Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 981	12 732	44 713	119 163	93 081	212 244	132 547	77 344	209 891	18 597	28 469	47 066
20209	0	0	0	42 000	17 176	59 176	42 000	17 176	59 176	0	0	0
30102	12 370	0	12 370	3 757 394	0	3 757 394	3 753 569	0	3 753 569	16 195	0	16 195
30110	2 662	155 530	158 192	27 776	134 041	161 817	8 664	154 145	162 809	21 774	135 426	157 200
30202	7 187	0	7 187	1 344	0	1 344	0	0	0	8 531	0	8 531
30221	0	0	0	0	34 369	34 369	0	34 369	34 369	0	0	0
30233	68	0	68	1 217	0	1 217	1 108	0	1 108	177	0	177
30602	0	0	0	20 954	0	20 954	20 954	0	20 954	0	0	0
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
32002	45 000	0	45 000	2 248 000	0	2 248 000	2 253 000	0	2 253 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32201	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
45106	4 050	0	4 050	0	0	0	3 436	0	3 436	614	0	614
45107	51 153	0	51 153	7 440	0	7 440	3 564	0	3 564	55 029	0	55 029
45108	16 089	0	16 089	0	0	0	351	0	351	15 738	0	15 738
45116	145	0	145	42	0	42	71	0	71	116	0	116
45201	2 551	0	2 551	3 976	0	3 976	6 527	0	6 527	0	0	0
45206	29 360	0	29 360	0	0	0	3 161	0	3 161	26 199	0	26 199
45207	98 305	0	98 305	34 138	0	34 138	11 948	0	11 948	120 495	0	120 495
45208	95 052	0	95 052	0	0	0	3 102	0	3 102	91 950	0	91 950
45216	1 616	0	1 616	110	0	110	99	0	99	1 627	0	1 627
45407	2 776	0	2 776	0	0	0	106	0	106	2 670	0	2 670
45408	6 857	0	6 857	0	0	0	285	0	285	6 572	0	6 572
45416	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45506	82 857	0	82 857	1 401	0	1 401	466	0	466	83 792	0	83 792
45507	4 246	0	4 246	0	0	0	212	0	212	4 034	0	4 034
45509	995	0	995	295	0	295	0	0	0	1 290	0	1 290
45511	4 524	0	4 524	1 104	0	1 104	995	0	995	4 633	0	4 633
45523	9 259	0	9 259	156	0	156	232	0	232	9 183	0	9 183
45812	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45815	4 059	0	4 059	266	0	266	293	0	293	4 032	0	4 032
45820	393	0	393	1	0	1	0	0	0	394	0	394
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45915	1 586	0	1 586	43	0	43	51	0	51	1 578	0	1 578
45920	217	0	217	11	0	11	1	0	1	227	0	227
474.1	0	0	0	20 792	100 498	121 290	20 792	100 498	121 290	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	20 000	0	20 000
47427	58	0	58	5 468	0	5 468	5 458	0	5 458	68	0	68
47443	300	0	300	476	0	476	776	0	776	0	0	0
47465	149	0	149	29	0	29	19	0	19	159	0	159
50403	40 919	0	40 919	104	0	104	20 608	0	20 608	20 415	0	20 415
50404	122 156	0	122 156	698	0	698	1 822	0	1 822	121 032	0	121 032
60302	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60306	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	1 776	0	1 776	1 564	0	1 564	1 856	0	1 856	1 484	0	1 484
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	250	0	250	49	0	49	47	0	47	252	0	252
60336	725	0	725	0	0	0	1	0	1	724	0	724
60401	4 690	0	4 690	0	0	0	53	0	53	4 637	0	4 637
60804	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	0	11 126	0	11 126
60901	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	20 834	0	20 834	20 834	0	20 834	0	0	0
61212	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
70606	83 642	0	83 642	9 900	0	9 900	0	0	0	93 542	0	93 542
70608	50 233	0	50 233	11 448	0	11 448	0	0	0	61 681	0	61 681
70611	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	858 369	168 262	1 026 631	7 237 805	379 179	7 616 984	7 190 369	383 546	7 573 915	905 805	163 895	1 069 700
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	67 952	0	67 952	0	0	0	0	0	0	67 952	0	67 952
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	6 495	1 441	7 936	6 495	1 441	7 936	0	0	0
407	92 153	10 142	102 295	627 046	129 448	756 494	659 749	130 695	790 444	124 856	11 389	136 245
408.1	5 898	0	5 898	24 321	0	24 321	25 808	0	25 808	7 385	0	7 385
40817	15 709	9 922	25 631	36 751	2 635	39 386	38 184	2 703	40 887	17 142	9 990	27 132
40820	1 591	147 672	149 263	861	10 059	10 920	263	4 301	4 564	993	141 914	142 907
