Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	32	0	32	19	0	19	47	0	47
10610	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
20202	19 269	124 526	143 795	174 749	23 372	198 121	175 351	77 681	253 032	18 667	70 217	88 884
20208	11 321	0	11 321	26 760	0	26 760	25 972	0	25 972	12 109	0	12 109
20209	0	0	0	168 899	0	168 899	168 899	0	168 899	0	0	0
30102	218 511	0	218 511	6 005 335	0	6 005 335	6 089 615	0	6 089 615	134 231	0	134 231
30110	11 479	21 036	32 515	56 602	3 038 262	3 094 864	49 815	2 693 856	2 743 671	18 266	365 442	383 708
30114	0	41 102	41 102	0	9 378	9 378	0	21 727	21 727	0	28 753	28 753
30202	14 419	0	14 419	0	0	0	1 831	0	1 831	12 588	0	12 588
30204	3 809	0	3 809	175	0	175	0	0	0	3 984	0	3 984
30221	0	0	0	33 469	0	33 469	33 469	0	33 469	0	0	0
30233	725	0	725	2 389	0	2 389	2 975	0	2 975	139	0	139
30413	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30424	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30425	0	3 787	3 787	0	189	189	0	467	467	0	3 509	3 509
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31901	450 000	0	450 000	175 000	0	175 000	450 000	0	450 000	175 000	0	175 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	135 000	0	135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	4 698	4 698	0	2 596	2 596	0	2 906	2 906	0	4 388	4 388
45106	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540
45201	32 376	0	32 376	52 936	0	52 936	49 747	0	49 747	35 565	0	35 565
45204	40 378	0	40 378	36 656	0	36 656	57 134	0	57 134	19 900	0	19 900
45205	18 398	0	18 398	1 935	0	1 935	3 161	0	3 161	17 172	0	17 172
45206	204 348	0	204 348	38 127	0	38 127	100 950	0	100 950	141 525	0	141 525
45207	400 845	0	400 845	12 207	0	12 207	60 508	0	60 508	352 544	0	352 544
45208	148 492	0	148 492	50 000	0	50 000	4 492	0	4 492	194 000	0	194 000
45504	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45505	1 504	0	1 504	1 035	0	1 035	370	0	370	2 169	0	2 169
45506	20 286	0	20 286	0	0	0	1 533	0	1 533	18 753	0	18 753
45507	60 009	0	60 009	0	0	0	0	0	0	60 009	0	60 009
45812	222 472	0	222 472	0	0	0	25 412	0	25 412	197 060	0	197 060
45815	30 176	0	30 176	153	0	153	1 055	0	1 055	29 274	0	29 274
45912	4 552	0	4 552	1 744	0	1 744	1 821	0	1 821	4 475	0	4 475
45915	8	0	8	92	0	92	100	0	100	0	0	0
47404	388	103 897	104 285	36 772 275	37 831 594	74 603 869	36 772 269	37 432 722	74 204 991	394	502 769	503 163
47408	0	0	0	34 480 734	35 277 255	69 757 989	34 480 734	35 277 255	69 757 989	0	0	0
47423	125 731	0	125 731	7 670	0	7 670	19 120	0	19 120	114 281	0	114 281
47427	8 948	0	8 948	11 217	0	11 217	17 909	0	17 909	2 256	0	2 256
47803	229 500	0	229 500	62 000	0	62 000	218 500	0	218 500	73 000	0	73 000
50207	26 252	0	26 252	258	0	258	6	0	6	26 504	0	26 504
50211	0	36 136	36 136	0	1 437	1 437	0	3 689	3 689	0	33 884	33 884
50221	561	0	561	260	0	260	0	0	0	821	0	821
52503	227	0	227	0	0	0	89	0	89	138	0	138
60302	27 079	0	27 079	88	0	88	183	0	183	26 984	0	26 984
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	108	0	108	285	0	285	378	0	378	15	0	15
60310	24	0	24	1 389	0	1 389	1 395	0	1 395	18	0	18
60312	2 875	0	2 875	9 368	0	9 368	9 102	0	9 102	3 141	0	3 141
60314	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
60323	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60336	727	0	727	151	0	151	36	0	36	842	0	842
60401	25 306	0	25 306	0	0	0	118	0	118	25 188	0	25 188
60415	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
60901	2 734	0	2 734	120	0	120	0	0	0	2 854	0	2 854
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
