Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	276	0	276	19	0	19	0	0	0	295	0	295
20202	19 010	27 572	46 582	62 432	16 857	79 289	54 408	11 687	66 095	27 034	32 742	59 776
20208	11 330	0	11 330	12 880	0	12 880	14 005	0	14 005	10 205	0	10 205
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	65 893	0	65 893	17 194 955	0	17 194 955	17 201 258	0	17 201 258	59 590	0	59 590
30110	6 764	1 338 574	1 345 338	2 420 416	2 390 159	4 810 575	2 422 403	3 705 832	6 128 235	4 777	22 901	27 678
30114	0	5 565	5 565	0	6 897	6 897	0	3 618	3 618	0	8 844	8 844
30202	18 062	0	18 062	0	0	0	4 624	0	4 624	13 438	0	13 438
30204	2 394	0	2 394	0	0	0	410	0	410	1 984	0	1 984
30221	0	0	0	15 221	0	15 221	15 221	0	15 221	0	0	0
30233	93	0	93	666	0	666	693	0	693	66	0	66
30424	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
30425	0	11 823	11 823	0	417	417	0	568	568	0	11 672	11 672
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31902	75 000	0	75 000	6 557 480	0	6 557 480	6 442 480	0	6 442 480	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 100 000	0	7 100 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
44607	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
45203	28 150	0	28 150	25 450	0	25 450	46 900	0	46 900	6 700	0	6 700
45206	132 000	0	132 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	92 000	0	92 000
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45208	159 643	0	159 643	0	0	0	1 000	0	1 000	158 643	0	158 643
45505	185	0	185	0	0	0	24	0	24	161	0	161
45506	91 962	0	91 962	0	0	0	1 150	0	1 150	90 812	0	90 812
45507	70 349	0	70 349	0	0	0	2 040	0	2 040	68 309	0	68 309
45812	84 746	0	84 746	0	0	0	0	0	0	84 746	0	84 746
45815	28 274	0	28 274	801	0	801	801	0	801	28 274	0	28 274
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	685	381 036	381 721	14 185 032	13 929 589	28 114 621	14 184 892	14 225 569	28 410 461	825	85 056	85 881
47408	0	0	0	11 873 806	10 252 545	22 126 351	11 873 806	10 252 545	22 126 351	0	0	0
47423	385 769	0	385 769	38	227	265	138	227	365	385 669	0	385 669
47427	5 854	0	5 854	7 788	0	7 788	9 018	0	9 018	4 624	0	4 624
50211	0	61 520	61 520	0	3 479	3 479	0	3 953	3 953	0	61 046	61 046
50221	1 275	0	1 275	181	0	181	768	0	768	688	0	688
52503	101 033	0	101 033	2 625	0	2 625	869	0	869	102 789	0	102 789
60302	26 158	0	26 158	2 065	0	2 065	2	0	2	28 221	0	28 221
60306	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	29	0	29	1 016	0	1 016	1 021	0	1 021	24	0	24
60312	4 032	0	4 032	7 440	0	7 440	8 007	0	8 007	3 465	0	3 465
60314	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60323	748	0	748	200	0	200	0	0	0	948	0	948
60336	1 834	0	1 834	334	0	334	239	0	239	1 929	0	1 929
60401	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
60901	4 432	0	4 432	75	0	75	0	0	0	4 507	0	4 507
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	239	0	239	51	0	51	105	0	105	185	0	185
61009	290	0	290	12	0	12	0	0	0	302	0	302
61209	0	0	0	67 391	0	67 391	67 391	0	67 391	0	0	0
61403	1 198	0	1 198	66	0	66	328	0	328	936	0	936
61905	0	0	0	12 660	0	12 660	0	0	0	12 660	0	12 660
61906	12 660	0	12 660	0	0	0	12 660	0	12 660	0	0	0
61907	57 793	0	57 793	19 639	0	19 639	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	259 046	0	259 046	0	0	0	19 639	0	19 639	239 407	0	239 407
62001	99 437	0	99 437	0	0	0	67 391	0	67 391	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	161 148	0	161 148	108 433	0	108 433	51	0	51	269 530	0	269 530
70608	20 657	0	20 657	35 167	0	35 167	0	0	0	55 824	0	55 824
70706	2 893 424	0	2 893 424	2 894	0	2 894	2 246	0	2 246	2 894 072	0	2 894 072
70708	1 109 223	0	1 109 223	0	0	0	0	0	0	1 109 223	0	1 109 223
70716	25 741	0	25 741	3 469	0	3 469	0	0	0	29 210	0	29 210
Итого по активу (баланс)	6 374 258	1 826 090	8 200 348	61 855 146	26 600 255	88 455 401	60 930 391	28 204 084	89 134 475	7 299 013	222 261	7 521 274
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 275	0	1 275	768	0	768	181	0	181	688	0	688
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	1 134	0	1 134	105	0	105	76	0	76	1 105	0	1 105
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	8 040	1 629	9 669	8 040	1 629	9 669	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	23	0	23	66	0	66
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	1 921 741	11 150	1 932 891	2 503 230	8 091	2 511 321	1 694 700	5 934	1 700 634	1 113 211	8 993	1 122 204
408.1	3 534	0	3 534	16 662	0	16 662	25 349	0	25 349	12 221	0	12 221
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	60 282	27 853	88 135	89 136	4 083	93 219	66 922	5 136	72 058	38 068	28 906	66 974
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
