Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 374	0	2 374	241	0	241	917	0	917	1 698	0	1 698
20202	16 479	24 547	41 026	157 008	23 906	180 914	156 782	34 766	191 548	16 705	13 687	30 392
20209	0	0	0	89 032	13 751	102 783	89 032	13 751	102 783	0	0	0
30102	32 671	0	32 671	5 146 494	0	5 146 494	5 157 780	0	5 157 780	21 385	0	21 385
30110	2 611	100 508	103 119	93 955	160 179	254 134	14 032	150 789	164 821	82 534	109 898	192 432
30202	10 623	0	10 623	0	0	0	1 421	0	1 421	9 202	0	9 202
30204	2 453	0	2 453	220	0	220	0	0	0	2 673	0	2 673
30233	58	11	69	2 588	102	2 690	2 546	113	2 659	100	0	100
30602	0	0	0	94 407	0	94 407	94 407	0	94 407	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	2 815 000	0	2 815 000	2 825 000	0	2 825 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	1 075 000	0	1 075 000	1 175 000	0	1 175 000	50 000	0	50 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
45201	6 403	0	6 403	17 974	0	17 974	13 558	0	13 558	10 819	0	10 819
45204	0	0	0	32 618	0	32 618	0	0	0	32 618	0	32 618
45207	80 515	0	80 515	0	0	0	6 362	0	6 362	74 153	0	74 153
45208	11 405	0	11 405	0	0	0	181	0	181	11 224	0	11 224
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	289	0	289	300	0	300	59	0	59	530	0	530
45506	12 772	0	12 772	0	0	0	1 085	0	1 085	11 687	0	11 687
45507	71 608	0	71 608	0	0	0	1 002	0	1 002	70 606	0	70 606
45509	1 181	0	1 181	1 096	0	1 096	1 549	0	1 549	728	0	728
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	516	0	516	68	0	68	77	0	77	507	0	507
47408	0	0	0	81 735	23 559	105 294	81 735	23 559	105 294	0	0	0
47423	0	0	0	3 060	13 752	16 812	3 060	13 752	16 812	0	0	0
47427	677	0	677	6 858	0	6 858	6 965	0	6 965	570	0	570
47802	10 235	0	10 235	0	0	0	242	0	242	9 993	0	9 993
50207	99 430	0	99 430	1 047	0	1 047	1 001	0	1 001	99 476	0	99 476
50208	63 703	0	63 703	31 482	0	31 482	22 631	0	22 631	72 554	0	72 554
50221	1 124	0	1 124	172	0	172	149	0	149	1 147	0	1 147
51403	79 166	0	79 166	69 184	0	69 184	40 000	0	40 000	108 350	0	108 350
51404	29 476	0	29 476	271	0	271	0	0	0	29 747	0	29 747
60302	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	315	0	315	2 803	0	2 803	2 891	0	2 891	227	0	227
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 630	0	1 630	8	0	8	9	0	9	1 629	0	1 629
60336	9	0	9	51	0	51	60	0	60	0	0	0
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	6	0	6	184	0	184	183	0	183	7	0	7
61009	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	60 761	0	60 761	60 761	0	60 761	0	0	0
61212	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61214	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
61403	538	0	538	48	0	48	110	0	110	476	0	476
70606	25 112	0	25 112	17 679	0	17 679	124	0	124	42 667	0	42 667
70608	80 843	0	80 843	27 103	0	27 103	0	0	0	107 946	0	107 946
70611	500	0	500	249	0	249	0	0	0	749	0	749
Итого по активу (баланс)	1 069 392	125 066	1 194 458	10 036 636	235 262	10 271 898	9 868 727	236 743	10 105 470	1 237 301	123 585	1 360 886
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 124	0	1 124	149	0	149	172	0	172	1 147	0	1 147
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30126	27	0	27	17	0	17	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	4 576	3 347	7 923	4 576	3 347	7 923	0	0	0
407	229 700	37 931	267 631	1 112 247	158 679	1 270 926	1 206 597	131 404	1 338 001	324 050	10 656	334 706
408.1	11 226	31 787	43 013	68 494	45 836	114 330	71 210	73 887	145 097	13 942	59 838	73 780
408.2	12 302	54 949	67 251	40 669	23 295	63 964	53 734	20 796	74 530	25 367	52 450	77 817
