Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369	0	369	161	0	161	176	0	176	354	0	354
10610	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	25 758	12 102	37 860	150 691	10 031	160 722	155 101	12 931	168 032	21 348	9 202	30 550
20209	0	0	0	64 431	5 739	70 170	64 431	5 739	70 170	0	0	0
30102	37 946	0	37 946	7 794 250	0	7 794 250	7 790 539	0	7 790 539	41 657	0	41 657
30110	303 836	106 508	410 344	214 075	123 626	337 701	313 676	122 187	435 863	204 235	107 947	312 182
30202	15 945	0	15 945	39	0	39	0	0	0	15 984	0	15 984
30204	2 491	0	2 491	1 194	0	1 194	0	0	0	3 685	0	3 685
30602	2 854	0	2 854	95 762	0	95 762	95 818	0	95 818	2 798	0	2 798
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 230 000	0	1 230 000	1 130 000	0	1 130 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	780 000	0	780 000	835 000	0	835 000	110 000	0	110 000
45201	16 946	0	16 946	20 421	0	20 421	21 840	0	21 840	15 527	0	15 527
45206	5 900	0	5 900	11 000	0	11 000	0	0	0	16 900	0	16 900
45207	114 781	0	114 781	2 999	0	2 999	7 611	0	7 611	110 169	0	110 169
45208	11 609	0	11 609	0	0	0	254	0	254	11 355	0	11 355
45408	543	0	543	0	0	0	42	0	42	501	0	501
45505	1 815	0	1 815	0	0	0	79	0	79	1 736	0	1 736
45506	11 160	0	11 160	800	0	800	1 364	0	1 364	10 596	0	10 596
45507	52 279	0	52 279	0	0	0	795	0	795	51 484	0	51 484
45509	218	0	218	8	0	8	112	0	112	114	0	114
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	434	0	434	32	0	32	30	0	30	436	0	436
47408	0	0	0	4 631	25 640	30 271	4 631	25 640	30 271	0	0	0
47423	0	0	0	2 323	5 739	8 062	1 126	5 739	6 865	1 197	0	1 197
47427	128	0	128	7 155	0	7 155	6 895	0	6 895	388	0	388
47802	7 475	0	7 475	0	0	0	101	0	101	7 374	0	7 374
50207	110 187	0	110 187	888	0	888	1 043	0	1 043	110 032	0	110 032
50208	103 251	0	103 251	76 188	0	76 188	21 511	0	21 511	157 928	0	157 928
50221	1 820	0	1 820	795	0	795	97	0	97	2 518	0	2 518
51403	68 647	0	68 647	534	0	534	0	0	0	69 181	0	69 181
52601	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	178	0	178	2 621	0	2 621	2 187	0	2 187	612	0	612
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 999	0	1 999	13	0	13	13	0	13	1 999	0	1 999
60336	202	0	202	47	0	47	47	0	47	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	16	0	16	188	0	188	187	0	187	17	0	17
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
61212	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	441	0	441	8	0	8	63	0	63	386	0	386
61601	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
70606	64 667	0	64 667	20 149	0	20 149	0	0	0	84 816	0	84 816
70608	29 333	0	29 333	14 970	0	14 970	0	0	0	44 303	0	44 303
70611	0	0	0	749	0	749	0	0	0	749	0	749
70614	145	0	145	225	0	225	170	0	170	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 374 107	118 610	1 492 717	15 173 848	170 785	15 344 633	15 131 440	172 246	15 303 686	1 416 515	117 149	1 533 664
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 820	0	1 820	97	0	97	795	0	795	2 518	0	2 518
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	5 601	4 108	9 709	5 601	4 108	9 709	0	0	0
407	493 940	59 596	553 536	1 064 051	42 640	1 106 691	1 091 192	45 892	1 137 084	521 081	62 848	583 929
408.1	13 408	8 256	21 664	49 698	63 136	112 834	43 359	60 907	104 266	7 069	6 027	13 096
408.2	11 215	28 242	39 457	35 732	9 559	45 291	37 189	10 600	47 789	12 672	29 283	41 955
40901	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	211	85	296	211	85	296	0	0	0
40910	0	0	0	193	58	251	193	58	251	0	0	0
