	0	18 493
61304	90	0	90	32	0	32	31	0	31	89	0	89
61501	4 641	0	4 641	25 000	0	25 000	25 970	0	25 970	5 611	0	5 611
70601	453 595	0	453 595	0	0	0	62 634	0	62 634	516 229	0	516 229
70603	42 059	0	42 059	0	0	0	20 232	0	20 232	62 291	0	62 291
70615	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	1 789 231	8 295	1 797 526	3 945 807	369 549	4 315 356	4 342 354	371 938	4 714 292	2 185 778	10 684	2 196 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	908	0	908	602	0	602	306	0	306
90902	20 076	0	20 076	4 900	0	4 900	6 793	0	6 793	18 183	0	18 183
90907	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 768 626	0	1 768 626	11 797	0	11 797	36 658	0	36 658	1 743 765	0	1 743 765
91418	5 657	0	5 657	0	0	0	598	0	598	5 059	0	5 059
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	4 040	0	4 040	1 824	0	1 824	2 350	0	2 350	3 514	0	3 514
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	676 119	0	676 119	128 587	0	128 587	135 985	0	135 985	668 721	0	668 721
Итого по активу (баланс)	2 474 897	0	2 474 897	158 216	0	158 216	182 986	0	182 986	2 450 127	0	2 450 127
Пассив
91312	366 914	0	366 914	12 343	0	12 343	3 000	0	3 000	357 571	0	357 571
91315	172 147	0	172 147	63 177	0	63 177	3 982	0	3 982	112 952	0	112 952
91317	67 202	0	67 202	56 769	0	56 769	41 255	0	41 255	51 688	0	51 688
91318	55 886	0	55 886	3 698	0	3 698	9 836	0	9 836	62 024	0	62 024
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	70 516	0	70 516	84 486	0	84 486
99999	1 798 778	0	1 798 778	46 530	0	46 530	29 158	0	29 158	1 781 406	0	1 781 406
Итого по пассиву (баланс)	2 474 897	0	2 474 897	182 517	0	182 517	157 747	0	157 747	2 450 127	0	2 450 127

Страница была полезной?