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	268	37	305	268	37	305	0	0	0
40910	0	0	0	1 424	923	2 347	1 424	923	2 347	0	0	0
40911	3	0	3	39 641	0	39 641	39 649	0	39 649	11	0	11
40912	0	0	0	2 061	1 299	3 360	2 061	1 299	3 360	0	0	0
40913	0	0	0	7 355	7 503	14 858	7 355	7 503	14 858	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000
42105	2 093	0	2 093	130	0	130	0	0	0	1 963	0	1 963
42304	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
42305	5 211	0	5 211	1 800	0	1 800	1 693	0	1 693	5 104	0	5 104
42306	48 253	0	48 253	33	0	33	6 402	0	6 402	54 622	0	54 622
42307	0	135	135	0	22	22	0	10	10	0	123	123
42605	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	8 429	0	8 429	1 510	0	1 510	2 001	0	2 001	8 920	0	8 920
45515	16 161	0	16 161	19	0	19	11	0	11	16 153	0	16 153
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	447	0	447	29	0	29	39	0	39	457	0	457
47407	0	0	0	81 491	23 992	105 483	81 491	23 992	105 483	0	0	0
47411	266	1	267	645	2	647	581	1	582	202	0	202
47416	27	0	27	159	0	159	132	0	132	0	0	0
47422	0	0	0	97	59	156	97	59	156	0	0	0
47425	377	0	377	391	0	391	549	0	549	535	0	535
47426	1 133	0	1 133	2 565	0	2 565	2 811	0	2 811	1 379	0	1 379
47804	5 601	0	5 601	349	0	349	434	0	434	5 686	0	5 686
50220	2 374	0	2 374	917	0	917	241	0	241	1 698	0	1 698
60301	64	0	64	617	0	617	646	0	646	93	0	93
60305	1 366	0	1 366	3 394	0	3 394	5 498	0	5 498	3 470	0	3 470
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	122	0	122	0	0	0	172	0	172	294	0	294
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60335	21	0	21	1 036	0	1 036	1 641	0	1 641	626	0	626
60349	408	0	408	0	0	0	9	0	9	417	0	417
60414	6 400	0	6 400	0	0	0	39	0	39	6 439	0	6 439
60903	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
70601	33 969	0	33 969	0	0	0	14 406	0	14 406	48 375	0	48 375
70603	80 804	0	80 804	0	0	0	27 102	0	27 102	107 906	0	107 906
70801	11 183	0	11 183	0	0	0	0	0	0	11 183	0	11 183
Итого по пассиву (баланс)	1 069 655	124 803	1 194 458	1 623 074	264 994	1 888 068	1 791 238	263 258	2 054 496	1 237 819	123 067	1 360 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	142	0	142	142	0	142	71	0	71
90902	21 730	0	21 730	5 239	0	5 239	220	0	220	26 749	0	26 749
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	210 941	0	210 941	34 265	0	34 265	46 182	0	46 182	199 024	0	199 024
91418	10 235	0	10 235	0	0	0	242	0	242	9 993	0	9 993
91604	2 364	0	2 364	354	0	354	220	0	220	2 498	0	2 498
99998	381 164	0	381 164	57 111	0	57 111	72 668	0	72 668	365 607	0	365 607
Итого по активу (баланс)	626 506	0	626 506	97 111	0	97 111	119 674	0	119 674	603 943	0	603 943
Пассив
91312	341 125	0	341 125	33 598	0	33 598	0	0	0	307 527	0	307 527
91317	37 096	0	37 096	39 070	0	39 070	35 107	0	35 107	33 133	0	33 133
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	22 004	0	22 004	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	245 342	0	245 342	46 834	0	46 834	39 828	0	39 828	238 336	0	238 336
Итого по пассиву (баланс)	626 506	0	626 506	119 502	0	119 502	96 939	0	96 939	603 943	0	603 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	160 345,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 133,0000	0	0	170 212,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 356,0000	0	0	40 010,0000	0	0	30 141,0000	0	0	170 225,0000
Пассив
98050	0	0	70 356,0000	0	0	30 137,0000	0	0	30 006,0000	0	0	70 225,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 356,0000	0	0	30 137,0000	0	0	40 006,0000	0	0	170 225,0000

Страница была полезной?