Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	758	0	758	97	0	97	266	0	266	589	0	589
11101	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
20202	21 259	16 565	37 824	177 038	23 130	200 168	179 444	22 306	201 750	18 853	17 389	36 242
20209	0	0	0	93 028	5 132	98 160	93 028	5 132	98 160	0	0	0
30102	21 939	0	21 939	6 150 865	0	6 150 865	6 145 569	0	6 145 569	27 235	0	27 235
30110	1 647	53 853	55 500	23 716	117 890	141 606	22 736	130 419	153 155	2 627	41 324	43 951
30202	10 644	0	10 644	364	0	364	0	0	0	11 008	0	11 008
30204	2 580	0	2 580	0	0	0	791	0	791	1 789	0	1 789
30233	2	0	2	2 622	91	2 713	2 416	91	2 507	208	0	208
30602	0	0	0	55 642	0	55 642	55 642	0	55 642	0	0	0
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	235 000	0	235 000	3 675 000	0	3 675 000	3 640 000	0	3 640 000	270 000	0	270 000
32003	100 000	0	100 000	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	6 945	0	6 945	24 352	0	24 352	22 510	0	22 510	8 787	0	8 787
45207	61 925	0	61 925	0	0	0	6 993	0	6 993	54 932	0	54 932
45208	10 751	0	10 751	0	0	0	238	0	238	10 513	0	10 513
45408	926	0	926	0	0	0	36	0	36	890	0	890
45505	866	0	866	0	0	0	109	0	109	757	0	757
45506	10 536	0	10 536	1 000	0	1 000	1 664	0	1 664	9 872	0	9 872
45507	70 861	0	70 861	0	0	0	91	0	91	70 770	0	70 770
45509	558	0	558	836	0	836	1 024	0	1 024	370	0	370
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 786	0	2 786	0	0	0	323	0	323	2 463	0	2 463
45915	479	0	479	13	0	13	23	0	23	469	0	469
47408	0	0	0	42 154	21 962	64 116	42 154	21 962	64 116	0	0	0
47423	0	0	0	1 448	5 132	6 580	1 448	5 132	6 580	0	0	0
47427	440	0	440	5 887	0	5 887	6 325	0	6 325	2	0	2
47802	9 567	0	9 567	0	0	0	159	0	159	9 408	0	9 408
50207	98 931	0	98 931	13 789	0	13 789	599	0	599	112 121	0	112 121
50208	92 942	0	92 942	21 514	0	21 514	10 761	0	10 761	103 695	0	103 695
50221	1 887	0	1 887	433	0	433	75	0	75	2 245	0	2 245
51403	39 412	0	39 412	29 736	0	29 736	0	0	0	69 148	0	69 148
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	406	0	406	2 027	0	2 027	2 303	0	2 303	130	0	130
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 639	0	1 639	45	0	45	14	0	14	1 670	0	1 670
60336	307	0	307	53	0	53	95	0	95	265	0	265
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	5	0	5	150	0	150	150	0	150	5	0	5
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
61212	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	340	0	340	39	0	39	131	0	131	248	0	248
70606	80 333	0	80 333	10 394	0	10 394	0	0	0	90 727	0	90 727
70608	146 843	0	146 843	11 511	0	11 511	0	0	0	158 354	0	158 354
70611	2 933	0	2 933	587	0	587	0	0	0	3 520	0	3 520
Итого по активу (баланс)	1 148 362	70 418	1 218 780	11 794 896	173 349	11 968 245	11 787 673	185 054	11 972 727	1 155 585	58 713	1 214 298
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 887	0	1 887	75	0	75	433	0	433	2 245	0	2 245
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30126	18	0	18	16	0	16	19	0	19	21	0	21
30232	0	0	0	5 573	4 106	9 679	5 573	4 106	9 679	0	0	0
407	412 106	7 407	419 513	1 055 724	118 854	1 174 578	914 085	114 575	1 028 660	270 467	3 128	273 595
408.1	24 487	8 547	33 034	78 072	20 941	99 013	74 521	14 294	88 815	20 936	1 900	22 836
408.2	9 506	52 281	61 787	32 683	23 276	55 959	52 001	24 001	76 002	28 824	53 006	81 830
40905	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40909	0	0	0	562	3	565	562	3	565	0	0	0
