Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	50 176	0	50 176	0	0	0	0	0	0	50 176	0	50 176
10605	827	0	827	49	0	49	590	0	590	286	0	286
20202	36 822	117 945	154 767	112 908	24 120	137 028	108 768	48 357	157 125	40 962	93 708	134 670
20208	8 455	0	8 455	29 080	0	29 080	29 085	0	29 085	8 450	0	8 450
30102	59 859	0	59 859	3 048 227	0	3 048 227	3 030 143	0	3 030 143	77 943	0	77 943
30110	4 655	1 689 602	1 694 257	10 682	1 190 339	1 201 021	7 521	1 968 581	1 976 102	7 816	911 360	919 176
30114	0	1 973 166	1 973 166	0	5 342 255	5 342 255	0	4 849 358	4 849 358	0	2 466 063	2 466 063
30202	58 088	0	58 088	7 744	0	7 744	0	0	0	65 832	0	65 832
30204	1 845	0	1 845	0	0	0	29	0	29	1 816	0	1 816
30221	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
30233	261	0	261	2 554	0	2 554	2 449	0	2 449	366	0	366
30235	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30413	0	0	0	150 306	0	150 306	150 306	0	150 306	0	0	0
30424	0	0	0	150 241	0	150 241	150 241	0	150 241	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32201	0	874	874	0	143	143	0	31	31	0	986	986
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	5 000	0	5 000	160 000	0	160 000
45107	425	0	425	0	0	0	100	0	100	325	0	325
45201	47 401	0	47 401	117 586	0	117 586	122 285	0	122 285	42 702	0	42 702
45203	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45204	30 071	0	30 071	3 000	0	3 000	19 440	0	19 440	13 631	0	13 631
45205	52 220	0	52 220	127 114	0	127 114	90 631	0	90 631	88 703	0	88 703
45206	1 375 454	0	1 375 454	29 609	0	29 609	494 103	0	494 103	910 960	0	910 960
45207	706 849	0	706 849	209 439	0	209 439	86 000	0	86 000	830 288	0	830 288
45208	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45505	61 040	0	61 040	12 000	0	12 000	10 077	0	10 077	62 963	0	62 963
45506	26 914	14 672	41 586	0	1 363	1 363	962	527	1 489	25 952	15 508	41 460
45812	88 368	0	88 368	6 174	0	6 174	4 174	0	4 174	90 368	0	90 368
45815	13 290	0	13 290	5	0	5	0	0	0	13 295	0	13 295
45912	2 380	0	2 380	96	0	96	735	0	735	1 741	0	1 741
45915	68	86	154	1	1	2	0	87	87	69	0	69
47404	445	640 712	641 157	92 198 664	95 490 102	187 688 766	92 198 759	95 454 377	187 653 136	350	676 437	676 787
47408	0	0	0	91 948 819	91 295 720	183 244 539	91 948 819	91 295 720	183 244 539	0	0	0
47423	1 085	0	1 085	78 275	37 444	115 719	78 404	37 444	115 848	956	0	956
47427	19 209	132	19 341	25 696	145	25 841	32 793	186	32 979	12 112	91	12 203
50207	332 736	0	332 736	52 038	0	52 038	178 629	0	178 629	206 145	0	206 145
50221	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
52503	71 508	407	71 915	1 309	33	1 342	12 416	56	12 472	60 401	384	60 785
60302	6 288	0	6 288	2 125	0	2 125	1 812	0	1 812	6 601	0	6 601
60306	0	0	0	7 159	0	7 159	7 159	0	7 159	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	296	0	296	1 344	0	1 344	1 285	0	1 285	355	0	355
60312	2 379	0	2 379	9 422	0	9 422	9 124	0	9 124	2 677	0	2 677
60314	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60323	14 466	0	14 466	21	0	21	21	0	21	14 466	0	14 466
60401	28 685	0	28 685	171	0	171	0	0	0	28 856	0	28 856
60701	1 385	0	1 385	517	0	517	170	0	170	1 732	0	1 732
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	316	0	316	85	0	85	106	0	106	295	0	295
61009	1 125	0	1 125	469	0	469	221	0	221	1 373	0	1 373
61210	0	0	0	173 993	0	173 993	173 993	0	173 993	0	0	0
61403	4 548	0	4 548	149	0	149	442	0	442	4 255	0	4 255
61702	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
61703	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	1 865 755	0	1 865 755	465 953	0	465 953	0	0	0	2 331 708	0	2 331 708
