Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	679	0	679	3	0	3	532	0	532	150	0	150
10610	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	20 601	10 887	31 488	192 943	11 290	204 233	201 238	13 467	214 705	12 306	8 710	21 016
20209	0	0	0	84 766	4 003	88 769	84 766	4 003	88 769	0	0	0
30102	32 609	0	32 609	6 757 329	0	6 757 329	6 752 481	0	6 752 481	37 457	0	37 457
30110	17 530	112 959	130 489	207 867	165 778	373 645	48 518	207 221	255 739	176 879	71 516	248 395
30202	11 698	0	11 698	0	0	0	552	0	552	11 146	0	11 146
30204	1 634	0	1 634	1 817	0	1 817	0	0	0	3 451	0	3 451
30221	0	0	0	0	6 086	6 086	0	6 086	6 086	0	0	0
30233	121	0	121	8 062	2 229	10 291	8 071	1 622	9 693	112	607	719
30602	0	0	0	41 636	0	41 636	41 636	0	41 636	0	0	0
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	276 950	0	276 950	376 950	0	376 950	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	230 000	0	230 000	3 945 000	0	3 945 000	4 175 000	0	4 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	10 659	0	10 659	29 193	0	29 193	30 489	0	30 489	9 363	0	9 363
45206	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	103 170	0	103 170	15 000	0	15 000	2 176	0	2 176	115 994	0	115 994
45208	9 380	0	9 380	0	0	0	242	0	242	9 138	0	9 138
45408	704	0	704	0	0	0	39	0	39	665	0	665
45505	609	0	609	0	0	0	111	0	111	498	0	498
45506	12 168	0	12 168	0	0	0	1 807	0	1 807	10 361	0	10 361
45507	66 884	0	66 884	25 000	0	25 000	31 105	0	31 105	60 779	0	60 779
45509	635	0	635	34	0	34	434	0	434	235	0	235
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	440	0	440	66	0	66	59	0	59	447	0	447
47408	0	0	0	168 866	61 741	230 607	168 866	61 741	230 607	0	0	0
47423	0	0	0	3 235	4 003	7 238	3 235	4 003	7 238	0	0	0
47427	35	0	35	5 813	0	5 813	5 696	0	5 696	152	0	152
47802	8 108	0	8 108	0	0	0	255	0	255	7 853	0	7 853
50207	110 845	0	110 845	917	0	917	598	0	598	111 164	0	111 164
50208	124 708	0	124 708	1 237	0	1 237	43 906	0	43 906	82 039	0	82 039
50221	2 006	0	2 006	169	0	169	216	0	216	1 959	0	1 959
51403	69 767	0	69 767	166 947	0	166 947	70 000	0	70 000	166 714	0	166 714
60302	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	643	0	643	2 144	0	2 144	2 537	0	2 537	250	0	250
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 996	0	1 996	8	0	8	8	0	8	1 996	0	1 996
60336	177	0	177	83	0	83	58	0	58	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	16	0	16	178	0	178	179	0	179	15	0	15
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	111 708	0	111 708	111 708	0	111 708	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	559	0	559	50	0	50	91	0	91	518	0	518
70606	191 702	0	191 702	23 641	0	23 641	0	0	0	215 343	0	215 343
70608	204 827	0	204 827	18 331	0	18 331	0	0	0	223 158	0	223 158
70611	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	1 354 291	123 846	1 478 137	13 525 519	255 141	13 780 660	13 444 185	298 154	13 742 339	1 435 625	80 833	1 516 458
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 006	0	2 006	215	0	215	168	0	168	1 959	0	1 959
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	7 084	2 954	10 038	7 084	2 954	10 038	0	0	0
407	388 164	80 696	468 860	848 702	199 273	1 047 975	801 030	135 756	936 786	340 492	17 179	357 671
408.1	19 471	8 432	27 903	75 063	25 135	100 198	73 649	27 734	101 383	18 057	11 031	29 088
408.2	18 399	33 288	51 687	91 125	13 581	104 706	85 271	10 962	96 233	12 545	30 669	43 214
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40909	0	0	0	479	447	926	479	447	926	0	0	0
40910	0	0	0	544	30	574	544	30	574	0	0	0