40910	0	0	0	1 290	159	1 449	1 290	159	1 449	0	0	0
40911	1	0	1	42 076	0	42 076	42 081	0	42 081	6	0	6
40912	0	0	0	4 157	3 532	7 689	4 157	3 532	7 689	0	0	0
40913	0	0	0	12 960	5 974	18 934	12 960	5 974	18 934	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	285	0	285	1 700	0	1 700	1 415	0	1 415
42303	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
42304	4 613	0	4 613	1 000	0	1 000	0	0	0	3 613	0	3 613
42305	5 090	0	5 090	2 936	0	2 936	2 562	0	2 562	4 716	0	4 716
42306	67 014	0	67 014	11 344	0	11 344	19 055	0	19 055	74 725	0	74 725
42307	0	120	120	0	12	12	0	11	11	0	119	119
42604	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	16 131	0	16 131	1 506	0	1 506	244	0	244	14 869	0	14 869
45515	17 984	0	17 984	775	0	775	7	0	7	17 216	0	17 216
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	447	0	447	5	0	5	1	0	1	443	0	443
47407	0	0	0	51 148	12 957	64 105	51 148	12 957	64 105	0	0	0
47411	176	1	177	768	2	770	722	1	723	130	0	130
47416	20	0	20	278	0	278	465	0	465	207	0	207
47422	0	0	0	156	64	220	156	64	220	0	0	0
47425	573	0	573	252	0	252	234	0	234	555	0	555
47426	1 237	0	1 237	1 610	0	1 610	1 600	0	1 600	1 227	0	1 227
47804	6 124	0	6 124	31	0	31	36	0	36	6 129	0	6 129
50220	758	0	758	266	0	266	97	0	97	589	0	589
60301	33	0	33	1 016	0	1 016	1 045	0	1 045	62	0	62
60305	2 480	0	2 480	3 991	0	3 991	4 150	0	4 150	2 639	0	2 639
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	147	0	147	25	0	25	158	0	158	280	0	280
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	32	0	32	1 560	0	1 560
60335	394	0	394	275	0	275	1 235	0	1 235	1 354	0	1 354
60349	417	0	417	0	0	0	9	0	9	426	0	426
60414	6 511	0	6 511	0	0	0	30	0	30	6 541	0	6 541
60903	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
70601	79 936	0	79 936	0	0	0	12 818	0	12 818	92 754	0	92 754
70603	146 870	0	146 870	0	0	0	11 385	0	11 385	158 255	0	158 255
Итого по пассиву (баланс)	1 150 424	68 356	1 218 780	1 311 267	189 880	1 501 147	1 316 988	179 677	1 496 665	1 156 145	58 153	1 214 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	26	0	26	25	0	25	72	0	72
90902	26 759	0	26 759	125	0	125	39	0	39	26 845	0	26 845
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 189	0	193 189	0	0	0	0	0	0	193 189	0	193 189
91418	9 567	0	9 567	0	0	0	159	0	159	9 408	0	9 408
91604	2 595	0	2 595	272	0	272	182	0	182	2 685	0	2 685
99998	520 881	0	520 881	24 357	0	24 357	25 688	0	25 688	519 550	0	519 550
Итого по активу (баланс)	753 063	0	753 063	24 780	0	24 780	26 093	0	26 093	751 750	0	751 750
Пассив
91312	459 080	0	459 080	0	0	0	0	0	0	459 080	0	459 080
91317	36 854	0	36 854	25 689	0	25 689	24 358	0	24 358	35 523	0	35 523
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	232 182	0	232 182	229	0	229	247	0	247	232 200	0	232 200
Итого по пассиву (баланс)	753 063	0	753 063	25 918	0	25 918	24 605	0	24 605	751 750	0	751 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	189 612,0000	0	0	33 064,0000	0	0	10 000,0000	0	0	212 676,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 616,0000	0	0	33 066,0000	0	0	10 000,0000	0	0	212 682,0000
Пассив
98050	0	0	89 616,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 066,0000	0	0	112 682,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 616,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 066,0000	0	0	212 682,0000

Страница была полезной?