70608	972 892	0	972 892	168 025	0	168 025	0	0	0	1 140 917	0	1 140 917
70611	9 041	0	9 041	1 052	0	1 052	1 365	0	1 365	8 728	0	8 728
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 276 958	4 437 596	10 714 554	189 274 328	193 381 900	382 656 228	189 000 271	193 654 959	382 655 230	6 551 015	4 164 537	10 715 552
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	48	0	48	5	0	5	0	0	0	43	0	43
10609	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	291 417	0	291 417	0	0	0	0	0	0	291 417	0	291 417
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	10 057	960	11 017	10 057	960	11 017	0	0	0
31501	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40502	160 775	0	160 775	159 702	0	159 702	0	0	0	1 073	0	1 073
40701	69 503	6 709	76 212	235 652	6 832	242 484	181 432	123	181 555	15 283	0	15 283
40702	4 390 942	3 475	4 394 417	3 106 303	49 086	3 155 389	2 714 108	49 281	2 763 389	3 998 747	3 670	4 002 417
40703	3 488	0	3 488	8 275	349	8 624	7 425	349	7 774	2 638	0	2 638
40802	5 834	0	5 834	2 370	0	2 370	1 988	0	1 988	5 452	0	5 452
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	681	0	681	42 440	0	42 440	42 191	0	42 191	432	0	432
40817	17 662	12 208	29 870	135 121	2 909	138 030	143 143	4 029	147 172	25 684	13 328	39 012
40820	90	0	90	5	0	5	5	0	5	90	0	90
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	430	0	430	430	0	430
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 122	3 481	11 603	0	121	121	0	337	337	8 122	3 697	11 819
42304	44 845	4 424	49 269	44 845	4 696	49 541	0	272	272	0	0	0
42305	380	2 559	2 939	0	143	143	46 845	4 903	51 748	47 225	7 319	54 544
42306	124 276	109 307	233 583	0	4 005	4 005	23	11 000	11 023	124 299	116 302	240 601
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42309	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42313	175	0	175	25	0	25	10	0	10	160	0	160
42314	48	0	48	3	0	3	15	0	15	60	0	60
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42613	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 250	0	8 250	250	0	250	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	175 551	0	175 551	52 809	0	52 809	54 155	0	54 155	176 897	0	176 897
45315	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
45515	18 201	0	18 201	5 330	0	5 330	1 514	0	1 514	14 385	0	14 385
45818	100 649	0	100 649	227	0	227	1 332	0	1 332	101 754	0	101 754
45918	2 129	0	2 129	366	0	366	12	0	12	1 775	0	1 775
47403	0	0	0	49 935	0	49 935	49 935	0	49 935	0	0	0
47405	0	0	0	35 306	35 032	70 338	35 306	35 032	70 338	0	0	0
47407	0	0	0	91 551 575	91 722 913	183 274 488	91 551 575	91 722 913	183 274 488	0	0	0
47411	3 622	1 079	4 701	108	114	222	1 328	490	1 818	4 842	1 455	6 297
47416	0	0	0	40 954	0	40 954	40 954	0	40 954	0	0	0
47422	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47425	21 090	0	21 090	34 557	0	34 557	43 463	0	43 463	29 996	0	29 996
47426	1 454	0	1 454	171	0	171	464	0	464	1 747	0	1 747
50220	827	0	827	590	0	590	49	0	49	286	0	286
52305	148 490	0	148 490	0	0	0	26 981	0	26 981	175 471	0	175 471
52306	1 387 814	5 517	1 393 331	100 000	214	100 214	0	463	463	1 287 814	5 766	1 293 580
52501	932	0	932	0	0	0	115	0	115	1 047	0	1 047
60301	163	0	163	4 942	0	4 942	4 779	0	4 779	0	0	0
60305	0	0	0	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0
60309	1	0	1	5	0	5	64	0	64	60	0	60
60311	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
60601	26 013	0	26 013	0	0	0	60	0	60	26 073	0	26 073
61301	344	0	344	347	0	347	176	0	176	173	0	173
