Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 721	7 281	20 002	201 936	34 104	236 040	200 408	32 562	232 970	14 249	8 823	23 072
20209	0	0	0	116 718	13 982	130 700	116 718	13 982	130 700	0	0	0
30102	12 017	0	12 017	1 952 467	0	1 952 467	1 938 634	0	1 938 634	25 850	0	25 850
30110	3 899	19 567	23 466	19 316	108 243	127 559	20 329	110 253	130 582	2 886	17 557	20 443
30202	8 831	0	8 831	0	0	0	884	0	884	7 947	0	7 947
30204	2 183	0	2 183	0	0	0	1 025	0	1 025	1 158	0	1 158
30233	421	0	421	2 891	140	3 031	3 281	140	3 421	31	0	31
30602	0	0	0	25 429	0	25 429	25 429	0	25 429	0	0	0
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	915 000	0	915 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45201	6 242	0	6 242	19 005	0	19 005	22 411	0	22 411	2 836	0	2 836
45206	24 500	0	24 500	0	0	0	2 000	0	2 000	22 500	0	22 500
45207	111 538	0	111 538	6 000	0	6 000	11 240	0	11 240	106 298	0	106 298
45208	23 689	0	23 689	0	0	0	2 813	0	2 813	20 876	0	20 876
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 393	0	2 393	500	0	500	1 019	0	1 019	1 874	0	1 874
45506	9 214	0	9 214	999	0	999	515	0	515	9 698	0	9 698
45507	115 732	0	115 732	1 200	0	1 200	19 168	0	19 168	97 764	0	97 764
45509	1 380	0	1 380	699	0	699	648	0	648	1 431	0	1 431
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	148	0	148	181	0	181	75	0	75	254	0	254
47408	0	0	0	0	77 142	77 142	0	77 142	77 142	0	0	0
47423	0	0	0	1 318	13 982	15 300	1 318	13 982	15 300	0	0	0
47427	254	0	254	4 633	0	4 633	4 643	0	4 643	244	0	244
47802	19 175	0	19 175	0	0	0	1 217	0	1 217	17 958	0	17 958
50106	180 494	0	180 494	1 323	0	1 323	26 837	0	26 837	154 980	0	154 980
50107	19 880	0	19 880	127	0	127	0	0	0	20 007	0	20 007
50121	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
51403	59 293	0	59 293	367	0	367	30 000	0	30 000	29 660	0	29 660
51405	9 742	0	9 742	80	0	80	0	0	0	9 822	0	9 822
60302	50	0	50	1 130	0	1 130	38	0	38	1 142	0	1 142
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	268	0	268	2 235	0	2 235	2 158	0	2 158	345	0	345
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 528	0	1 528	6	0	6	6	0	6	1 528	0	1 528
60401	8 222	0	8 222	0	0	0	0	0	0	8 222	0	8 222
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	8	0	8	133	0	133	136	0	136	5	0	5
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	55 645	0	55 645	55 645	0	55 645	0	0	0
61212	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61403	750	0	750	59	0	59	192	0	192	617	0	617
70606	45 962	0	45 962	9 696	0	9 696	0	0	0	55 658	0	55 658
70607	2 709	0	2 709	397	0	397	420	0	420	2 686	0	2 686
70608	36 684	0	36 684	2 501	0	2 501	0	0	0	39 185	0	39 185
70611	2 521	0	2 521	504	0	504	1 092	0	1 092	1 933	0	1 933
70612	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	779 894	26 848	806 742	3 714 471	247 601	3 962 072	3 727 273	248 069	3 975 342	767 092	26 380	793 472
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0	17 524	0	17 524
30232	0	0	0	3 993	2 662	6 655	3 993	2 662	6 655	0	0	0
40701	727	0	727	192	0	192	525	0	525	1 060	0	1 060
40702	174 260	1 869	176 129	656 985	61 565	718 550	732 739	61 820	794 559	250 014	2 124	252 138
40703	3 858	0	3 858	15 418	758	16 176	15 706	758	16 464	4 146	0	4 146
40802	21 071	0	21 071	45 928	0	45 928	49 150	0	49 150	24 293	0	24 293
40807	178	867	1 045	615	802	1 417	755	467	1 222	318	532	850
40817	19 081	17 019	36 100	46 578	20 416	66 994	38 847	20 264	59 111	11 350	16 867	28 217
40820	821	3 877	4 698	701	760	1 461	1 171	1 288	2 459	1 291	4 405	5 696
