Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 480	6 854	85 334	211 687	3 696	215 383	216 332	5 309	221 641	73 835	5 241	79 076
20208	1 111	0	1 111	4 099	0	4 099	4 287	0	4 287	923	0	923
20209	0	0	0	13 610	0	13 610	13 610	0	13 610	0	0	0
30102	437 806	0	437 806	4 163 795	0	4 163 795	3 856 624	0	3 856 624	744 977	0	744 977
30110	14 044	1 460	15 504	25 333	21 568	46 901	20 676	16 894	37 570	18 701	6 134	24 835
30202	69 078	0	69 078	12 423	0	12 423	0	0	0	81 501	0	81 501
30204	471	0	471	0	0	0	215	0	215	256	0	256
30233	4 518	0	4 518	22 051	0	22 051	25 206	0	25 206	1 363	0	1 363
30235	0	0	0	105 570	0	105 570	90 470	0	90 470	15 100	0	15 100
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 400 000	0	1 400 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000
32201	0	1 575	1 575	0	484	484	0	53	53	0	2 006	2 006
45204	31 449	0	31 449	11 456	0	11 456	28 140	0	28 140	14 765	0	14 765
45205	3 148	0	3 148	13 816	0	13 816	16 964	0	16 964	0	0	0
45206	472 279	0	472 279	0	0	0	162 050	0	162 050	310 229	0	310 229
45207	106 180	0	106 180	3 000	0	3 000	368	0	368	108 812	0	108 812
45505	20 941	0	20 941	100	0	100	685	0	685	20 356	0	20 356
45506	138 747	0	138 747	34 783	0	34 783	3 524	0	3 524	170 006	0	170 006
45507	45 957	0	45 957	0	0	0	205	0	205	45 752	0	45 752
45509	236	0	236	273	0	273	242	0	242	267	0	267
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	243	0	243	318	0	318	293	0	293	268	0	268
45815	1 233	0	1 233	263	0	263	278	0	278	1 218	0	1 218
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	34	0	34	31	0	31	37	0	37	28	0	28
47408	0	0	0	0	13 072	13 072	0	13 072	13 072	0	0	0
47423	0	0	0	31 527	0	31 527	31 526	0	31 526	1	0	1
47427	9 912	0	9 912	13 800	0	13 800	13 457	0	13 457	10 255	0	10 255
47802	46 359	0	46 359	165	0	165	33 133	0	33 133	13 391	0	13 391
60302	593	0	593	74	0	74	538	0	538	129	0	129
60306	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	1 169	0	1 169	2 689	0	2 689	3 556	0	3 556	302	0	302
60323	50	0	50	30	0	30	30	0	30	50	0	50
60401	38 240	0	38 240	1	0	1	0	0	0	38 241	0	38 241
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
61212	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61403	5	0	5	747	0	747	5	0	5	747	0	747
70606	219 506	0	219 506	22 629	0	22 629	78	0	78	242 057	0	242 057
70608	6 011	0	6 011	482	0	482	0	0	0	6 493	0	6 493
70611	11 384	0	11 384	778	0	778	0	0	0	12 162	0	12 162
Итого по активу (баланс)	2 524 187	9 889	2 534 076	8 230 255	38 820	8 269 075	8 057 254	35 328	8 092 582	2 697 188	13 381	2 710 569
Пассив
10207	84 026	0	84 026	8 787	0	8 787	8 787	0	8 787	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	0	0	0	115 742	0	115 742
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
40701	980	0	980	788	0	788	0	0	0	192	0	192
40702	517 676	0	517 676	2 381 603	2 693	2 384 296	2 602 659	2 693	2 605 352	738 732	0	738 732
40703	527 099	0	527 099	174 903	0	174 903	119 567	0	119 567	471 763	0	471 763
40802	1 244	0	1 244	11 978	0	11 978	12 543	0	12 543	1 809	0	1 809
40807	10 538	0	10 538	0	0	0	421	0	421	10 959	0	10 959
40817	32 689	1 700	34 389	117 669	3 721	121 390	138 689	2 549	141 238	53 709	528	54 237
