Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
20202	15 766	12 809	28 575	133 017	22 534	155 551	137 999	22 323	160 322	10 784	13 020	23 804
20209	0	0	0	75 759	11 634	87 393	75 759	11 634	87 393	0	0	0
30102	16 809	0	16 809	3 544 169	0	3 544 169	3 542 726	0	3 542 726	18 252	0	18 252
30110	127 069	102 381	229 450	15 817	186 328	202 145	138 907	199 983	338 890	3 979	88 726	92 705
30202	6 677	0	6 677	66	0	66	0	0	0	6 743	0	6 743
30204	2 848	0	2 848	1 347	0	1 347	0	0	0	4 195	0	4 195
30233	1 475	0	1 475	3 533	728	4 261	4 923	228	5 151	85	500	585
30602	0	0	0	56 369	0	56 369	56 369	0	56 369	0	0	0
32002	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	675 000	0	675 000	640 000	0	640 000	135 000	0	135 000
45201	4 261	0	4 261	34 561	0	34 561	26 952	0	26 952	11 870	0	11 870
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	24 100	0	24 100	0	0	0	21 250	0	21 250	2 850	0	2 850
45207	116 226	0	116 226	19 999	0	19 999	436	0	436	135 789	0	135 789
45208	7 966	0	7 966	0	0	0	68	0	68	7 898	0	7 898
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 468	0	2 468	0	0	0	515	0	515	1 953	0	1 953
45506	11 778	0	11 778	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 778	0	11 778
45507	84 654	0	84 654	0	0	0	1 353	0	1 353	83 301	0	83 301
45509	829	0	829	1 357	0	1 357	864	0	864	1 322	0	1 322
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	500	0	500	123	0	123	172	0	172	451	0	451
47408	0	0	0	65 409	91 912	157 321	65 409	91 912	157 321	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	1 012	11 634	12 646	1 012	11 634	12 646	0	0	0
47427	126	0	126	5 807	0	5 807	5 693	0	5 693	240	0	240
47802	13 323	0	13 323	0	0	0	451	0	451	12 872	0	12 872
50207	136 922	0	136 922	16 674	0	16 674	2 091	0	2 091	151 505	0	151 505
50208	63 285	0	63 285	21 750	0	21 750	771	0	771	84 264	0	84 264
50221	1 716	0	1 716	485	0	485	132	0	132	2 069	0	2 069
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	98 367	17 018	115 385	39 985	12 730	52 715	30 000	18 162	48 162	108 352	11 586	119 938
51404	67 486	0	67 486	19 633	0	19 633	39 175	0	39 175	47 944	0	47 944
60302	73	0	73	21	0	21	94	0	94	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	501	0	501	2 009	0	2 009	1 883	0	1 883	627	0	627
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	1 534	0	1 534	4	0	4	4	0	4	1 534	0	1 534
60401	8 425	0	8 425	0	0	0	0	0	0	8 425	0	8 425
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	7	0	7	91	0	91	91	0	91	7	0	7
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	88 784	0	88 784	88 784	0	88 784	0	0	0
61212	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61403	727	0	727	1	0	1	132	0	132	596	0	596
70606	50 177	0	50 177	14 027	0	14 027	0	0	0	64 204	0	64 204
70608	172 244	0	172 244	26 171	0	26 171	0	0	0	198 415	0	198 415
70611	1 643	0	1 643	411	0	411	0	0	0	2 054	0	2 054
70612	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	1 146 625	132 208	1 278 833	6 915 901	337 509	7 253 410	6 925 745	355 885	7 281 630	1 136 781	113 832	1 250 613
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 716	0	1 716	132	0	132	485	0	485	2 069	0	2 069
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	17 524	0	17 524	0	0	0	9 281	0	9 281	26 805	0	26 805
30232	0	0	0	4 363	5 464	9 827	4 363	5 464	9 827	0	0	0
40701	236	0	236	195	0	195	525	0	525	566	0	566
40702	448 114	81 258	529 372	880 087	141 878	1 021 965	646 695	128 639	775 334	214 722	68 019	282 741
40703	7 747	0	7 747	44 425	20 949	65 374	42 172	20 949	63 121	5 494	0	5 494
40802	12 000	0	12 000	39 357	0	39 357	35 973	0	35 973	8 616	0	8 616
40807	140	11 356	11 496	748	33 849	34 597	945	28 191	29 136	337	5 698	6 035
