Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 184	0	3 184	448	0	448	684	0	684	2 948	0	2 948
10610	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
11101	1 564	0	1 564	796	0	796	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	18 460	6 278	24 738	140 519	6 871	147 390	141 362	5 392	146 754	17 617	7 757	25 374
20209	5 500	0	5 500	76 606	1 004	77 610	78 556	1 004	79 560	3 550	0	3 550
30102	23 410	0	23 410	5 423 337	0	5 423 337	5 428 358	0	5 428 358	18 389	0	18 389
30110	2 281	39 799	42 080	32 763	219 764	252 527	31 642	185 480	217 122	3 402	74 083	77 485
30202	12 211	0	12 211	0	0	0	9 673	0	9 673	2 538	0	2 538
30204	1 921	0	1 921	0	0	0	242	0	242	1 679	0	1 679
30602	0	0	0	21 216	0	21 216	21 216	0	21 216	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 172 040	0	1 172 040	1 062 040	0	1 062 040	330 000	0	330 000
32002	150 000	0	150 000	2 525 000	0	2 525 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	565 000	0	565 000	70 000	0	70 000
32201	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
45107	57 530	0	57 530	922	0	922	2 339	0	2 339	56 113	0	56 113
45201	7 902	0	7 902	27 400	0	27 400	21 440	0	21 440	13 862	0	13 862
45207	96 460	0	96 460	3 000	0	3 000	9 711	0	9 711	89 749	0	89 749
45208	3 515	0	3 515	0	0	0	282	0	282	3 233	0	3 233
45407	1 679	0	1 679	0	0	0	47	0	47	1 632	0	1 632
45505	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45506	7 959	0	7 959	0	0	0	1 384	0	1 384	6 575	0	6 575
45507	12 509	0	12 509	0	0	0	1 135	0	1 135	11 374	0	11 374
45509	186	0	186	3	0	3	0	0	0	189	0	189
45815	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45915	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	0	93 265	93 265	0	93 265	93 265	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	2 057	1 508	3 565	2 057	1 508	3 565	20 000	0	20 000
47427	0	0	0	4 628	0	4 628	4 535	0	4 535	93	0	93
47802	5 158	0	5 158	0	0	0	63	0	63	5 095	0	5 095
50205	20 379	0	20 379	114	0	114	638	0	638	19 855	0	19 855
50207	114 112	0	114 112	790	0	790	45	0	45	114 857	0	114 857
50208	159 018	0	159 018	1 149	0	1 149	21 744	0	21 744	138 423	0	138 423
50214	50 508	0	50 508	311	0	311	0	0	0	50 819	0	50 819
50221	662	0	662	89	0	89	403	0	403	348	0	348
51403	8 973	0	8 973	27	0	27	9 000	0	9 000	0	0	0
60302	599	0	599	0	0	0	152	0	152	447	0	447
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	507	0	507	2 204	0	2 204	2 205	0	2 205	506	0	506
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	1 260	0	1 260	9	0	9	9	0	9	1 260	0	1 260
60336	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	55	0	55	6 755	0	6 755
60901	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61008	17	0	17	131	0	131	132	0	132	16	0	16
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	29 506	0	29 506	29 506	0	29 506	0	0	0
61212	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	211	0	211	91	0	91	50	0	50	252	0	252
70606	115 977	0	115 977	10 236	0	10 236	0	0	0	126 213	0	126 213
70608	103 527	0	103 527	6 080	0	6 080	0	0	0	109 607	0	109 607
70611	1 996	0	1 996	169	0	169	0	0	0	2 165	0	2 165
Итого по активу (баланс)	1 263 585	46 077	1 309 662	10 507 016	322 429	10 829 445	10 531 299	286 666	10 817 965	1 239 302	81 840	1 321 142
Пассив
10207	123 850	0	123 850	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	662	0	662	402	0	402	88	0	88	348	0	348
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	48 653	0	48 653	0	0	0	0	0	0	48 653	0	48 653