40821	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42105	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
42301	765	119	884	0	7	7	0	6	6	765	118	883
42305	10 656	297	10 953	4 934	33	4 967	838	804	1 642	6 560	1 068	7 628
42306	117 030	38 618	155 648	10 322	3 981	14 303	8 422	1 636	10 058	115 130	36 273	151 403
42307	25 723	84 830	110 553	0	4 417	4 417	2 088	3 381	5 469	27 811	83 794	111 605
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42314	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
42315	140	0	140	15	0	15	0	0	0	125	0	125
44615	112 200	0	112 200	0	0	0	0	0	0	112 200	0	112 200
45215	30 301	0	30 301	2 874	0	2 874	1 794	0	1 794	29 221	0	29 221
45515	14 271	0	14 271	802	0	802	0	0	0	13 469	0	13 469
45818	113 020	0	113 020	800	0	800	801	0	801	113 021	0	113 021
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	5 155	5 100	10 255	5 155	5 100	10 255	0	0	0
47407	0	0	0	10 256 014	11 871 954	22 127 968	10 256 014	11 871 954	22 127 968	0	0	0
47411	7 462	921	8 383	1 281	58	1 339	1 050	156	1 206	7 231	1 019	8 250
47416	34	0	34	36	0	36	92	0	92	90	0	90
47422	405	0	405	511	227	738	272	227	499	166	0	166
47425	257 534	0	257 534	1 939	0	1 939	17 320	0	17 320	272 915	0	272 915
47426	4 448	0	4 448	4 411	0	4 411	5 058	0	5 058	5 095	0	5 095
52305	57 300	0	57 300	0	0	0	23 625	0	23 625	80 925	0	80 925
52306	25 376	0	25 376	0	0	0	0	0	0	25 376	0	25 376
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60305	7 800	0	7 800	12 003	0	12 003	12 127	0	12 127	7 924	0	7 924
60309	391	0	391	0	0	0	8 261	0	8 261	8 652	0	8 652
60311	4 915	0	4 915	59 359	0	59 359	54 444	0	54 444	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60324	2 215	0	2 215	324	0	324	302	0	302	2 193	0	2 193
60335	2 342	0	2 342	3 092	0	3 092	2 949	0	2 949	2 199	0	2 199
60414	18 242	0	18 242	0	0	0	289	0	289	18 531	0	18 531
60903	2 281	0	2 281	0	0	0	81	0	81	2 362	0	2 362
61701	20 651	0	20 651	0	0	0	3 488	0	3 488	24 139	0	24 139
70601	74 969	0	74 969	0	0	0	48 109	0	48 109	123 078	0	123 078
70603	31 536	0	31 536	0	0	0	58 506	0	58 506	90 042	0	90 042
70701	2 721 530	0	2 721 530	29 373	0	29 373	29 373	0	29 373	2 721 530	0	2 721 530
70703	1 191 172	0	1 191 172	0	0	0	0	0	0	1 191 172	0	1 191 172
Итого по пассиву (баланс)	8 036 558	163 790	8 200 348	13 012 889	11 899 592	24 912 481	12 337 432	11 895 975	24 233 407	7 361 101	160 173	7 521 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	201 888	0	201 888	23 625	0	23 625	0	0	0	225 513	0	225 513
90901	365 268	178 508	543 776	4 432	9 170	13 602	26 767	11 135	37 902	342 933	176 543	519 476
90902	362 400	0	362 400	826	0	826	2 674	0	2 674	360 552	0	360 552
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 469 109	0	1 469 109	0	0	0	0	0	0	1 469 109	0	1 469 109
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	32 046	0	32 046	32 046	0	32 046	32 046	0	32 046	32 046	0	32 046
91604	18 324	0	18 324	3 725	0	3 725	283	0	283	21 766	0	21 766
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	1 286 876	0	1 286 876	96 122	0	96 122	126 042	0	126 042	1 256 956	0	1 256 956
Итого по активу (баланс)	3 943 987	178 508	4 122 495	160 776	9 170	169 946	187 812	11 135	198 947	3 916 951	176 543	4 093 494
Пассив
91311	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	812 265	0	812 265	0	0	0	0	0	0	812 265	0	812 265
91315	204 310	0	204 310	51 360	0	51 360	0	0	0	152 950	0	152 950
91316	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	22 350	0	22 350	74 672	0	74 672	96 122	0	96 122	43 800	0	43 800
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	10	0	10	44 500	0	44 500	44 490	0	44 490	0	0	0
91507	68 968	0	68 968	0	0	0	0	0	0	68 968	0	68 968
99999	2 835 619	0	2 835 619	72 076	0	72 076	72 995	0	72 995	2 836 538	0	2 836 538
Итого по пассиву (баланс)	4 122 495	0	4 122 495	242 608	0	242 608	213 607	0	213 607	4 093 494	0	4 093 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 677 805	69 542	1 747 347	10 168 520	14 227	10 182 747	11 846 325	83 769	11 930 094	0	0	0
99996	1 738 926	0	1 738 926	10 220 402	0	10 220 402	11 959 328	0	11 959 328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 416 731	69 542	3 486 273	20 388 922	14 227	20 403 149	23 805 653	83 769	23 889 422	0	0	0
Пассив
96901	69 908	1 669 018	1 738 926	73 023	11 886 305	11 959 328	3 115	10 217 287	10 220 402	0	0	0
99997	1 747 347	0	1 747 347	11 930 094	0	11 930 094	10 182 747	0	10 182 747	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 817 255	1 669 018	3 486 273	12 003 117	11 886 305	23 889 422	10 185 862	10 217 287	20 403 149	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?