40820	269	0	269	146	0	146	156	0	156	279	0	279
40821	0	0	0	1 977	0	1 977	1 979	0	1 979	2	0	2
40911	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0	0	66 100	0	66 100
42301	815	4	819	66	105	171	0	105	105	749	4	753
42306	628 760	4 314	633 074	36 349	208	36 557	25 102	2 271	27 373	617 513	6 377	623 890
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	26	0	26	3	0	3	6	0	6	29	0	29
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	4 838	0	4 838	2 581	0	2 581	2 239	0	2 239	4 496	0	4 496
45515	9 385	0	9 385	104	0	104	275	0	275	9 556	0	9 556
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 166	0	1 166	40	0	40	116	0	116	1 242	0	1 242
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0
47411	60 792	149	60 941	22 960	111	23 071	6 651	27	6 678	44 483	65	44 548
47416	25 116	0	25 116	25 116	0	25 116	0	0	0	0	0	0
47422	1	0	1	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1	0	1
47425	2 004	0	2 004	4 535	0	4 535	4 147	0	4 147	1 616	0	1 616
47426	636	0	636	505	0	505	913	0	913	1 044	0	1 044
47804	644	0	644	253	0	253	10	0	10	401	0	401
52301	0	0	0	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270	0	0	0
60301	613	0	613	2 694	0	2 694	2 081	0	2 081	0	0	0
60305	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
60309	1 016	0	1 016	2	0	2	526	0	526	1 540	0	1 540
60311	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	2 686	0	2 686	57	0	57	57	0	57	2 686	0	2 686
60601	18 566	0	18 566	0	0	0	222	0	222	18 788	0	18 788
61304	96	0	96	20	0	20	40	0	40	116	0	116
61501	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
70601	263 736	0	263 736	0	0	0	51 211	0	51 211	314 947	0	314 947
70603	6 064	0	6 064	0	0	0	419	0	419	6 483	0	6 483
Итого по пассиву (баланс)	2 527 909	6 167	2 534 076	2 846 529	6 838	2 853 367	3 022 215	7 645	3 029 860	2 703 595	6 974	2 710 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46	0	46	1 106	0	1 106	745	0	745	407	0	407
90902	70 130	0	70 130	1 109	0	1 109	374	0	374	70 865	0	70 865
91202	10	0	10	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 340 245	0	1 340 245	139 611	0	139 611	113 557	0	113 557	1 366 299	0	1 366 299
91418	110 927	0	110 927	0	0	0	1 366	0	1 366	109 561	0	109 561
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 240	0	2 240	760	0	760	753	0	753	2 247	0	2 247
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	772 093	0	772 093	157 619	0	157 619	236 211	0	236 211	693 501	0	693 501
Итого по активу (баланс)	2 296 059	0	2 296 059	316 475	0	316 475	369 276	0	369 276	2 243 258	0	2 243 258
Пассив
91003	0	0	0	12 423	0	12 423	12 423	0	12 423	0	0	0
91312	292 522	0	292 522	48 984	0	48 984	50 811	0	50 811	294 349	0	294 349
91315	160 012	0	160 012	68 910	0	68 910	36 674	0	36 674	127 776	0	127 776
91317	96 265	0	96 265	92 888	0	92 888	42 256	0	42 256	45 633	0	45 633
91318	209 324	0	209 324	13 007	0	13 007	15 456	0	15 456	211 773	0	211 773
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 523 966	0	1 523 966	132 976	0	132 976	158 767	0	158 767	1 549 757	0	1 549 757
Итого по пассиву (баланс)	2 296 059	0	2 296 059	369 188	0	369 188	316 387	0	316 387	2 243 258	0	2 243 258

Страница была полезной?