Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 122	4 366	166 488	189 405	6 655	196 060	205 155	9 238	214 393	146 372	1 783	148 155
20208	274	0	274	5 250	0	5 250	4 479	0	4 479	1 045	0	1 045
20209	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
30102	52 275	0	52 275	1 302 621	0	1 302 621	1 334 239	0	1 334 239	20 657	0	20 657
30110	8 570	16 235	24 805	21 397	117 508	138 905	16 463	129 592	146 055	13 504	4 151	17 655
30202	61 467	0	61 467	1 511	0	1 511	0	0	0	62 978	0	62 978
30204	420	0	420	15	0	15	0	0	0	435	0	435
30221	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
30233	181	0	181	20 385	0	20 385	19 855	0	19 855	711	0	711
30235	215	0	215	1 215	0	1 215	815	0	815	615	0	615
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 228	2 228	0	260	260	0	51	51	0	2 437	2 437
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	2 529	0	2 529	11 878	0	11 878	1 506	0	1 506	12 901	0	12 901
45205	44 031	0	44 031	1 600	0	1 600	18 631	0	18 631	27 000	0	27 000
45206	303 677	0	303 677	45 150	0	45 150	64 377	0	64 377	284 450	0	284 450
45207	266 873	0	266 873	59 400	0	59 400	51 076	0	51 076	275 197	0	275 197
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	56 889	0	56 889	16 373	0	16 373	21 104	0	21 104	52 158	0	52 158
45506	234 166	0	234 166	11 919	0	11 919	17 828	0	17 828	228 257	0	228 257
45507	44 721	0	44 721	291	0	291	298	0	298	44 714	0	44 714
45509	1 047	0	1 047	290	0	290	251	0	251	1 086	0	1 086
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45812	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45815	1 440	0	1 440	56	0	56	29	0	29	1 467	0	1 467
45912	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
45915	226	0	226	9	0	9	203	0	203	32	0	32
47408	0	0	0	0	102 794	102 794	0	102 794	102 794	0	0	0
47423	2	0	2	13	0	13	12	0	12	3	0	3
47427	11 246	0	11 246	11 347	0	11 347	12 185	0	12 185	10 408	0	10 408
47802	6 963	0	6 963	92	0	92	873	0	873	6 182	0	6 182
60306	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	595	0	595	6 603	0	6 603	3 308	0	3 308	3 890	0	3 890
60323	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
60401	37 007	0	37 007	1	0	1	0	0	0	37 008	0	37 008
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61403	71	0	71	0	0	0	18	0	18	53	0	53
61702	581	0	581	51	0	51	0	0	0	632	0	632
70606	330 778	0	330 778	32 770	0	32 770	166	0	166	363 382	0	363 382
70608	35 780	0	35 780	1 694	0	1 694	0	0	0	37 474	0	37 474
70611	10 572	0	10 572	2 306	0	2 306	0	0	0	12 878	0	12 878
Итого по активу (баланс)	1 690 679	22 829	1 713 508	1 908 451	228 310	2 136 761	1 867 741	242 768	2 110 509	1 731 389	8 371	1 739 760
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30220	0	0	0	0	15 120	15 120	0	15 120	15 120	0	0	0
30232	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	801	0	801	633	0	633	8	0	8	176	0	176
40702	33 367	37 883	71 250	1 426 924	120 203	1 547 127	1 442 793	95 295	1 538 088	49 236	12 975	62 211
40703	8 491	0	8 491	91 421	0	91 421	88 959	0	88 959	6 029	0	6 029
40802	2 797	0	2 797	9 117	0	9 117	7 682	0	7 682	1 362	0	1 362
40807	3 498	0	3 498	0	0	0	420	0	420	3 918	0	3 918
40817	63 755	1 830	65 585	127 695	20 010	147 705	95 459	19 637	115 096	31 519	1 457	32 976
40820	330	0	330	328	0	328	221	0	221	223	0	223
40821	269	0	269	1 298	0	1 298	1 029	0	1 029	0	0	0
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