40817	21 536	28 290	49 826	45 835	11 253	57 088	49 484	9 557	59 041	25 185	26 594	51 779
40820	482	11 904	12 386	300	6 232	6 532	231	6 043	6 274	413	11 715	12 128
40821	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	139	328	467	139	328	467	0	0	0
40911	10	0	10	34 645	0	34 645	34 643	0	34 643	8	0	8
40912	0	0	0	3 500	2 569	6 069	3 500	2 569	6 069	0	0	0
40913	0	0	0	5 060	5 410	10 470	5 060	5 410	10 470	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42105	4 792	0	4 792	5 202	0	5 202	4 792	0	4 792	4 382	0	4 382
42303	2 090	0	2 090	1 894	0	1 894	206	0	206	402	0	402
42304	18 281	0	18 281	1 200	0	1 200	1 137	0	1 137	18 218	0	18 218
42305	6 950	0	6 950	0	0	0	14 900	0	14 900	21 850	0	21 850
42306	22 287	0	22 287	834	0	834	1 005	0	1 005	22 458	0	22 458
42307	0	90	90	0	8	8	0	10	10	0	92	92
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	9 000	0	9 000	339	0	339	1 246	0	1 246	9 907	0	9 907
45515	13 440	0	13 440	396	0	396	604	0	604	13 648	0	13 648
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
45918	329	0	329	76	0	76	62	0	62	315	0	315
47407	0	0	0	137 401	18 824	156 225	137 401	18 824	156 225	0	0	0
47411	547	0	547	493	0	493	611	1	612	665	1	666
47416	0	0	0	109	0	109	125	0	125	16	0	16
47422	0	0	0	61	58	119	61	58	119	0	0	0
47425	324	0	324	364	0	364	285	0	285	245	0	245
47426	1 156	0	1 156	1 552	0	1 552	2 707	0	2 707	2 311	0	2 311
47804	2 992	0	2 992	507	0	507	814	0	814	3 299	0	3 299
50220	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60301	46	0	46	2 053	0	2 053	2 089	0	2 089	82	0	82
60305	1 297	0	1 297	3 211	0	3 211	3 157	0	3 157	1 243	0	1 243
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60320	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	7 262	0	7 262	0	0	0	44	0	44	7 306	0	7 306
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	224	0	224	3	0	3	13	0	13	234	0	234
70601	58 020	0	58 020	0	0	0	15 948	0	15 948	73 968	0	73 968
70603	172 331	0	172 331	0	0	0	26 411	0	26 411	198 742	0	198 742
70801	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 145 935	132 898	1 278 833	1 226 445	246 822	1 473 267	1 219 004	226 043	1 445 047	1 138 494	112 119	1 250 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 037	0	6 037	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	6 037	0	6 037
90902	22 958	0	22 958	5 991	0	5 991	6 027	0	6 027	22 922	0	22 922
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	161 199	0	161 199	0	0	0	0	0	0	161 199	0	161 199
91418	13 323	0	13 323	0	0	0	451	0	451	12 872	0	12 872
91604	1 182	0	1 182	239	0	239	130	0	130	1 291	0	1 291
99998	453 812	0	453 812	43 384	0	43 384	40 789	0	40 789	456 407	0	456 407
Итого по активу (баланс)	658 514	0	658 514	55 737	0	55 737	53 520	0	53 520	660 731	0	660 731
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
91312	418 278	0	418 278	3 457	0	3 457	14 155	0	14 155	428 976	0	428 976
91317	32 591	0	32 591	35 919	0	35 919	27 816	0	27 816	24 488	0	24 488
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	204 702	0	204 702	815	0	815	437	0	437	204 324	0	204 324
Итого по пассиву (баланс)	658 514	0	658 514	41 604	0	41 604	43 821	0	43 821	660 731	0	660 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	203 505,0000	0	0	34 980,0000	0	0	2 100,0000	0	0	236 385,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 519,0000	0	0	35 003,0000	0	0	2 124,0000	0	0	236 398,0000
Пассив
98050	0	0	141 519,0000	0	0	2 114,0000	0	0	34 993,0000	0	0	174 398,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
98090	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 519,0000	0	0	2 114,0000	0	0	34 993,0000	0	0	236 398,0000

Страница была полезной?