40821	5	0	5	13 420	0	13 420	13 419	0	13 419	4	0	4
40905	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40909	0	0	0	299	98	397	299	98	397	0	0	0
40910	0	0	0	108	413	521	108	413	521	0	0	0
40911	7	0	7	40 087	0	40 087	40 083	0	40 083	3	0	3
40912	0	0	0	2 975	2 084	5 059	2 975	2 084	5 059	0	0	0
40913	0	0	0	11 059	12 461	23 520	11 059	12 461	23 520	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 540	0	12 540	980	0	980	0	0	0	11 560	0	11 560
42303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42305	8 493	0	8 493	1 271	0	1 271	721	0	721	7 943	0	7 943
42306	90 247	0	90 247	8 200	0	8 200	12 342	0	12 342	94 389	0	94 389
42307	0	57	57	0	4	4	0	3	3	0	56	56
42605	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45215	13 712	0	13 712	630	0	630	610	0	610	13 692	0	13 692
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	10 510	0	10 510	695	0	695	8	0	8	9 823	0	9 823
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
45918	125	0	125	3	0	3	14	0	14	136	0	136
47407	0	0	0	77 200	0	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0
47411	263	0	263	763	0	763	792	0	792	292	0	292
47416	9	0	9	570	0	570	561	0	561	0	0	0
47422	0	0	0	106	98	204	106	98	204	0	0	0
47425	667	0	667	223	0	223	254	0	254	698	0	698
47426	173	0	173	700	0	700	661	0	661	134	0	134
47804	575	0	575	115	0	115	355	0	355	815	0	815
50120	3 334	0	3 334	679	0	679	419	0	419	3 074	0	3 074
60301	94	0	94	1 779	0	1 779	1 832	0	1 832	147	0	147
60305	1 221	0	1 221	3 032	0	3 032	2 863	0	2 863	1 052	0	1 052
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	167	0	167	156	0	156
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	6 571	0	6 571	0	0	0	72	0	72	6 643	0	6 643
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	197	0	197	66	0	66	28	0	28	159	0	159
70601	53 633	0	53 633	3	0	3	10 308	0	10 308	63 938	0	63 938
70602	446	0	446	22	0	22	261	0	261	685	0	685
70603	37 261	0	37 261	0	0	0	2 538	0	2 538	39 799	0	39 799
Итого по пассиву (баланс)	783 053	23 689	806 742	1 036 988	102 121	1 139 109	1 023 423	102 416	1 125 839	769 488	23 984	793 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	1 287	0	1 287	27	0	27	1 392	0	1 392
90902	5 164	0	5 164	23 917	0	23 917	4 423	0	4 423	24 658	0	24 658
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	186 331	0	186 331	18 480	0	18 480	28 500	0	28 500	176 311	0	176 311
91418	19 175	0	19 175	0	0	0	1 217	0	1 217	17 958	0	17 958
91604	871	0	871	14	0	14	7	0	7	878	0	878
99998	454 125	0	454 125	35 237	0	35 237	99 030	0	99 030	390 332	0	390 332
Итого по активу (баланс)	665 801	0	665 801	78 935	0	78 935	133 204	0	133 204	611 532	0	611 532
Пассив
91312	384 749	0	384 749	77 791	0	77 791	11 646	0	11 646	318 604	0	318 604
91315	53 421	0	53 421	0	0	0	0	0	0	53 421	0	53 421
91317	13 008	0	13 008	21 235	0	21 235	23 591	0	23 591	15 364	0	15 364
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
99999	211 676	0	211 676	32 907	0	32 907	42 431	0	42 431	221 200	0	221 200
Итого по пассиву (баланс)	665 801	0	665 801	131 937	0	131 937	77 668	0	77 668	611 532	0	611 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	196 132,0000	0	0	0,0000	0	0	24 896,0000	0	0	171 236,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 139,0000	0	0	3,0000	0	0	24 902,0000	0	0	171 240,0000
Пассив
98050	0	0	120 139,0000	0	0	24 899,0000	0	0	0,0000	0	0	95 240,0000
98070	0	0	76 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 139,0000	0	0	24 899,0000	0	0	0,0000	0	0	171 240,0000

Страница была полезной?