30232	0	0	0	5 110	2 564	7 674	5 110	2 564	7 674	0	0	0
30601	11	0	11	1 011	0	1 011	1 000	0	1 000	0	0	0
407	361 937	22 588	384 525	889 511	178 658	1 068 169	857 429	211 218	1 068 647	329 855	55 148	385 003
408.1	3 364	0	3 364	21 271	0	21 271	20 961	0	20 961	3 054	0	3 054
40817	12 718	12 921	25 639	28 859	1 663	30 522	26 062	1 867	27 929	9 921	13 125	23 046
40820	429	8 977	9 406	625	3 689	4 314	729	3 161	3 890	533	8 449	8 982
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	400	323	723	400	323	723	0	0	0
40910	0	0	0	236	489	725	236	489	725	0	0	0
40911	0	0	0	38 479	0	38 479	38 479	0	38 479	0	0	0
40912	0	0	0	2 854	936	3 790	2 854	936	3 790	0	0	0
40913	0	0	0	3 856	2 547	6 403	3 856	2 547	6 403	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42304	36 054	0	36 054	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	36 054	0	36 054
42305	21 306	0	21 306	3 112	0	3 112	2 545	0	2 545	20 739	0	20 739
42306	21 854	0	21 854	0	0	0	49	0	49	21 903	0	21 903
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	291	0	291	28	0	28	9	0	9	272	0	272
45215	1 534	0	1 534	437	0	437	304	0	304	1 401	0	1 401
45515	757	0	757	421	0	421	539	0	539	875	0	875
45818	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45918	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	93 135	0	93 135	93 135	0	93 135	0	0	0
47411	153	0	153	481	0	481	429	0	429	101	0	101
47416	18	0	18	185	0	185	167	0	167	0	0	0
47422	0	0	0	83	28	111	83	28	111	0	0	0
47425	20 299	0	20 299	273	0	273	328	0	328	20 354	0	20 354
47426	853	0	853	1 626	0	1 626	1 394	0	1 394	621	0	621
47804	5 158	0	5 158	63	0	63	0	0	0	5 095	0	5 095
50220	3 184	0	3 184	684	0	684	448	0	448	2 948	0	2 948
60301	453	0	453	569	0	569	613	0	613	497	0	497
60305	2 615	0	2 615	3 632	0	3 632	3 484	0	3 484	2 467	0	2 467
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60320	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 169	0	1 169	0	0	0	2	0	2	1 171	0	1 171
60335	1 312	0	1 312	1 008	0	1 008	924	0	924	1 228	0	1 228
60349	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60414	6 329	0	6 329	56	0	56	8	0	8	6 281	0	6 281
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
61701	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
70601	130 104	0	130 104	41	0	41	10 106	0	10 106	140 169	0	140 169
70603	103 793	0	103 793	0	0	0	6 132	0	6 132	109 925	0	109 925
Итого по пассиву (баланс)	1 265 176	44 486	1 309 662	1 258 342	190 897	1 449 239	1 237 586	223 133	1 460 719	1 244 420	76 722	1 321 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	144	0	144	504	0	504	499	0	499	149	0	149
90902	3 696	0	3 696	2	0	2	3 445	0	3 445	253	0	253
91414	570 118	0	570 118	3 357	0	3 357	9 294	0	9 294	564 181	0	564 181
91418	5 158	0	5 158	0	0	0	63	0	63	5 095	0	5 095
91604	4 680	0	4 680	1	0	1	13	0	13	4 668	0	4 668
91802	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	339 928	0	339 928	35 939	0	35 939	31 313	0	31 313	344 554	0	344 554
Итого по активу (баланс)	926 074	0	926 074	39 803	0	39 803	45 627	0	45 627	920 250	0	920 250
Пассив
91312	293 069	0	293 069	3 910	0	3 910	6 499	0	6 499	295 658	0	295 658
91317	21 912	0	21 912	27 403	0	27 403	29 440	0	29 440	23 949	0	23 949
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	586 146	0	586 146	14 308	0	14 308	3 858	0	3 858	575 696	0	575 696
Итого по пассиву (баланс)	926 074	0	926 074	45 621	0	45 621	39 797	0	39 797	920 250	0	920 250

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?