40905	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
40909	0	0	0	357	143	500	357	143	500	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40912	0	0	0	15	3 057	3 072	15	3 057	3 072	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	8 279	0	8 279	1 026	0	1 026	500	0	500	7 753	0	7 753
42305	136 199	0	136 199	17 041	0	17 041	5 980	0	5 980	125 138	0	125 138
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	399	0	399	87	0	87	94	0	94	406	0	406
45117	129	0	129	13	0	13	6	0	6	122	0	122
45215	2 775	0	2 775	284	0	284	381	0	381	2 872	0	2 872
45217	296	0	296	23	0	23	424	0	424	697	0	697
45415	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45417	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	9 637	0	9 637	294	0	294	209	0	209	9 552	0	9 552
45524	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45818	3 972	0	3 972	31	0	31	15	0	15	3 956	0	3 956
45821	20	0	20	18	0	18	5	0	5	7	0	7
45918	1 574	0	1 574	11	0	11	14	0	14	1 577	0	1 577
45921	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	121 093	0	121 093	121 093	0	121 093	0	0	0
47411	1 210	0	1 210	694	0	694	594	0	594	1 110	0	1 110
47416	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
47422	330	0	330	2 294	16	2 310	2 481	16	2 497	517	0	517
47425	20 202	0	20 202	72	0	72	98	0	98	20 228	0	20 228
47426	66	0	66	294	0	294	331	0	331	103	0	103
47441	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
47466	1	0	1	19	0	19	24	0	24	6	0	6
50431	598	0	598	50	0	50	1	0	1	549	0	549
60301	488	0	488	470	0	470	502	0	502	520	0	520
60305	2 711	0	2 711	4 162	0	4 162	4 206	0	4 206	2 755	0	2 755
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60324	244	0	244	0	0	0	3	0	3	247	0	247
60335	810	0	810	691	0	691	745	0	745	864	0	864
60414	4 448	0	4 448	52	0	52	11	0	11	4 407	0	4 407
60805	6 178	0	6 178	0	0	0	305	0	305	6 483	0	6 483
60806	5 643	0	5 643	365	0	365	23	0	23	5 301	0	5 301
60903	328	0	328	0	0	0	8	0	8	336	0	336
70601	93 057	0	93 057	0	0	0	11 570	0	11 570	104 627	0	104 627
70603	50 557	0	50 557	0	0	0	11 452	0	11 452	62 009	0	62 009
Итого по пассиву (баланс)	858 895	167 736	1 026 631	850 154	146 799	996 953	897 666	142 356	1 040 022	906 407	163 293	1 069 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87	0	87	313	0	313	313	0	313	87	0	87
90902	108 189	0	108 189	65	0	65	1 484	0	1 484	106 770	0	106 770
91414	1 183 937	0	1 183 937	92 007	0	92 007	73 466	0	73 466	1 202 478	0	1 202 478
91418	7 038	0	7 038	1 104	0	1 104	1 020	0	1 020	7 122	0	7 122
91704	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91802	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	645 631	0	645 631	57 578	0	57 578	40 932	0	40 932	662 277	0	662 277
Итого по активу (баланс)	1 950 452	0	1 950 452	151 067	0	151 067	117 215	0	117 215	1 984 304	0	1 984 304
Пассив
91003	3 922	0	3 922	5 270	0	5 270	1 348	0	1 348	0	0	0
91312	595 024	0	595 024	29 392	0	29 392	47 703	0	47 703	613 335	0	613 335
91317	20 953	0	20 953	6 270	0	6 270	8 527	0	8 527	23 210	0	23 210
91507	24 790	0	24 790	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790
91508	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
99999	1 304 821	0	1 304 821	76 283	0	76 283	93 489	0	93 489	1 322 027	0	1 322 027
Итого по пассиву (баланс)	1 950 452	0	1 950 452	117 215	0	117 215	151 067	0	151 067	1 984 304	0	1 984 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 739	0	1 739	19 053	0	19 053	20 792	0	20 792	0	0	0
99996	1 739	0	1 739	19 054	0	19 054	20 793	0	20 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 478	0	3 478	38 107	0	38 107	41 585	0	41 585	0	0	0
Пассив
97101	1 739	0	1 739	20 793	0	20 793	19 054	0	19 054	0	0	0
99997	1 739	0	1 739	20 792	0	20 792	19 053	0	19 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 478	0	3 478	41 585	0	41 585	38 107	0	38 107	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?