40911	2	0	2	56 164	0	56 164	56 163	0	56 163	1	0	1
40912	0	0	0	2 645	825	3 470	2 645	825	3 470	0	0	0
40913	0	0	0	8 794	2 653	11 447	8 794	2 653	11 447	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	0	0	0	0	3 840	3 840	0	7 631	7 631	0	3 791	3 791
42107	0	0	0	0	19 201	19 201	0	38 156	38 156	0	18 955	18 955
42303	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
42304	15 492	0	15 492	0	0	0	1 400	0	1 400	16 892	0	16 892
42305	33 353	0	33 353	9 550	0	9 550	3 960	0	3 960	27 763	0	27 763
42306	73 779	0	73 779	6 396	0	6 396	4 011	0	4 011	71 394	0	71 394
42307	0	121	121	0	12	12	0	6	6	0	115	115
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	11 811	0	11 811	6 317	0	6 317	6 583	0	6 583	12 077	0	12 077
45515	17 464	0	17 464	4 081	0	4 081	255	0	255	13 638	0	13 638
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	435	0	435	3	0	3	8	0	8	440	0	440
47407	0	0	0	203 281	27 013	230 294	203 281	27 013	230 294	0	0	0
47411	322	1	323	937	2	939	899	1	900	284	0	284
47416	7	1 175	1 182	171	1 188	1 359	210	13	223	46	0	46
47422	0	0	0	115	28	143	115	28	143	0	0	0
47425	2 397	0	2 397	4 891	0	4 891	5 607	0	5 607	3 113	0	3 113
47426	1 126	0	1 126	1 507	0	1 507	1 630	0	1 630	1 249	0	1 249
47804	6 060	0	6 060	108	0	108	120	0	120	6 072	0	6 072
50220	679	0	679	532	0	532	3	0	3	150	0	150
60301	75	0	75	460	0	460	525	0	525	140	0	140
60305	2 548	0	2 548	5 278	0	5 278	4 360	0	4 360	1 630	0	1 630
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	230	0	230	215	0	215
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	336	0	336	928	0	928	1 084	0	1 084	492	0	492
60349	435	0	435	0	0	0	9	0	9	444	0	444
60414	6 113	0	6 113	0	0	0	29	0	29	6 142	0	6 142
60903	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
61701	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70601	203 101	0	203 101	0	0	0	26 777	0	26 777	229 878	0	229 878
70603	204 759	0	204 759	0	0	0	18 265	0	18 265	223 024	0	223 024
Итого по пассиву (баланс)	1 354 424	123 713	1 478 137	1 335 625	296 182	1 631 807	1 415 919	254 209	1 670 128	1 434 718	81 740	1 516 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61	0	61	204	0	204	204	0	204	61	0	61
90902	12 102	0	12 102	2 223	0	2 223	389	0	389	13 936	0	13 936
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	269 670	0	269 670	17 312	0	17 312	34 181	0	34 181	252 801	0	252 801
91418	8 108	0	8 108	0	0	0	255	0	255	7 853	0	7 853
91604	3 278	0	3 278	299	0	299	196	0	196	3 381	0	3 381
99998	469 196	0	469 196	121 861	0	121 861	61 213	0	61 213	529 844	0	529 844
Итого по активу (баланс)	762 416	0	762 416	141 899	0	141 899	96 438	0	96 438	807 877	0	807 877
Пассив
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91312	411 093	0	411 093	30 450	220	30 670	60 706	22 966	83 672	441 349	22 746	464 095
91317	13 155	0	13 155	29 278	0	29 278	36 924	0	36 924	20 801	0	20 801
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	293 220	0	293 220	35 087	0	35 087	19 900	0	19 900	278 033	0	278 033
Итого по пассиву (баланс)	762 416	0	762 416	96 080	220	96 300	118 795	22 966	141 761	785 131	22 746	807 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	228 250,0000	0	0	39 750,0000	0	0	79 500,0000	0	0	188 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 257,0000	0	0	39 770,0000	0	0	79 514,0000	0	0	188 513,0000
Пассив
98050	0	0	20 007,0000	0	0	39 757,0000	0	0	39 763,0000	0	0	20 013,0000
98070	0	0	208 250,0000	0	0	39 750,0000	0	0	0,0000	0	0	168 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 257,0000	0	0	79 507,0000	0	0	39 763,0000	0	0	188 513,0000

Страница была полезной?