61008	1 508	0	1 508	1 453	0	1 453	2 653	0	2 653	308	0	308
61009	326	0	326	67	0	67	27	0	27	366	0	366
61212	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61403	804	0	804	350	0	350	187	0	187	967	0	967
61702	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
61903	71 728	0	71 728	0	0	0	11 284	0	11 284	60 444	0	60 444
62001	33 245	0	33 245	32 113	0	32 113	0	0	0	65 358	0	65 358
70606	2 838 758	0	2 838 758	194 436	0	194 436	0	0	0	3 033 194	0	3 033 194
70608	2 540 719	0	2 540 719	253 510	0	253 510	0	0	0	2 794 229	0	2 794 229
70611	1 812	0	1 812	183	0	183	87	0	87	1 908	0	1 908
70616	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
Итого по активу (баланс)	8 863 799	335 182	9 198 981	80 544 329	76 184 186	156 728 515	80 513 740	75 510 406	156 024 146	8 894 388	1 008 962	9 903 350
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	561	0	561	0	0	0	260	0	260	821	0	821
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	119	0	119	64	0	64	142	0	142	197	0	197
30226	8	0	8	7	0	7	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	20 595	1 441	22 036	20 595	1 441	22 036	0	0	0
30601	6	0	6	209	0	209	207	0	207	4	0	4
32211	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
405	0	0	0	9 051	0	9 051	9 053	0	9 053	2	0	2
406	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
407	1 694 253	27 470	1 721 723	2 939 820	18 047	2 957 867	2 839 676	19 656	2 859 332	1 594 109	29 079	1 623 188
408.1	2 911	0	2 911	5 810	0	5 810	6 207	0	6 207	3 308	0	3 308
408.2	30 488	30 798	61 286	206 521	46 029	252 550	219 470	48 457	267 927	43 437	33 226	76 663
42102	6 000	0	6 000	226 014	0	226 014	510 014	0	510 014	290 000	0	290 000
42103	61 000	0	61 000	1 000	0	1 000	57 000	0	57 000	117 000	0	117 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	764	132	896	0	14	14	0	5	5	764	123	887
42304	46 000	0	46 000	102	0	102	22	0	22	45 920	0	45 920
42305	37 508	3 164	40 672	1 655	2 092	3 747	329	61	390	36 182	1 133	37 315
42306	81 573	119 009	200 582	0	23 636	23 636	12 210	5 703	17 913	93 783	101 076	194 859
42307	19 084	115 704	134 788	275	13 008	13 283	31	5 458	5 489	18 840	108 154	126 994
42313	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42314	75	0	75	5	0	5	5	0	5	75	0	75
42315	115	0	115	0	0	0	5	0	5	120	0	120
45115	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
45215	72 663	0	72 663	31 541	0	31 541	5 453	0	5 453	46 575	0	46 575
45515	15 071	0	15 071	3 894	0	3 894	691	0	691	11 868	0	11 868
45818	240 829	0	240 829	14 563	0	14 563	68	0	68	226 334	0	226 334
45918	4 560	0	4 560	105	0	105	20	0	20	4 475	0	4 475
47401	0	0	0	14 689	0	14 689	14 689	0	14 689	0	0	0
47403	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47405	0	0	0	7 863	7 810	15 673	7 863	7 810	15 673	0	0	0
47407	0	0	0	35 306 581	34 392 922	69 699 503	35 306 581	34 392 922	69 699 503	0	0	0
47411	5 366	6 131	11 497	78	1 397	1 475	1 655	878	2 533	6 943	5 612	12 555
47416	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	47 755	0	47 755	19 643	0	19 643	46 541	0	46 541	74 653	0	74 653
47426	7 660	0	7 660	7 805	0	7 805	9 679	0	9 679	9 534	0	9 534
47804	10 885	0	10 885	10 555	0	10 555	1 860	0	1 860	2 190	0	2 190
50220	34	0	34	19	0	19	32	0	32	47	0	47
52301	0	9 742	9 742	0	10 138	10 138	0	9 495	9 495	0	9 099	9 099
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
52306	8 422	0	8 422	0	0	0	3 000	0	3 000	11 422	0	11 422
60301	0	0	0	1 546	0	1 546	3 224	0	3 224	1 678	0	1 678
60305	7 996	0	7 996	12 937	0	12 937	11 542	0	11 542	6 601	0	6 601