40912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40913	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42106	57 100	0	57 100	0	0	0	15 000	0	15 000	72 100	0	72 100
42301	707	5	712	268	0	268	268	1	269	707	6	713
42305	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42306	646 219	5 257	651 476	46 502	1 376	47 878	34 497	1 585	36 082	634 214	5 466	639 680
42309	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
42314	27	0	27	3	0	3	2	0	2	26	0	26
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42606	300	0	300	0	0	0	220	0	220	520	0	520
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	8 846	0	8 846	2 378	0	2 378	10 514	0	10 514	16 982	0	16 982
45515	11 215	0	11 215	3 256	0	3 256	2 307	0	2 307	10 266	0	10 266
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 544	0	1 544	134	0	134	24	0	24	1 434	0	1 434
45918	27	0	27	81	0	81	78	0	78	24	0	24
47407	0	0	0	102 768	0	102 768	102 768	0	102 768	0	0	0
47411	57 363	221	57 584	413	5	418	6 429	49	6 478	63 379	265	63 644
47416	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
47422	1	0	1	908	0	908	908	0	908	1	0	1
47425	1 291	0	1 291	217	0	217	287	0	287	1 361	0	1 361
47426	1 928	0	1 928	421	0	421	912	0	912	2 419	0	2 419
47804	660	0	660	33	0	33	12	0	12	639	0	639
60301	303	0	303	4 779	0	4 779	5 305	0	5 305	829	0	829
60305	1 265	0	1 265	5 140	0	5 140	3 875	0	3 875	0	0	0
60309	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	30 043	0	30 043	31 236	0	31 236	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	683	0	683	683	0	683	3 336	0	3 336
60601	17 800	0	17 800	0	0	0	232	0	232	18 032	0	18 032
61304	102	0	102	20	0	20	13	0	13	95	0	95
61501	4 643	0	4 643	30 002	0	30 002	30 000	0	30 000	4 641	0	4 641
70601	350 365	0	350 365	0	0	0	54 336	0	54 336	404 701	0	404 701
70603	35 993	0	35 993	0	0	0	1 771	0	1 771	37 764	0	37 764
70615	581	0	581	0	0	0	51	0	51	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	1 668 312	45 196	1 713 508	1 896 583	156 714	2 053 297	1 947 862	131 687	2 079 549	1 719 591	20 169	1 739 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	565	0	565	523	0	523	42	0	42
90902	29 002	0	29 002	2 513	0	2 513	9 791	0	9 791	21 724	0	21 724
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 712 402	0	1 712 402	179 805	0	179 805	118 887	0	118 887	1 773 320	0	1 773 320
91418	6 962	0	6 962	0	0	0	781	0	781	6 181	0	6 181
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	3 162	0	3 162	1 357	0	1 357	982	0	982	3 537	0	3 537
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	712 042	0	712 042	28 986	0	28 986	30 212	0	30 212	710 816	0	710 816
Итого по активу (баланс)	2 463 949	0	2 463 949	213 226	0	213 226	161 176	0	161 176	2 515 999	0	2 515 999
Пассив
91003	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	369 458	0	369 458	12 474	0	12 474	0	0	0	356 984	0	356 984
91315	157 532	0	157 532	0	0	0	5 500	0	5 500	163 032	0	163 032
91317	69 095	0	69 095	11 472	0	11 472	16 709	0	16 709	74 332	0	74 332
91318	101 987	0	101 987	4 740	0	4 740	5 251	0	5 251	102 498	0	102 498
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 751 907	0	1 751 907	130 922	0	130 922	184 198	0	184 198	1 805 183	0	1 805 183
Итого по пассиву (баланс)	2 463 949	0	2 463 949	161 134	0	161 134	213 184	0	213 184	2 515 999	0	2 515 999

Страница была полезной?