Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 015	5 949	98 964	101 172	3 118	104 290	109 440	2 617	112 057	84 747	6 450	91 197
20208	1 397	0	1 397	3 150	0	3 150	3 733	0	3 733	814	0	814
20209	0	0	0	79 703	0	79 703	79 703	0	79 703	0	0	0
30102	95 140	0	95 140	1 787 792	0	1 787 792	1 775 858	0	1 775 858	107 074	0	107 074
30110	307 082	3 597	310 679	113 227	6 806	120 033	10 249	9 014	19 263	410 060	1 389	411 449
30202	47 137	0	47 137	0	0	0	4 770	0	4 770	42 367	0	42 367
30204	281	0	281	0	0	0	78	0	78	203	0	203
30213	31	47	78	49	1	50	29	4	33	51	44	95
30233	6 094	0	6 094	11 955	0	11 955	12 116	0	12 116	5 933	0	5 933
30402	21	0	21	119 415	0	119 415	118 670	0	118 670	766	0	766
30404	0	0	0	119 420	0	119 420	119 420	0	119 420	0	0	0
30409	0	0	0	119 355	0	119 355	119 355	0	119 355	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	363	363	0	347	347	0	13	13	0	697	697
45204	23 847	0	23 847	22 047	0	22 047	28 739	0	28 739	17 155	0	17 155
45206	134 930	0	134 930	184 000	0	184 000	0	0	0	318 930	0	318 930
45207	7 692	0	7 692	0	0	0	1 333	0	1 333	6 359	0	6 359
45304	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	813	0	813	0	0	0	237	0	237	576	0	576
45506	209 534	0	209 534	4 835	0	4 835	13 646	0	13 646	200 723	0	200 723
45507	37 851	0	37 851	500	0	500	282	0	282	38 069	0	38 069
45509	775	0	775	187	0	187	64	0	64	898	0	898
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	423	0	423	24	0	24	18	0	18	429	0	429
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	39	0	39	63	0	63	70	0	70	32	0	32
47408	0	0	0	566 677	6 241	572 918	566 677	6 241	572 918	0	0	0
47423	0	0	0	9 125	0	9 125	7 125	0	7 125	2 000	0	2 000
47427	4 930	0	4 930	7 000	0	7 000	5 919	0	5 919	6 011	0	6 011
47802	72 543	0	72 543	193	0	193	3 663	0	3 663	69 073	0	69 073
50105	65 732	0	65 732	263	0	263	65 995	0	65 995	0	0	0
50106	54 832	0	54 832	210	0	210	55 042	0	55 042	0	0	0
60302	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60306	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	1 871	0	1 871	2 966	0	2 966	2 380	0	2 380	2 457	0	2 457
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	38 067	0	38 067	0	0	0	0	0	0	38 067	0	38 067
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	97	0	97	4	0	4
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	121 037	0	121 037	121 037	0	121 037	0	0	0
61212	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
61403	244	0	244	0	0	0	36	0	36	208	0	208
70606	61 003	0	61 003	26 122	0	26 122	67	0	67	87 058	0	87 058
70607	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
70608	2 438	0	2 438	438	0	438	0	0	0	2 876	0	2 876
70611	2 371	0	2 371	1 128	0	1 128	0	0	0	3 499	0	3 499
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	2	0	2	405	0	405	474	0	474	71	0	71
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	13	0	13	20 419	0	20 419	21 000	0	21 000	594	0	594
40701	135	0	135	118	0	118	4 134	0	4 134	4 151	0	4 151
40702	50 086	2	50 088	4 843 624	7 429	4 851 053	4 928 623	7 429	4 936 052	135 085	2	135 087
40703	3 595	0	3 595	425 295	0	425 295	432 066	0	432 066	10 366	0	10 366
40802	2 506	0	2 506	9 039	0	9 039	8 475	0	8 475	1 942	0	1 942
40807	1 992	0	1 992	0	0	0	433	0	433	2 425	0	2 425
40817	24 582	96	24 678	31 089	21	31 110	36 130	10	36 140	29 623	85	29 708
40820	532	0	532	329	0	329	809	0	809	1 012	0	1 012
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
40913	0	0	0	22	3	25	22	3	25	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	513	4	517	1 563	2	1 565	2 367	200	2 567	1 317	202	1 519
42303	656	0	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0
42304	209	0	209	209	0	209	100	0	100	100	0	100
42305	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
42306	780 341	4 749	785 090	9 252	348	9 600	24 027	202	24 229	795 116	4 603	799 719
42307	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	1 539	0	1 539	5 311	0	5 311	6 768	0	6 768	2 996	0	2 996
45515	9 019	0	9 019	132	0	132	72	0	72	8 959	0	8 959
45818	637	0	637	2	0	2	416	0	416	1 051	0	1 051
45918	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47403	0	0	0	119 355	0	119 355	119 355	0	119 355	0	0	0
47407	0	0	0	572 901	0	572 901	572 901	0	572 901	0	0	0
47411	42 167	109	42 276	1 644	12	1 656	7 318	20	7 338	47 841	117	47 958
47416	209	0	209	23 194	0	23 194	23 291	0	23 291	306	0	306
47422	1	0	1	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	1	0	1
47425	3 410	0	3 410	496	0	496	962	0	962	3 876	0	3 876
47426	791	0	791	434	0	434	566	0	566	923	0	923
47804	516	0	516	24	0	24	0	0	0	492	0	492
50120	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0
60301	133	0	133	4 206	0	4 206	4 112	0	4 112	39	0	39
60305	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
60309	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	558	0	558	558	0	558
60311	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	109	0	109	804	0	804	804	0	804	109	0	109
60601	14 368	0	14 368	0	0	0	275	0	275	14 643	0	14 643
61304	41	0	41	8	0	8	11	0	11	44	0	44
70601	73 120	0	73 120	0	0	0	29 865	0	29 865	102 985	0	102 985
70602	185	0	185	0	0	0	1 120	0	1 120	1 305	0	1 305
70603	1 911	0	1 911	0	0	0	453	0	453	2 364	0	2 364
70801	19 485	0	19 485	0	0	0	0	0	0	19 485	0	19 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112	0	112	592	0	592	593	0	593	111	0	111
90902	65 107	0	65 107	187	0	187	185	0	185	65 109	0	65 109
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91414	403 894	0	403 894	293 918	0	293 918	48 457	0	48 457	649 355	0	649 355
91418	68 793	0	68 793	0	0	0	3 308	0	3 308	65 485	0	65 485
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	782	0	782	520	0	520	465	0	465	837	0	837
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	719 208	0	719 208	138 688	0	138 688	28 705	0	28 705	829 191	0	829 191
Пассив
91312	317 869	0	317 869	2 683	0	2 683	11 000	0	11 000	326 186	0	326 186
91315	338 394	0	338 394	834	0	834	127 623	0	127 623	465 183	0	465 183
91317	48 975	0	48 975	25 187	0	25 187	64	0	64	23 852	0	23 852
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	539 658	0	539 658	52 943	0	52 943	295 157	0	295 157	781 872	0	781 872
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 700,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	117 300,0000	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?