60309	1 158	0	1 158	2 721	0	2 721	2 459	0	2 459	896	0	896
60311	0	0	0	63	0	63	130	0	130	67	0	67
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	1 317	0	1 317	443	0	443	478	0	478	1 352	0	1 352
60335	1 274	0	1 274	1 963	0	1 963	1 859	0	1 859	1 170	0	1 170
60414	14 896	0	14 896	0	0	0	291	0	291	15 187	0	15 187
60903	970	0	970	0	0	0	95	0	95	1 065	0	1 065
61301	23	0	23	23	0	23	81	0	81	81	0	81
61501	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61909	2 552	0	2 552	0	0	0	244	0	244	2 796	0	2 796
61912	6 918	0	6 918	1 153	0	1 153	0	0	0	5 765	0	5 765
70601	3 135 673	0	3 135 673	40	0	40	364 827	0	364 827	3 500 460	0	3 500 460
70603	2 258 426	0	2 258 426	0	0	0	119 155	0	119 155	2 377 581	0	2 377 581
Итого по пассиву (баланс)	8 886 831	312 150	9 198 981	38 851 234	34 516 534	73 367 768	39 580 251	34 491 886	74 072 137	9 615 848	287 502	9 903 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 307	9 742	35 049	3 000	9 495	12 495	0	10 138	10 138	28 307	9 099	37 406
90901	354 549	205 951	560 500	4 929	7 074	12 003	4 612	20 672	25 284	354 866	192 353	547 219
90902	287 991	0	287 991	384	0	384	92	0	92	288 283	0	288 283
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 023 258	0	2 023 258	305 173	0	305 173	86 000	0	86 000	2 242 431	0	2 242 431
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	251 870	0	251 870	66 000	0	66 000	240 000	0	240 000	77 870	0	77 870
91604	16 837	0	16 837	2 556	0	2 556	3 754	0	3 754	15 639	0	15 639
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	3 295 160	0	3 295 160	381 625	0	381 625	269 823	0	269 823	3 406 962	0	3 406 962
Итого по активу (баланс)	6 451 045	215 693	6 666 738	763 667	16 569	780 236	604 281	30 810	635 091	6 610 431	201 452	6 811 883
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 934 973	0	2 934 973	118 492	0	118 492	130 257	0	130 257	2 946 738	0	2 946 738
91315	271 312	0	271 312	0	0	0	0	0	0	271 312	0	271 312
91316	12 707	0	12 707	14 747	0	14 747	3 700	0	3 700	1 660	0	1 660
91317	40 805	0	40 805	131 854	0	131 854	244 543	0	244 543	153 494	0	153 494
91507	28 363	0	28 363	4 730	0	4 730	3 125	0	3 125	26 758	0	26 758
99999	3 371 578	0	3 371 578	364 820	0	364 820	398 163	0	398 163	3 404 921	0	3 404 921
Итого по пассиву (баланс)	6 666 738	0	6 666 738	634 643	0	634 643	779 788	0	779 788	6 811 883	0	6 811 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	964	964	34 819 622	340 062	35 159 684	34 119 165	340 580	34 459 745	700 457	446	700 903
99996	966	0	966	35 317 496	0	35 317 496	34 615 964	0	34 615 964	702 498	0	702 498
Итого по активу (баланс)	966	964	1 930	70 137 118	340 062	70 477 180	68 735 129	340 580	69 075 709	1 402 955	446	1 403 401
Пассив
96901	344	622	966	329 531	34 286 433	34 615 964	329 642	34 987 854	35 317 496	455	702 043	702 498
99997	964	0	964	34 459 745	0	34 459 745	35 159 684	0	35 159 684	700 903	0	700 903
Итого по пассиву (баланс)	1 308	622	1 930	34 789 276	34 286 433	69 075 709	35 489 326	34 987 854	70 477 180	701 358	702 043	1 403 401
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 532 851,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	15 533 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 532 851,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	15 533 051,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 701,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	15 506 901,0000
98050	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 532 851,0000	0	0	200,0000	0	0	400,0000	0	0	15 533 051,0000

Страница была полезной?