40911	1	0	1	43 340	0	43 340	43 339	0	43 339	0	0	0
40912	0	0	0	2 107	1 271	3 378	2 107	1 271	3 378	0	0	0
40913	0	0	0	5 408	2 174	7 582	5 408	2 174	7 582	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	0	3 524	3 524	0	7 202	7 202	0	3 678	3 678	0	0	0
42107	0	17 618	17 618	0	956	956	0	1 145	1 145	0	17 807	17 807
42304	5 951	0	5 951	5 203	0	5 203	5 033	0	5 033	5 781	0	5 781
42305	23 392	0	23 392	1 300	0	1 300	244	0	244	22 336	0	22 336
42306	108 645	0	108 645	18 008	0	18 008	1 985	0	1 985	92 622	0	92 622
42307	0	108	108	0	6	6	0	7	7	0	109	109
42605	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	15 886	0	15 886	8 222	0	8 222	5 999	0	5 999	13 663	0	13 663
45515	12 290	0	12 290	40	0	40	0	0	0	12 250	0	12 250
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
47407	0	0	0	12 021	18 376	30 397	12 021	18 376	30 397	0	0	0
47411	260	0	260	827	0	827	889	0	889	322	0	322
47416	285	0	285	300	0	300	91	0	91	76	0	76
47422	0	0	0	78	23	101	78	23	101	0	0	0
47425	1 157	0	1 157	5 003	0	5 003	4 395	0	4 395	549	0	549
47426	1 651	1	1 652	2 768	0	2 768	1 991	0	1 991	874	1	875
47804	6 174	0	6 174	6	0	6	4	0	4	6 172	0	6 172
50220	369	0	369	175	0	175	160	0	160	354	0	354
52602	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60301	74	0	74	1 280	0	1 280	1 222	0	1 222	16	0	16
60305	3 539	0	3 539	3 857	0	3 857	3 588	0	3 588	3 270	0	3 270
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	216	0	216	230	0	230	14	0	14	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	620	0	620	1 125	0	1 125	1 069	0	1 069	564	0	564
60349	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
60414	6 209	0	6 209	0	0	0	20	0	20	6 229	0	6 229
60903	85	0	85	0	0	0	6	0	6	91	0	91
61701	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	68 423	0	68 423	0	0	0	25 162	0	25 162	93 585	0	93 585
70603	29 400	0	29 400	0	0	0	14 983	0	14 983	44 383	0	44 383
70801	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0	10 276	0	10 276
Итого по пассиву (баланс)	1 375 372	117 345	1 492 717	1 467 154	149 594	1 616 748	1 509 371	148 324	1 657 695	1 417 589	116 075	1 533 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61	0	61	202	0	202	156	0	156	107	0	107
90902	14 913	0	14 913	78	0	78	0	0	0	14 991	0	14 991
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	300 121	0	300 121	17 590	0	17 590	4 618	0	4 618	313 093	0	313 093
91418	7 475	0	7 475	0	0	0	101	0	101	7 374	0	7 374
91604	3 782	0	3 782	289	0	289	161	0	161	3 910	0	3 910
99998	520 057	0	520 057	64 233	0	64 233	32 273	0	32 273	552 017	0	552 017
Итого по активу (баланс)	846 410	0	846 410	82 392	0	82 392	37 309	0	37 309	891 493	0	891 493
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
91312	440 631	21 142	461 773	0	4 611	4 611	33 772	1 276	35 048	474 403	17 807	492 210
91317	13 336	0	13 336	26 429	0	26 429	27 952	0	27 952	14 859	0	14 859
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	326 353	0	326 353	4 905	0	4 905	18 028	0	18 028	339 476	0	339 476
Итого по пассиву (баланс)	825 268	21 142	846 410	32 567	4 611	37 178	80 985	1 276	82 261	873 686	17 807	891 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
99996	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 616	0	9 616	9 616	0	9 616	0	0	0
Пассив
96704	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
99997	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 616	0	9 616	9 616	0	9 616	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?