70601	1 724 603	0	1 724 603	1 495	0	1 495	347 753	0	347 753	2 070 861	0	2 070 861
70603	1 122 903	0	1 122 903	0	0	0	340 811	0	340 811	1 463 714	0	1 463 714
70613	29 621	0	29 621	0	0	0	0	0	0	29 621	0	29 621
70615	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
Итого по пассиву (баланс)	10 565 795	148 759	10 714 554	95 663 089	91 827 374	187 490 463	95 661 309	91 830 152	187 491 461	10 564 015	151 537	10 715 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 509 304	5 517	1 514 821	26 981	462	27 443	100 000	213	100 213	1 436 285	5 766	1 442 051
90901	156 213	106 648	262 861	633	10 347	10 980	4 025	3 698	7 723	152 821	113 297	266 118
90902	811 541	205	811 746	24 109	17	24 126	68 250	8	68 258	767 400	214	767 614
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 884 230	0	2 884 230	300 327	0	300 327	57 100	0	57 100	3 127 457	0	3 127 457
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	43 381	0	43 381	4 499	0	4 499	267	0	267	47 613	0	47 613
91704	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
91802	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
99998	2 275 597	0	2 275 597	714 658	0	714 658	387 564	0	387 564	2 602 691	0	2 602 691
Итого по активу (баланс)	7 810 397	112 370	7 922 767	1 071 207	10 826	1 082 033	617 206	3 919	621 125	8 264 398	119 277	8 383 675
Пассив
91003	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715	0	0	0
91311	276 483	4 582	281 065	1	176	177	0	384	384	276 482	4 790	281 272
91312	1 599 148	0	1 599 148	30 542	271	30 813	261 371	25 909	287 280	1 829 977	25 638	1 855 615
91315	118 393	12 470	130 863	5 623	432	6 055	6 941	1 210	8 151	119 711	13 248	132 959
91316	52 972	0	52 972	67 945	0	67 945	82 288	0	82 288	67 315	0	67 315
91317	135 320	0	135 320	248 600	0	248 600	328 841	0	328 841	215 561	0	215 561
91507	76 229	0	76 229	26 260	0	26 260	0	0	0	49 969	0	49 969
99999	5 647 170	0	5 647 170	230 147	0	230 147	363 961	0	363 961	5 780 984	0	5 780 984
Итого по пассиву (баланс)	7 905 715	17 052	7 922 767	616 833	879	617 712	1 051 117	27 503	1 078 620	8 339 999	43 676	8 383 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 296 326	0	4 296 326	91 154 609	158 256	91 312 865	91 465 568	155 430	91 620 998	3 985 367	2 826	3 988 193
99996	4 281 766	0	4 281 766	91 573 478	0	91 573 478	91 843 727	0	91 843 727	4 011 517	0	4 011 517
Итого по активу (баланс)	8 578 092	0	8 578 092	182 728 087	158 256	182 886 343	183 309 295	155 430	183 464 725	7 996 884	2 826	7 999 710
Пассив
96901	0	4 281 766	4 281 766	155 251	91 688 476	91 843 727	158 058	91 415 420	91 573 478	2 807	4 008 710	4 011 517
99997	4 296 326	0	4 296 326	91 620 999	0	91 620 999	91 312 866	0	91 312 866	3 988 193	0	3 988 193
Итого по пассиву (баланс)	4 296 326	4 281 766	8 578 092	91 776 250	91 688 476	183 464 726	91 470 924	91 415 420	182 886 344	3 991 000	4 008 710	7 999 710
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 005 361,0000	0	0	48 922,0000	0	0	170 146,0000	0	0	65 884 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 005 361,0000	0	0	48 922,0000	0	0	170 146,0000	0	0	65 884 137,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98050	0	0	170 146,0000	0	0	170 146,0000	0	0	48 922,0000	0	0	48 922,0000
98070	0	0	153 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	153 500,0000
98090	0	0	50 175 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 175 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 005 361,0000	0	0	170 146,0000	0	0	48 922,0000	0	0	65 884 137,0000

Страница была полезной?