Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 748	4 897	107 645	213 110	3 264	216 374	226 281	5 200	231 481	89 577	2 961	92 538
20208	1 917	0	1 917	3 100	0	3 100	3 996	0	3 996	1 021	0	1 021
20209	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30102	399 105	0	399 105	2 249 979	0	2 249 979	2 270 392	0	2 270 392	378 692	0	378 692
30110	10 765	5 046	15 811	17 850	43 152	61 002	10 594	44 688	55 282	18 021	3 510	21 531
30202	47 273	0	47 273	0	0	0	12 239	0	12 239	35 034	0	35 034
30204	226	0	226	0	0	0	2	0	2	224	0	224
30213	49	24	73	80	1	81	129	25	154	0	0	0
30221	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
30233	5 710	0	5 710	11 845	0	11 845	13 457	0	13 457	4 098	0	4 098
30402	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 407	1 407	0	52	52	0	51	51	0	1 408	1 408
45204	22 851	0	22 851	10 970	0	10 970	23 274	0	23 274	10 547	0	10 547
45205	27 750	0	27 750	0	0	0	3 750	0	3 750	24 000	0	24 000
45206	467 100	0	467 100	9 300	0	9 300	39 500	0	39 500	436 900	0	436 900
45207	23 620	0	23 620	5 000	0	5 000	2 620	0	2 620	26 000	0	26 000
45505	6 408	0	6 408	620	0	620	6 206	0	6 206	822	0	822
45506	148 042	0	148 042	26 143	0	26 143	16 950	0	16 950	157 235	0	157 235
45507	38 382	0	38 382	0	0	0	386	0	386	37 996	0	37 996
45509	647	0	647	90	0	90	250	0	250	487	0	487
45605	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	588	0	588	221	0	221	85	0	85	724	0	724
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	50	0	50	63	0	63	62	0	62	51	0	51
47408	0	0	0	0	41 715	41 715	0	41 715	41 715	0	0	0
47423	1	0	1	130 369	0	130 369	130 370	0	130 370	0	0	0
47427	8 922	0	8 922	9 540	0	9 540	11 778	0	11 778	6 684	0	6 684
47802	344 658	0	344 658	202	0	202	3 498	0	3 498	341 362	0	341 362
60302	1 447	0	1 447	14	0	14	344	0	344	1 117	0	1 117
60306	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	658	0	658	2 203	0	2 203	2 777	0	2 777	84	0	84
60314	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	140	140
60323	50	0	50	14	0	14	14	0	14	50	0	50
60401	38 156	0	38 156	0	0	0	0	0	0	38 156	0	38 156
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	93	0	93	93	0	93	2	0	2
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61212	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
61403	100	0	100	421	0	421	4	0	4	517	0	517
70606	267 858	0	267 858	27 523	0	27 523	706	0	706	294 675	0	294 675
70608	9 111	0	9 111	667	0	667	0	0	0	9 778	0	9 778
70611	7 132	0	7 132	313	0	313	0	0	0	7 445	0	7 445
Итого по активу (баланс)	1 982 719	11 514	1 994 233	2 801 666	88 631	2 890 297	2 854 198	92 126	2 946 324	1 930 187	8 019	1 938 206
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
40701	2 370	0	2 370	344	0	344	0	0	0	2 026	0	2 026
40702	271 096	2	271 098	2 845 440	1 630	2 847 070	2 760 800	1 630	2 762 430	186 456	2	186 458
40703	142 128	0	142 128	177 364	0	177 364	190 103	0	190 103	154 867	0	154 867
40802	2 266	0	2 266	10 872	0	10 872	11 411	0	11 411	2 805	0	2 805
40807	5 419	0	5 419	19	0	19	440	0	440	5 840	0	5 840
40817	20 125	201	20 326	145 339	39 493	184 832	147 872	39 503	187 375	22 658	211	22 869
40820	406	0	406	66	0	66	61	0	61	401	0	401
40911	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
41504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
42301	4 070	4	4 074	19 897	2	19 899	20 512	88	20 600	4 685	90	4 775
42306	742 673	5 240	747 913	83 489	191	83 680	29 788	189	29 977	688 972	5 238	694 210
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	500	0	500	100	0	100	0	0	0	400	0	400
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	17 892	0	17 892	1 661	0	1 661	130	0	130	16 361	0	16 361
45515	8 452	0	8 452	3 489	0	3 489	3 443	0	3 443	8 406	0	8 406
45615	0	0	0	5 925	0	5 925	7 500	0	7 500	1 575	0	1 575
45818	1 816	0	1 816	5	0	5	30	0	30	1 841	0	1 841
45918	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
47407	0	0	0	55 590	0	55 590	55 590	0	55 590	0	0	0
47411	77 729	159	77 888	41 616	90	41 706	6 985	24	7 009	43 098	93	43 191
47416	25	0	25	629	0	629	604	0	604	0	0	0
47422	1	0	1	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	1	0	1
47425	2 852	0	2 852	931	0	931	196	0	196	2 117	0	2 117
47426	1 003	0	1 003	420	0	420	993	0	993	1 576	0	1 576
47603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47804	2 632	0	2 632	24	0	24	9	0	9	2 617	0	2 617
60301	540	0	540	2 014	0	2 014	1 474	0	1 474	0	0	0
60305	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
60309	1 139	0	1 139	0	0	0	561	0	561	1 700	0	1 700
60311	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
60601	16 448	0	16 448	0	0	0	238	0	238	16 686	0	16 686
61304	69	0	69	13	0	13	17	0	17	73	0	73
61501	564	0	564	0	0	0	808	0	808	1 372	0	1 372
70601	322 899	0	322 899	4	0	4	34 007	0	34 007	356 902	0	356 902
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	8 800	0	8 800	0	0	0	623	0	623	9 423	0	9 423
Итого по пассиву (баланс)	1 988 627	5 606	1 994 233	3 406 443	41 406	3 447 849	3 350 388	41 434	3 391 822	1 932 572	5 634	1 938 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	654	0	654	591	0	591	79	0	79
90902	149 093	0	149 093	211	0	211	318	0	318	148 986	0	148 986
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 001 387	0	1 001 387	32 747	0	32 747	194 117	0	194 117	840 017	0	840 017
91418	342 268	0	342 268	0	0	0	3 133	0	3 133	339 135	0	339 135
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 515	0	1 515	993	0	993	864	0	864	1 644	0	1 644
91704	60	0	60	0	0	0	36	0	36	24	0	24
91802	525	0	525	0	0	0	50	0	50	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	940 487	0	940 487	39 099	0	39 099	169 431	0	169 431	810 155	0	810 155
Итого по активу (баланс)	2 435 734	0	2 435 734	73 704	0	73 704	368 540	0	368 540	2 140 898	0	2 140 898
Пассив
91312	628 507	0	628 507	51 369	0	51 369	700	0	700	577 838	0	577 838
91315	267 080	0	267 080	105 070	0	105 070	0	0	0	162 010	0	162 010
91317	21 153	0	21 153	5 090	0	5 090	1 750	0	1 750	17 813	0	17 813
91318	9 777	0	9 777	7 902	0	7 902	36 649	0	36 649	38 524	0	38 524
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 495 247	0	1 495 247	198 965	0	198 965	34 461	0	34 461	1 330 743	0	1 330 743
Итого по пассиву (баланс)	2 435 734	0	2 435 734	368 396	0	368 396	73 560	0	73 560	2 140 898	0	2 140 898

Страница была полезной?